四川明星电力股份有限公司股票上市公告书
| 日期：1997.06.25 08:49 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上市推荐人:申银万国证券股份有限公司 公司总股本:6182.32万股 可流通股本:2900.00万股 本次上市流通股本:2900.00万股 96年每股税后利润:0.425元 96年末每股净资产:2.90元 上海地:上海证券交易所 证券代码;600101 上市时间:1997年6月27日 股票简称:明星电力 登记机构:上海证券中央登记结算公司 一、要览 公司总股本:6182.32万股 可流通股本:2900.00万股 本次上市流通股本:2900.00 96年每股税后利润:0.425元 96年末每股净资产:2.90元 证券代码:600101 股票简称:明星电力 上市地:上海证券交易所 上市时间:1997年6月27日 上市推荐人:申银万国证券股份有限公司 登记机构:上海证券登记中央结算公司 二、绪言 经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)第359 号文批准和上海证券交易所上证上(1997) 字第056号文审核同意,本公司股票将于1997年6月27日在上海证券交易所挂牌交易,本次上市流通 的股票属历史遗留问题股票,流通的股本数量为2900万股. 本公司股票上市公告书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》 和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，并参照国际惯例编制。本公司股票上市公 告书旨在向社会公众披露公司基本情况及有关资料。本公司董事会及其成员已批准本上市公告书 ，确信其中未遗漏本公司任何重大事项，亦不存在任何误导和虚假成分，愿就本股票上市公告书 所载资料的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 三、公司概况 (一)公司简介 1.公司法定名称:四川明星电力股份有限公司 英文名称:Sichuan Mingxing Electric Power Co,.Ltd. 2.公司注册地址:遂宁市中区大东街18号 (邮政编码:629000) 英文地址:NO.18 Dadong Street Suining,Sichuan (POST CODE:629000) 3.公司法定代表人:费庆伦 4.所属行业:电力行业 5.公司历史沿革: 公司前身可追溯到1926年由官绅合办的"明星电灯公司".新中国成立后,扩大了生产能力,建 立了遂宁县水电厂.为进一步开发遂宁的水电资源,由国家投资,地方城镇、乡镇投劳和投资,于195 9年和1978年先后建成了龙凤电站和小白塔电站,成立了遂宁电力公司,企业集电力发、供、建、 管于一体，形成了完整的电力生产、供应体系。 1980年,本公司通过了"县社联办章程",采取"县社联办、合股经营、 按股分红"的方式,发展 地方水电事业.1988年3月8日,根据四川省人民政府川府发(1988)36号《关于扩大全民所有制大中 型企业股份制试点的意见》精神，经遂宁市人民政府遂府函(1988)3 号文批准,由遂宁电力公司 独家发起设立" 遂宁电力股份有限公司".1993年2月13日经遂宁市转换企业经营机制领导小组遂 转企发(1993)04号文批准,公司更名为"四川明星电力股份有限公司". 1993年,公司根据国家和省、市有关文件精神， 对本公司的股份制试点进行了规范，并于199 3年12月获国家体改委体改生(1993)269号文批准,成为继续向社会公开发行股票的股份制试点企 业. 6.公司组织机构及其职能 公司设股东大会,为本公司最高权力机构;董事会为股东大会常设执行机构,监事会为常设监 督机构;公司设总经理一名、副总经理五名、总工程师一名。 本公司实行董事会领导下的总经理负责制。 公司组织机构见附图： 公司办公室：负责公司文秘、档案、资料及对外关系工作； 生产技术部：负责公司生产组织、指挥、调度、公司安全管理及技术改造的组织实施，环保 、设备管理； 经营管理部：负责公司的供、用电管理、电价管理、计量管理及节能降损工作； 投资开发部：负责公司新项目的论证、实施及多种经营管理； 人事劳资部：负责公司的劳动、人事、工资管理及员工教育培训； 财务证券部：负责公司会计核算、财务管理、资产管理和证券管理； 宣传教育部：负责公司宣传教育工作、职工技术培训、专业技术人员管理； 公安武装部：负责公司治安保卫、消防工作； 审计监察室：负责公司内部财务审计和监督。 (二)公司其他情况 1.成立日期:1988年4月29日 营业执照编号:20615280. 2.公司员工情况:截止1996年12月31日,公司员工总数为1094人,高级技术职称:13人,占员工 总数的1.19%;中级技术职称:116人,占员工总数的10.60%;初级技术职称:231人,占员工总数的21.1 2%.公司有离、退休人员138名,均已参加了遂宁市社会保险事业管理局的社会统筹保险,退休金由 遂宁市社会保险局发放. 3.公司占地面积: 占地面积1013176.9平方米,其中,建筑面积41030.49平方米. 4.公司咨询服务项目:电话:(0825)2227626 邮编:629000 传真:(0825)2210012 股东接待日:每月1日和15(节假日顺延) 公司文件资料索阅地址:遂宁市中区大东街18号 公司董事会办公室 联系人:蒋青 5.公司经营方式:生产、供应、安装、加工、修理、批发、零售 6.公司经营范围： 主营：电力生产、供应。 兼营：送变电工程、线路及设备安装、加工、修理、五金、交电、电器设备、仪器、仪表、 汽车配件。 7.非经营资产管理情况：本公司在进行股份制试点时，已将职工食堂、非生产性用房、职工 医院、环卫管理等辅助性生产系统和公用设施与经营性资产分开经营，未包含在公司资产之中。 该部分非经营资产已于1994年组建了遂宁市益星实业公司,并经工商行政管理部门登记注册,是独 立经营的企业法人. 四、公司股票上市有关中介机构 1.股票上市推荐人:申银万国证券股份有限公司 地址:上海市南京东路99号 电话:(021)63295888 传真:(021)63298734 邮编:200002 2.会计师事务所:四川会计师事务所 法定代表人:黄万清 经办注册会计师:罗建平、刘瑜 地址:成都市红庙子街60号 电话:(028)7766661 邮编:610017 3.资产评估机构:四川省资产评估事务所 法定代表人:唐光兴 经办评估人员:杨金凤、卢继文、葛永康 地址：四川省成都市太升南路61号 电话:(028)6619785 传真:(028)6620887 邮编:610017 4.资产评估确认机构:国家国有资产管理局 地址:北京万泉河路66号 电话:(010)3463910 传真:(010)2559697 邮编:100045 5.律师事务所:中辰律师事务所 法定代表人:刘西荣 经办律师:刘西荣、刘榕 地址：成都市人民东路48号物资大厦8层 电话:(028)6744456-20829 传真:(028)6616885 邮编:610015 6.股票登记机构:上海证券中央登记结算公司 法定代表人:王迪彬 地址:上海市闵行路67号 电话:(021)63566651 传真:63257454 邮编:200080 五、股票发行 (一)股票发行 公司1988年5月18日经中国人民银行遂宁市分行遂人行金(1988)第32号《关于同意遂宁电力 股份有限公司公开发行人股股票的批复》批准，向社会公开发行公众股股票2900万股,股票发行 自1988年6月1日开始,1989年10月28日结束, 股票发行情况如下: 1.股票种类:普通股 2.社会公众股发行数量:2900万股 3.股票发行价格:每股1元 4.募集资金总额:2900万元 5.股票发行对象:境内城乡居民 6.股东户数:14566户 7.持1000股以上的股东:14566户 (二)验资报告 1.验资报告(摘要): 川会师业一(1996)第168号 四川明星电力股份有限公司董事会: 我们接受委托,根据《股票发行与交易管理暂行条例》有关规定， 对贵公司截至1995年12月3 1日止包括股本在内的股东权益及相关资产和负债的真实性、合法性进行了审验。在审验过程中 ，我们按照《独立审计实务公告第1 号－验资》的要求，实施了必要的审验程序。 贵公司注册资本为6182万元.根据我们对贵公司1995年12月31 日资产负债表审计结果,截至19 95年12月31日止, 贵公司已收到各股东投入的资本(股东权益合计)152884473.05元,其中发起人 原遂宁电力公司投入的资本为51201010.02元.社会其他股东投入的资本为101683463.03元.投入 的资本中包括股本61823200元,资本公积45344849.06元,盈余公积23511288.51元(其中:公益金615 2077.16元),未分配利润22205135.48元.与上述投入资本相关的资产总额为205636284. 32 元, 负债总额为 52751811.27元. 四川会计师事务所 中国注册会计师 罗建平 刘贵彬 报告日期:1996年6月16日 2.募集资金入帐时间:1988年6月至1989年10月 3.入帐金额:2900万元 4.开户银行 帐号 建设银行遂宁市中心支行 2613092 农业银行遂宁市中区办事处 43709 六、董事、监事及高级管理人员简介及持股情况 (一)董事、监事及高级管理人员简介 董事会成员： 费庆伦先生,本公司董事长兼总经理,54岁,大学学历,高级工程师. 曾任本公司副经理.1984 年至今任公司经理、总经理。四川省劳动模范， 四川省地方电力企业优秀经理、遂宁市十佳明 星企业家。持本公司股票4000股. 张万富先生,本公司副董事长,51岁,大学学历,高级政工师. 曾任本公司党委办公室主任,政 治处主任、党委副书记，1993年至今任公司党委书记兼副总经理.四川省"优秀党务工作者".持本 公司股票3000股. 王和平先生,本公司副董事长,46岁,高中学历,曾任遂宁市中区农业办公室主任、市中区人民 政府副区长，1995年9月至今任遂宁金源科技发展公司总经理.持本公司股票0股. 蒋福贵先生,本公司董事,57岁,中专学历,高级经济师, 曾任本公司供电所副所长,办公室主 任,1988年至今任公司副总经理.持本公司股票3000股. 薛居树先生,本公司董事,48岁,大学学历,经济师,曾任本公司水电厂副厂长、办公室主任、 经理助理。1993年至今任公司副总经理.持本公司股票4000股. 李加贵先生,本公司董事,48岁,中专学历,工程师,曾任本公司生产技术科科长,经理助理.1993 年起任公司副总经理.持本公司股票4000股. 周秀女士,本公司董事,38岁,大学学历,经济师,曾任本公司团委副书记、政治处副主任、党 委办公室主任、工会主席，1995年起任公司副总经理. 持本公司股票2000股. 何庆联先生,本公司董事,48岁,大学学历,工程师,曾任射洪县水电局副局长、本公司副经理 ，1994年起任公司总工程师.持本公司股票3000股. 陈光金先生,本公司董事,51岁,初中学历,高级经济师, 曾任遂宁市市中区财政局局长,地方 税务局局长,1995年9月起任遂宁金源科技发展公司副总经理.持本公司股票0股. 监事会成员 李玉常先生,本公司监事会主席,48岁,大学学历,高级政工师. 曾任四川工业学院机械系铸造 教研室副主任,遂宁热电厂副厂长、本公司办公室主任、经理助理，1994年起任公司党委副书记 、工会主席。持本公司股票2000股. 张晓耕先生,本公司监事,48 岁, 大专学历, 政工师, 曾任本公司组织科科长,1993年至今任 纪委副书记、书记。持本公司股票2000股. 王益民先生,本公司监事,41岁,大学学历,工程师,1988起任南北堰管理所所长.持本公司股票3 000股. 冉东升先生,本公司监事,40岁,大专学历,助理政工师, 现任遂宁明星加气砖厂副厂长.持本 公司股票4000股. 刘安祥先生,本公司监事,56岁,高中学历,曾任农业局局长、审计局局长。现任遂宁金源科技 发展公司副总经理.持本公司股票0股. 本公司董事、监事以及高级管理人员持有本公司股票34000股,占公司总股本的0.055%,其持 有股份按照《中华人民共和国公司法》规定，在任聘期间不得转让。 七、公司设立及组织状况 (一)公司设立 公司于1988年3月经遂宁市人民政批准进行股份制试点,1988年4月15日召开公司创立大会,并 在遂宁市工商行政管理部门登记注册. 公司注册资金:6182万元 公司注册时间:1988年4月29日 公司注册地点:四川省遂宁 营业执照号码:20615280 (二)公司股东大会关于同意公司股票在上海证券交易所交易的决议(摘要)公司一九九四年股 东大会听取、审议了公司董事会《关于公司股票上市交易的议案》。大会认为，董事会国家金融 、证券和股份制法规进行认真研究后，根据公司的实际情况提出的《关于公司股票上市交易的议 案》是适宜的，有利于公司的股份制规范化运作和长远发展的需要，大会同意公司股票在上海证 券交易所上市交易。 (三)公司历次股东大会简况(摘要) 1.1988年4月15日,公司召开了第一次股东大会(暨公司创立大会), 通过了《遂宁电力股份有 限公司章程》，选举产生了公司第一届董事会，通过了《向社会公开发行个人股股票的决议》。 2.1989年6月9日,公司召开一九八九年股东代表大会,审议通过了董事会一九八八年度工作报 告.通过了公司一九八八年度利润分配方案. 3.1990年6月15日,公司召开了1990年股东代表大会, 审议通过了董事会一九八九年度工作报 告,通过了公司一九八九年度利润分配方案.对部分董事会成员进行了调整. 4.1991年5月20日,公司召开了一九九一年股东代表大会. 审议通过了董事会1990年度工作报 告,通过了公司1990年度利润分配方案. 5.1992年4月29日,公司召开一九九二年股东代表大会, 审议通过了董事会一九九一年度工作 报告,通过了公司一九九一年度利润分配方案. 6.1993年2月12日,公司召开了一九九三年股东代表大会. 审议通过了董事会一九九二年度工 作报告,选举产生了公司第二届董事会和第一届监事会,通过了《加速进行公司规范化工作的决议 》，《通过了公司更名为四川明星电力股份有限公司的决议》，通过了《关于公司股票拆细的决 议》，审议通过了公司一九九二年度利润分配方案。 7.1994年6月28日,公司召开了一九九四年股东大会, 审议通过了董事会一九九三年度工作报 告,选举产生了公司第三届董事会和第二届监事会,通过了《公司股票异地上市的决议》，通过了 《关于重新处理一九九三年资产评估结果的决议》，审议通过了公司一九九三年度利润分配方案 。 8.1995年6月23日,公司召开了一九九五年股东大会, 审议通过了董事会一九九四年度工作报 告,通过了关于修改公司章程的决议,审议通过了关于调整公司股本的决议,审议通过了公司一九 九四年度利润分配方案. 9.1996年7月8日,公司召开了一九九六股东大会,审议通过了董事会一九九五年度工作报告, 调整了公司董事会、监事会成员,审议通过了关于购买热电厂1号机组及相关资产的决议,审议通 过了公司一九九五年度利润分配方案,决定一九九五年度暂不分红,滚存到下一年度一并分配. 10.1997年1月31日, 公司董事会第三届第十一次会议对公司一九九六年度利润分配问题进行 了讨论,决定暂不分红,与一九九五年度的利润滚存到上市之后一并分配. 八、关联企业及关联交易 (一)公司关联企业情况 被投资单位 投资金额 投资 占总投资 (人民币:万元) 时间 比例 四川飞虹轴瓦股份有限公司 200 93.3 6.67% 遂宁市川中建筑材料开发有限公司 118.2 94.6 35.00% 遂宁市浅层天然气开发有限责任公司 65 93.8 10.00% 遂宁市金龙城市信用社 133.8 94.8 13.81% 四川省证券股份有限公司遂宁办事处 20 94.1 2.00% 因国家现行政策的限制, 本公司承诺在三个月内退出对四川省证券股份有限公司遂宁办事处 投资. (二)公司全资子公司及控股公司简介; 1.遂宁市水电建设公司:该公司成立于1992年7月,是本公司的全资子公司,该公司法定代表人: 王运厚,注册资本1410.5万元,总资产2511万元.该公司经省建委批准为水利电力施工二级企业,主 要经营水利电力工程建筑,中小型水利电力工程测量、地质勘探、基础处理等业务。 2.遂宁明星如气砖厂:该公司成立于1996年5月,是本公司的全资子公司,该公司法定代表人: 陈茂益,注册资本:185万元,总投资250万元. 该公司主要生产各型加气混凝土砖,年产量1.5万立 方米. (三)授权代管的公司: 遂宁市益星实业公司:该公司成立于1993年8月, 是本公司进行股份制试点时所剥离出的非经 营资产组建的企业,遂宁市国有资产管理局遂宁国资办(1993)42号文授权本公司代替,该公司法定 代表人:李建民,注册资本为633万元,主要经营房屋建设、维修，餐饮服务，医疗服务，园林服务 。 (四)关联交易情况 经中辰律师事务所查证,本公司的董事、 监事及高级管理人员均严格遵守《公司法》和公司 章程的有关规定，未发现上述人员利用职务之便与公司进行关联交易。 公司的投资、参股企业，均为依法设立并经工商部门批准登记注册的企业法人，独立经营。 本公司仅持有股份，不存在有互相损害对方权益的情况。 遂宁市益星实业公司是本公司授权管理的企业，独立开展经营活动，为本公司提供相应的后 勤第一系列服务， 为约束两公司之间出现的关联交易，两公司于1993年9月签订了《服务协议 》，益星实业公司为本公司提供的一系列服务，包括职工住房、房屋维修、医疗保健、餐饮服务 、绿化环卫等；本公司为益星实业公司提供物资、原材料采购，培训管理、技术干部及技术人员 ，提供必要的经营项目支持，修理设备等方面服务。 本公司与上述企业的产权关系明晰，经济来往正常，经济利益划分明确，不存在由于这些关 系而影响本公司重大合同条款及其履行的可能性。 九、股本结构及大股东持股情况 （一）上市前的股本结构 股本数额 占总股本比例 国家股 2070.56 33.49 法人股 1211.76 19.60 社会公众股 2900.00 46.91 总股本 6182.32 100.00 (二)股本形成过程 时间 总股本 国家股 法人股 公众股 变动原因 88.3 2699.63 1545.56 1154.07 88.12 4273.13 1545.56 1154.07 1573.50 发行股票 89.10 5599.63 1545.56 1154.07 2900.00 发行股票 93.5 9640.31 3858.89 2881.42 2900.00 评估增值进入股本 95.4 6182.32 2070.56 1211.76 2900.00 股本调整 公司经批准进行股份制试点后,遂宁市财政局会同市水电局、 农业银行等部门于1988年3月25 日对原遂定电力公司的资产形成和投资进行了清理,根据遂宁市财政局遂市工字(1988)31号《关 于遂宁电力股份有限公司清产折股的通》核定国家投入和应享有企业积累部分共计1545.56万元, 折为国家股计1545.56万股;核定遂宁市中区筹资投入和应享有企业积累部分1154.07万元,折为法 人股计1154.07万股. 1988年5月18日,中国人民银行遂宁市分行遂人行金(1988)第32号文批准公司向社会公开发行2 900万元个人股股票,发行从1988年6月1日开始,直到1989年10月28日全部发行完毕,募集资金2900 万元.至此,公司总股本为5599.63万元, 其中国家股1545.56万元,法人股1154.07万元,个人股2900 万元. 1993年4月,公司进行股份制规范化试点,委托遂宁市审计师事务所对1993年3月31日前的全部 资产进行了评估,评估净资产10856.57万元,净资产增值4040.68万元,评估结果经遂宁市国有资产 管理局遂市国资办(1993)40号文批准确认,并将评估增值4040.68万元全部进入了国家股和法人股, 调整后的公司股本总额为9640.31万元,其中,国家股3858.89万元,占股本总额的40.03%;法人股288 1.42万元,占股本总额的29.89%;社会公众股2900万元,占股本总额的30.08%. 1994年6月28日,公司股东大会对公司资产评估增值全部进入国家股和法人股的作法提出异议, 要求重新作出处理,并形成了《关于重新处理公司资产评估结果的决议》，授权公司董事会报国 有资产管理部门审批。1995年4月,经四川省国有资产管理局川国资企(1995)20号文《关于四川明 星电力公司调整股权结构、规范国有股权管理的补充请示》和国家国有资产管理局国资企函发(19 5)68 号《关于四川明星电力股份有限公司股权管理的批复》批准，同意对公司股本作如下调整 ： ①将1993年资产评估增值4040.68万元中的土地增值447.69 万元全部进入国家股; ②由于公司改组成立时未进行资产评估,根据物价和统计部门提供的1987年物价指数测算,国 家股增加77.31万元,法人股增加57.69万元,共增加的135万元从资产评估增值中转入; ③资产评估增值中扣出增加股本的582.69万元,其余的3457.99万元全部进入资本公积金.调 整后公司股本总额为6182.32万元,其中国家股2070.56万元,占股本总额的33.49%;法人股1211.76 万元,占股本总额的19.60%;社会公众股2900万元,占股本总额的46.91%. 该股本调整结果经1995年6月23日的股东大会审议通过. (三)关于公司法人股的演变过程: 在建设龙凤电站和小白塔电站的过程中,市中区(原遂宁县)各乡镇、 城镇的投工、投资等形 式的投入和应享有的企业积累，经遂宁市财政局核定，折为法人股计1154.07万元,其中,遂宁市 城工办276.44万元,34个乡、镇877.63万元.1988年8月2日,法人股股东各方召开了关于法人股股 权管理的协调会,同意将持有的1154.07万元公司法人股交由市中区财政代管.遂宁市中区人民政 府也以遂区府发(1988)231号文件对代管事宜作了安排.1993年3月,遂宁市中区人民政府遂区府发( 1993)179号文 决定,将公司的法人股转交由遂宁金源科技发展公司代管.现各法人持股单位都与遂宁金源科技发 展公司签定了公司法人股委托代管协议.1995年公司经过股本调整后,法人股变为1211.76万元. 根据有关法规的规定,政府有关部门不能持有股份公司的股份.遂宁市人民政府已遂府发(1997 )60号文作出承诺:在公司股票上市后,贵成有关部门解除《法人股委托代管协议》；在上市六个 月内，市政府将采取有效措施，督促、贵成有交方面通过有偿转让、股权移交等形式变更法人股 的持股单位。 (四)大股东持股情况 1.国家股、法人股前十名持股单位: 股东 持股数 持股比例(%) 遂宁市国有资产管理局 20705600 33.49 遂宁市城市工作办公室 2902600 4.70 遂宁市中区南强镇 1754000 2.84 遂宁市中区新桥乡 867700 1.40 遂宁市中区船山乡 782300 1.27 遂宁市中区北固乡 691400 1.12 遂宁市中区安居镇 351600 0.57 遂宁市中区仁里镇 290900 0.44 遂宁市中区永兴镇 267400 0.43 遂宁市中区桂花镇 256700 0.42 2.个人股持股前十名的股东 谭国华 159000 0.257 覃琼玉 158000 0.256 奉万友 157000 0.254 蒋明体 156000 0.252 杨绪书 154000 0.249 敬并华 152000 0.246 陈春蓉 109000 0.176 唐明军 107000 0.173 何玉英 105000 0.170 杨和平 105000 0.170 本公司已委托四川省证券交易中心对公司股份全部进行托管, 本公司托管的国家股股东1名, 法人股股东35名,社会公众股股东14566人,其中,持有1000股以上的股东14566人. 十、公司财务会计资料 (一)公司近三年经营情况 1.经营情况概述 公司自成立以来,坚持"抓住机遇、加快发展"的方针,深化内部改革, 加强经营管理,大力进 行技术改造,深挖企业内部潜力,现已发展成为集电力发、供、建、管四位一体的地方电力中型骨 干企业，是川中地区重要的电力生产基地。在电力生产方面，公司拥有发电设备11台(筹),装机 容量34580千瓦,年发电量1.8亿千瓦时以上;在电力供应方面,公司有独立、完善的供电网络，并 与国家大电网并网运行，现有110千伏变电站1座,35千伏变电站12座变电量183250千伏安,110 千 伏线路56公里 ,35千伏线路193.3公里,10千伏线路1476公里.公司的技术设备先进,管理水平较高,各项技术经济 指标在同行业中居于领先水平,经济效益稳步上升, 经四川省统计局等单位评定,本公司近年来经 济效益一直位居四川省工业企业产前100名, 同行业前3名.公司在搞好电源、电网建设与改造的 同时,正进一步开展多种经营,并通过参股、联办、兼并等形式向其他行业渗透。 公司在生产管理中广泛地运用计算机等高新技术手段，实现了遥测、遥信，微机调度监控管 理，并将计算机技术运用到电运行、供电管理中，提高了公司生产管理和指挥能力。公司研制发 明的“晶闸管导通角监测仪”，“脉冲微流线圈”先后于1991年、1993年获得国家发明专利. 公司6将被国家水利电力部授予"全国水利电力系统先进集体"称号,被四川省委、省人民政府 评为"省级最佳文明单位"、“省级先进企业”。联合国能源考察团曾于1983年来原公司引水枢纽 工程、 发电站考察：中国国际广播电台也于1984年用43种语言向全世界报道了原公司的生产、 建设和管理成就，全国农业展览馆也展出了公司小白塔电站的灯光布景。 2.经营业绩 本公司经四川会计师事务所审计,注册会计师鉴证的1994年经营业绩如下: (单位:人民币千元) 项目 1996年度 1995年度 1994年度 一、主营业务收入 85416 58030 42979 减：营业成本 49722 34409 20724 销售费用 65 36 26 管理费用 8987 6058 6283 财务费用 -1203 -3022 -2156 营业税金及附加 915 613 313 二、主营业务利润 26930 19936 17788 加：其他业务利润 3401 5318 5466 三、营业利润 30331 25254 23254 加：投资收益 627 -159 71 营业外收入 23 61 23 减：营业外支出 175 137 73 四、利润总额 30805 25019 23275 减：所得税 4538 3777 3481 五、净利润 26267 21242 19794 (二)公司财务状况 1.公司主要固定资产情况 单位:千元 类别 原值 累计折旧 净值 房屋建筑物 101400 34663 66737 专用设备 59999 26172 33827 通过设备 3634 804 2830 运输设备 3863 1287 2576 合计 168896 62926 105970 2.公司债务情况 根据四川会计师事务所川会师业一(1997)第02号审计报告,截止1996年12月31日,公司流动负 债为40317828.78元,其中短期借款为200000.00元, 一年内到期的长期负债为414522.00元,长期 负债为7833039.28元,其中长期借款为0元, 公司负债总额为48150868.06元. 3.资产评估报告(摘要) 川资评字(1994)11号 四川明星电力股份有限公司: 我所受贵公司委托,对贵公司1994年10月31日拥有的全部资产进行了评估.评估结果如下;资 产总值183244336.58元,负债总额25955658.75 元, 净资产157288677.83元,净资产评估增值10784 918.09元,增值率7.26%.具体各项如下: (单位:人民币元) 项目 帐面价值 评估价值 评估增减值 增减% 流动资产 50243295.58 50161415.31 -81880.27 -0.16 固定资产 98290808.48 108170491.84 9879883.36 9.13 无形资产 8125673.00 8947424.00 821751.00 10.00 资产总计 172479418.49 183244338.58 10764918.09 6.24 负债总计 25955658.75 25955658.75 净资产 146523759.74 157288677.83 10764918.09 7.35 四川省资产评估事务所 项目负责人:杨金凤 主要经办人:卢继文 葛永康 一九九四年十二月三十一日 4.资产评估确认(摘要) 国资评(1995)155号 四川省国有资产管理局: 你局川资评管(1995)21号文与四川明星电力股份有限公司股票上市项目资产评估报告收悉. 经我局资产评估中心审核验证,同意该项资产评估结论.资产评估后,四川明星电力股份有限公司 的总资产为18324.43万元人民币,负债为2595.57万元人民币,净资产为15728.86万元人民币. 国家国有资产管理 一九九五年三月三十日 5.审计报告* 四川明星电力股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了贵公司1994年12月31日、1995年12月31日、1996年12月31日资产负债 表和1995年12月31日、1996年12月31日合并资产负债表, 1994年、1995年、1996年度利润及利润 分配表和1995年、1996年度合并利润及利润分配表以及1996年财务状况变动表、合并财务状况变 动表.这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见. 我们的审计是依 据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了 包括抽查会 计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表及相关附注符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》 有关规定，在所重大方面公允地反映了贵公司1994年12月31日、1995年12月31日、1996年12月31 日财务状况和1995年12月31日、1996年12月31日合并财务状况以及1994年、1995年、1996年度经 营成果和1995年、1996年合并经营成果以及1996年度资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了 一贯性原则. 四川会计师事务所 中国注册会计师 罗建平 刘瑜 中国·四川·成都 报告时间:1997年1月18日 *:公司在公司股票异地上市交易的申报工作中,根据当时的有关规定,委托四川省资产评估事 务所对公司1994年10月31日以前的资产进行了评估,评估结果,公司资产净值为157288677.83元( 包括93年和94年1-19月的未分配利润39441097.36元). 1994年11月,公司对93年的利润进行分配,向股东以每股0.22元的比例分配利润,共计发放股 利13304104元(未领取的股利放入未付股利中);同时, 根据公司董事会"1994年每股分红0.25元" 的利润分配方案,94年的分红金额15455800元,计入未付股利之中.两年分红共计减少净资产287599 04元,故94年底的资产负债表上的净资产在加入了1994年10-12月的利润等因素后,为131642260.17 元,与94年资产评估时的净资产数据有差异. 资产负债表、利润及利润分配表、财务状况变动表附后 6.公司主要会计政策 (1)存货计价方法 本公司存货是为水力发电站维护保养和铺设线路所需的各种材料、器具，包括维修材料（钢 材、铜芯电缆、轴承、螺栓、各种金具、葫芦、电杆、螺丝等285 种）、备品备件（变压器、电 压互感器、线圈等100余种）和低值易耗品（绝缘带、 白纱布、毛巾、变压油、工具等）。维修 材料、备品备件领用发出时按先进先出法计价核算，低值易耗品于领用时一次性摊销。 (2)坏帐准备 于决算日,对资产负债表上列示的应收帐款按3‰计提坏帐准备并记入当年管理费用. (3)固定资产折旧 固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产类别的原价,规定使用年限和5%的残值率确 定各类固定资产的年折旧率如下: 类别 使用年限 年折旧率 房屋及建筑物 40-45 2.11-2.38% 电力工业专用设备 ─ 发电设备 25 3.8% ─ 变配电设备 22 4.32% ─ 输电线路 40 2.375% ─ 通讯设备 20 4.75% 一 测度设备 10 9.5％ 机械设备 15 6.33％ 管理用设备、用具 10 9.5％ （4）、销售的核算 本公司行业特点决定本公司产品──电力的生产和供应销售是同时完成。本公司供电部门（ 各供电所及变电所）每月根据各用户实际用电抄见度计算电费收入并编制“应收电费汇总表”， 报公司财务部作为登记“主管业务收入”帐户的依据；公司财务部同时根据供电部门上报的“实 收电费汇总表”冲销“应收帐款”，应收和实收数如有差额列入“应收帐款”或“预收货款”反 映。 （5）、流转税 税 种 税 目 税 率 增值税 电力销售收入 6％ 营业税 电力安装收入 3％ 另外，按应纳增值税，营业税金额的7％和3％分别缴纳城市建设维护税和教育费附加。其它 税项按国家规定缴纳。 7、会计报表重要项目附注 （1）、应收帐款 本公司“应收帐款”为应收各用电单位和居民户的电费及电气安装款。1996年12月31日余额 为21020072.40元，1995年12月31日余额为14344655.54元，对1996年12月31日的余额帐龄分析如 下： 帐 龄 户 数 金 额 比例（％） 1年以内 13524 20985057.58 99.83 1-2年 5 35014.82 0.17 合计 13529 21020072.40 100 上述电费绝大部分于次月即能收回，个别拖欠电费的单位经采取催收措施后也能收回。 （2）、预付货款 本公司“预付货款”为预付购电气材料、设备款等，1996年12月 31 日余额为4935478.19元 ，帐龄分析如下： 帐 龄 户 数 金 额 比例（％） 1年以内 30 2219673.66 44.97 1-2年 21 2715804.53 55.03 合计 51 4935478.19 100 （3）、其它应收款 本公司“其它应收款”余额为除应收帐款，预付帐款之外的本公司内外部单位、个人暂借款 ，1996年12月31日的余额为15470775.22元。1995年12月31 日的余额为24383708.46元。1996年12 月31日余额帐龄分析如下： 帐 龄 户 数 金 额 比例（％） 1年以内 62 1795130.56 11.60 1-2年 71 10461532.61 67.62 2-3 48 2564720.51 16.58 3年以上 24 649391.54 4.20 合计 205 15470775.22 100 （4）、存货 本公司存货为电气安装、修理备品、备件、器材及对外安装的未完工程。 1996.12.31 1995.12.31 原材料（维修材料、备品备件） 3320230.71 2518030.29 在建水电安装工程 1931069.30 2443576.44 5251300.01 4961606.73 （5）、长期投资 投 资 项 目 投资项目（％） 金 额 四川飞虹轴瓦股份有限公司 6.67 2000000.00 四川福斯特实业股份有限公司 1.67 500000.00 遂宁市浅层天燃气开发有限责任公司 5.00 650000.00 遂宁市川中建筑材料开发有限公司 19.4 1242000.00 四川省证券股份有限公司遂宁办事处* 2.00 200000.00 遂宁市金龙城市信用社 13.81 1338060.00 债券投资 310000.00 合 计 6240060.00 ＊公司已承诺在上市后三个月内对四川省证券股份有限公司遂宁办事处的投资。 （6）、在建工程 本公司1996年12月31日在建工程明细项目如下： 工 程 项 目 1996.12.31 完工进度 资金来源 热电1号机工程 24809363.10 98.5％ 自筹 加气砼砖工程 2674038.56 99％ 自筹 城北供电所 741857.05 17.5％ 白禅寺电站前期工程 708045.02 自筹 龙凤油库、热电厂综合楼维修293080.19 50％ 自筹 开发区公司办公大楼工程 5436252.58 42.3％ 自筹 解热线、永南线等线路改造 73122.90 75％ 自筹 移动电话系统 46301.96 23.5％ 待安装设备（打桩机、推土机等） 118227.57 80.2％ 自筹 其他 52789.09 自筹 合计 34953078.02 （7）、无形资产 原 值 已摊金额 1996.12.31 剩余摊销年限 土地使用权 8947424.00 603667.15 8343756.85 46.5年 （8）、短期借款 借 款 单 位 1996.12.31 借 款 期 还 款 期 月利率‰ 遂宁市财政局 200000.00 1996.08.07 1997.02.06 9.00 （9）、应付帐款 应付帐款明细帐列示如下： 遂宁市热电厂（材料、设备款） 1502204.79 资中供电局（应付大网电费） 98262.32 富顺水电线路器材厂 1300.00 遂宁市电力物资公司 679748.96 青岛汽轮机配件厂 11444.64 重庆开关厂 15000.00 郑州中华阀门厂 16867.10 广汉冶化通机厂 7750.00 宜兴江南水电设备厂 27000.00 陕西略阳铸造厂 3894.00 合 计 2363471.81 （10）、预收货款 本公司“预收货款”1996年12月31日余额为6233094.82元，计102户，主要是本公司预收的 电汽安装工程及施工工程款，其中余额较大的单位有： 遂宁市隆华药业有限公司 200000.00 遂宁市邮电局 200000.00 遂宁市广播事业局 200000.00 遂宁市中区木材公司 100000.00 遂宁市酵母厂 150000.00 遂宁市金龙城市信用社 300000.00 遂宁市中区农行基建办 139290.94 遂宁市邮电大厦 120000.00 遂宁市热电厂35KV开关间 315000.00 长虹电器股份有限公司遂宁经营部 245387.49 四川福斯特实业股份有限公司 94797.22 遂宁市市中区职业中学 90510.91 遂宁市市船山中学 143219.22 遂宁市商业局（商业大厦） 181370.10 遂宁市城建开发总公司 102097.85 潼南电力大厦 100000.00 遂宁市晶华玻璃厂 50000.00 待处理流动资产损失 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 71795921.47 64931113.38 长期投资： 长期投资 6240060.00 5385974.00 其中：合并价 固定资产： 固定资产原值 168895669.71 161955172.30 减：累计折旧 62925903.11 58195698.97 固定资产净值 105969766.60 103759473.33 在建工程 34953078.02 23036018.28 固定资产清理 待处理固定资产损失 固定资产合计 140922844.62 126795491.61 无形资产及递延资产： 无形资产 8343756.85 8523705.33 递延资产 无形资产及递延资产合计 8343756.85 8523705.33 资产总计 227302582.94 205636284.32 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 200000.00 7100000.00 应付票据 应付帐款 2363471.81 1300.00 预收货款 6233094.82 8580165.53 其他应付款 24909175.76 21261530.45 应付福利费 277532.79 45554.80 应付工资 未付股利 1931690.75 7897934.29 未交税金 3688653.52 2503598.39 其他未交款 185508.21 167982.43 其他应付款 预提费用 114179.12 48412.84 一年内到期的长期负债 414522.00 1414522.00 其他流动负债 流动负债合计 40317828.78 49021000.73 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 7833039.28 3730810.54 长期负债合计 7833039.28 3730810.54 负债合计 48150868.06 52751811.27 少数股东权益 股东权益： 股本 61823200.00 61823200.00 资本公积 45344849.06 45344849.06 盈余公积 28764736.87 23511288.51 其中：公益金 8778801.35 6152077.17 未分配利润 43218928.95 22205135.48 外币报表折算 股东权益合计 179151714.88 152884473.05 负债及股东权益总计 227302852.94 205636284.32 资 产 负 债 表 单位：人民币元 资产 1996年12月31日 1995年12月31日 1994年12月31日 流动资产： 货币资金 24647237.28 10969052.99 3751673.73 短期投资 应收票据 应收帐款 21020072.40 14344655.54 10139671.63 减：坏帐准备 63040.21 43033.97 30251.55 应收帐款净额 20957012.19 14301621.57 10109420.08 预付货款 3697723.22 7267233.02 3203024.85 其他应收款 15081246.97 24110372.46 35338656.44 存货 3587836.17 2022555.91 4691481.97 待摊费用 50796.89 15182.79 22782.46 待处理流动资产损失 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 68021852.72 58686018.74 57117039.53 长期投资： 长期投资 20556176.60 19637806.11 16406265.43 其中：合并价 固定资产： 固定资产原值 155418835.71 148659388.30 156688150.15 减：累计折旧 60273466.44 55969327.46 53674019.40 固定资产净值 95145369.27 92690060.84 103014130.75 在建工程 34953078.02 23036018.28 3101205.01 固定资产清理 待处理固定资产损失 固定资产合计 130098447.29 115726079.12 106115335.76 无形资产及递延资产： 无形资产 6763955.68 6911330.94 8703653.81 递延资产 无形资产及递延资产合计 6763955.68 6911330.94 8703653.81 资产总计 225440432.29 200961234.91 188342294.53 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 200000.00 7100000.00 2000000.00 应付票据 应付帐款 2363471.81 1300.00 1201510.07 预收货款 4675973.18 4510355.20 5470568.72 其他应付款 24592396.33 20532410.34 21529679.18 应付福利费 277532.79 45554.80 -1057084.45 应付工资 未付股利 1931690.75 7897934.29 21894332.41 未交税金 3707032.38 2623377.04 374893.06 其他未交款 178879.77 172084.81 122800.03 其他应付款 预提费用 114179.12 48412.84 一年内到期的长期负债 414522.00 1414522.00 其他流动负债 流动负债合计 38455678.13 44345951.32 51536699.02 长期负债： 长期借款 1614522.00 应付债券 长期应付款 其他长期负债 7833039.28 3730810.54 3548813.34 长期负债合计 7833039.28 3730810.54 5163355.34 负债合计 46288717.41 48076761.86 56700034.36 少数股东权益 股东权益： 股本 61823200.00 61823200.00 61823200.00 资本公积 45344849.06 45344849.06 45344849.06 盈余公积 28764736.87 23511288.51 19262845.93 其中：公益金 8778801.35 6152077.17 4027855.88 未分配利润 43218928.95 22205135.48 5211365.18 外币报表折算 股东权益合计 179151714.88 152884473.05 131642260.17 负债及股东权益总计 225440432.29 200961234.91 188342294.53 合并财务状况变动表 流动资金来源和运用 金 额 一.流动资金来源 1.本年净利润 26267241.83 加：少数股东本期收益 加：不减少流动资金和费用和损失 （1）固定资产折旧 4730204.14 （2）无形资产，递延资产及其他资产摊销 179948.48 （减其他负债转销） （3）固定资产盘亏（减收益） （4）清理固定资产损失（减收益） （5）递延税款 （6）其他不减少流动资金的费用和损失 小计 31177394.45 2.其他来源 （1）固定资产清理收入（减清理费用） （2）增加长期负债 412228.74 （3）收回长期投资 243974.00 （4）对外投资转出固定资产 （5）对外投资转出无形资产 （6）资产净增加额 5253448.36 （7）少数股东资本净增加额 小计 9599651.10 流动资金来源合计 40777045.55 二.流动资金运用 1.利润分配 （1）提取法定公积金 2626724.18 （2）提取法定公益金 2626724.18 （3）提取任意公积金 （4）已分配股利 （5）未分配利润调整 小计 5253448.36 2.其他运用 （1）固定资产和在建工程净增加额 （2）增加无形资产，递延资产及其他资产 18857557.15 （3）偿还长期负债 （4）增加长期投资 1098060.00 小 计 19955617.15 流动资金运用合计 25209065.51 流动资金净增加额 15567980.04 流动资金各项目的变动 一.流动资产本年增加数 1.货币资金 13995864.62 2.短期投资 3.应收票据 4.应收帐款净额 6655390.62 5.预付帐款 -5198821.29 6.其他应收款 -8912933.24 7.待摊费用 35614.10 8.存货 289693.28 9.待处理流动资产净损失 10.一年内到期的长期债券投资 11.其他流动资产 流动资产增加净额 6864808.09 二.流动负债本年增加数 1.短期借款 -6900000.00 2.应付票据 3.应付帐款 2362171.81 4.预收帐款 -2347070.71 5.应付福利费 231977.99 6.未付股利 -5966243.54 7.未交税金 1185055.13 8.其他未交款 17525.78 9.其他应付款 3647645.31 10.预提费用 65766.28 11.一年内到期的长期负债 -1000000.00 12.其他流动负债 小计 流动负债增加净额 -8703171.95 流动资金增加净额 15567980.04 财务状况变动表 流动资金来源和运用 金 额 一.流动资金来源 1.本年净利润 26267241.83 加：少数股东本期收益 加：不减少流动资金和费用和损失 （1）固定资产折旧 4304138.80 （2）无形资产，递延资产及其他资产摊销 147375.26 （减其他负债转销） （3）固定资产盘亏（减收益） （4）清理固定资产损失（减收益） （5）递延税款 （6）其他不减少流动资金的费用和损失 小计 30718755.89 2.其他来源 （1）固定资产清理收入（减清理费用） （2）增加长期负债 410228.74 （3）收回长期投资 243914.00 （4）对外投资转出固定资产 （5）对外投资转出无形资产 （6）资产净增加额 5253448.36 （7）少数股东资本净增加额 小计 9599591.10 流动资金来源合计 40318346.99 二.流动资金运用 1.利润分配 （1）提取法定公积金 2626724.18 （2）提取法定公益金 2626724.18 （3）提取任意公积金 （4）已分配股利 （5）未分配利润调整 小计 5253448.36 2.其他运用 （1）固定资产和在建工程净增加额 （2）增加无形资产，递延资产及其他资产 18676446.97 （3）偿还长期负债 （4）增加长期投资 1162344.49 小 计 19838791.46 流动资金运用合计 25092239.82 流动资金净增加额 15226107.17 流动资金各项目的变动 一.流动资产本年增加数 1.货币资金 13678184.29 2.短期投资 3.应收票据 4.应收帐款净额 6655390.62 5.预付帐款 -3569509.80 6.其他应收款 -9029125.49 7.待摊费用 35614.10 8.存货 1565280.26 9.待处理流动资产净损失 10.一年内到期的长期债券投资 11.其他流动资产 流动资产增加净额 9335833.98 二.流动负债本年增加数 1.短期借款 -6900000.00 2.应付票据 3.应付帐款 2362171.81 4.预收帐款 165617.68 5.应付福利费 231977.99 6.未付股利 -5966243.54 7.未交税金 1083655.34 8.其他未交款 6794.96 9.其他应付款 4059985.99 10.预提费用 65766.28 11.一年内到期的长期负债 -1000000.00 12.其他流动负债 小计 流动负债增加净额 -5890273.19 流动资金增加净额 15226107.17 合并利润及利润分配表 单位：人民币元 项目 1996年度 1995年度 一、主营业务收入 85415914.98 59029551.07 减：营业成本 49722115.48 34409294.16 销售费用 65499.93 36337.49 管理费用 8986462.67 6057690.65 财务费用 -1203382.45 -3022318.18 营业税金及附加 914550.10 612750.88 二、主营业务利润 26930669.25 19935796.07 加：其他业务利润 3400998.70 5318538.98 三、营业利润 30331667.95 25254335.05 加：投资收益 626621.19 -159015.92 营业外收入 22535.82 60502.04 减：营业外支出 175406.16 136920.85 四、利润总额 30805418.80 25018900.32 减：所得税 4538176.97 3776687.44 减：少数股东损益 五、净利润 26267241.83 21242212.88 加：年初未分配利润 55205135.48 5211365.18 盈余公积转入 六、可供分配的利润 48472377.31 26453578.06 减：提取法定公积 2626724.18 2124221.29 提取法定公益金 2626724.18 2124221.29 七、可供股东分配的利润 43218928.95 22205135.48 减：提取任意公积 已分配普通股股利 八、未分配利润 43218928.95 22205135.48 利润及利润分配表 单位：人民币元 项目 1996年度 1995年度 1994年度 一、主营业务收入 79062946.39 56403051.41 42979062.75 减：营业成本 44000111.36 32849938.08 20724333.22 销售费用 65499.93 36337.49 26178.86 管理费用 8576941.15 5885248.67 6283275.37 财务费用 -188290.47 -3006363.29 -2156626.31 营业税金及附加 810896.66 558588.44 313455.81 二、主营业务利润 26797788.76 20079305.02 17788445.80 加：其他业务利润 3400998.70 5318538.98 5465693.58 三、营业利润 30198787.46 25397844.00 23254139.38 加：投资收益 750905.68 -302524.87 70768.80 营业外收入 22535.82 60502.04 22946.77 减：营业外支出 166810.16 136920.85 72919.50 四、利润总额 30805418.80 25018900.32 23274935.45 减：所得税 4538176.97 3776687.44 3480625.00 减：少数股东损益 五、净利润 26267241.83 21242212.88 19794310.45 加：年初未分配利润 22205135.48 5211365.18 5131716.83 盈余公积转入 六、可供分配的利润 48472377.31 26453578.06 24926027.28 减：提取法定公积 2626724.18 2124221.29 1979431.05 提取法定公益金 2626724.18 2124221.29 1979431.05 七、可供股东分配的利润 43218928.95 22205135.48 20967165.18 减：提取任意公积 300000.00 已分配普通股股利 15455800.00 八、未分配利润 43218928.95 22205135.48 5211365.18 |
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