武汉中商集团股份有限公司上市公告书
| 日期：1997.07.04 11:35 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
武汉中商集团股份有限公司上市公告书 上市推荐人：君安证券有限责任公司 武汉国际信托投资公司 股票简称:武汉中商 股票代码：0785 上市地：深圳证券交易所 上市时间：1997年7月8日 总股本：54,936,000股 可流通股本：13,750,000股 本次上市流通股本：13,750,000股 重要提示 本公司保证本上市公告书的内容真实、完整、准确。 如有不实或遗漏之处， 本公司当负由此而引起的一切责任。深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公司的任何保证。 一、要览 总股本：54,936,000股 可流通股本：13,750,000股 本次上市流通股本：13,750,000股 股票简称:武汉中商 证券编码：0785 上市地：深圳证券交易所 上市时间：1997年7月8日 股份登记机构：深圳证券登记有限公司 上市推荐人：君安证券有限责任公司 武汉国际信托投资公司 二、释义 在本公告书中，除非文义另有所指， 下列词语具有如下意义： 本公司或公司：指武汉中商集团股份有限公司或更名前的武汉中南商业（集团）股份有限公司 六家企业：指以1996年10月31 日为基准日被本公司兼并的原武汉中南商都、 武汉中 南和记实业开发公司、武汉中南旅业餐饮公司、中南百货精品商场、大桥商品商场、中南海鸥妇幼用品商场等六家国有企业 元：指人民币元 个人股或社会公众股：指本公司于1990年3月向社会个人发行的13,750,000 股人民币普通股票 上市：指本公司社会公众股股票获准在深圳证券交易所挂牌交易 市：指武汉市 体改委：指经济体制改革委员会 市国资局：指武汉市国有资产管理局 人行：指中国人民银行 三、绪言 本公告书依据《中华人民共和国公司法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、 《深圳证券交易所业务规则》等有关证券管理法规的规定， 为本公司社会公众股股票上市之目的而向社会公众提供各项资料。 经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]363号文复审通过， 根据深圳证券交易所深证发（1997）第269号文审核批准，本公司1375万股社会公众股将于1997年7月8日(星期二)在深圳证券交易所挂牌交易。本次上市流通的股份均属历史遗留问题股票， 股票简称为“武汉中商”，证券编码为“0785”。 本公司董事会已批准本上市公告书并确信不存在任何重大遗漏，亦不存在任何误导及虚假成份， 并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 四、公司概况 1、法定名称：武汉中商集团股份有限公司 英文名称： WUHAN ZHONGNAN COMMERCIAL GROUP CO., LTD 2、法定代表人：严规方 3、注册地址：武汉市武昌区中南路9号 英文地址：NO.9,ZHONGNAN ROAD, WUCHANG, WUHAN 邮政编码：430071 联系电话：（027）7822939 4、成立日期：1990年4月25日 5、注册资本：54,936,000元 6、股本总额及其结构 总股本：5493.6万股，其中 国家持股 3258.6万股,占59.32％ 法人持股 860万股,占15.65％ 社会公众持股 1375万股,占25.03％ 7、经营范围 主营：针纺织品、百货、西药、中成药、 工艺美术品、五金交电、日用杂品、 电器机械及器材、农机、 其他食品零售兼批发；黄金饰品零售及维修。 兼营摄影；干洗；复印；字画装裱； 工艺美术匾及玻璃用品加工；编织工艺品制造；油漆、粘胶零售； 汽车货运。(国家有专项规定的项目经审批后方可经营) 8、所属行业：商业 9、营业执照注册号：17769143－3 10、在册职工人数：截止1997年3月31日， 本公司在册职工人数3561名，其中管理人员441人，占总人数的12.4％；专业技术人员337人，占总人数的9.5％，其它人员 2783人，占总人数的78.1％。 员工具有大专以上学历的有480人，中专学历的有334人， 高中学历的有1566 人，拥有专业技术职称有337人，其中具有高级职称的有6人，中级职称的有104人，初级职称的有227人。 公司职工实行劳动合同制，根据国家及地方政府有关规定，为保障职工利益，公司职工参加了退休养老保险、 劳动保险、失业保险基金。 11、股东人数：截止1997年3月31日， 本公司现有股东2548户，其中持有1000股以上的个人股东1067户。 12、营业面积：4.5万平方米 13、公司咨询服务项目 本公司已授权罗明涛、 薛玉负责本公司股证事务管理及股东咨询事宜。 本公司的有关备查文件、 资料陈列在本公司办公地点，可供股东查询。 查询电话：（027）7822939 传真：（027） 7814972 地址：武汉市武昌区中南路9号 股东接待日：每周二、周五上午9：00－11：00 14、全资附属企业、分公司和参股公司 （1）全资附属企业 ①武汉中南旅业餐饮公司 该公司成立于1993年8月22日，注册资金为450万元，注册地址为江岸区大智路28号，法人代表为程少华，经营范围：中餐供应、午餐、卡拉OK。兼营：其他食品批发兼零售、汽车货运。营业执照注册号：30005686－6。 ②武汉中南和记实业开发公司 该公司成立于1993年11月26日，注册资金为900万元,注册地址为武汉市江岸区胜利街315号，法定代表人为肖书钢。经营范围主营：蛋品加工；副食品、 其他食品、冷饮制造、销售；冷冻储存；兼营：机械模具销售； 汽车货运。营业执照注册号30006248－1。 ③中江房地产开发有限公司 该公司成立于1993年2月11日，注册资金为1100万元，注册地址为武昌区中南路9号，法人代表为艾新国。经营范围主营：房地产开发、商品房销售；商品房出租；兼营室内外装修、商场设备安装、维修；建筑材料、装饰材料零售兼批发；复印、打字、名片制作；承办路牌、灯箱、霓红灯国内广告业务。营业执照注册号 30003233－8。 （2）分公司 ①中南商业大楼 该公司成立于1997年4月13日，营业场所为武昌区中南路9号，负责人为乐荣军。经营范围：针纺织品、百货、西药制剂、中成药、工艺美术品、五金交电、日用杂品、电器机械及器材、农用机械、其它食品零售兼批发；内销黄金饰品零售，兼营摄影服务、干洗、字画装饰； 工艺美术匾及玻璃用品加工；编织工艺品制造；油漆、 粘胶零售；汽车货运。营业执照注册号：93115166－7。 ②武汉中南商都 该公司成立于1993年9月26 日、营业场所为江岸区中山大道1458号，负责人为袁振修。经营范围：针纺织品、百货、工艺美术品、五金交电、日用杂品、电器机械及器材、农业机械、其他食品零售兼批发、 黄金饰品零售及维修；油漆、粘胶零售。 兼营：摄影、干洗； 复印、字画装裱；工艺美术匾及玻璃用品加工； 编织工艺品、制造、汽车货运。营业执照注册号为93115169－1。 ③大桥精品商场 该公司成立于1996年6月20日，资金数额30万元,营业场所:武昌区解放路396号，负责人为周莲英。 经营范围：百货、针纺织品、五金交电、日用杂品、 电器机械及器材、工艺美术品批发兼零售。兼营：摄影、干洗、字画装裱、工艺美术匾制作。营业执照注册号为93115616－9。 ④中南百货精品商场 该公司成立于1996年6月20日，资金数额30万元, 营业场所：武昌区解放路350号，负责人为史金保。经营范围：百货、针纺织品、五金交电、日用杂品、 电器机械及器材、工艺美术品批发兼零售。兼营：摄影、干洗、字画装裱、工艺美术匾制作。营业执照注册号为93115615－0。 ⑤中南海鸥妇幼用品商场 该商场成立于1991年1月7日，资金数额18.1 万元营业场所：江汉区中山大道929号，负责人为梅强刚。经营范围：百货零售兼批发。兼营：家用电器零售。营业执照注册号为8771196－8。 ⑥沙市百货连锁分公司 该公司成立于1996年8月13日，资金数额 1040万元, 营业场所：沙市红门路与北京路交叉处， 负责人为：乐荣军。经营范围：针纺织品、百货、工艺美术品、 五金交电、日用杂品、电器机械及器材、农机、其他食品、酒零售兼批发。兼营：摄影、干洗、字画、工艺美术匾、玻璃用品、纺织工艺品、油漆、粘胶零售。营业执照注册号为 88162336－2。 ⑦进出口贸易公司 该公司成立于1995年5月15日，资金数额500 万元，经营范围:经营食品、畜产品、纺织品、服装、轻工业品、工艺品、医药、仪器仪表进出口业务及山货、中药材、纺织品、陶瓷品出口业务；承办中外合资经营、合作生产、“三来一补”、易货贸易及转口业务。 兼营：经营本系统商品、技术的进出口业务； 接受本系统单位的委托代理出口业务。营业执照注册号：93114390－7。 （3）控股企业 ①武汉中南房地产开发建筑有限公司 该公司成立于1993年2月19日，经营场所为武昌区中南路9号。经营范围：房地产综合开发、商品房、租赁，承接各类建筑装饰施工；建筑材料的生产、加工、销售，为国内外投资者提供信息、配套服务。 注册资本：人民币2000万元，法定代表人：严规方； 营业执照注册号：企合鄂总字第000578号。本公司持股比例为50％。 ②武汉中商徐东平价市场有限公司 该公司成立于1996年9月20日，经营场所为：洪山区徐东路7号。经营范围：商品销售、物业管理、餐饮、文化娱乐服务、组织商品展览、展销。 注册资本：人民币1818 万元，法定代表人：严规方，注册号：30021911－9。本公司持股比例为50％。 （4）参股企业 ①武汉东方之珠酒楼夜总会有限公司 该公司成立于1993年6月4日， 经营场所为武昌区中南路9号。经营范围：经营中西餐饮、卡拉OK、歌舞厅及中西糕点的制作、销售。注册资本：人民币800 万元，法定代表人：严规方； 营业执照注册号：企合鄂武总字第000795号。本公司持股比例为40％。 ②武汉中商艺能超市食品发展有限公司 该公司成立于1995年7月24日，法定代表人：严规方，经营范围：生产、加工、 销售食品、 副食品及相关的日常家居用品。注册资金：美元185万元；营业执照注册号：企合鄂武总字第002607号。本公司持股比例为49％。 ③珠海经济特区竞海实业发展公司 该公司成立于1995年4月20日，住所：珠海市九洲大道荔苑第十栋101室；经营范围：生产5"核苷酸及系列产品；注册资金200万元；法定代表人：李焕强； 营业执照注册号：19252143－2。本公司的持股比例为40％。 15、公司历史沿革 本公司的前身为武汉市中南商业大楼。 中南商业大楼始建于1984年， 是一家主要从事商业零售及批发业务的全民所有制大型商业零售企业。 1989年12月，经武汉市体改委批准， 在中南商业大楼的基础上组建了本公司； 1990年3月，本公司向社会发行个人股1375万股；1992年，本公司向社会发行法人股860万股；1993年，公司将经营性土地的使用权价值折为国家股本750万股。1993年12月29日， 国家体改委以体改生[1993]238号文同意本公司进行规范化的股份制企业试点。 1996年底，本公司整体兼并了武汉中南商都、 武汉中南和记实业开发公司、 武汉中南旅业餐饮公司、 中南百货精品商场、大桥精品商场、 中南海鸥妇幼用品商场等六家企业。兼并后， 本公司投入资金对被兼并企业中的商业网点进行改造装修， 建成连锁店、专卖店， 新增营业面积二万平方米，创造了良好的经济效益。 1997年9月5日经市体改委武体改[1996]21号文批准，本公司由“武汉中南商业（集团）股份有限公司”更名为“武汉中商集团股份有限公司”，并于1997年2月19 日办理了工商变更登记手续。 本公司自成立以来，始终注重发展主营业务， 通过投资、新建、扩建、 兼并等多种方式， 迅速壮大公司规模， 主营业务收入和主营业务利润呈逐年递增的趋势。随着沙市百货连锁分公司的开业和武汉中南商都的兼并，本公司的营业面积已从原中南商业大楼的1.6万平方米增加到现在的4.5万平方米，经营品种逾20万种。与公司本部毗邻的武汉中商广场购物中心、 位于武汉长江二桥畔的徐东平价市场预计将于1997年8月竣工开业，新商业网点的建立， 为本公司在湖北和华中地区稳定和提高市场占有率奠定了坚实的基础。 近年来，公司一直坚持“以人为本、服务社会、锐意拓展、追求卓越”的企业宗旨，改革了企业的内部组织机构，建立了比较完善的能适应股份制企业特点的内部管理制度，适时将发行股票所筹的资金投向回报率高、又具有长期效益的项目，公司盈利能力稳步提高， 并保持了持续增长的势头。目前， 公司已发展成为一个集商贸、餐饮、实业、房地产于一体的综合性企业集团， 是武汉市20强企业之一。 根据国内贸易部商业信息中心监测网发布的统计信息，在全国百家大型零售商场中， 本公司的零售总额和利润总额近三年均跻身于前十名。 16、公司现有组织机构图 ┌─────┐ │股东大会 │ └──┬──┘ ┌───┐ ├─────┤监事会│ │ └───┘ │ ┌──┴──┐ ┌────────┤ 董事会 ├──────┐ ┌─┴──┐ └──┬──┘ ┌─┴──┐ │副总经理│ │ │总会计师│ └────┘ │ └────┘ ┌─┴──┐ │总经理 │ └─┬──┘ │ ┌──────┬──────┬─┼──┬───┬────┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐│ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ │总│ │人│ │证││ │企│ │计│ │外│ │经│ │事│ │券││ │业│ │划│ │经│ │理│ │教│ │管││ │管│ │财│ │外│ │办│ │育│ │理││ │理│ │务│ │贸│ │公│ │部│ │部││ │部│ │部│ │部│ │室│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ └─┘ └─┘ └─┘│ └─┘ └─┘ └─┘ ┌───────────┼───┬───────┐ ┌────┴───┐ │┌──┴──┐ ┌──┴──┐ │全资附属企业 │ ││参股企业 │ │ 控股企业 │ └───┬────┘ │└──┬──┘ └──┬──┘ ┌──┴┬──┐ │ ┌─┴┬──┐ ┌┴─┐ ┌┴┐ ┌┴┐┌┴┐ │┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐ │武│ │武││中│ ││中││东││珠││中│ 中│ │汉│ │汉││江│ ││南││方││海││南││南│ │中│ │中││房│ ││艺││之││经││房││徐│ │南│ │南││地│ ││能││珠││济││地││东│ │和│ │旅││产│ ││超││酒││特││产││平│ │记│ │业││开│ ││市││楼││区││开││价│ │实│ │餐││发│ ││食││夜││竟││发││市│ │业│ │饮││有│ ││品││总││海││建││场│ │开│ │公││限│ ││发││会││实││筑││有│ │发│ │司││公│ ││展││有││业││有││限│ │公│ │ ││司│ ││有││限││发││限││公│ │司│ │ ││ │ ││限││公││展││公││司│ └─┘ └─┘└─┘ ││公││司││公││司││ │ ││司││ ││ ││ ││ │ │└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ ┌─┴─┐ │分公司│ └─┬─┘ ┌─────┬──────┬──┴─┬───┬───┬────┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ │中│ │武│ │沙│ │进│ │中│ │中│ │大│ │南│ │汉│ │市│ │出│ │南│ │南│ │桥│ │商│ │中│ │百│ │口│ │百│ │海│ │精│ │业│ │南│ │货│ │贸│ │货│ │鸥│ │品│ │大│ │商│ │联│ │易│ │精│ │妇│ │商│ │楼│ │都│ │锁│ │公│ │品│ │幼│ │场│ │ │ │ │ │分│ │司│ │商│ │用│ │ │ │ │ │ │ │公│ │ │ │场│ │商│ │ │ │ │ │ │ │司│ │ │ │ │ │场│ │ │ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ 五、股本形成过程及主要股东持股情况 1、股本形成过程 本公司的前身是武汉市中南商业大楼。1989年12月31日经武汉市体改委武体改[1989]78号文批准，以中南商业大楼截止1989年12月31日的帐面经营性资产净值折成公有股，并向社会个人发行股票1375万股，组建武汉中南商业(集团)股份有限公司。公司改制时折股的净资产为2508.6万元，折股股份数为2508.6万股。 1990年3月10日，人行武汉市分行以武银管[1990]20号文同意公司向社会发行个人股票1375万股，每股面值1元，按1:1平价发行。发行完毕后公司的股份结构为：总股本3883.6万股，其中公有股2508.6万股，个人股1375万股。 1992年，经武汉市体改委武体改[1992]8号文及人行武汉市分行武银办[1992]14 号文批准， 本公司发行法人股860万股，每股面值1元，按1:2.8溢价发行。发行后公司总股本增至4743.6万股，其中国家股2508.6万股， 法人股860万股，个人股1375万股。 1993年2月，武汉市土地管理局以武土偿字 (1993)001 号地价评估书核定本公司中南商业大楼自用土地地价总额为1016.064万元；1993年5月18 日，武汉市体改委以武体改[1993]218号文同意本公司以经营性国有土地折为国家股本；1993年 9 月，武汉市国资局以武国资综[1993]166号文确认了公司经营性土地使用权的评估结果，并以武国资非工[1993]175号文同意将经营性土地使用权折为国家股本750万股。至此，公司总股本达5493.6 万股，其中国家持股3258.6万股，法人持股860万股，社会公众持股1375万股。 1994年10月8日，武汉市国有资产管理委员会以武国资委[1994]3号文授权武汉国有资产经营公司为本公司国家股持股机构。 2、历次股票发行情况 项 目 第一次 第二次 发行股票的种类 个人股 法人股 发行股票的数量 1375万股 860万股 发行股票的面值 1.00元 1.00元 每股发行价格 1.00元 2.80元 发行起止日期 1990.3.18－1990.4.18 1992.5.17－1992.6.7 股票发行对象 社会个人 社会法人单位 承销机构 武汉证券公司 武汉证券公司 3、历次股本变动情况（单位：万股） 时间 总股本 国家股 法人股 个人股 1990年4月 3883.6 2508.6 0 1375 1992年6月 4743.6 2508.6 860 1375 1993年11月 5493.6 3258.6 860 1375 4、上市后的股本结构 上市后公司的总股本为5493.6万股， 其中国家持股3258.6万股，占总股本的59.32％；法人持股860 万股，占总股本的15.65％；社会公众持股1375万股，占总股本的25.03％。 5、主要股东（前十名）持股情况 序号 股 东 名 称 持股数(万股) 占总股本％ ① 武汉市国有资产经营公司 3258.6 59.32 ② 中国工商银行武汉市分行 215 3.91 ③ 湖北省电力公司 80 1.46 ④ 中国工商银行湖北省直属支行 80 1.46 ⑤ 中国平安保险公司 80 1.46 ⑥ 武汉徐东集团 50 0.91 ⑦ 武汉市信托投资公司 50 0.91 ⑧ 中国建设银行武汉市沿江支行 50 0.91 ⑨ 武汉市机械设备进出口公司 50 0.91 ⑩ 武汉市粮油食品进出口公司 30 0.55 上述股东的持股数共计3943.6万股，占总股本的71.78％。其中,公司股东中国工商银行武汉市分行、 中国工商银行湖北省直属支行、 中国建设银行武汉市沿江支行和中国平安保险公司等股东已出具关于股权转让的承诺书，保证尽快将其所持股份转让给国家法律、法规所允许持股的单位。 六、公司董事、监事及高级管理人员简介及其持股情况 严规方，董事长，男，48岁，大学文化，1968 年至1973 年期间曾任武汉中心百货商店营业员、 支部文书，高级经济师、副经理、经理，1984年至1985 年任中南商业大楼副总经理，1985年至1987 年在武汉商业财贸学校学习，1987年至1990 年任中南商业大楼总经理，1990 年至今任本公司董事长、总经理、党委书记。 严先生长期从事商业贸易及行政管理方面的工作，荣获1994 年度全国经营大师、内贸部劳模、湖北省人大代表， 具备十分丰富的理论知识和实践经验。持有本公司股票5000股 。 万泽源，副董事长，男，44岁，大专文化程度， 高级经济师。 曾任人行武昌办团委书记、 出纳科和会计科副科长，工行武昌区支行副行长、副书记、行长、书记， 现任工行武汉市分行副行长。持有本公司股票0股。 王琴英，董事，女，40岁，中专文化程度，会计师，历任本公司副科长、科长、副总会计师、总会计师等职。持有本公司股票2500股。 罗明涛，董事，男， 34岁，大专文化程度，经济师。曾就职于武汉市汉阳区法院 ，曾任汉阳区法制委员会科员、副科长，武汉市人民政府办公厅副主任科员、 主任科员，现任本公司副总经理。持有本公司股票0股。 黄保云，董事，男，44岁，大学文化程度，经济师。历任武汉市委办公厅秘书、 武汉市国资局工业处处长，现任武汉市国有资产经营公司董事兼副总经理。 持有本公司股票0股。 韩学仲，董事，男，55岁，大学文化。 曾任湖北省水电局电管局办公室秘书、 湖北省电力局生技处工程师、办公室主任、副局长， 现任湖北省电力公司副总经理。 持有本公司股票0 股。 肖伟，董事，男，40岁，硕士研究生，高级经济师。现任中国平安保险公司实业投资部副总经理。 持有本公司股票0股。 李明，董事，女，52岁，大专文化程度， 高级会计师。 历任武汉市房地产公司财务科科长、副经理、 武汉市房地产管理局财处副处长、 武汉市信托投资公司副总经理、总经理，持有本公司股票0股。 黄伟力，董事，男，54岁，大专文化程度。 历任建行青山专业分行副科长、 建行武汉市信托投资有限公司任副总经理、经济师。持有本公司股票0股。 徐世祥，董事，男，41岁，大专文化程度。 曾任徐东村村长、党委书记、 徐东集团总裁。 持有本公司股票4000股。公司业务部副经理、经理、总经理助理、副总经理。 持有本公司股票0股。 王汉桥，董事，男，39岁，大专文化程度， 高级经济师。 历任武汉市农行洪山区支行副行长、 武汉市农行信托投资公司副总经理、总经理。持有本公司股票0股。 张广春，董事，男，35岁，大专学历，高级经济师。现任中国工商银行湖北省分行直属支行行长。 持有本公司股票0股。 金永虹，董事，男，33岁，大专文化程度， 助理统计师。 历任中南商业大楼鞋帽商场统计员、 五金车缝商场经理助理、鞋帽商场副经理。持有本公司股票0股。 卢育展，监事会主席，男，55岁，大专文化， 曾任中南商业大楼鞋帽商场党支部书记，工会主 席、现任本公司工会主席。持有本公司股票0股。 王清泉，监事，男，52岁，大专文化程度， 现任武汉市机械设备进出口公司副总经理。 持有本公司股票1000 股。 黄志明，监事，女，51岁，大专文化程度， 历任中南商业大楼针棉商场经理， 服纺商场经理、 儿童商场经理。持有本公司股票0股。 马希增，公司副总经理，男，56岁，大专，政工师，1985年至今任中南商业大楼现场管理部部长、纪委书记、党委副书记。持有本公司股票3000股。 熊佑良，公司副总经理，男，42岁，大专文化程度，经济师。曾任武汉市中心百货商店任柜长、 团委书记、武汉市第一商业局科长，武汉市商业管理委员会副处长、 处长。持有本公司股0 股。 上述董事、监事及高级管理人员的持股数共计15500股，占总股本的0.028％。按《公司法》的规定，上述股份在其任期内不得转让。 七、历次发行股票募集资金的使用情况 1、1990年发行股票筹集资金使用情况的说明 公司于1990年3月10日经中国人民银行武汉市分行武银管[1990]20号文批准， 向社会个人公开发行股票 1375万股，每股面值1元，按1:1发行，实际发行1375 万股，共募集资金1375万元。扣除发行费后主要用于： （1）对公司本部中南商业大楼地下室进行了装修改造，装修成营业厅，共投资500万元，其中土建工程 150万元，装修工程350万元。改造后新增营业面积2400平方米， 当年增加营业收入1000万元。 （2）对公司本部西区低跨部分加层改造成二层营业厅，共投资800多万元，其中土建工程投资680万元， 装修工程175万元。改造后新增营业面积1000平方米， 增加销售收入4000万元。 2、1992年发行股票筹集资金使用情况的说明 1992年5月 7 日经中国人民银行武汉市分行武银办[1992]14号文批准，本公司向社会发行法人股860万股，发行价格为每股2.8元，发行期从1992年5 月 17 日起到1992年6月7日止，实际发行860万股,共募集资金2408 万元。扣除发行费后主要用于： （1）投资1200万元，对本部中南商业大楼1－4层及内仓进行彻底改造装修， 新增营业面积6000平方米， 至1993年8月公司营业面积由1985年开业时的1.6 万平方米扩大到2.5万平方米。 （2）为大力发展商业连锁，筹建新的购物中心, 本公司投资1300 万元用于批租武昌区中南路口6900 平方米的土地和支付相关费用。 所批土地已由公司全资附属企业武汉中江房地产开发公司开发建设一期九层营业大楼和二期48层共13万平方米集商贸、娱乐、宾馆、 写字楼于一体的“中商广场”综合楼房地产项目， 发展商业连锁。目前，一期工程九层营业大楼已土建完工， 进入装修阶段，预计可在1997年8月份开业。 上述投资均按该次发行的《招股说明书》中披露的投资计划执行， 并已取得公司股东大会的认可。 八、公司历次股东大会决议摘要 本公司自成立以来，共计召开了九次股东大会， 历次股东大会决议的摘要如下： （1）1990年4月22日，在长江大酒店五楼会议室召开公司创立大会暨第一次股东代表大会，共有35 位股东代表出席了会议。 会议审议通过了公司筹建工作情况的报告和公司章程，批准了公司一九九零年度计划预测，选举产生了公司董事会。 （2）1991年2月12日，在中南大酒店三楼会议室召开了公司 1990年股东代表大会， 出席会议的股东代表共31人，大会审议通过了公司90年工作情况报告、90 年财务报告及分红方案。 （3）1992年1月15日，在公司职工俱乐部召开 1991年股东代表大会， 出席会议的股东代表30人， 代表股份3205.8万股，占总股本的82.55％，大会审议通过了公司1991年工作总结、1991年度财务报告、1990 年资金使用情况的说明、1991年利润分配方案、 增发860万法人股的方案等。 （4）1993年1月28日， 在公司本部三楼职工俱乐部召开了临时股东会。 到会股东代表29人，代表股份3594.2万股，占总股本的75.77％。 会议通过了将公司的经营性土地折为国家股本的议案。 （5）1993年4 月20日，在中南大酒店三楼会议室召开公司1992年度股东大会。 出席会议的股东38 人符合公司《章程》的有关规定，经大会审议通过了公司1992 年董事会工作报告、1992年度工作报告、1992 年度财务决算报告、1992年度利润分配方案、1992 年募集资金用途的报告、公司章程修改方案、 关于申请确认公司为社会募集公司的报告；并调整了公司董事会成员， 董事会成员由原7 名董事增至15名；设立监事会。 （6）1994年4月10日， 在武昌中南大酒店三楼会议室召开1993年度股东大会， 到位股东代表48人， 代表股份4682.6万股，占总股本的85.2％， 大会审议通过了公司1993年度经营业绩和1994年工作计划的报告、1993年度财务决算报告和1994年财务预算的报告， 批准了将公司经营性土地使用权价值1016.064万元折为国家股本750万股的方案、1993年度利润分配方案， 并换届选举了公司董事会。 （7）1995年5月20日， 在东方之珠酒楼夜总会召开1994年度股东大会于， 到会股东代表35 人， 代表股份4536.1万股，占总股本的82.6％，大会审议通过了 1994 年度董事会工作报告、1994年度监事会工作报告、 1994年度财务决算报告、1995 年财务预算的报告、1994 年度利润分配方案、公司章程修改方案、 调整公司董事会成员的方案等。 （8）1996年6月25日， 在公司本部七楼公议室召开了1995年度股东大会。 出席本次会议的股东共48人， 代表股份4105.4万股，占总股本的74.72％，大会审议通过了 1995 年董事会工作报告、 1995 年监事会工作报告、1995年度财务决算报告、1996年财务预算报告、1995 年利润分配方案等。 （9）1996年8月25日， 在公司七楼会议室召开了临时股东大会， 出席会议的股东代表28人，代表股份4110.5万股，占总股本的74.8％， 会议通过了《关于公司兼并武汉中南商都、武汉中南和记实业开发公司、 武汉中南旅业餐饮公司、大桥精品商场、 中南海鸥妇幼用品商场、中南百货精品商场等六家企业的可行性报告》、 关于更换公司名称及经营范围的议案、关于公司股票在深圳证券交易所上市的议案、关于公司章程修改议案，并授权董事会办理兼并及公司上市、更名、 更新注册登记等手续。 九、历年发放股利情况 公司1990年到1991 年执行财政部制定的《国营商业企业会计制度》，1992 年开始执行财政部《股份制试点企业会计制度》，公司始终坚持股权平等、 同股同利、 风险共担的基本原则，历年来公司发放股利情况如下： 1、1990 年公司股东代表大会决定：鉴于公司成立时间不长以及为了加速公司发展的需要， 本年度不发放股息。 2、公司1991年股东代表大会决定：本年度每股分现金红利0.10元。按总股本 3883.6万股计算 , 共发放红利388.36万元，其中：国家股250.86万元,个人股137.5 万元。 3、公司1992年股东大会决定每股分现金红利0.05元。按总股本4743.6万股计算,共发放股利237.18万元，其中：国家股125.43万元，法人股43万元，个人股68.75万元。 4、公司1993年度股东大会决定每股分现金红利0.47元(含税 )。考虑到国家股东以国有土地折股的时间较短，其在1993年所形成的750万股不享受1993年度的分红。 按总股本4743.6万股计算，共发放股利2229.49万元，其中：国家股1179.04万元，法人股404.2 万元，个人股646. 25万元。 5、公司1994年度股东大会决定每股分现金红利0.52元(含税）。按总股本5493.6万计算，共发放股利 2856.672万元，其中：国家股1694.472万元，法人股447.2万元，个人股715万元。 6、公司1995年度股东大会决定:公司1995 年税后利润45,404,179.31元, 公司在提取10％的公积金4,540,417.93元，10％的公益金4,540,417.93元，和25 ％的任意盈余公积金11,351,044.83元后，可供分配利润为24, 972,298.62元,考虑到促进公司进一步壮大发展，95 年暂不分配,结转到1996年度一并考虑。 7、考虑到公司股票即将上市，公司1997年3月15 日董事会决定，公司1996 年度税后利润拟提取10 ％的法定公积金、10％的法定公益金、25 ％的任意盈余公积金，余下部分加上1995年度结转的未分配利润暂不分配。 待公司股票上市后， 由公司 1996 年度股东大会另行讨论1996年度利润分配方案。 十、公司经营业绩 1、公司经营概述 本公司自股份制改造以来，立足商业零售主业， 利用品牌优势实现规模扩张和效益提高。 本公司利用筹资金不断改善公司购物环境，新建营业场所， 扩大销售网点，经济效益不断提高。随着中商广场购物中心、徐东平价市场的即将开业，本公司的经营领域、 发展空间将会迅猛扩大。截止1997年3月31日，本公司总资产达 75,702万元， 净资产达28,377万元，每股净资产为5.17 元／股。 2、经武汉会计师事务所审计，本公司 1994－1996年度及1997年1－3月经营业绩如下： 单位:万元 项 目 1997年1－3月 1996年 1995年 1994年 主营业务收入 39,980 99,543 105,767 84,183 主营业务利润 1,955 7,366 6,499 6,545 利润总额 1,965 7,524 6,722 6,845 净利润 1,325 5,095 4,540 4,627 十一、公司财务状况 （一）资产评估报告（摘要） 1、武汉市国有资产评估事务所1992年对公司整体资产的评估报告 武国资评[1992]013号 ①评估基准日：1991年12月31日 ②评估日期：1992年3月1日至1992年3 月7日 ③评估目的：增资扩股，准备向社会发行法人股860万股 ④评估范围：公司整体资产 ⑤被评估资产所在地:武昌区中南路交叉路口9号 ⑥评估依据： a、委托方提供的资料 b、评估人员现场实际勘察和核实结果 c、武汉市国有土地使用权证《武房地籍昌字第0774号》 d、武汉市房屋所有权证《武房房字第0635号》 e、武汉市房地局、武汉市物价局武房记[1988] 147号文 f、机械电子工业部一九九一年《机械产品目录》 g、中华人民共和国国务院令（第91号）《国有资产评估管理办法》 h、武汉市国库券推销委员会1982年到1989年国库券还本付息规定 i、湖北省建工局1990－1991年房屋建安工程造价 ⑦评估原则：客观、公正、科学、合理 ⑧评估结论： 单位：元 帐面值 评估数 增减数 增减率％ 资产总额 81,356,711.90 101,938,116.41 20,581,404.51 ＋25.30 其中：固定资产净值 22,358,746.98 42,832,094.95 20,473,347.97 ＋91.56 流动资产 42,831,537.45 42,905,561.19 74,023.74 ＋0.17 专项资产 16,166,427.47 16,200,460.27 34,032.80 ＋0.21 负债总额 39,476,101.46 39,476,101.46 资产净值 41,880,610.44 62,462,014.95 20,581,404.51 ＋49.14 ⑨说明： a、评估值中，含非生产用房5栋，建筑面积7965.42平方米，原值2174700 元， 净值1463228.42元，（以帐面值确定）已剔除拆掉的房屋2栋和建筑物2项； 含非生产设备 26台（套），原值172,720.10，净值106,242.87元。 b、营业大楼重置价值中仅含土地征用费1214851.45元，未考虑土地使用权价值。 ⑩评估人员：席 美 刘为亮 夏红芳 周灵俊 王竹芬 2、 武汉市国资局《关于确认武汉中南商业（集团）股份有限公司整体资产评估报告的通知》 武国资非工[1992]26号武汉中南商业（集团）股份有限公司: 你公司一九九二年三月八日报送的武国资评[ 1992]013号资产评估报告书收悉，经审核验证，现确认如下: （1）、你公司一九九一年十二月三十一日经评估后的资产总额为10193.81万元， 负债总额为3947.61万元 ，净资产总额为6246.2万元。 （2）、确认净资产中含非经营性净资产总额为156.95万元。 武汉市国有资产管理局 一九九三年八月七日 3、 武汉资产评估公司《武汉中南商业（集团）股份有限公司经营性土地使用权价值的评估报告》武资评[1993]020号 ①评估基准日：1993年6月30日 ②评估日期： 1993年7月16日至1993年7月23日 ③评估目的： 土地折股 ④评估范围： 中南商业大楼所占用的经营性土地 ⑤评估依据： a.中华人民共和国国务院令第91 号《国有资产评估管理办法》及其《实施细则》； b.《中华人民共和国土地管理法》； c.《中华人民共和国耕地占用税暂行条例》； d.武房地籍昌字第0774 号《武汉市国有土地使用权证》。 ⑥评估方法： 成本逼近法 ⑦评估结论： 武汉中南商业(集团)股份有限公司拟作价折股之14,515.20平方米土地使用权之评估价值为10,160,640.00元。 ⑧评估人员： 王竹芬 程 璐 4、 武汉市国资局《关于确认武汉中南商业（集团）有限公司部分资产评估报告的通知》 武国综字[1993]166号 武汉中南商业(集团)股份有限公司: 你公司一九九三年八月五日报送的武资评[1993]020号资产评估报告书收悉。 经审核验证，现确认如下： 你公司拥有的14515.20 平方米经营性土地使用权一九九三年六月三十日经评估后的价值为1016.06万元。 武汉市国有资产管理局 一九九三年八月七日 5、六家企业的评估及确认情况 (1)经武汉资产评估公司评估，六家企业1996年10月31日的资产评估值列示如下: 单位：元 公司名称 资产总额 负债总额 净资产 经营性净资产 非经营性净资产 中南和记实 22545854.91 12977935.08 9567919.83 9312613.24 255306.60 业开发公司 大桥精品 219025.93 813893.58 －594867.65 — — 商场 中南百货 1061862.03 1825348.16 －763486.13 — — 精品商场 中南旅业 6628414.19 2069375.97 4559038.22 4559.038.22 0 餐饮公司 海鸥妇幼 564080.38 2099500.72 －1535420.34 — — 用品商场 中南商都 121312198.05 97455472.45 23856725.60 13519127.41 10337598.19 (2) 武汉市国有资产管理委员会分别以武国资办评[1996]37(乙)号、38(乙)号、 39(乙)号、40(乙)号、41(乙)号、42(乙)号文对上述评估结果予以确认, 并以武国资企[1996]104号文同意上述六家被兼并企业的经营性净资产2449.7 万元划转本公司,非经营性净资产1059. 29万元委托本公司代管。 （二）财务审计报告 A、武汉会计师事务所审计报告 武会股字[97]042号武汉中商集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司1994年12 月 31 日、1995年12月31日、1996年12月 31日、1997年3月31日的资产负债表和合并资产负债表，1994 年度、 1995 年度、1996年度、1997年1－3 月的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及1996 年度财务状况变动表和合并财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责， 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。 在审计过程中，我们结合贵公司实际情况， 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为， 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司和合并的1994年12 月 31 日、1995年12月31日、1996年12月31日、1997年3月31日的财务状况及1994年度、1995年度、 1996年度、1997年 1－3月的经营成果和1996年度资金变动情况， 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 武汉会计师事务所 中国注册会计师 中国 · 武汉 陶年军 陈永刚 一九九七年五月八日 B、资产负债表、损益表、财务状况变动表（包括母公司报表和合并报表，见附表1至6） C、主要会计政策 1、会计制度：《股份制试点企业会计制度》。 2、会计期间：公司会计年度采用公历年制，自公历每年1月1日起至12月31日止。 3、合并会计报表的编制方法： ①合并范围：除母公司外包括下列控股公司 编号 公司名称 注册资金 投资比例 投资金额 1 武汉市中江房地产开发有限公司 1100万元 100％ 11,000,000.00 2 武汉市中南房地产开发建筑有限公司 2000万元 50％ 10,000,000.00 3 武汉中南和记实业开发公司 900万元 100％ 9,000,000.00 4 武汉中南旅业餐饮公司 450万元 100％ 4,500,000.00 5 武汉中商徐东平价市场有限公司 1818万元 50％ 9,090,000.00 ②合并方法：对母公司拥有其过半数以上权益性资本的被投资企业和母公司对外投资虽然没有拥有被资企业其过半数以上的权益性资本，但对其拥有实际控制权，母公司在对长期投资按权益法核算的同时， 根据财政部财会字[1995]11 号《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。 4、记帐原则和计价基础：按权责发生制采用实际成本计价。 5、记帐方法：借贷复式记帐法。 6、记帐本位币：人民币。 7、坏帐损失：因债务人破产或者死亡，以及破产财产或者遗产清偿后， 仍然不能收回的应收帐款以及因债务人逾期未履行偿债超过三年确实不能收回的应收帐款，报董事会批准后确认为坏帐损失。 8、存货计价方法： ①公司存货包括：库存商品、在建开发产品、 库存材料、低值易耗品。 ②库存商品采用售价核算， 其余存货采用实际成本核算； ③低值易耗品采用领用时一次摊销法； ④存货实行永续盘存制。 9、外币折算：外币业务按业务发生时的市场汇率作为折合度， 折算为人民币入帐，期末外币银行存款及债权债务等帐户按期末市场汇率进行调整， 所产生的汇差计入当期损益。 10、长期投资： ①公司对债券投资按实际成本核算， 每期结帐时，计算应计利息收入。 ②股权投资和联营投资：股权比例在50 ％以下的，采用成本法核算，股权比例在 50％(含50％)以上的， 采用权益法核算，其中对超过50 ％或拥有实际控制权的长期投资单位编制合并会计报表。 11、固定资产及其折旧： ①固定资产的标准为使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机械、运输工具及其它与经营有关的设备器具、工具等以及不属于生产经营主要设备， 但单位价值在2000元以上，并且使用期限超过二年的物品。 ②固定资产按实际成本计价， 其折旧采用分类平均年限法计算， 并根据固定资产类别的原值， 估计经济使用年限和预计残值率(3％)确定，其折旧率如下： 固定资产分类 使用年限（年） 残值率（％） 年折旧率（％） 房屋及建筑物 30－35年 3 3.23－2.77 通用设备 10－14年 3 9.70－6.93 运输工具 8－14年 3 12.13－6.93 其 他 5－10年 3 19.40－9.70 12、 无形资产及其摊销：无形资产为土地使用权，按50年摊销。 13、递延资产及其摊销：按受益年限平均摊销。 14、营业收入实现的确认：以商品已经发出、 商品所有权已经转移给买方后， 收到货款或取得收取货款的凭据时，作为营业收入的实现。 15、税项及教育费附加： ①增值税：增值税销项税率为17％， 按销项税额扣除进项税额后的余额缴纳。 ②营业税：税率为5％。 ③消费税：金银首饰的消费税率为5％。 ④城市建设维护税按应纳增值税额、 消费税额和营业税额的7％。 ⑤教育费附加按应纳增值税额、 消费税额和营业税额的3％计缴。 ⑥所得税：根据武汉市企业机制改革领导小组办公室武企改办[1992]41号文， 八五期间公司享受第二轮承包政策，1994年、1995年所得税在承包期内以 600万元利润为基数，基数内按 55％所得税率计缴， 超基数部分实行分档分成，超基数20％部分交三留七，超基数20 ％以上部分交二留八。 根据武汉市人民政府武政[1997]39 号文， 公司从1996年1月开始，按33 ％缴纳所得税，18％返回，表内按33％计提，待返回时入帐，所得税实际负担率为15％。 ⑦堤防费为应纳增值税额、消费税额和营业税额的1％。 ⑧平抑物价基金为销售收入的1‰。 16、利润分配（见“重大事项揭示”） D、合并会计报表主要项目注释 1、应收票据期未余额 7,400,560.00元 单位名称 票据种类 金 额(元) 开票日期 到期日期 中国人民解放军第4802工厂 银行承兑汇票 500000.00 1996.9.2 1997.6.2 湖北襄樊工贸中心人民商场 银行承兑汇票 50000.00 1996.8.31 1997.5.30 柳州华联家电公司 银行承兑汇票 300000.00 1996.10.15 1997.4.10 山东乐陵海翔皮革有限公司 银行承兑汇票 199560.00 1996.11.11 1997.4.11 青岛百总成套设备公司 银行承兑汇票 2000000.00 1996.10.19 1997.4.18 淮坊市东方实业公司 银行承兑汇票 600000.00 1996.10.24 1997.4.23 青岛广信达商贸有限公司 银行承兑汇票 2000000.00 1996.11.19 1997.5.18 青岛即墨市长宏实业总公司 银行承兑汇票 1000000.00 1996.12.17 1997.6.16 胶州市永吉皮衣有限公司 银行承兑汇票 400000.00 1997.1.28 1997.7.28 哈尔滨市正阳冰箱空调商场 银行承兑汇票 150000.00 1997.2.26 1997.8.20 哈尔滨市正阳冰箱空调商场 银行承兑汇票 50000.00 1997.3.3 1997.6.13 武汉无线电厂 银行承兑汇票 151000.00 1997.1.20 1997.4.20 合计 7400560.00 2、应收帐款期末余额 25,722,068.33元 (1)帐龄分析 帐 龄 金 额(元) 户 数 占总金额％ 一年以内 18,191,558.66 347 70.72 一至二年 4,841,025.23 207 18.82 二至三年 2,144,792.12 63 8.34 三年以上 544,692.32 27 2.12 合 计 25,722,068.33 644 100 (2)无持股5％以上股东欠款。 3、预付帐款期未余额 122,367,784.64元 无持股5％以上股东欠款。 4、其他应收款期末余额 24,703,812.39元 (1)帐龄分析 帐 龄 金额(元) 户数 占总金额％ 一年以内 17,015,985.97 218 68.88 一至二年 3,463,474.50 42 14.02 二至三年 3,112,680.36 71 12.60 三年以上 1,111,671.56 44 4.50 合 计 24,703,812.39 375 100 (2)无持股5％以上股东欠款 (3)其他应收款主要单位： 单位名称 内容及性质 金额（元） 武汉徐东通用设备厂 代垫电费 118,181.19 深圳漫其洋服设计公司 预付职工工作服款 2,700,000.00 武汉供电局 预付维修费 508,280.00 武汉飞达广告装饰公司 预付广告费 300,000.00 海南商科工贸公司 预付电脑配件款 504,806.80 武昌火车站 预付定金 103,000.00 集团各业务部门 信用卡结算 810,105.16 集团各业务部门 支票结算 149,821.93 武汉现代电梯装修工程公司 预付电梯订金 511,523.00 武汉市汉阳建桥运输公司 待结算运输费 360,000.00 集团各业务部门 周转金 1,038,325.66 武汉市黄陂第十建筑公司 代垫工程材料款 500,000.00 无锡小天鹅洗衣机公司 代垫广告费 100,000.00 武汉市海达制衣公司 代垫广告费 263,000.00 武汉市城建委人防处 预付押金 200,000.00 武汉市城市建设档案馆 预付押金 120,000.00 武汉市规划管理局 预付押金 120,000.00 珠海企业集团红海工业公司武汉办事处 暂垫装修材料款 100,000,00 武汉市墙体材料改革办公室 预付墙改费 174,900.00 人保公司武昌紫阳路办事处 财产人寿保险款 250,000,00 5、待摊费用期款余额 4,920,924.75元 项 目 年初余额 本年增加数 本年摊销数 期未余额 1期初存货进项税额 3,532,855.19 294,152.00 3,238,703.19 2保险费 1,075,427.77 210,000.00 865,427.77 3房产税 100,000.00 20,000.00 80,000.00 4仓租费 105,927.50 698,083.75 201,000.00 603,011.25 5报刊费 104,261.46 55,339.08 25,800.00 133,800.54 合 计 3,743,044.15 1,928,850.60 750,952.00 4,920,942.75 6、存货期未余额 241,088,593.67元 其中:库存商品 76,834,939.48元 库存材料 1,978,662.50元 低值易耗品 5,462,371.94元 在建开发产品 156,812,619.75元 7、长期投资期末余额 18,487,306.21元 (1)股权投资 单位名称 股 数 投资金额(元) 投资比例 武汉劲松实业股份有限公司 10万 100,000.00 6.67％ 武汉物业(集团)股份有限公司 250.359万 2,503,590.00 11.50％ 武汉九通实业股份有限公司 127万 1,270,000.00 5.08％ 武汉商业发展股份有限公司(集团)200万 2,000,000.00 10％ 武汉市汉商集团股份有限公司 10万 280,000.00 0.2％ 湖北美尔雅股份有限公司 55万 605,000.00 0.69％ 小 计 6,758,590.00 (2)债券投资 债券种类 到期日 面值 年利率 投资金额 应计利息 合 计 86年5年期国库券 91 3200.00 5％ 3200.00 800.00 4000.00 87年5年期国库券 92 44000.00 6％ 44000.00 13200.00 57200.00 88年10月3年期国库券 91.10 7000.00 6％ 7000.00 1260.00 8260.00 89年8月5年期国库券 94.8 7000.00 15％ 7000.00 5250.00 12250.00 90年特种国库券 95 15000.00 15％ 15000.00 11250.00 26250.00 93年国库券 96.4.1 132300.00 24％ 132300.00 95242.77 227542.00 94年9月上海煤 气建设债券 99.9 2000.00 3.6％ 2000.00 186.00 2186.00 95年4月3年期国库券 98.4 120000.00 14％ 120000.00 33600.00 153600.00 96年4月2年期国库券 98.4 10000.00 14.5％ 10000.00 1329.00 11329.00 国库券 96.4.1 2000.00 13％ 2000.00 520.00 2520.00 1987年电力建设债券 72820.00 72820.00 72820.00 小 计 415320.00 162637.77 57795777 ①电力建设债券为湖北省电力工业局发行的电力建设债券，此债券含用电权， 不计利息， 从购买之日起，第十一年开始分五年偿还本金。 ②1996年4月1日到期的国库券134,300.00元,企业未及时兑付,其他已到期国库券延期兑付。 (3)联营投资： 公司名称 投资期限 投资比例 投资金额 海南企业家集团公司 1988－2003年 0.73％ 100,000.00 武汉市东湖开发区城市信用社 16％ 160,000.00 珠海经济特区竞海实业发展公司 1992－2002年 40％ 800,000.00 湖北同兴置地发展有限公司 1993－2013年 20％ 2,400,000.00 武汉东方之珠酒楼夜总会有限公司 1993－2008年 40％ 3,200,000.00 武汉中商艺能超市食品发展有限公司1995－2010年 49％ 2,485,749.50 武汉市和洲食品水产有限公司 1992－2002年 10％ 100,000.00 武汉新都会装饰工程有限公司 1994－2009年 30％ 1,500,000.00 武汉美景实业有限公司 1994－2004年 49％ 405,008.94 小 计 11,150,758.44 武汉市东湖开发区城市信用社现已加入正在筹建中的武汉城市合作商业银行, 其投资期限待定。 8、固定资产及累计折旧 (1)固定资产原值 156,634,540.93元 类 别 年初余额 本年增加 本年减少 期未价值 房屋建筑物 123,815,958.40 315,942.09 124,131,900.49 通用设备 24,996,140.27 92,568.94 25,088,709.21 运输工具 7,044,783.79 224,010.00 93,000.00 7,175,793.79 其 他 238,137.44 238,137.44 合 计 156,095,019.90 632,521.03 93,000.00 156,634,540.93 (2)累计折旧 48,094,134.73元 类 别 年初余额 本年增加 本年减少 期未价值 房屋建筑物 33,949,747.96 913,210.44 34,862,958.40 通用设备 8,655,410.85 912,903.55 9,568,314.40 运输工具 3,351,929.77 245,017.51 87,525.00 3,509,422.28 其 他 147,526.86 5,912.79 153,439.65 合 计 46,104,615.44 2,077,044.29 87,525.00 48,094,134.73 (3)固定资产净值 108,540,406.20元 9、在建工程期末余额 94,627,425.44元 工程名称 工程进度 实际支用数 原预算数 批准文号 资金来源 中南徐东仓库工程 95％ 13847201.38 1400万元 董事会[1993]8号 自筹 中南大楼微机工程 85％ 2884717.16 368万元 自筹 中南徐东宿舍工程 95％ 16961688.32 1750万元 董事会[1993]10号 自筹 中南配电房改造工程 95％ 3466100.18 350万元 自筹 中南商业大楼装修工程 90％ 1896000.40 180万元 自筹 徐东平价房屋装修工程 90％ 6314760.00 750万元 自筹 中南沙市店堂工程 90％ 49131858.00 5560万元 董事会[1996]3号 自筹 中南商都商场工程 95％ 125100.00 12万元 自筹 合 计 94627425.44 其中利息资本化金额2,118,973.59元。 10、无形资产期末余额 22,492,319.40元 项目 地址 面积 来源 原值 已摊金额 期末余额 剩余摊销年限 土地使 武汉市武 14515.20 折股 10160640.00 660441.60 9500198.40 47年 用权 昌区中南路９号 土地使 武汉市江 15415.19 兼并 8069852.00 67250.00 8002602.00 49年 用权 岸区胜利街３１５号 土地使 武汉市武 96.75 兼并 50648.00 420.00 50228.00 49年 用权 昌区解放路３５０号 土地使 武汉市江 3806.64 兼并 4609536.00 38415.00 4571120.00 49年 用权 岸区沿江大道１５６号 土地使 武汉市江 640.71 兼并 4609536.00 38415.00 4571120.00 49年 用权 岸区五福小路６号 土地使 武汉市黄 369.15 兼并 4609536.00 38415.00 4571120.00 49年 用权 陂滠口刘店村 土地使 武汉江岸 709.20 兼并 371266.00 3095.00 368171.00 49年 用权 大智路２８号 合计 22361941.00 769621.60 22492319.40 11、递延资产期末余额 1,599,073.41元 项 目 原 值 已摊金额 期末余额 剩余摊销年限 开办费 1,978,063.12 378,989.71 1,599,073.41 1－5年 12、短期借款期末余额 176,305,000.00元 贷款单位 金 额 起止日期 月利率％ 借款条件 武汉市工商银行 4300000.00 96.7.26-97.7.25 10.065 信用 四唯路办事处 武汉市工商银行 2870000.00 96.12.16-97.12.15 9.24 信用 四唯路办事处 武汉市交通银行 500000.00 96.4.20-97.4.19 9.24 信用 三阳路办事处 武汉交通银行三 1500000.00 97.3.14-97.6.27 9.24 信用 阳路办事处 武汉市交通银行 3000000.00 97.3.26-97.6.30 9.24 信用 三阳路办事处 武汉商业网点办 45000.00 96.9.21-97.9.20 9.24 信用 武汉市工商银行 3600000.00 96.11.5-97.5.5 9.20 信用 国际业务部 武汉市农业银行 5000000.00 96.7.29-97.7.25 10.065 信用 武昌区支行 武汉市农业银行 10000000.00 96.9.11-97.9.10 9.24 信用 武昌区支行 武汉市农业银行 4000000.00 96.9.19-97.9.16 9.24 信用 武昌区支行 武汉市农业银行 3000000.00 96.10.29-97.10.27 9.24 信用 武昌区支行 武汉市农业银行 8000000.00 96.11.22-97.11.20 9.24 信用 武昌区支行 武汉市农业银行 30000000.00 96.12.26-97.12.16 9.24 信用 武昌区支行 武汉市农业银行 10000000.00 97.2.28-98.1.27 9.35 信用 武昌区支行 荆沙市建设银行 6000000.00 96.11.14-97.11.13 8.4 信用 凤凰支行 武汉市工商银行 3000000.00 96.8.7-97.8.6 9.24 信用 武路路办事处 武汉市工商银行 24290000.00 96.8.30-97.8.29 9.24 信用 武路路办事处 武汉市工商银行 5000000.00 96.9.4-97.9.3 9.24 信用 武路路办事处 武汉市工商银行 5000000.00 96.9.25-97.9.4 9.24 信用 武路路办事处 武汉市工商银行 500000.00 96.12.24-97.8.30 9.24 信用 武路路办事处 武汉市工商银行 2700000.00 97.1.9-97.8.30 9.24 信用 武路路办事处 武汉市工商银行 8000000.00 97.3.28-98.3.27 9.24 信用 武路路办事处 武汉市工商银行 5000000.00 96.12.19-97.6.19 9.24 信用 天安支行 武汉市工商银行 4000000.00 96.10.28-97.4.28 9.24 信用 天安支行 武汉市工商银行 8000000.00 96.12.26-97.11.25 8.4 信用 天安支行 武汉市工商银行 9000000.00 96.11.26-97.5.26 9.24 信用 天安支行 武汉市工商银行 2000000.00 96.12.30-97.12.29 12.06 信用 武路路办事处 武汉市工商银行 3000000.00 96.8.30-97.8.29 9.75 信用 武路路办事处 武汉市工商银行 5000000.00 96.8.30-97.8.29 9.24 信用 武路路办事处 合计 176305000.00 信用 13、应付票据数余额 33,400,000.00元 单位名称 票据起止日期 金 额 种 类 武汉开达冷气设备公司 96.11.13－97.4.11 1,000,000.00 银行承兑汇票 武汉开达冷气设备公司 96.11.13－97.5.11 1,400,000.00 银行承兑汇票 广东科龙电器股份公司 96.11.25－97.4.13 4,000,000.00 银行承兑汇票 广东科龙电器股份公司 96.11.25－97.5.12 3,000,000.00 银行承兑汇票 广东科龙电器股份公司 96.11.25－97.5.21 3,000,000.00 银行承兑汇票 青岛海尔空调销售公司 96.12.20－97.4.17 5,000,000.00 银行承兑汇票 青岛海尔空调销售公司 96.11.13－97.4.20 4,000,000.00 银行承兑汇票 青岛海尔空调销售公司 97.2.25－97.5.5 3,000,000.00 银行承兑汇票 青岛海尔空调销售公司 97.2.25－97.5.28 2,000,000.00 银行承兑汇票 青岛海尔电冰箱销售公司 96.12.20－97.4.17 1,000,000.00 银行承兑汇票 青岛海尔电冰箱销售公司 97.2.25－97.4.10 1,000,000.00 银行承兑汇票 青岛海尔冷柜销售公司 97.2.25－97.6.7 1,000,000.00 银行承兑汇票 无锡小天鹅股份有限公司 96.12.20－97.6.22 1,000,000.00 银行承兑汇票 无锡小天鹅股份有限公司 96.11.25.－97.4.21 1,000,000.00 银行承兑汇票 长岭集团股份有限公司 96.12.20－97.6.13 1,000,000.00 银行承兑汇票 广州华凌空调设备有限公司 97.2.25－97.7.3 1,000,000.00 银行承兑汇票 合 计 33,400,000.00 14、应付帐款期末余额 79,395,053.37元 无应付给与本公司有关联的公司的款项。 15、预收帐款期未余额 1,913,676.05元 无预收与本公司有关联的公司的款项。 16、未交税金期末余额 22,941,875.68元 其中: 增值税 602,054.40元 营业税 238,190.35元 消费税 500,194.55元 城市建设维护税 392,598.40元 所得税 21,208,837.98元 17、其他应付款期末余额 47,366,471.97元 (1)其他应付款主要款项内容: 应付工资 5,207,724.43元 退休统筹金 4,242,000.38元 职工教育经费 653,586.53元 思想政治工作专项基金 （鄂组通[1995]78号、 武商工委[1996]25号） 118, 976.94元 预收职工工作服装款 1,452,217.00元 预收武汉雅琪实业(集团)有限公司定金 330,000.00元 应付深圳南利装饰装璜有限公司装修款 672,358.93元 预收武汉麦当劳公司定金 120,000.00元 职工交纳住房押金 7,214,132.23元 中南房地产公司预收购房保证金 15,215,432.00元 （2）无应付给与本公司有关联的公司的款项。 18、一年内到期的长期负债期末余额 3,800,000.00元 贷 款 单 位 金 额 期 限 月利率‰ 借款条件 逾期说明 武汉市工商银行武 3,800,000.00 95.12.29－97.11.30 11.25 信用 咯路办事处 19、长期借款期末余额 69,250,000.00元 借款单位 金额 起止日期 月利率％ 借款条件 备注 武汉市财政局 4000000.00 88.3.5-91.3.5 无息贷款 被兼并企业 武汉市工商银 3430000.00 90.3.7-92.3.7 9.75 信用 业原中南商 行武昌支行 武汉市工商银 14990000.00 91.3.13-93.3.13 9.24 信用 都转入 行武昌支行 中国建设银行湖 26830000.00 96.12.27-20002.12.27 10.35 按揭 北省分行直属支行 武汉市工商银行 20000000.00 97.1.6-99.1.6 9.24 抵押 武路路办事处 合计 69250000.00 中国建设银行湖北省分行直属支行2683 万元贷款为按揭贷款分六年按季度还款，1997年一季度已还款117万元。 由被兼并企业中南商都转入的已逾期贷款享受兼并的有关优惠政策。 20、股本期末余额 54,936,000.00元 股本结构 股本金额（万元） 占股本比率％ 形成过程 批准文号 国家股 2508.6 59.32 1989年以帐面 武体改[1989] 经营性资产净 78号 值折为公有股 750 59.32 1993年以经营 武国资非工 性土地使用权 [1993]175号 价值折股 法人股 860 15.65 1992年向社会 武银办[1992] 公开发行 14号 社会公众股 1375 25.03 1990年向社会 武银管[1990] 公开发行 20号 合计 5493.6 100 21、资本公积期末余额 78,306,400.53元 资本公积历年增减情况变动表: 项 目 1997年1－3月 1996年度 1995年度 1994年度 期初余额 78127400.53 53630395.79 46954629.66 40197183.66 本年增加 179000.00 24497004.74 6675766.13 6757446.00 本年减少 — — — — 期末余额 78306400.53 78127400.53 53630395.79 46954629.66 项 目 1993年度 1992年度 期初余额 37536543.66 — 本年增加 2660640.00 37536543.66 本年减少 — — 期末余额 40197183.66 40536543.66 历年增减情况说明: (1)1992年 ①公司执行股份制试点企业会计时由相关会计科目帐面余额转入3，044，610.44元。 ②资产评估增值20，581，404.51元，剔除非经营性资产1，569，471.29 元净值转入19，011，933.22元 转入19,011,933.22元 ③法人股溢价(8，600,000×1.8元 )15,480,000.00元 (2)1993年经营性土地使用权评估值为10,160, 640.00元,根据武汉市国有资产管理局武国资非工[1993]175号文,折国家股7,500,000股后其差额转入2,660,640. 00元 (3)1994年按33％提取所得税22,790,945.21元, 实际按承包政策上缴16,033,499. 21元，其差额转入6,757,446.00元 (4)1995年按33％提取所得税22,369,776.72元,实际按承包政策上缴15,780,010.59元,其差额转入6,589,766.13元；接受捐赠万山汽车一辆86,000.00元 (5)1996年兼并中南商都等六家企业 转入 24, 497,004.74元，其中:中南商都13,519,127.41元；中南和记实业开发公司9,312,613.23元； 武汉中南旅业餐饮有限公司4, 559,038.22元；中南百货精品商场－763,486. 13元；大桥精品商场－594,867,65元； 中南海鸥妇幼用品商场－1,535,420.34元 (6)1997年接受捐赠南京伊维柯汽车一辆179,000.00元 22、盈余公积期末余额84,283,956.71元 (1)盈余公积历年余额表 项目 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 3月31日 12月31日 12月31日 12月31日 12月31日 12月31日 法定公 积金 — 5094831.77 4540417.93 4626837.56 2833689.09 1955350.66 公益金 — 5094831.77 4540417.93 4626837.56 2833689.09 1955350.66 任意公 积金 — 12737079.44 11351044.83 8447980.46 374592.73 13271005.23 合 计 22926742.98 20431880.69 17701655.58 6041970.91 17181706.55 累 计84283956.71 84283956.71 61357213.73 40925333.04 23223677.46 17181706.56 (2)盈余公积历年增减变动表 项 目 1997年1－3月 1996年度 1995年度 1994年度 1993年度 期初余额 84283956.71 61357213.73 40925333.04 23223677.46 17181706.55 本年增加 — 22926742.98 20431880.69 17701655.58 6041970.91 本年减少 — — — — — 期末余额 84283956.71 84283956.71 64357213.73 40925333.04 23223677.46 23、未分配利润期末余额 66,242,732.72元 历年增减情况变动表 项 目 1997年1－3月 1996年度 1995年度 1994年度 1993年度 期初余额 52,993,873.38 24,972,298.62 — — — 本年增加 13,248,859.34 28,021,574.76 24,972,298.62 — — 本年减少 — — — — — 期末余额 66,242,732.72 52,993,873.38 24,972,298.62 — — 24、主营业务收入 项 目 1997年1－3月 1996年度 1995年度 1994年度 商品零售收入 296585432.03 714,963,063.00 663,445,726.10 561,219,969.01 商品批发收入 98645902.63 278,818,956.52 394,229,811.68 280,609,984.51 产品销售收入 2081443.46 1,192,596.31 — — 餐饮服务收入 2489927.02 458,429.32 — — 合 计 399802705.14 995,433,045.15 1,057,675,537.78 841,829,953.52 25、主营业务成本 项 目 1997年1－3月 1996年度 1995年度 1994年度 商品零售成本 251292176.32 584872664.34 582,736,755.00 480,261,913.28 商品批发成本 97337187.98 273522304.19 345,885,043.35 240,130,956.63 产品销售成本 1719048.40 979562.14 — — 餐饮服务成本 2260694.79 233870.25 — — 合 计 352609107.49 859608400.92 928,621,798.35 720,392,869.91 26、期间费用 项 目 1997年1－3月 1996年度 1995年度 1994年度 销售费用 1758735.59 2,080,050.05 2,872,132.50 2,175,512.42 管理费用 17854895.17 46,064,524.47 48,803,184.11 43,780,959.10 财务费用 3969243.99 5,868,034.87 5,204,750.87 5,186,260.54 其中:利息净支出 3910654.45 5,754,313.08 5,085,032.91 5,084,623.30 其他支出 58589.54 113,721.79 119,717.96 101,637.24 27、其他业务利润 项 目 1997年1－3月 1996年度 1995年度 1994年度 出租资产 13,965.26 — — — 其 他 97,957.80 72,744.17 104,680.00 309,229.03 合 计 111,923.06 72,744.17 104,680.00 309,229.03 28、投资收益 项 目 1997年1－3月 1996年度 1995年度 1994年度 股权投资收益 53,500.00 261,000.00 1,104,950.00 130,246.00 联营投资收益 — — 1,030,469.86 2,284,426.66 债券投资收益 8,978.00 320,246.17 75,170.00 — 合 计 62,478.00 581,246.17 2,210,589.86 2,414,672.66 29、营业外收入 项 目 1997年1－3月 1996年度 1995年度 1994年度 处理固定资产收入 — 84,057.41 — — 罚款收入 — 38,900.00 16,015.00 37,385.66 其 他 71,546.58 997,675.83 115,896.71 321,948.98 合 计 71,546.58 1,120,633.24 131,911.71 359,334.64 30、营业外支出 项 目 1997年1－3月 1996年度 1995年度 1994年度 处理固定资产净损失 459.00 11,551.50 9,163.87 57,699.14 捐赠支出 126,752.00 65,200.00 164,000.00 24,500.00 其 他 11,035.95 118,032.37 55,603.17 — 合 计 138,246.95 194,783.87 228,767.04 82,199.14 31、财务指标: 指标名称 计算公式 1997.3.31 1996.12.31 1995.12.31 1994.12.31 1、流动比率 流动资产/流动负债 1.32 1.22 1.35 1.22 2、速动比率 速动资产/流动负债 0.69 0.60 0.75 0.77 3、存货周转率 销售成本/存货平均余额 4.32 8.76 11.57 4、每股收益 净利润/期末股本总额 0.93 0.83 0.84 5、资产负债比率 期末负债总额/期末资产总额×100％ 60.23％ 62.68％ 53.29％ 56.98％ 6、每股权益 期末股东权益/期末股本总额 5.17 4.92 3.55 2.60 7、净资产收益率 净利润/期末净资产总额×100％ 18.85％ 23.3％ 32.40％ E、其它重要事项说明 (1)期后事项： ①1996年4月1日到期的国库券134, 300. 00 元已于1997年4月兑付。 ②截止报告日止，已到期的应收票据、 应付票据已如期兑付。 (3)承诺事项:公司对外无承诺事项。 (4)关联事项:公司无关联交易。 十二、董事会承诺 本公司董事会将严格遵守《公司法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《深圳证券所交易业务规则》和有关法律、法规的规定，并自本公司股票上市之日起作出如下承诺： 1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息，并接受证券主管机关、 深圳证券交易所的监督管理。 2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告，并备置于规定场所供投资者查阅。 3、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持有本公司股票发生变化时，在报告证券主管机关、证券交易所的同时向投资者公布。 4、 在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时， 本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。 5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评， 不利用已获得的内幕消息和其它不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。 6、本公司没有无记录负债。 十三、重要事项揭示 1、股利分配政策 根据《公司法》和公司章程， 公司税后利润按下列顺序分配：(1)弥补亏损;(2)提取法定公积金(10％);(3)提取法定公益金(5－10％);(4)提取任意公积金;(5) 支付普通股股利. 2、税收政策 根据武汉市企业机制改革领导小组武企改办[ 1992]41号文，本公司在1991年至 1992年实行第一轮经营责任制的基础上,从1993年至1995年继续沿用原承包合同中规定的税率,即以600万元为基数,超基数部分实行分档分成，超基数20％部分交三留七，超基数20 ％以上部分交二留八，承包期自1993年1月10日至1995年12月31日止。 根据武汉市人民政府武政[1997]39号文， 本公司从1996年开始按33 ％缴纳所得税，18％ 由地方财政返还，所得税实际负担率为15％。 3、兼并事项 根据武汉市企业机制改革领导小组武企改办[ 1996]40号文，本公司以1996年10月 31日为基准日兼并了武汉中南商都、武汉中南和记实业开发公司、武汉中南旅业餐饮公司、中南百货精品商场、大桥精品商场、 中南海鸥妇幼用品商场等六家企业。 本公司与上述六家企业分别签订了兼并协议,并全面接受六家企业的债权、债务和人员,兼并协议已履行完毕。经评估，被兼并的六家企业的经营性净资产为2449.7万元。 根据武汉正信律师事务所出具的法律意见书 ,本公司兼并六家企业的程序合法,手续完备,债权、债务的处理合法有效。 4、非经营性资产的处理 1990年，本公司改制时按1989年12月31 日原中南商业大楼经营性资产净值2508.6 万元折为国家股本 2508.6万股，非经营性资产未作价入股。 1992年3月20日，经武汉市国有资产评估事务所武国资评(1992)013 号评估报告及武汉市国资局武国资非工[1993]26号确认通知， 本公司的非经营性净资产总额为156.95 万元；1993年6月10日，武汉市国资局与本公司签订管理非经营性资产协议书， 武汉市国资局委托本公司管理重置净值为156.95万元的非经营性国有资产。 1996年10月， 本公司整体兼并了武汉中南商都等六家企业。1996年12月28日,武汉市国有资产管理委员会以武国资企[1996]104号文批准六家企业的非经营性净资产1059.29万元委托本公司代管。1996年12月28日，武汉市国资局与本公司签订协议， 武汉市国资局委托本公司管理该部分非经营性净资产。 5、重大合同 (1)1993年6月4日, 经武汉市外商投资工作委员会办公室武外资办(1993)278号文批准,公司与香港利都投资有限公司合资设立武汉东方之珠酒楼夜总会有限公司。 合营期限为十五年,注册资金800万元人民币， 公司持股40％,香港利都投资有限公司持股60％。合资各方投资均已到位，合同履行情况正常。 (2)1993年2月19日,经武汉市外商投资工作委员会办公室武外资办(1992)055号文批准,公司与炜泰（香港）有限公司合资设立武汉中南房地产开发建筑有限公司， 合营期限二十年，注册资金2000万元人民币。 公司持股50％，炜泰（香港）有限公司持股50％。 各方投资已到位，合同履行情况正常。 (3)1995年9月20日,公司与徐东集团联营设立武汉中商徐东平价市场有限公司,注册资金为 1818万元人民币,公司持股50％,徐东集团持股50％, 目前合同履行情况正常,“平价市场”即将开业。 (4)1993年4月3日, 公司与武汉市土地管理局签订国有土地使用权批租合同。 批租地块位于武汉市武昌区中南路口，土地面积6900平方米，用途为商业、 公寓和写字楼， 使用年限50年。 (5)1997年1月6日, 公司与中国工商银行武汉市武珞路办事处签订最高额抵押借款合同。约定在1997年 1月6日至2001年1月6日期间,在最高贷款1019万限额内，公司以座落在中南路9号，建筑面积38,209.08 平方米房屋作抵押担保，1997年1月6 日公司与该办事处签订借款 2000万元合同，期限2年。 6、中商广场的建设情况 经武汉市经济委员会武经[ 1993] 196 号文和武经[1993]354号文批准立项, 本公司计划在紧邻中南商业大楼处拟建立一座地下3层、地上45层的集商场购物、娱乐、 餐饮、写字楼、邮电为一体的楼宇——中商广场。 中商广场占地面积6900平方米，于1993 年开始动工， 预计总投资近4亿元。工程分二期建设。截止目前为止, 一期工程九层营业大楼已土建完工，现已进入装修阶段， 其中一至六层营业面积达2.7万平方米，预计在1997年8 月份开业。二期工程的主楼土建工作也在加紧建设之中。 十四、关联企业及关联交易 1、本公司大股东情况 股东名称 持股数（万股） 持股比例（％） 主要业务 武汉市国有资产经营公司 3258．6 59．32 国有资产经营 中国工商银行武汉市分行 215 3．91 银行业务 本公司与上述股东单位之间不存在关联交易。 2、本公司全资附属企业参股公司 公司名称 性 质 投资比例 主要业务 武汉中南和记实业开发公司 全资 100％ 食品加工与销售 武汉中南旅业餐饮公司 全资 100％ 中餐供应、舞厅 中江房地产开发有限公司 全资 100％ 房地产开发与销售 中商艺能超市食品发展有限公司 中外合资 49％ 生产、加工、销售食品、 副食品 珠海经济特区竞海实业公司 有限责任 40％ 生产核苷酸及系列产品 东方之珠酒楼夜总会有限公司 中外合资 40％ 中西餐饮、歌舞厅 南房地产开发建筑有限公司 中外合资 50％ 房地产综合开发、承接 各类建筑 中商徐东平价市场有限公司 有限责任 50％ 商品销售、餐饮、展销 本公司与上述关联企业的资产关系明晰，公司与关联企业的关系并不影响公司其它重大合同及履行， 不存在对公司经营产生不利影响的关联交易。 十五、风险因素与对策 投资者在评价本公司股票的价值时， 除本公告书提供的各项资料外， 应特别认真地考虑下述各项风险因素： 1.主要风险因素 (1)经营风险 ①商品采购与价格 本公司是以商业零售为主的企业 , 其经营受商品供货渠道、商品价格、 交通便利条件等诸多方面因素的影响。本公司销售的商品主要来自全国各大生产厂家， 一旦供货方的经营发生不利于本公司的变故， 或者供货价格发生不利于本公司的变化， 本公司的经营可能会受到一定的不利影响。 ②对主要客户的依赖 本公司主业为日用工业品的零售与批发，其经营受城乡居民的消费倾向的影响较大。随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，当前居民消费呈现多元化,这必将对公司的经营有所影响。 ③对交通运输条件的限制 尽管本公司所在地武汉市是华中地区的交通枢纽，为本公司的商业零售创造了便利条件， 但本公司销售商品的运输主要依靠铁路、公路、空运、海运等交通方式， 运输方式的取舍将会影响本公司的营销成本。 ④融资能力的限制 近几年公司为了保证中商广场的正常进行， 形成了较多的银行负债。 尽管本公司享有较高的融资信誉， 但由于国家采取适度从紧的金融政策和银行的商业化经营， 本公司的融资能力势必受到一定的限制。 (2)行业风险 近几年来， 武汉市及周边地区的一些商业企业通过扩建增加了营业面积， 提高了经营档次， 同时一些新的商厦纷纷开业，使得华中地区的商业竞争日趋激烈， 这在一定程度上分流了本公司的客源。 (3)市场风险 随着我国市场经济的进一步发展， 消费结构发生了很大的变化， 消费者的消费观念日益更新， 消费偏好不断变化，使得产品更新换代的速度越来越快， 商业经营者越来越难以及时、准确地把握市场变化情况， 一旦市场疲软、消费转入低潮时期， 就会对本公司的盈利带来不利的影响。 (4)政策性风险 目前我国正处于产业政策调整期,抑制通胀、紧缩银根、 压缩基建投资规模等一系列政策措施， 仍将会影响社会总需求。另外，商业属于资金密集型产业， 国家的金融、税收政策的变化将直接影响本公司的经济效益。 (5)股市风险 股票市场投资收益与投资风险并存。 股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响， 而且受投资者的心理预期、股票供求关系、国家宏观经济状况及政治、 经济、金融政策等因素的影响。 本公司股票市场价格可能因出现上述风险因素而背离其投资价值，直接或间接地对投资者造成损失，投资者对此应该有充分的认识。 2．主要风险对策 针对以上风险和影响，本公司将积极采取以下措施，将风险因素降低到最小程度： (1)针对经营风险 ①本公司将在现有的经营基础上， 科学地调整商品品种结构，减少购销环节， 降低购销成本； 同时依靠公司在规模、信誉上的优势，拓宽购销渠道， 减少资金和库存商品的积压，提高经营管理水平。 ②本公司将采取银行贷款等多种融资方式，保证中商广场主体工程的建设资金需求， 使其尽早投入经营产生效益。 (2)针对行业风险 ①鉴于武汉及华中地区商业竞争日趋激烈的现实, 本公司将充分发挥在武汉市及地区的知名效应， 利用环境优势及地理优势扩大销售，加快发展连锁经营， 在武汉市区及周边地区发展连锁店。 ②围绕商贸业,拓展实业、高科技产业及相关旅游餐饮业，并发展进出口贸易， 实现多元化经营。 (3)针对市场风险 本公司将加强市场调研,努力做好商品的市场分析与预测,及时掌握市场信息，调整经营思路，以规避市场风险。 (4)针对政策性风险 本公司将加强对市场经济信息的调查研究工作和对宏观政策面的分析, 提高公司经营决策的科学性和预见性，以提高抵御政策风险的能力。 (5)针对股市风险 严格按照 《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则》等法规，规范公司行为，及时、公正、公开地披露重要信息，加强与投资公众的沟通，树立公司的良好形象。 同时将采取积极措施，保持利润的稳定增长， 为股东创造稳定丰厚的回报，保持企业良好的形象， 尽可能降低投资风险。 十六、公司发展规划 1、本公司将继续以商贸业为支柱产业,实业、房地产、餐饮娱乐、进出口贸易并举，开展多元化经营。 2、推进商贸业多业态发展。本公司将以商业连锁为突破，保持商贸领先地位。 主要分四个层次突破：一是中高档大型百货公司，建造营业面积达3 万平方米的超大型高档购物中心武汉中商广场；二是中商百货大型连锁，以中南商业大楼、武汉中南商都、 沙市百货连锁分公司等营业面积在1万平方米以上的大型商场为骨干, 成立连锁总部,构建中商百货配送中心, 逐步按连锁“八统一”规范运作，沿中心城市“一江二线”梯度开发，至 2000年形成总数达10家年销达30亿元的连锁集团； 三是中商平价连锁，以面向工薪阶层的仓储式商场为主， 营业面积达3.3万平方米的中商徐东平价广场预计将于 1997年8月开业迎宾，至2000年在全省形成年销10 亿元的平价仓储连锁；四是超市便利店连锁， 中艺超市现拥有6家分店，至2000年将发展至80－100家，年销10亿元的小型超市连锁。 3、加快中南工业园的开发步伐。该园位于武汉机场、汉口火车站、 青山外贸码头金三角区。公司将先期投资，完成“七通一平”，除移植公司现有的工业设施外， 还将通过“三来一补”招商引资，并与商贸结合， 利用连锁网络和出口优势， 培植公司自有品牌。 4、开发房地产业，推动商贸业的发展。公司房地产与商业连锁推进相配套， 为其提供一流卖场和房地产物业管理，以商贸为龙头，推动餐饮、酒店、娱乐的发展，以多元化经营吸引消费者。 5、大力发展进出口业务，逐步与国际接轨，公司利用内贸优势， 并积极寻求海外进出口总代理、 总经销，力争到2000年涉外营业额占公司总营业额的20％－30 ％以上，为实现公司立足内贸、拓展外贸的策略， 力争在创汇指标上迈上新台阶。 6、加速中商品牌的开发,围绕高新技术、出口创汇率高，市场覆盖面广，自行设计、开发出国内名牌、 世界畅销的产品。 十七、盈利预测 1、武汉会计师事务所盈利预测审核报告 武会股字[97]044号 武汉中商集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对贵公司编制的一九九七年度盈利预测所依据的基本假设,选用的会计政策及其编制基础进行了审核。上述盈利预测的真实性和可靠性由贵公司负责, 我们的责任是对贵公司的盈利预测发表审核意见.我们的审核是依据《独立审计实务公告第4号－－盈利预测审核》进行的。在审核过程中， 我们结合贵公司的实际情况实施了包括对其主要数据的计算方法， 基础数据的取得贵公司年度经营计划可行性的检查等我们认为必要的审核程序。 我们认为， 贵公司编制的一九九七年度盈利预测所依据的基本假设已充分披露， 没有证据表明这些基本假设是不合理的； 盈利预测选用的会计政策与贵公司实际采用的相关会计政策是一致的； 盈利预测是按确定的编制基础编制的， 未发现与我国现行法律、法规和会计原则有相悖之处。 武汉会计事务所 中国注册会计师 中国·武汉 陶年军 陈永刚 一九九七年五月十四日 2、编制基准： 本公司1997 年度盈利预测是根据公司前三年经营业绩和1997年市场形势分析,结合公司年度经营计划和投资计划并充分考虑现实可能性和所有能力及潜力、 采用公司现行会计政策经详细计算编制的。 3、基本假设 ①、公司所在地武汉的社会经济环境无重大变化。 ②、公司所遵循的我国有关法律、法规、 政策仍如现状无重大变化。 ③、盈利预测期间，有关信贷、利率、 税率和汇率将在正常范围变动。 ④、 无其他人力不可抗拒因素及不可预测因素造成重大不利影响。 4、1997年度盈利预测表 单位：万元 项目 ９６年 ９７年１－３月 ９７年４－１２ ９７年预测数 ９７ 水平 实际数 份实际数 月预测数 年预 指标 测数较９６ 年增长％ 主营业务收入 99543 39980 135675 175655 76 营业成本 85960 35261 119052 154313 80 销售费用 208 176 719 895 330 管理费用 4606 1785 6415 8200 78 财务费用 589 397 643 1040 77 进货费用 426 271 589 860 102 营业税金及附加 388 135 532 667 72 主营业务利润 7366 1955 7725 9680 31 其他业务利润 7 11 109 120 1614 投资收益 58 6 194 200 245 营业外净收支 93 -7 7 0 利润总额 7524 1965 8035 10000 33 所得税按３３％ 计算 2483 649 2651 3300 33 按１５％计算 1500 净利润按３３％ 计算 5095 1325 5384 6700 32 按１５％计算 8500 每股收益（元） 按３３％计算 0.93 0.24 0.98 1.22 31 每股收益（元） 按１５％计算 1.55 十八、咨询机构 1、本公司：武汉中商集团股份有限公司 法定代表人：严规方 地址：武汉市武昌区中南路9号 电话：（027）7822939 传真：（027）7814972 联系人：罗明涛 薛玉 2、上市推荐人：君安证券有限责任公司 法定代表人：张国庆 地址：深圳市春风路5号 电话：(0755)2175560 传真：(0755)2296188 联系人：夏泉贵 朱仙奋 上市推荐人：武汉国际信托投资公司 法定代表人:许志超 3、会计师机构：武汉会计师事务所 法定代表人：夏方林 地址：武汉市江汉路25号 电话：（027）2825674 传真：（027）2825659 经办会计师：陶年军 陈永刚 4、律师事务所：武汉正信律师事务所 法定代表人：纪诚信 地址：武汉市青年路66－5号招银大厦10楼 电话：（027）5791895 传真：（027）5780620 经办律师：纪诚信 顾恺 方芳 5、资产评估机构：武汉资产评估公司 法定代表人：张琼 地址：武汉市友谊路双洞正街16号 电话：（027）5412586 传真：（027）5841601 经办评估人员：王竹芬 周灵俊 夏红芳 6、资产评估确认机构：武汉国有资产管理局 法定代表人：杨卫东 地址：武汉市友谊路双洞正街16号 电话：(027)5862273 7、土地评估确认机构：武汉市土地管理局 法定代表人：瞿秀明 8、股份登记机构：深圳证券登记有限公司 地址：深圳市红岭中路25号 法定代表人：黄铁军 十九、备查文件目录 1、复审意见书 2、国家体改委同意本公司进行规范化股份制企业试点的批复 3、各级主管机关对本公司股份制改组，历次股票发行、增资扩股的批复 4、历次招股文件 5、公司章程 6、历次资产评估报告及其确认文件 7、历次验资报告 8、历次股东大会决议 9、上市推荐协议 10、上市通知书 武汉中商集团股份有限公司 一九九七年七月四日 资产负债表（合并） 编制单位：武汉中商集团股份有限公司 金额单位：人民币元 资 产 行次 报表附 １９９７年 １９９６年 １９９５年 １９９５年 注号 ３月３１日 １２月３１日 １２月３１日 １２月３１日 流动资产： 货币资金 1 85072218.06 95958968.91 45379731.84 49234069.94 短期投资 2 500000.00 7562135.00 应收票据 3 1 7400560.00 15849560.00 5783731.00 应收帐款 4 2 25722068.33 21393083.07 11086595.44 9396445.07 减：坏帐准备 5 应收帐款净额 6 25722068.33 21393083.07 11806595.44 9396445.07 预付货款 7 3 122367784.64 96482819.01 48424458.25 28417034.38 其他应收款 8 4 24703812.39 28353069.91 54359192.20 49547608.34 待摊费用 9 5 4920942.75 3743044.15 3043083.19 3072114.91 存货 10 6 241088593.67 267139044.19 131062626.53 80959868.15 待处理流动 11 资产净损失 一年内到期的 12 长期债券投资 其他流动资产 13 流动资产合计 14 511275979.94 528919589.24 300359418.45 228189275.79 长期投资： 长期投资 15 7 18487306.21 18478328.21 27785465.82 17958116.28 固定资产： 固定资产原价 16 8-(1)156634540.93 156095019.90 79074074.33 78833658.13 减：累计折旧 17 8-(2) 48094134.73 46104615.44 19498923.87 15712539.61 固定资产净值 18 8-(3)108540406.20 10990404.46 59575150.46 63121118.52 固定资产净值 19 在建工程 20 9 94627425.44 89237279.44 38112029.80 34162891.05 待处理固定资 21 产净损失 固定资产合计 22 203167831.64 199227683.90 97687180.26 97284009.57 无形及递延资产： 无形资产 23 10 22492319.40 22652302.60 10160640.00 10160640.00 递延资产 24 11 1599073.41 1683099.78 158627.68 211503.52 无形及递延 25 24091392.81 24335402.38 10319267.68 10372143.52 资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 26 递延税项： 递延税款借款 27 资产总计 28 757022510.60 770961003.73 436151332.21 353803545.16 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 29 12 176305000.00 193345000.00 66990000.00 49990000.00 应付票据 30 13 33400000.00 34400000.00 应付帐款 31 14 79395053.37 103892782.36 55993231.52 41056142.90 预收货款 32 15 1913676.05 930631.22 187556.29 66107.65 应付福利费 33 6425450.11 5921400.89 6793680.56 5998569.85 未付股利 34 10452221.09 10452221.09 28852221.09 39713116.69 未交税金 35 16 22941875.68 19660839.03 14233881.86 6141607.07 其它未交款 36 360378.63 307255.02 170227.29 143197.21 其他应付款 37 17 47366471.97 57324812.26 47496740.89 42440106.02 预提费用 38 4349691.72 2781139.77 1706285.00 1049120.00 一年内到期的 39 18 3800000.00 3800000.00 长期负债 流动负债合计 40 386709818.62 432816081.64 222423824.50 186597967.39 长期负债： 长期借款 41 19 69250000.00 50420000.00 10000000.00 15000000.00 应付债券 42 长期应付款 43 其他长期负债 44 长期负债合计 45 69250000.00 50420000.00 10000000.00 15000000.00 负债合计 46 455959818.62 483236081.64 232423824.50 201597967.39 少数股东权益 47 17293602.02 17383691.47 8831599.57 9389615.07 股东权益： 股本 49 20 54936000.00 54936000.00 54936000.00 54936000.00 资本公积 50 21 78306400.53 78127400.53 53630395.79 46954629.66 盈余公积 51 22 84283956.71 84283956.71 61357213.73 40925333.04 其中：公益金 52 19051127.01 19051127.01 13956295.24 9415877.31 未分配利润 53 23 66242732.72 52993873.38 24972298.62 股东权益合计 54 283769089.96 270341230.62 194895908.14 142815962.70 负债及股东 权益总计 55 757022510.60 770961003.73 436151332.21 353803545.16 资产负债表（母公司） 编制单位：武汉中商集团股份有限公司 金额单位：人民币元 资 产 行次 １９９７年 １９９６年 １９９５年 １９９５年 ３月３１日 １２月３１日 １２月３１日 １２月３１日 流动资产： 货币资金 1 74990692.17 86392610.67 41948726.20 44095566.57 短期投资 2 300000.00 7562135.00 应收票据 3 7400560.00 15849560.00 5686131.00 应收帐款 4 21850630.47 17882583.63 12300830.53 9236625.91 减：坏帐准备 5 应收帐款净额 6 21850630.47 17882583.63 12300830.53 9236625.91 预付货款 7 61401712.60 77510008.05 33243758.25 22630081.94 其他应收款 8 151953708.42 127917573.20 120916693.14 70808223.80 待摊费用 9 4287116.75 3594857.40 3043083.19 3063328.92 存货 10 64209593.62 70300074.41 38771690.86 39582614.92 待处理流动 11 资产净损失 一年内到期的 12 长期债券投资 其他流动资产 13 流动资产合计 14 386094014.03 399447267.36 256210913.17 196978577.06 长期投资： 长期投资 15 58248364.85 58198579.14 46015072.35 36550532.36 固定资产： 固定资产原价 16 132238915.96 131664543.93 78081706.46 77867350.26 减：累计折旧 17 36022369.96 34073677.88 19331755.87 15646113.81 固定资产净值 18 96216546.00 97590866.05 5874950.59 6221236.45 固定资产净值 19 在建工程 20 88312665.44 88187249.44 38112029.80 34162891.05 待处理固定资 21 产净损失 固定资产合计 22 184529211.44 185778115.49 96861980.39 96384127.50 无形及递延资产： 无形资产 23 17553028.40 17671501.60 10160640.00 10160640.00 递延资产 24 1250326.93 1426955.60 无形及递延 25 18803355.33 19098457.20 10160640.00 10160640.00 资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 26 递延税项： 递延税款借款 27 资产总计 28 647674945.65 662522419.19 409248605.91 340073876.92 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 29 106305000.00 133345000.00 63990000.00 49990000.00 应付票据 30 33400000.00 34400000.00 应付帐款 31 78341591.03 102701830.27 51637526.40 40833900.06 预收货款 32 1913676.05 930631.22 187556.29 66107.65 应付福利费 33 6917164.32 6399555.73 6793680.56 5998569.85 未付股利 34 10452221.09 10452221.09 2885221.09 39713116.69 未交税金 35 22518151.87 19355404.39 14301731.55 6154328.03 其它未交款 36 360208.65 307016.33 170227.29 144468.93 其他应付款 37 27507550.96 28460839.77 37578119.56 38865153.01 预提费用 38 3140291.72 1608689.77 841635.00 492270.00 一年内到期的 39 3800000.00 3800000.00 长期负债 流动负债合计 40 294655855.69 341761188.57 204352697.77 182257914.22 长期负债： 长期借款 41 69250000.00 50420000.00 1000000.00 15000000.00 应付债券 42 长期应付款 43 其他长期负债 44 长期负债合计 45 69250000.00 50420000.00 10000000.00 15000000.00 负债合计 46 363905855.69 392181188.57 214352697.77 197257914.22 少数股东权益 47 股东权益： 股本 49 54936000.00 54936000.00 54936000.00 54936000.00 资本公积 50 78306400.53 78127400.53 53630395.79 46954629.66 盈余公积 51 84283956.71 84283956.71 61357213.73 40925333.04 其中：公益金 52 19051127.01 19051127.01 13956295.24 9415877.31 未分配利润 53 66242732.72 52993873.38 24972298.62 股东权益合计 54 283769089.96 270351230.62 194895908.14 142815962.70 负债及股东 权益总计 55 647674945.65 662522419.19 409248605.91 340073876.92 利润及利润分配表（合并） 编制单位：武汉中商集团股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 行次 报表 １９９７年 １９９６ １９９５ １９９４ 附注 １－３月 年度 年度 年度 号 一、主营业务收入 1 24 399802705.14 995433045.15 1057675537.78 841829953.52减：营业成本 2 25 352609107.49 859608400.92 928621798.35 720392869.91 销售费用 3 26 1758735.59 2080050.05 2872132.50 2175512.42 管理费用 4 26 17854895.17 46064524.47 48803184.11 43780959.10 财务费用 5 26 3969243.99 5868034.87 5204750.87 5186260.54 进货费用 6 2710817.67 4263488.32 3236107.76 3247931.44 营业税金及附加 7 1353873.88 3885687.61 3940038.19 1598521.44二、主营业务利润 8 19546031.35 73662858.91 64997526.00 65447898.67加：其他业务利润 9 27 111923.06 72744.17 104680.00 309229.03三、营业利润 10 19657954.41 73735603.08 65102206.00 65757127.70加：投资收益 11 28 62478.00 581246.17 2210589.86 2414672.66营业外收入 12 29 71546.58 1120633.24 131911.71 359334.64减：营业外支出 13 30 138246.95 194783.87 228767.04 82199.14加：以前年度损益调整14 四、利润总额 15 19653732.04 75242698.62 67215940.53 68448935.86减：所得税 16 6494962.15 24832288.98 23369776.72 22790945.21 少数股东损益 17 -90089.45 -537908.10 -558015.50 -610384.93五、净利润 18 13248859.34 50948317.74 45404179.31 46268375.58加：年初未分配利润 19 52993873.38 24972298.62 盈余公积转入数 20 六、可分配利润 21 66242732.72 75920616.36 45404179.31 46268375.58减：提取法定公积金 22 5094831.77 4540417.93 4626837.56 提取法定公益金 23 5094831.77 4540417.93 4626837.56七、可供股东 分配的利润 24 66242732.72 65730952.82 36323343.45 37014700.46减：已分配优先股股利25 提取任意公积金 26 12737079.44 11351044.83 8447980.46 已分配普通股股利27 28566720.00八、未分配利润 28 66242732.72 52993873.38 24972298.62 （亏损以“－”号表示） 利润及利润分配表（母公司） 编制单位：武汉中商集团股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 行次 １９９７年 １９９６年度 １９９５年 １９９４年 １－３月 一、主营业务收入 1 395231334.66 993782019.52 1050125409.45 835604504.35减：营业成本 2 348629364.30 858394968.53 921347554.17 714356956.43 销售费用 3 1309419.27 1658398.06 2673427.36 2075823.36 管理费用 4 17866631.98 45346692.03 47481536.41 41831395.48 财务费用 5 3901020.68 5828635.52 5099687.21 5240382.38 进货费用 6 2710817.67 4263488.32 3236107.76 3247931.44 营业税金及附加 7 1331304.47 3860565.29 3932439.46 1595718.79二、主营业务利润 8 19482776.29 74429271.77 66354657.08 67256296.47加：其他业务利润 9 102705.26 72000.00 104680.00 309229.03三、营业利润 10 19585481.55 74501271.77 66459337.08 67565525.50加：投资收益 11 103285.71 117634.84 1392533.73 1214615.98营业外收入 12 70346.58 1115260.84 121740.46 359334.64减：营业外支出 13 134244.95 194783.87 206179.47 82199.14加：以前年度损益调整 14 四、利润总额 15 19624868.89 75539383.58 67767431.80 69057276.98减：所得税 16 6376009.55 24591065.84 22363252.49 22788901.40少数股东损益 17 五、净利润 18 13248859.34 50948317.74 45404179.31 46268375.58加：年初未分配利润 19 52993873.38 24972298.62 盈余公积转入数 20 六、可分配利润 21 66242732.72 75920616.36 45404179.31 46268375.58减：提取法定公积金 22 5094831.77 4540417.93 4626837.56 提取法定公益金 23 5094831.77 4540417.93 4626837.56七、可供股东分配的利润24 66242732.72 65730952.82 36323343.45 37014700.46减：已分配优先股股利 25 提取任意公积金 26 12737079.44 11351044.83 8447980.46 已分配普通股股利 27 28566720.00八、未分配利润 28 66242732.72 52993873.38 24972298.62 财务状况变动表（合并） 编制单位：武汉中商集团股份有限公司 金额单位：人民币元 流动资金来源和运用 行次 金额 一、流动资金来源： １．本年净利润 1 50948317.74 加：少数股东本期损益 加：不减少流动资金的 2 -537908.10 费用和损失： （１）固定资产折旧 2 4038262.05 （２）无形资产、递延资产 3 749706.90 及其他资产摊销 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏 4 （减盘盈） （４）清理固定资产损失 5 -72505.91 （减收益） （５）其他不减少流动 6 资金的费用和损失 小 计 7 55125872.68 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入 8 68000.00 （减清理费用） （２）增加长期负债 9 45673905.11 （３）收回长期投资 10 20464139.20 （４）对外投资转出固定资产 11 （５）对外投资转出无形资产 12 （６）资本净增加额 13 47423747.72 （７）少数股东资本净增加额 14 8552091.90 小 计 15 122181883.93 流动资金来源合计 16 177307756.61 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 17 5094831.77 （２）提取法定公益金 18 5094831.77 （３）提取任意公积金 19 12737079.44 （４）已分配股利 20 小 计 21 22926742.98 ２．少数股东利润分配 22 -537908.10 ３．其他运用 （１）固定资产和在建工 23 105574259.78 程净增加额 （２）增加无形资产、递延 24 14765841.60 资产及其他资产 （３）偿还长期负债 25 5253905.11 （４）增加长期投资 26 11157001.59 小 计 27 136751008.08 流动资金运用合计 28 159139842.96 流动资金增加净额 29 18167913.65 流动资金各项目的变动 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 30 50579237.07 ２．短期投资 31 -500000.00 ３．应收票据 32 10065829.00 ４．应收帐款净额 33 9586487.63 ５．预付货款 34 48058360.76 ６．其他应收款 35 -26006122.29 ７．待摊费用 36 699960.96 ８．存货净额 37 136076417.66 ９．待处理流动资产净损失 39 １０．一年内到期的长期债券投资40 １１．其他流动资产 41 42 43 44 45 46 47 流动资产增加净额 48 228560170.79 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 49 126355000.00 ２．应付票据 50 34400000.00 ３．应付帐款 51 47899550.84 ４．预收货款 52 743074.93 ５．应付福利费 53 -872279.67 ６．未付股利 54 -18400000.00 ７．未交税金 55 5426957.17 ８．其他未交款 56 137027.73 ９．其他应付款 57 9828071.37 １０．预提费用 58 1074854.77 １１．一年内到期的长期负债 59 3800000.00 １２．其他流动负债 60 61 62 流动负债增加净额 63 210392257.14 流动资金增加净额 64 18167913.65 财务状况变动表（合并） 编制单位：武汉中商集团股份有限公司 金额单位：人民币元 流动资金来源和运用 行次 金额 一、流动资金来源： １．本年净利润 1 50948317.74 加：少数股东本期损益 加：不减少流动资金的 2 费用和损失： （１）固定资产折旧 2 3933536.25 （２）无形资产、递延资产 3 609638.40 及其他资产摊销 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏 4 （减盘盈） （４）清理固定资产损失 5 -72505.91 （减收益） （５）其他不减少流动 6 资金的费用和损失 小 计 7 55418986.48 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入 8 68000.00 （减清理费用） （２）增加长期负债 9 45673905.11 （３）收回长期投资 10 15342066.97 （４）对外投资转出固定资产 11 （５）对外投资转出无形资产 12 （６）资本净增加额 13 （７）少数股东资本净增加额 14 47423747.72 小 计 15 108507719.80 流动资金来源合计 16 163926706.28 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 17 5094831.77 （２）提取法定公益金 18 5094831.77 （３）提取任意公积金 19 12737079.44 （４）已分配股利 20 小 计 21 22926742.98 ２．少数股东利润分配 ３．其他运用 （１）固定资产和在建工 22 92845165.44 程净增加额 （２）增加无形资产、递延 23 9547455.60 资产及其他资产 （３）偿还长期负债 24 5253905.11 （４）增加长期投资 25 27525573.76 小 计 26 135172099.91 流动资金运用合计 28 158098842.89 流动资金增加净额 29 5827863.39 流动资金各项目的变动 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 30 44443884.47 ２．短期投资 31 -300000.00 ３．应收票据 32 10163429.00 ４．应收帐款净额 33 5581753.10 ５．预付货款 34 44266249.80 ６．其他应收款 35 700880.06 ７．待摊费用 36 551774.21 ８．存货净额 37 31528383.55 ９．待处理流动资产净损失 39 １０．一年内到期的长期债券投资40 １１．其他流动资产 41 流动资产增加净额 42 143236354.19 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 43 69355000.00 ２．应付票据 44 34400000.00 ３．应付帐款 45 51064303.84 ４．预收货款 46 743074.93 ５．应付福利费 47 -394124.83 ６．未付股利 48 -18400000.00 ７．未交税金 49 5053672.84 ８．其他未交款 50 136789.04 ９．其他应付款 51 -9117279.79 １０．预提费用 52 767054.77 １１．一年内到期的长期负债 53 3800000.00 １２．其他流动负债 54 55 56 流动负债增加净额 57 137408490.80 流动资金增加净额 58 5827863.39 |
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