浙江钱江生物化学股份有限公司A股上市公告书
| 日期：1997.04.03 00:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
一、要览 总股本：5006.266万股 可流通股本：1255万股 本次上市流通股本：1255万股 证券编码：600796 股票类型：工业股 上市时间：1997年4月8日 登记机构：上海证券中央登记结算公司 上市推荐人：中信证券有限责任公司 二、绪言 本公告书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《上海证券交易所交易规则》及国家有 关证券管理法规的规定，为本公司股票公开上市之目的而向社会公众提供各种资料。 经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]60号文和证监发字[1997]61号文批 准，已向社会公众公开发行人民币普通股1035万股，每股面值1.00元，每股发行价 5.13元；另有定向募集内部职工股220万股公司职工股占额度上市； 本次上市流通 的股本总数为1255万股。接上海证券交易所上证上[1997]011号文，本公司1255 万 股可流通股将于1997年4月8日在上交所桂牌交易。 本公司于1997年3月17日在《中国证券报》、 《上海证券报》上刊登了《招股 说明书概要》，距今不足6个月，故与其重复的内容在此不再重述。 敬请投资者查 阅本公司的《招股说明书概要》。 本公司董事会成员已批准该上市公告书并确信本公告书不存在重大遗漏，亦不 存在任何误导和虚假成分，愿就本公告书及相关资料的真实性、准确性、完整性负 个别及连带责任。 三、本公司概况 1、发行人主要发起人简介 法定名称：浙江省海宁农药广 注册资金：588万元 法定代表人：马炎 成立日期：1989年12月24日 经营范围：主营农药 所属行业：生物农药 本公司成立后，主要发起人即已注销。 2、发行人历史沿革 （1）股份制改制过程 1993年7月，经浙江省股份制试点协调小组浙股（1993）4号文批准，以原浙江 省海宁农药厂为主体，联合两家法人浙江省煤炭运销公司海宁运销处、海宁市石料 厂共同发起，分别认购本公司股票2654.82万股、10万股，30万股， 采用定向募集 方式设立了本公司。 原浙江省海宁农药厂在本公司成立后即注销，原企业的所有债权债务由本公司 承担。 目前，本公司的非经营性资产已全部剥离，根据非经营牲资产委托管理协议， 此部分非经营性资产由浙江海宁市国资办委托本公司代为管理，本公司每年向浙江 海宁市国资办支付此项资产使用费。 （2）历次股票发行情况 1993年7月，经浙江省股份制试点工作协调小组浙股（1993）41号文批准， 以 原浙江省海宁农药厂为主体，联合另两家法人浙江省煤炭运销公司海宁运销处、海 宁市石料厂共同发起，分别认购本公司股票2654.82万股、10万股，30万股， 各占 本公司当时总股本的86.9％、0.33％、0.98％，形成发起人股；社会法人 以现金 60万元投入本公司，形成60万股社会法人股，占当时总股本的1.97%; 另向公司职 工募集300万元，形成300万股内部职工股，占当时总股本的9.82％；总股本为3054. 82万股。股本结构如下： 股份类型 股数（万股） 占总股本的比例（％） 国家股： 2,654.82 86.9 法人股： 100 3.3 内部职工股： 300 9.8 总股本： 3,054.82 100.0 1996年10月31日，经浙江省证券委浙证委（1996）27号文批复，公司以1996年 中期分红的方式，向全体股东每10股派送3股红股，共派送红股916.446万股，总股 本变为3971.266万股。此次送股后，股本结构如下： 股份类型 股数（万股） 占总股本的比例（％） 国家股： 3,451.266 86.9 法人股： 130 3.3 内部职工股： 390 9.8 总股本： 3,971.266 100.0 四、职工发行情况及承销 1、本次上市前的社会公众股发行情况 发行数量：1035万股 发行价格：5.13元／每股 筹资总额：5309.55万元 发行方式：上网定价发行 配售比例：0.3121％ 配售户数：10350户。 持1000股以上的户数:10350户 发行费用总额：396万元 每股发行费用：0.383元 发行市盈率：14.99 2、主承销商及承销团成员分销比例及数量 无 3、验资报告（浙会验（1997）第41号） 浙江钱江生物化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对浙江钱江生物化学股份有限公司截至1997年3月31 日止的实 收股本及相关的资产和负债的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中，我们按 照《独立审计实务公告第1号──验资》的要求，实施了必要的审计程序。 浙江钱 江生物化学股份有限公司的责任是提供真实、合法的验资资料，保护资产的安全、 完整，我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号──验资》的要求，出具真实、 合法的验资报告。 浙江钱江生物化学股份有限公司申请的注册资本为50,062,660.00加元， 根据 我们的审验，浙江钱江生物化学股份有限公司本次公开发行前的股本总额为39,712, 660.00元，业经本所浙会验（1996）第222号验资报告验证，本次公开发行A股股票 1255万元（其中内部职工股占额度上市220万元）。截至1997年3月31日，浙江钱江 生物化学股份有限公司已收到募集的股本10,350,000.00元，资本公积40,827,278 . 25 元， 已全部存入中国银行海宁市支行钱江生化股份公司存款户（帐号 30180110000357）。 五、董事、监事、高级管理人员持股情况 马炎先生，本公司董事长及总经理。 持有本公司股票 1300股，占总股本的0 .0026％； 张月康先生，现任本公司副董事长、副总经理。持有本公司股票1300股，占总 股本的0.0026％； 范克森先生，现任本公司董事、常务副总经理。持有本公司股票1690股，占总 股本的0.0034％； 柳庆隆先生，现任本公司董事、副总经理。持有本公司股票1300股，占总股本 的0.0026％； 裘国寅先生，现任本公司董事、副总经理。持有本公司股票1300股，占总股本 的0.0026％； 吴慕涛先生，现任本公司董事、总会计师。持有本公司股票1300股，占总股本 的0.0026％； 任相朝先生，现任本公司董事。持有本公司股票0股； 王海寿先生，现任本公司监事会主席。持有本公司股票0股。 朱顺江先生，现任本公司监事会副主席。持有本公司股票910股,占总股本的0 .0018％； 顾建中先生，现任本公司监事、综合部副经理。持有本公司股票1690股，占总 股本的0.0034％； 沈建浩先生，现任本公司监事。持有本公司股票1300股，占总股本的0.0026％； 顾天鸿先生，现任本公司监事。持有本公司股票1300股，占总股本的0.0026％； 胡明先生，现任本公司董事会秘书， 持有本公司股票 1300股，占总股本的0 .0026％； 六、公司设立 本公司1996年11月25日临时股东大会作出决议：公司股票公开发行后，申请在 上海证券交易所挂牌交易。 公司股权变更登记工作已经结束，详细资料如下： 注册资金：5006.266万元 注册时间：1997年4月2日 注册地点：浙江省海宁市硖石镇 营业执照注册号码：14293966－2 七、无关联企业及关联交易 八、股本结构及大股东持股情况 1、上市前的股本结构 总股本：5006.266万股 尚未流通的股份： （1）发起人股份 国家股：3451.266万玻 境内法人股：52万股 （2）募集法人股：78万股 （3）内部职工股：170万股 可流通股份： 境内上市人民币普通股： （1）本次公开发行股份:1035万股 （2）内部职工股（占额度部分）：220万股 2、前十名股东所持股数及比例 序号 股东名单 持股数 持股比例 （1）浙江省海宁市国有资产管理办公室 34,512,660 68.94％ （2）浙江省化工进出口公司 416,000 0.83％ （3）浙江省海宁市石料厂 390,000 0.78％ （4）浙江省海宁市兴达包装用品厂 260,000 0.52％ （5）浙江省煤炭运销公司海宁市运销处 130,000 0.26％ （6）浙江省杭州市华兴贸易公司 104,000 0.21％ （7）孙丽华 23,790 0.048％ （8）叶小英 23,140 0.046％ （9）贾晓燕 22,620 0.015％ （10）许曼莉 22,490 0.045％ 九、公司财务会计资料 1、审计报告（浙会审（1997）第104号） 浙江钱江生物化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托,审计了贵公司1994年12月31日，1995年12月31日、1996年12 月 31日的资产负债表及1994年度、1995年度、1996年度的利润及利润分配表和1996年 度财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发 表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程 中，我们结合公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》 的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1994年12月31日、1995年12月31日、 1996年12月31日的财务状况和1994年度、1995年度、1996年度的经营成果及1996年 度的资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 2、资产负债表、利润表及利润分配表、财务状况变动表见附表 3、主要会计政策及财务报表附注 1.会计制度：公司执行《股份制试点企业会计制度》及其补充规定。 2.会计年度：公历1月1日起至12月31日止。本报告期为1994年1月1日，1996年 12月31日。 3.记帐原则和计价基础：按权责发生制，采用实际成本计价原则。 4.坏帐准备：按期末应收帐款余额的5‰计提，计入当期损益。 5.存货：实行永续盘存制。存货的核算方法：原材料、包装物、低值易耗品采 用计划成本核算；产成品实行实际成本核算，采用加权平均法结转成本；低值易耗 品摊销方法采用一次摊捎法。 6.长期投资核算方法： （1）债券投资：按成本法核算。每期结帐时，计算应计利息收入。 （2） 股权投资：股权比例占50％（含50％）以下的投资项目采用成本法核算，股权比例 占50％以上的采用权益法核算，并合并报表。 7.固定资产及其折旧： 固定资产按实际成本计价。固定资产标准为：使用年限在1 年以上的房屋及建 筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；单位 价值在2,000元以上，且使用年限超过二年的非经营主要设备， 固定资产折旧采用 分类平均年限法，估计残值为原值的3％，固定资产分类及折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（％） 房屋及建筑物 15－35 2.77－6.47 专用设备 5－15 6.47－19.40 运输设备 7 13.86 其他 7－10 9.7－13.86 8.无形资产及其摊销： 土地使用权自取得使用权月份起按土地出让期限摊销。 9.递延资产及其摊销： 按项目的受益年限平均摊销。 10.在建工程，8,167,455.24 工程名称 工程进度 实际支用数 原预算数 阿佛菌素工程 30% 7,362,711.08 30,000,000.00 其中：资本化利息：230909.4 九二0二期工程 90％ 429,744.16 470,000.00 上海浦东兴嘉大厦 待竣工决算 375,000.00 小计 8,167,455.24 11.税项： （1）增值税 糖化酶、淀粉酶、柠檬酸等税率17％；九二0等其他农药税率13％； 井冈霉素 本年1－3月份税率13％，根据浙江省财政厅、浙江省国家税务局（ 1996）财税政4 号浙国税－（1996）零号文规定，从4月1日起免缴。 根据财政部、国家税务总局财税字（1996）8号文规定，用于出口的九二0农药 先按5.2％的征收率计算税款。 （2）城建税、教育费附加，分别按实际应缴纳而转税额的5％、3.5％缴纳。 （3）所得税：根据海宁市人民政府海政发（1993）169号文批复同意（已经浙 江省地税局确认），所得税减按15％征收。 12.营业收入实现的确认：商品已经发出，商品的所有权已自卖方转移给买方， 收取货款或取得收取货款的证据时，确认营业收入的实现。 13.利润分配： 利润分配顺序为： （1）弥补亏损； （2）提取法定盈余公积金10％； （3）提取公益金8％； （4）提取任意盈余公积金； （5）支付股利。 4、主要财务指标 1996年 1995年 1994年 流动比率 166.0% 120.3% 90.8% 速动比率 57.4% 53.9% 47.0% 应收帐款周转率 20.9次 20.4次 10.7次 存货周转率 2.5次 3.5次 3.5次 资产负债率 49.4% 52.4% 50.7% 净资产收益率 26.7% 26.0% 13.0% 销售利润率 12.9% 12.0% 7.1％ 平均每股收益 0.384元 0.36元 0.15元 十、董事会上市之承诺 根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开 发行股票公司信息披露实施细则（试行）》和《上海证券交易所交易规则》及国家 有关证券管理法规的要求，董事会向证券主管机关、上海证券交易所、广大投资者 作出如下承诺： 1、按照法律，法规的规定程序及要求披露重大的信息，并接受证券主管机关、 上海证券交易所的监督管理。 2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告， 并备置于规定场所供投资 公众查阅。 3、本公司董事、 监事及高级管理人员如发生人事变动或持有本公司股份数量 发生变化时，在报告证券主管机关、证券交易所的同时向投资者公布。 4、 在任何公共传播媒介中出现的信息可能对本公司股票的市场价格产生误导 性影响时，本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。 5、本公司董事，监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评， 不 利用已获得的内幕消息和其它不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。 6、本公司没有无记录负债。 十一、无重要事项揭示 十二、咨询机构 发行人：浙江钱江生物化学股份有限公司 法定代表人：马贞 地址：浙江省海宁市硖石镇南 电话：0573－7023955 传真：0573－7035640 联系人：胡明 张菁 主承销商：中信证券有限责任公司 法定代表人：常振明 地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦 电话：021 －64156091 010－64665844 传真：021 －64742979 010－64661493 联系人：郭瑞 邹永新 上市推荐人：中信证券有限责任公司 十三、备查文件 1、上海证券交易所上市通知书； 2、招股说明书； 3、浙江会计师事务所的审计报告； 4、验资报告； 5、资产评估报告； 6、本公司营业执照； 7、公司章程； 8、法律意见书； 9、中国证监会关于本公司公开发行股票的批准文件； 10、浙江钱江生物化学股份有限公司1996年度临时股东大会决议。 浙江钱江生物化学股份有限公司 1997年4月3日 资产负债表主要数据 单位:人民币元 资产 1996.12.31 1995.12.31 1994.12.31 流动资产： 货币资金 7552881.23 5086827.85 4256949.23 短期投资 应收票据 应收帐款 7296878.00 4033873.12 6019575.01 减：坏帐准备 36484.39 20169.37 30097.88 应收帐款净额 7260393.61 4013703.75 5989477.13 预付货款 1520583.27 6709920.87 2009850.42 其他应收款 3750619.15 5067825.12 2314240.38 待摊费用 1769745.74 1586155.29 1800584.59 存货 41368114.99 27694368.98 15246289.95 待处理流动资产损失 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 63222337.99 50158801.86 31617391.70 长期投资： 长期投资 1550607.67 1815300.00 1755007.80 其中：合并价 固定资产： 固定资产原值 55997145.58 47539248.84 43689797.94 减：累计折旧 19065318.98 15412548.58 11840710.07 固定资产净值 36931826.60 32126700.26 31849087.87 固定资产清理 在建工程 8167455.24 1913184.42 2407595.53 待处理固定资产损失 固定资产合计 45099281.84 34039884.68 34256683.40 无形资产及递延资产： 无形资产 1695752.58 1887907.56 1946728.60 递延资产 1140975.82 35184.39 38262.30 无形资产及递延资产合计 2836728.40 1923091.95 1984990.90 资产总计 112708955.90 87937078.49 69614073.80 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 8880000.00 7200000.00 8050000.00 应付票据 应付帐款 7899677.09 3503174.52 3200094.72 预收货款 7868645.22 16716302.14 9539552.26 应付福利费 1664018.57 1437964.00 1180121.16 未付股利 3354351.92 2237780.96 未交税金 358045.50 -786550.33 -208943.00 其他未交款 426.34 8492.02 10500.00 其他应付款 11414743.76 9524126.85 3544867.12 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 38085556.48 41707861.12 34803973.22 长期负债： 长期借款 16620000.00 6000000.00 应付债券 长期应付款 918306.43 -1614022.94 478989.97 其他长期负债 长期负债合计 17538306.43 4385977.06 478989.97 负债合计 55623862.91 46093838.18 35282963.19 股东权益： 股本 39712660.00 30548200.00 30548200.00 盈余公积 10748435.40 10893038.13 1744307.01 其中：公益金 2489613.17 1270264.95 409946.41 未分配利润 6623997.59 235318.40 1871919.82 外币报表折算 股东权益合计 57085092.99 41843240.31 34331110.61 负债及股东权益总计 112708955.90 87937078.49 69614073.80 利润及利润分配表 单位:人民币元 项目 1996年度 1995年度 1994年度 一、主营业务收入 118583495.62 102665169.44 65258872.27 减：营业成本 86834690.88 74759012.08 53022254.39 销售费用 3020774.60 3027807.10 1314925.79 管理费用 10364046.02 12588776.47 5692317.01 财务费用 2027344.95 1741088.94 1732561.25 营业税金及附加 89695.70 98087.42 125380.81 二、主营业务利润 16246943.47 10450397.43 3371433.52 加：其他业务利润 50675.23 129386.35 9762.95 三、营业利润 16297618.70 10579783.78 3381196.47 加：投资收益 270851.67 278852.20 116056.26 补贴收入 1397200.00 1878800.00 1285200.00 营业外收入 104358.41 18443.65 4780.66 减：营业外支出 355603.94 442057.60 166267.33 四、利润总额 17714424.84 12313822.03 4620966.06 减：所得税 2472572.16 1447340.41 152210.19 减：少数股东损益 五、净利润 15241852.68 10866481.62 4468755.87 加：年初未分配利润 235318.40 1871919.82 445320.96 盈余公积转入 六、可供分配的利润 15477171.08 12738401.44 4914076.83 减：提取法定公积 1524185.27 1086648.17 446875.59 提取法定公益金 1219348.22 869318.54 357500.46 七、可供股东分配的利润 12733637.59 10782434.73 4109700.78 减：提取任意公积 7192764.41 已分配普通股股利 6109640.00 3354351.92 2237780.96 八、未分配利润 6623997.59 235318.40 1871919.82 财务状况变动表 流动资金来源和运用 金额 一.流动资金来源 1.本年净利润 15241852.68 加:不减少流动资金和费用和损失 (1)固定资产折旧 3697209.62 (2)无形资产,递延资产及其他资产摊销 616055.72 (减其他负债转销) (3)固定资产盘亏(减收益) (4)清理固定资产损失(减收益) -17332.40 (5)递延税款 (6)其他不减少流动资金的费用和损失 小计 19537785.62 2.其他来源 (1)固定资产清理收入(减清理费用) 40767.20 (2)增加长期负债 13152329.37 (3)收回长期投资 474400.00 (4)对外投资转出固定资产 (5)对外投资转出无形资产 资产净增加额 8853173.49 小计 22520670.06 流动资金来源合计 42058455.68 二.流动资金运用 1.利润分配 (1)提取法定公积金 1524185.27 (2)提取法定公益金 1219348.22 (3)提取任意公积金 (4)已分配股利 6109640.00 小计 8853173.49 2.其他运用 (1)固定资产和在建工程净增加额 14780041.58 (2)增加无形资产,递延资产及其他资产 1529692.17 (3)偿还长期负债 (4)增加长期投资 209707.67 流动资金运用合计 25372614.91 流动资金净增加额 16685840.77 流动资金各项目的变动 一.流动资产本年增加数 1.货币资金 2466053.38 2.短期投资 3.应收票据 4.应收帐款净额 3246689.86 5.预付帐款 -5189337.60 6.其他应收款 -1317205.97 7.待摊费用 183590.45 8.存货 13673746.01 9.待处理流动资产净损失 10.一年内到期的长期债券投资 11.其他流动资产 流动资产增加净额 13063536.13 二.流动负债本年增加数 1.短期借款 1680000.00 2.应付票据 3.应付帐款 4396502.57 4.预收帐款 -8847656.92 5.应付福利费 226054.57 6.未付股利 -3354351.92 7.未交税金 1144595.82 8.其他未交款 -8065.68 9.其他应付款 1890616.91 10.预提费用 11.一年内到期的长期负债 -750000.00 12.其他流动负债 小计 16519441.42 流动负债增加净额 -3622304.64 流动资金增加净额 16685840.77 |
【关闭窗口】