山东鲁抗医药股份有限公司招股说明书概要
| 日期：1997.02.20 00:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
一、释义 在本招股说明书概要中，除非文中另有所指，下列简称具有以下所规定的含义： 公司（本公司） 指山东鲁抗医药股份有限公司 发行人 指山东鲁抗医药股份有限公司 集团公司 指山东鲁抗医药企业集团公司 本次发行 指本次向社会公众新发行8000万股社会公众股 A股 指每股面值为1.00元之记名式人民币普通股 元 指人民币元 主承销商 指国泰证券有限公司 二、绪言 本招股说明书概要是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行 条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》、《公开发行股票公司 信息披露的内容与格式准则（试行）》及国家、省、市人民政府现行有关有价证券 管理规定，经董事会批准为本次股票发行向社会公众提供本公司有关情况而编制的。 本公司董事会愿就本招股说明书概要所载资料在刊发当日的真实性、准确性、完整 性承担个别的和连带的责任，并深信就其所知而言并无隐瞒和遗漏任何重大事实， 致令本招股说明书有任何误导或虚假成份。 新发行的股票是根据本说明书概要所载明的资料申请发行的。除发行人和主承销商 外，没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书概要中列载的信息和对本说明书 概要作任何解释或者说明。 投资者须自行负担买卖本发行人股票所应支付的税款，发行人、推荐人及承销商对 上述税款不承担责任。 为了方便投资者，公司在本次发行股票期间特设咨询电话：（0537）2278572 三、发售新股的有关当事人 1、发行人：山东鲁抗医药股份有限公司 地址：山东省济宁市太白楼西路173号 法定代表人：章建辉 电话：（0537）2278572 传真：（0537）2218814 联系人：刘金廷、孙滨江 2、主承销商及上市推荐人：国泰证券有限公司 法定地址：上海市浦东新区乳山路61号 法定代表人：金建栋 办公地址：北京市海淀区白石桥路3号友谊宾馆乡园 电话：010－68498545 传真：010－68483942 联系人：冯立亮、杨广立、莫斌 3、国泰证券山东分公司 地址：济南市经三路117号 电话：0531－7923496 传真：0531－7923541 联系人：渠洪喜、窦海燕 4、副主承销商及上市推荐人：大鹏证券有限责任公司 地址：深圳市深南东路信兴大厦地王商业中心商业大楼8层 法定代表人：徐卫国 电话：（0755）2463388－8607 传真：（0755）2462021 联系人：宛楠、田佳峰 5、发行人财务顾问：中国诚信证券评估有限公司 地址：北京市东城区和平里东街民旺乙19号写字楼 法定代表人：毛振华 电话：（010）64275969 传真：（010）64275625 联系人：李伟 6、发行人法律顾问：信达律师事务所 地址：深圳市人民南路国贸大厦43楼 电话：（0755）2221587 传真：（0755）2250442 经办律师：刘凤良、霍庭、张炯、王瑞军 7、主承销商法律顾问：竞天律师事务所 地址：北京朝阳区新恒基大厦323室 电话：（010）64671982 传真：（010）64673772 经办律师：李裕国、李清荣 8、会计师事务所：山东烟台会计师事务所 地址：山东烟台芝罘区胜利路2号 经办注册会计师：赵永兰、战淑苹 电话：（0535）6224420 传真：（0535）6224381 联系人：赵永兰、战淑苹 9、资产评估机构：山东会计师事务所 地址：济南市大纬二路59号 经办评估人员：许中诂、王效治 电话：（0531）6907043 传真：（0531）6907042 联系人：王效治 10、资产评估确认机构：国家国有资产管理局 地址：北京市海淀区万泉河路66号 局长：张佑才 电话：010－2567744 传真：2561817 11、土地评估机构：山东省地产估价事务所 地址：山东省济南市二环东路中段 经办评估人员：刘建功、张锐 电话：（0531）8957449 联系人：张锐 12、股票登记机构：上海证券中央登记结算公司 地址：上海市黄埔路15号 电话：（021）63068888 13、分销商：山东省国际信托投资公司 地址：济南解放路166号 电话：（0531）6956565－2891 传真：（0531）6942770 联系人：庄文 14、分销商：中国科技国际信托投资公司 地址：北京市朝阳区亚运村北京国际会议中心四层 电话：（010）64953021 传真：（010）64924103 联系人：胡涛 15、分销商：济宁信托投资公司 地址：济宁红星中路信托大厦27号 电话：（0537）2262888－6103 传真：（0537）2210243 联系人：赵锦敏 16、分销商：湖北证券公司 地址：湖北省武汉市武昌区彭刘扬路232号 电话：（010）62172288－3808 传真：（010）62172288－3808 联系人：徐海啸 17、分销商：中国新技术创业投资公司 地址：北京建外大街赛特广场1022 电话：（010）65227550－920 传真：（010）65227550－920 联系人：高伟、赵峰 18、分销商：潍坊证券公司 地址：山东省潍坊市四平路17号 电话：（0536）8332928 传真：（0536）8361056 联系人：马成全、吴大森 四、风险因素及对策 投资者在评价本发行人此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其它资料外，应 特别认真地考虑下述各项风险因素。 1.经营风险 （1）本公司产品的主要原材料为玉米等大宗粮食加工产品， 由于公司地处鲁西南 鱼米之乡，因此，生产所需的各种原材料均能就地解决。但近年来，上述原材料价 格有不同程度的上涨，对公司的生产产生一定的压力。 （2）本公司生产需要消耗大量电力， 由于公司靠近兖州煤炭基地和坑口发电厂， 因此能源供应有较为充足的保证。但是，由于公司所在地工业发展迅速，短暂的电 力紧张不可避免，生产有时会受到影响。 （3）药品中国家定（调）价限制所及产品比例较大， 目前抗生素药品的价格虽几 经上调，但定价仍属偏低，随着经济体制改革的深化和市场经济竞争机制的进一步 完善，国家对药品的定价可能会有所松动，但就目前而言本公司面临一定的产品价 格管制风险。 （4）目前公司抗生素出口产品的销售额占公司销售总额的20左右， 因此公司面临 一定的汇率风险。 （5）本公司正处在成长期，投资项目多，技术改造任务大， 尤其是千吨青霉素工 程的建设需要大量资金分期分批及时融入，因此公司面临冶一定的融资风险。 2.行业风险 全国目前抗生素生产厂家除本公司外，主要有华北制药厂、哈尔滨制药厂、江西东 风药厂、四川制药厂、河南中州制药厂和岳阳市制药厂等，本公司处于第三位。作 为全国三大抗生素生产基地之一，公司在抗生素产量上在国内占举足轻重的地位， 但面临场的竞争压力仍然较大。 3.政策风险 公司上市后根据山东省人民政府鲁政字[1996]259 号文《关于山东鲁抗医药公司所 得税问题的批复》执行所得税按33％税率征收返还18％的优惠政策，该政策为山东 省地方规定，不排除将来国家有关税收的法律、法规发生变化，从而影响本公司享 受的优惠政策。 4.环保风险 公司主要产品是抗生素，生产过程中会排放废水、废渣，目前公司能达到国家规定 的排放标准，但不排除今后随着国家环境治理工作的加强，国家提高排放标准，公 司在短期内可能达不到提高的排放标准。 5.股市风险 股市是高风险的市场，影响股价的因素很多，主要有：国家宏观经济走势、行业因 素、企业因素、投资者偏好、技术因素等等，尤其是中国股市还很年轻，市场理性 较淡，因此投资者必须充分认识股市风险巨大。 针对上述风险，本公司拟采取如下有效对策： 1、经营风险对策 （1）针对主要原材料价格的上涨，本公司对策有：第一， 在本地已建成原材料供 应的卫星厂家，保证原材料供应；第二，通过技术进步，改进生产工艺，提高技术 水平，加强成本管理，降低原材料消耗；第三，提高产品的技术含量，大力开发青 霉素深加工高附加值产品；第四，通过优质优价的策略消化部分原材料涨价因素。 （2）针对电力供应问题，本公司将加强节能管理，降低单位产品能耗。同时， 公 司下设热电车间，安装有发电机组，在停电的情况下，可暂时维持公司生产运营。 （3）针对一定的价格营制，本公司对策有：第一，坚持优质优价的原则， 以质量 争取价格，以质量求发展；第二，通过募集资金，增加投入，扩大生产规模，降低 成本；第三，通过深加工，增大产品附加值。 （4）汇率风险是进出口必然面临的风险， 本公司已经总结了一整套处理汇率风险 的对策，主要包括：加强对汇率变动的分析预测，针对汇率变动趋势，调整结算货 币中硬币、软币比重，调整结算期限的配比，同时加强和银行的合作。 （5）融资风险方面，本公司已被列入国务院1000家重点支持的国有企业之一， 在 融资方面享受多项优惠政策，公司已与济宁市建行、济宁市工行签订银企联手协议， 千吨青霉素工程建设也受到各级领导的广泛关注，国家计委安排了日本政府4000万 美元贷款计划。同时，本公司作为济宁市的利税大户，将一如既在地同各商业银行 之间保持密切合作关系。如本次募股成功，将在很大程度上缓解公司资金供求矛盾， 满足公司千吨青霉素项目的需要。 2、行业风险对策 面对行业内部竞争，本公司将（1）生产上狠抓产品质量，利用在技术水平、 生产 规模上的优势使自身立于不败之地。（2）国内市场销售方面， 通过商业二级站搞 代理销售，建立遍布全国的长期稳定的销售代理网络。同时，公司还在河南、江苏、 安徽、天津、西安、珠海、深圳、武汉、海口、广州、福州、成都、沈阳等22个省 市建立了办事处，专门负责本公司产品的销售。（3）国际市场方面， 公司已获得 进出口自营权，有五种产品出口欧、美、东南亚国家，出口产品的销售额占公司销 售总额的20％左右，在固守国内市场的同时，公司已抢占国际市场。 3、政策风险对策 本公司属技术密集型医药行业，是国家医药管理局重点扶持发展的企业。本公司“ 鲁抗牌”系列产品全部获得省优以上荣誉称号，其中，青霉素钠及粉针获90年国家 金质奖，硫酸链霉素获部优称号，注射用盐酸大观霉素获95年国家新产品奖，麦白 霉素质量被评为全国第一，乙酰螺旋霉素比国内同类产品有效成分含量高出30％。 本公司千吨青霉素工程项目是国务院批准的九六国家重点建设项目，国家医药管理 局和山东省政府都予以了大力支持。因此，本公司是国家政策鼓励发展的企业。 4、环保风险的对策 公司在公司“九五”发展规划中，已高度重视废水、废渣的治理，1997－2000 年计划安排5000万元的环境治理费用，以提高公司环境保护水平。 5、股市风险的对策 提高上市公司素质是降低股市风险的有效途径，本公司将妥善使用募集资金，保证 投资项目在一定风险程度下的高回报，同时注重维护股东权益，用公司良好的业绩 给广大股东带来丰厚的回报。 五、募集资金的使用 （一）本次募集资金的使用 公司本次向社会公开募股8000万股，按6.30元／股的价格发行，若发售成功，届时 可募集资金48800万元（已扣除发行费用），募集资金将全部投入千吨青霉素项目。 青霉素作为当前国内外临床的首选抗生素药物，因其独特的功效而久盛不衰，尤其 是以青霉素为原料的半合成青霉素和头孢菌素的市场需求逐年上升，产量不断增加。 我国青霉素工业近年来虽有所发展，但是在规模、技术、成本及经济效益方面与国 际先进水平相比还存在着较大的差距，尤其缺乏以青霉素为原料的深加工、高附加 值产品。因此调整我国青霉素工业的产品结构，提高生产技术水平和品种档次以满 足日益增长的市场需求已迫在眉睫，千吨青霉素工程正是在此市场背景下产生的。 该项目1994年获国家计划委员会计原材[1994]1803号文批准，1995年12月，经国务 院审查，国家计委以计投资[1995]2201号文批准该项目为基本建设新开工计划，并 列入国家1996年重点建设项目。 项目具体内容为：年产青霉素工业钾盐1000吨、6－APA300吨、7一ADCA70吨、氨苄 青霉素300吨、羟氨苄青霉素185吨、头孢氨苄40吨、头孢拉定60吨、片剂6 亿片、 粉针2亿支、胶囊2亿粒。 该项目批准的概算总投资为111770万元人民币，项目达产后，年增销售收入 68191 万元，年增利税24954万元， 将大幅度提高青霉素深加工高附加值产品在公司产品 结构中的比重，使公司成为全国最大的抗生素生产基地之一，使我国青霉素生产达 到国际先进水平。 项目已于1995年12月开工建设，目前已完成氨苄青霉素工程项目中的氨苄钠、氨苄 三水酸、6－APA、溶媒回收、立体仓库及水、电、汽 等配套公用工程的建设， 已 达到氨苄青霉素钠110吨、羟氨苄青霉素90吨的生产能力。 制剂工程已完成土建主 体工程的建设，制剂设备已订货，预计1997年6月可发挥效益。 截至1996年10月31日，该项目己完成投资24800万元（其中11000万元已转为固定资 产），剩余工程计划使用本次募集资金48800万元，尚有缺口资金38170万元，缺口 资金将通过如下途径解决： 1、国家计委安排利用日本输出银行中长期贷款4000万美元。 2、银行贷款5000万元（中国建设银行已下达贷款计划）。 （二）、定向募股所筹资金的运用情况 公司1993年经山东省经济体制改革委员会（1992）142号文批准，以每股1元的价格 募集内部职工股4161.38万股，募集资金4161.38万元，募集资金已按招股说明书中 披露的用途使用。 六、股利分配政策 本次股票公开发行后，从第一个盈利年度起，本公司即派发股利。根据公司章程规 定，公司股份同股同利，公司将在每年年度决算后以现金或股票形式，按股东持股 比例进行一次股利分配。公司向个人分配股利时，由公司按《中华人民共和国个人 所得税法》规定代扣、代缴个人所得税。 按本公司章程规定，税后利润具体分配顺序和比例如下： （一）弥补亏损 （二）提取法定盈余公积金10％ （三）提取法定公益金5％─10％ （四）提取任意盈余公积金 （五）支付普通股股利 当公司法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上时，可不再提取。 公司的利润分配严格执行国家财务会计制度及税收法律、法规的规定。公司股利最 终分配比例由董事会根据公司当年业绩和今后的生产经营计划拟订并经股东大会通 过后确认执行。 经公司第八次股东大会决议，1996年股利待本次股票发行结束后，由新老股东共同 分配。 七、验资证明 一九九六年十二月六日，山东烟台会计师事务所受公司委托依据国家有关股份制企 业的法律、法规，遵循《独立审计实务公告第1号─验资》， 实施了必要的审计程 序，确认截止一九九六年十月三十一日公司已收到其发起股东投入的资本242,132 ,028元，其中：实收股本218,650,000元，资本公积22,754,833.12元。公司成立后， 从每年利润分配中提取盈余公积金65,786,481.52元（其中公益金11,272,500.00元） ，未分配利润76,005,277.96元。与上述资本相关的资产总额为800,581,637.65元， 负债总额为417,385,045.05元。 八、承销 1.承销方式：本次公开发行的8000万社会公众股采用余额包销的承销方式。 2.发行时间：1997年1月23日。 3.发行对象：境内法人和自然人（法律规定不淮购买者除外） 4.股票种类：本次发行的股票均为记名式人民币普通股，面值1.00元，共计8000万 股。 5.本次新股发行价格综合考虑公司盈利情况、二级市场影响等因素来确定，发行价 为6.30元／股，其计算公式为：每股平均税后盈利×市盈率。 1994年、1995年、1996年三年平均每股税后盈利为0.42元。 依上述平均每股税后盈利计算的市盈率为15倍。 截至1996年10月31日，公司每股净资产为1.75元。 6.本次新股发行总市值为50,400万元，在扣除发行费用1600万元后，预计实收金额 为48,800万元。 7.承销机构： 主承销商 国泰证券有限公司 副主承销商 大鹏证券有限责任公司 分销商 山东省国际信托投资公司 分销商 济宁信托投资公司 分销商 湖北证券公司 分销商 潍坊证券公司 分销商 中国新技术创业投资公司 分销商 中国科技国际信托投资公司 九、发行人情况 1、公司名称：山东鲁抗医药股份有限公司 英文名称：SHANDONG LUKANG PHARMACEUTICAL CO.,LTD。 2、成立日期：1993年2月15日 3、注册地址：山东省济宁市太白楼西路173号 4、历史沿革 本公司建业已达三十年，其前身可追溯至1966年成立的山东新华制药厂第三分厂， 1970年该厂更名为山东济宁新华制药厂，1980年更名为济宁抗生素厂。 1992年11月，经山东省经济体制改革委员会鲁体改生字[1992]142号文批准， 由济 宁抗生素厂作为发起人募集设立山东鲁抗医药（集团）股份有限公司，1993年2 月 15日，公司正式在济宁市工商行政管理局登记注册。 1994年3月30日， 山东鲁抗医药（集团）股份有限公司更名为山东鲁抗医药股份有 限公司。同年，山东鲁抗医药企业集团公司成立。 1996年1且，经山东省经济体制改革委员会鲁体改函字【1996】第16号文批准， 公 司吸收合并公司控股的中外合资企业山东鲁健药业有限公司。 公司30年的发展历史，其特点是起步低，创业艰辛，发展迅猛。 从1966年到1983年，公司由创建初期的单一生产土霉素的三线小厂起步，经过近18 年的艰苦创业，生产水平得到突飞猛进的发展，产品品种由投产时的单一品种发展 到七个品种，产量从最初的年产45吨发展到198吨，厂区占地由30615平方米扩展到 207777平方米，职工人数达到1900人，固定资产达到3900多万元，为建成我国三大 抗生素生产基地之一奠定了基础。 1984年到1989年上半年，是公司发展的好时期。公司利用当时良好的市场形势，在 国内搞补偿贸易，通过自身积累和多渠道融资，取得大量资金。公司领导立足长远， 不盖办公楼，不盖职工宿舍，把资金全部用于生产，实现了“七五”改造，使公司 迅速崛起，成为全国医药重点企业第八位。 1989年下半年至1990年，宏观经济紧缩，医药市场疲软，三角债增加，资金短缺， 在艰难的形势下，公司领导瞄准市场需要，打破各种思想禁锢，毅然停止已经生产 了二十几年的土霉素和刚生产的盐酸林可霉素，转产高附加值的产品乙酰螺旋霉素、 麦白霉素、大观霉素等，使公司1991年保持了效益增长的势头。 1992年，公司抓住全国又一个改革发展的高潮，率先进行劳动人事分配三项制度改 革、股份制改造、社企分离改革、住房制度改革和医疗制度改革，并加快实施了公 司“八五”计划，1993、1994、1995年连续3年完成了麦白霉素扩产、200吨氨苄青 霉素、500吨青霉素扩产等三项省重点技改项目，使公司又上了一个新台阶， 形成 了年产抗生素原料药850吨、兽用抗生素1000吨、粉针5亿支、片剂8 亿片的生产能 力，成为国家大型一类企业、我国三大抗生素类药品生产基地之一、国家千家试点 企业之一，综合经济效益在全国医药行业名列第七位，通过了ISO9001 国家级质量 认证并连续六年荣获“山东省经济效益排头兵企业”称号。公司董事长章建辉先生 也荣获全国“五一”劳动奖章并被评为山东省及全国医药行业优秀企业家、山东省 劳动模范、山东省医药行业拔尖人才、全国优秀经营管理者，当选山东省八届人大 代表。 5、公司组织机构 ┌────┐ │股东大会│ └──┬─┘ ├──────┐ ┌──┴─┐ ┌─┴─┐ │董 事 会│ │监事会│ └──┬─┘ └───┘ ┌──┴─┐ │经 理│ └──┬─┘ ┌──┬──┬───┼──┬──┬──┬──┐ 生 人 技 │ 机 财 质 经 产 事 术 │ 械 务 量 理 计 劳 处 │ 动 处 管 办 划 动 │ 力 理 公 处 处 │ 处 处 室 │ │ ┌──┬──┬──┬──┬──┴───┬──┬──┬──┬──┐ 一 环 溶 动 热 树 兽 淀 物 销 至 保 煤 力 电 脂 药 粉 资 售 九 车 车 车 车 分 分 分 公 公 车 间 间 间 间 厂 厂 厂 司 司 间 6、公司职工情况 目前公司共有职工3279人，其中离退休职工58人。 职工参加济宁市统一的养老保险和待业保险，公司按上年工资总额交纳23％的养老 保险金和1％待业保险金，职工按工资总数3％交纳养老金。 职工办理退休手续后，社会劳动保险机构按政策规定计发待遇，统一支付退休金。 7、本公司的主要业务 本公司目前主要生产抗生素原料药、半合成抗生素原料药及制剂等： （1）抗生素原料药 公司青霉素G钠（钾）盐生产能力达1300吨，居全国第三位，1995 年产量占国内总 产量的15.95％，产品获“国家质量金奖”、“山东省医药管理局科技进步一等奖” 、“93年受欢迎的山东医药产品”、“山东名牌产品”等荣誉称号。抗生素原料药 生产能力达850吨，其中硫酸链霉素生产能力达355吨、1995年产量占国内总产量的 20.33％，产品获部优称号；麦白霉素生产能力达60吨、1995 年产量占国内总产量 的22.94％，产品质量被评为全国第一；乙酰螺旋霉素生产能力达35吨、1995 年产 量占国内总产量的3.94％，该产品比国内同类产品有效成分含量高出30％。 （2）半合成抗生素原料药 具有年产氨苄青霉素钠110吨、羟氨苄青霉素90吨、头孢5号12吨的生产能力。 （3）制剂。 具有年产粉针5亿支、片剂8亿片的生产能力，其中青霉素钠盐粉针获“国家质量金 奖”、“山东省优质产品”、“部优产品”“全国消费者满意产品”、“山东名牌 产品称号”等荣誉称号。 （4）其他 具有年产兽用抗生素1000吨、树脂400吨、淀粉7000吨、葡萄糖7000吨的生产能力。 随着本公司千吨青霉素项目的投产，青霉素深加工、高附加值产品（6－APA、7 － ADCA、氨苄青霉素、羟氨苄青霉素、头孢氨苄、头孢拉定等）在公司产品结构中的 比重将大幅度提高（详见五、募集资金使用），公司将成为中国最大的抗生素生产 基地。 8、产品市场占有情况。 公司拥有雄厚的销售实力，在郑州、南京、阜阳、北京、上海、天津、西安、武汉、 海口、福州、广州、贵阳、成都、常州、合肥、长沙等20多个地区设立了销售办事 处推销本公司产品，以此为根据地向全国辐射。 公司与全国各地医药站、国内制剂厂建立了良好的供求关系，与全国42家大型医药 经销站和13家制剂厂签订了长期供货协议，使60％的产品有了长期稳定的销售市场。 1995年公司主要产品产量及占国内总产量的比例如下表：单位：吨 产量 比例(%) 青霉素工业盐 159 3.08 青霉素G钠 474 15.95 硫酸链霉素 221 20.33 麦白霉素 62 22.94 乙酰螺旋霉素 28 3.94 粉针(万支) 44527 5.93 片剂(万片) 182489 0.65 公司有6个产品远销欧、美、亚、非四大洲的15个国家和地区，1995 年公司出口创 汇1091万美元，成为山东省和全国医药行业的创汇大户，1995年公司主要产品出口 量占全国该产品出口量的比例如下： 产品名称 公司出口量（吨） 全国出口量（吨） 比例（％） 青霉素工业盐 150.92 1086.48 13.89 青霉素G钠 32.24 164.59 19.58 硫酸链霉素 138.52 599.37 23.11 9、质量管理 公司产品技术标准，按不同产品分别执行中国药典（95版）、美国药典23版、英国 药典93版、卫生部89版、95版、93版，农业部标准92版、日本抗生素物质医药基准 90年版和山东省药品标准。公司所执行的技术标准，已经国家技术监督局备案。 公司先后投资1000多万元建起了现代化的药品检测大楼和动物药理实验室，购置了 紫外分光光度仪、红外分光光度仪、高压液相色谱仪、摄影显微镜等先进进口仪器 设备，将100多名大中专毕业生充实到药检岗位，大大提高了质量监测水平。 公司 在全公司各主要生产岗位设置了上千个质量监测点，严格执行质量否决制度。 良好的质量管理保证了产品质量，自1984 年以来， 公司产品优级品率逐年跃居到 90%,质量稳定提高率,市场产品国家监督性抽查合格率连续9年保持"双百"记录, 硫 酸链霉素,大观霉素,乙酰螺旋霉素,青霉素钠及粉针通过ISO-9001质量认证.目前公 司"鲁抗牌"系列产品全部获得省优以上荣誉称号，其中，青霉素钠及粉针获90年国 家金质奖、全国用户满意产品，硫酸链霉素获部优称号，注射用盐酸大观霉素获95 年国家新产品奖，麦白霉素质量被评为全国第一，乙酰螺旋霉素比国内同类产品有 效成分含量高出30％。 10、新产品、新技术的研究开发情况 以科技为先导，科技兴业，是公司的信条。在吸引科研人员方面，公司制订了一系 列优惠政策，近年来，每年都有100多名大学毕业生到公司工作， 目前公司拥有各 类科技人员700多人。同时，公司还与上海医药工业研究院、 北京医药生物技术研 究所、山东大学、浙江大学等建立了良好的科研协助关系。在资金投入上, 公司每 年用于新产品开发的资金高达1500万元，公司研究所拥有具备国内一流实验设施的 科研大楼及中试车间，具有消化、吸收、开发、创新能力，形成了从市场凋研、开 发设计到试制生产等环节的新产品一条龙开发体系。1984年以来，公司仅通过省级 中试鉴定的新产品开发项目就达20项，其中1项为国内首创，1项获国家级科技进步 三等奖，5项获山东省科技进步一等奖，10项推上大生产。 以下是公司近年来开发 的新产品： *原料药：盐酸大观霉素、氨苄西林钠、头孢唑啉钠、羟氨苄青霉素、 虫草头孢菌 粉、盐霉素、泰乐霉素、沙培林。 *中间体：6－APA、7-ADCA、氨苄三水酸。 *制剂品种：注射用盐酸大观霉素针，头孢氨苄胶囊，虫草精胶囊，羟氨苄颗粒剂、 阿莫西林颗粒剂、沙培林注射剂。 在大力开发新产品的同时，公司把技术改造放在优先发展的地位，“八五”以来， 公司用于技改的投入达1.5亿元。公司引进国外先进技术和设备,抗生素生产全部实 现了微机自控,先后有10项技术经济指标创国内同品种生产厂家之一. 鉴于公司在科研方面的优良业绩，董事长章建辉先生荣获山东省医药管理局科技进 步伯乐奖。 十、董事、监事及高级管理人员 1.公司董事会成员 董事长：章建辉先生，现年51岁，本科学历，高级经济师，执业药师。1968年浙江 大学毕业，分配到华北制药厂青霉素提炼车间工作。自1974年起调往济宁抗生素厂 工作，历任技术员、车间主任、厂长，具有丰富的企业管理经验，获山东省及全国 医药行业优秀企业家、山东省劳动模范、山东省医药行业拔尖人才、全国优秀经营 管理者等称号，当选为山东省八届人大化表，并荣获全国“五一”劳动奖章。现任 山东鲁抗医药股份有限公司董事长、党委书记。 董事：程军先生，现年39岁，经济师。曾于1993年9月至1994年12 月在山东省党委 党校学习经济管理专业。历任济宁抗生素厂制剂车间工段长、青霉素车间生任、厂 长助理兼计划处处长、副厂长。现任集团公司常务副总经理。 董事：林永彬先生，现年33岁，本科学历，沈阳药学院毕业，工程师。历任济宁抗 生素厂链霉素车间工艺员，车间副主任、集团公司生产技术部经理，现任山东鲁抗 医药股份有限公司经理。 董事：田大文先生，现年53岁，本科学。历任山东大学毕业，高级工程师。历任济 宁抗生素厂研究室技术员、土霉素车间副主任、副厂长。现任集团公司副总经理兼 经营部经理。 董事：王遂英女士，现年53岁，本科学历，山东大学毕业，高级工程师。历任济宁 抗生素厂一车间副主任、生产技术处副处长、厂长助理、副厂长。现任集团公司副 总经理兼技术开发部经理。 董事：刘金廷先生，现年56岁，高级经济师。历任济宁抗生素厂计划科科长、副总 经济兼综合计划处处长、总经济师。现任集团公司总经济师。 董事：童云从先生，现年47岁，会计师。历任济宁市审计局副科长、济宁抗生素厂 副总会计师。现任集团公司总会计师兼财务公司经理。 董事：任同申先生，现年50岁，政工师。1993年9月至1994年12 月在山东省委党校 学习经济管理专业。历任济宁抗生素厂行政科科长、党支部书记、山东鲁抗医药股 份有限公司生活服务公司经理。现任山东鲁抗三叶开发公司经理。 董事：蒋庆忠先生，现年40岁，本科学历，山东医学院毕业，高级工程师。历任济 宁抗生素厂设计师、青霉素分装车间副主任、主任。现任山东鲁抗医药股份有限公 司销售公司经理。 董事：徐志贤先生，现年39岁，大学文化，持有香港中文大学商业管理硕士学位及 英国伦敦大学法律学士学位，是加拿大注册会计师协会会员。在中国市场之财务及 管理方面具有十多年经验，曾在多家国际性银行出任管理职位。1991年加盟中国置 业管理有限公司的，任万国宝通国际有限公司副总裁，主管中国项目贷款。现任中 国置业管理有限公司董事总经理。 董事：邹毅铭先生，现年36岁，大学文化，毕业于澳洲国立大学，取得经济学士学 位，为中国置业管理公司副董事总经理。为澳洲会计师公会会员，并为证券条例监 管之注册交易商及注册投资顾问。 2.公司监事会成员 监事会主席：宋成业先生，现年55岁，高级政工师。历任济宁抗生素厂武装部部长、 纪委书记、党委副书记。现任集团公司党委副书记。 监事会副主席：王海燕先生，现年46岁，山东大学毕业，高级政工师。历任济宁抗 生素厂技术员、宣传科副科长、党委副书记。现任集团公司纪委书记、工会主席兼 监察保安部部长。 监事：戴惠萍女士，现年48岁，会计师。现任集团公司监察保安部审计科科长、纪 委委员。 监事：胡建先生，现年41岁。历任济宁抗生素厂动力车间工段长、安全局、工会主 席。现任山东鲁抗医药股份有限公司动力车间安仪工段工段长。 监事：曹继生先生，现年33岁。历任济宁抗生素厂九车间新钾盐工段班长、济宁市 人大代表。现任山东鲁抗医药股份有限公司十车间新钾盐工段副工段长。 3.公司高级管理人员： 副经理：陈冠胜先生，现年29岁，本科学历，浙江大学毕业，工程师。历任济宁抗 生素厂计量处技术科科长、集团公司生产技术部副经理，曾被评为山东省医药管理 局专业技术拔尖人才。现任山东鲁抗医药股份有限公司副经理。 副经理：任宪坤先生，现年39岁，本科学历，山东医学院毕业，高级工程师。历任 济宁抗生素厂质监科技术员、质监中心主任。现任山东鲁抗医药股份有限公司副经 理。 副经理：李建先生，现年40岁，山东大学毕业，高级工程师。历任山东省科学院计 算中心副科长、山东中创实业发展总公司副总经理。现任山东鲁抗医药股份有限公 司副经理。 财务负责人:刘敏女士,现年42岁,会计师,历任济宁抗生素厂财务处主管会计, 基建 处主管会计,集团公司财务部副经理.现任山东鲁抗医药股份有限公司财务处处长. 十一、经营业绩 以下为公司1993年至1996年10月31日经审计的经营业绩概要： 单位：元 项目／年份 1996年1－10月 1995年 1994年 1993年 主营业务收入 458709219.09 487368772.69 434544284.71 396541033.15 利润总额 77623301.68 83613991.24 72016804.03 40142856.62 税后利润 65979806.43 65964457.83 61214283.43 32291452.42 公司自成立以来,生产经营稳步发展,公司不断壮大,1994年度主营业务收入比 1993 年增加9.58%,税后利润比1993年增加89.56%;1995年度主营业务收入比1994 年增加 12.16%,税后利润比1994年增加7.76%,这主要是因为: （1）公司抓住产品市场价格上调的有利时机，不断扩大生产规模。1993 年麦白霉 素竣工投产，1994年上半年，大观霉素、头孢C锌盐、溶媒车间投产，1995年， 两 项省技改重点项目（500吨青霉素、200吨氨苄青霉素）竣工投产产生效益，链霉素 扩产、粉针扩产项目建成投入使用，上述项目的完工，为公司的发展提供了新的经 济增长点。 （2）公司强调通过技术进步，降低消耗，增加产值。1994年， 链霉素生产利用微 机优化生产工艺，发酵单位稳步握高，月平均达23000u／ml，总收率、全耗居全国 领先水平；盐霉素发酵单位稳步上升，达23000u／ml，新上的“微孔精密过滤”、 “新干燥塔”项目，大大的提高了提炼收率；全年通过技术进步，降低原材料消耗 1100万元，依靠提高生产技术经济指标，多创产值2800万元。1995年，公司链霉素 发酵单位、染菌率、生产指数、综合指数、总收率、全耗、主耗，麦白霉素发酵单 位、发酵指数、生产指数、综合指数、全耗、一次合格率，青霉素钠盐总收率、青 霉素工业盐总收率、一次合格率，居全国同品种生产第一；全年通过技术进步，降 低原材料消耗1358万元，依靠提高生产技术经济指标，多创产值1980万元。 （3）公司加强成本管理，公司各单位实行独立核算， 各部门之间关系模拟市场运 作，内部银行严格控制、监督费用支出，费用实行节奖罚超，良好的成本控制大大 的降低了成本。1994年公司万元产值综合能耗为1.27吨标准煤，比1993年下降 12 .41％，全年节约原煤2954.3吨，节水332.1万吨，节电1556.6万千瓦时，节约价值 达698.5万元;1995年公司万元产值综合能耗为1.23吨标准煤，比1994年下降3.15％， 全年节约原煤2692吨，节水166.8万吨，公司被评为“山东省节能标兵企业”、 “ 山东省节约用电先进单位”。 1996 年随着青霉素 500 吨扩建项目投入全日生产以及盐霉素产品在市场上畅销， 1996年1－10月公司已实现税后利润65,979,806.43万元。 十二、股本 1、股本形成 1992年11月，经山东省经济体制改革委员会鲁体改生字[1992]142号文批准， 济宁 抗生素厂作为发起人募集设立山东鲁抗医药（集团）股份有限公司，公司设立时总 股本为14941.83万股，其中经山东济宁会计师事务所评估并经济宁市国有资产管理 局确认的济宁抗生素厂的生产经营性净资产10780.45万元折成国家股10780.45万股， 同时按1元／股的价格定向募集内部职工股4161.38万股。 1996年1月，经山东省经济体制改革委员会鲁体改函字[1996]第16号文批准， 公司 吸收合并公司控股的中外合资企业山东鲁健药业有限公司，将外方所投资金折为法 人（外资）股5787.17万股，并经济宁市国土局济国土字[1995]62 号文和济宁市国 有资产管理局济国资字[1996]80号文批准，将公司占用的土地254.2 亩计价折为国 家股1136万股。 1996年7月，山东省人民政府鲁政股字[1996]14 号文和山东省经济体制改革委员会 鲁体改函字[1996]第49号文确认本公司总股本为21865万股，其中国家股11916. 45 万股，占54.5％，法人（外资）股5787.17万股，占26.47％，内部职工股4161. 38 万股，占19.03％。 本次发行前，公司全部股份已托管于山东证券登记有限责任公司。 2、主要股东 本次发行前，公司能十名股东及持股5％以上的股东名单如下： 股东名称 持股数（股） 占总股本比例（％） 山东鲁抗医药企业集团公司 119,164,500 54.50 香港中国置业（控股）有限公司 57,871,700 26.47 樊东生 500,000 0.23 赖水成 360,300 0.16 孙建业 300,000 0.14 张金英 106,100 0.05 王建 102,400 0.05 王燎原 100,000 0.05 陈挂庆 100,000 0.05 李庆思 100,000 0.05 侯云生 100,000 0.05 刘志亮 100,000 0.05 刘秋生 100,000 0.05 孙宝华 100,000 0.05 3、公司董事、监事、高级管理人员持股情况 姓名 职务 持股数 章建辉 董事长 10000股 程 军 副董事长 10000股 林永彬 董事、经理 5000股 田大文 董事 10000股 王遂英 董事 5200股 刘金廷 董事 10000股 童云从 董事 2000股 任同申 董事 1000股 蒋庆忠 董事 5000股 徐志贤 董事 0股 邹毅铭 董事 0股 宋成业 监事会主席 10000股 王海燕 监事会副主席 10000股 戴惠萍 监事 5000股 胡 建 监事 5000股 曹继生 监事 4000股 任宪坤 副经理 5400股 陈冠胜 副经理 2500股 李 建 副经理 0股 刘 敏 财务处处长 2000股 4、本次发行前后的股权结构 本次发行前公司股本结构如下： 项目 股数(万股) 占总股本比例（％） 总股本 29865.00 100.00 国家股 11916.45 54.50 法人（外资）股 5787.17 26.47 内部职工股 4161.38 19.03 若本次发行成功并上市后,则公司股本结构为： 项目 股数（万股） 占总股本比例（％） 总股本 29865.00 100.00 国家股 11916.45 39.90 法人（外资）股 5787.17 19.38 内部职工股 4161.38 13.93 社会公众股 8000.00 26.79 5、本次发行前后净资产变动情况 项目 净资产总额（元） 总股本（股） 每股净资产（元／股） 发行前 383,196,592.60 218,650,000 1.75 发行后 871,196,592.60 298,650,000 2.92 6、股票回购程序 公司不得收购本公司的股票，但是为了减少公司资本而注销股份或者与持有本公司 股票的其他公司合并时除外。公司收购本公司的股票后，必须在十日内注销该部分 股份，依法律、法规的规定办理变更登记并公告。 十三、资产评估 本次公开发行前，公司委托山东会计师事务所对公司各类资产进行了评估，评估情 况如下： 评估基准日：1996年10月31日 单位：元 项目 帐面原值 调整后净值 评估值 增减额 增减率 (%) 流动资产 381586790.085 381586790.08 386520456.67 4933666.59 1.29 长期投资 3551052 3551052 3551052 在建工程 147554240.78 147554240.78 147554240.78 建筑物 97519715.26 69074478.22 80344813.78 11270335.56 16.32 机器设备 251531241.72 187455076.57 200752016.39 13296939.82 7.09 土地使用权 11360000 11360000 21065266 9705266 85.43 无形资产 其他资产 资产合计 893103039.84 800581637.65 839845075.62 39263437.97 4.9 流动负债 282665379.91 282665379.91 282665379.91 长期负债 136280981.30 136280981.30 136280981.30 负债合计 418946361.21 418946361.21 481946361.21 净资产 381635276.44 420898714.41 39263437.97 10.29 十四、财务会计资料 经山东烟合会计师事务所对公司1996年10月31日以前三年会计报表审计，主要财务 会计资料如下： 1、资产负债表主要数据 单位：人民币元 1996.10.31 1995.12.31 1994.12.31 1993.12.31 流动资产 381586790.08 284809415.08 170971433.56 174086476.97 长期投资 3551052.00 4408849.52 3904607.00 3904607.00 固定资产 404083795.57 341012618.61 275360155.43 227085342.27 无形资产及 11360000.00 递延资产 资产总计 800581637.65 630230533.21 450236195.99 405076426.24 流动负债 282004063.75 234343460.66 165860590.91 144869621.60 长期负债 135380981.30 82926172.45 98230523.23 105392346.22 负债合计 417385045.05 317269633.11 264091114.14 250261967.82 少数股东权益 90735020.42 股本 218650000.00 149418300.00 149418300.00 149418300.00 资本公积 22754833.12 盈余公积 65786481.52 54928111.08 17086574.54 4843717.86 末分配利润 76005277.96 17879468.60 6677182.58 552440.56 股东权益合计 383196592.60 222225879.68 186145081.85 154814458.42 负债及股东 800581637.65 630230533.21 450236195.99 405076426.24 权益总计 |
【关闭窗口】