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海南大东海旅游中心股份有限公司A股股票上市公告书

一、释义

在本公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：

本公司，公司：指海南大东海旅游中心股份有限公司

董事会：指海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

集团公司：指海南大东海旅游中心集团有限公司

新公司：指海南大东海旅业股份有限公司

新股：指本次发行的人民币普通股股票

内部职工股：指公司成立时，公司职工、董事、监事持有之股份

省：指海南省

主承销商：指海南港澳国际信托投资有限公司

酒店：指南中国大酒店

二、绪言

经中国证券监督管理委员会证监发审字[1997]6号文和证监发审字[1997]7号文批准，

本次公司已成功向社会公众公开发行人民币普通股A股1100万股，每股面值1元，每

股发行价格3.20元。按深圳证券交易所深证发[1997]39号文（上市通知书），本公

司股票将于1997年1月28日在深圳证券交易所挂牌上市。本公司总股本33,100万股，

本次流通1400万股（含300万内部职工股），内部职工股上市比例为 10 ％，其余

2700万股内部职工股按国家有关规定自新股发行之日起满三年后，方可上市流通。

三、公司概况

1、公司法定名称

中文名称：海南大东海旅游中心股份有限公司

英文名称：Hainan  Dadonhai Tourism  Centre  （Holdings）co.,Ltd

2、公司成立日期：1993年4月26日

3、公司注册地址：海南省三亚市大东海

4、公司法定代表人：苏国华

5、公司注册资本：33，100万元

6、公司经营范围

酒店业、房地产开发经营、旅游服务、汽车客运运输、旅游设施开发及服务、文化

娱乐服务、体育场地及设施服务、文化艺术事业、国内商业、对外贸易

兼营：物资供销

7、公司主要业务及经营情况

本公司主要经营业务是酒店业及旅游娱乐业。公司地处海南省三亚市大东海旅游胜

地，占有独特的地理位置，三亚大东海是国内最佳风景区之一，拥有一流的沙滩海

湾。1991年，国家旅游局评定大东海──亚龙湾为“中国旅游胜地四十佳”之一。

公司属下的南中国大酒店毗邻大东海，是海南省首批四星级酒店之一，占地超过四

万平方米，包括一幢四层主楼，并连接一幢九层观海楼，酒店拥有238间客房，包

括101间标准房，71间海景豪华房，34间豪华套房，10套共30间分别以中、欧、美、

日等风格布置的海滨别墅。酒店还提供餐饮、商务中心、潜水、风帆、网球、桑拿、

购物、国际国内会议等各类服务，拥有各种娱乐、服务设施。公司及酒店拥有一批

高素质之管理人才，酒店开业以来，接待过许多国内外知名人士、官员和领导，并

受到广泛好评。公司于1993年获法兰西委员会颁发的“国际最佳旅游金杯奖”，成

为亚洲获此殊荣的第一家。1993年酒店被评为四星级酒店，1994年，被国家旅游局

评为最佳星级饭店，1995年，在国家旅游局组织的“全国百优五十佳”评选活动中，

酒店获95年“全国百优秀五十佳”酒店称号。

良好的业绩，优美的环境和优质的服务，使酒店稳步发展。自开业以来，平均住房

率70％以上，营业收入稳步增长。同时公司进一步加强酒店管理业务，除拥有并管

理南中国大酒店以外，还为三亚滨海渡假村、滨海大酒店提供酒店管理，并经营海

上俱乐部及授托经营管理海南港澳国际旅行社，该社为国家一级旅行社，公司从中

获得良好的效益。

8、公司职工情况

截止1996年6月31日，公司共有职工938人，其中行政管人员160人，财务人员48人，

酒店服务人员730人，公司具备一批高素质酒店业、旅游业专业人才。

四、股票发行与股本结构

1、股票发行过程

（1）经海南省股份制试点领导小组琼股办[1993]11号文批准，以原三亚大东海旅

游中心发展有限公司、海南三亚农行实业开发总公司、三亚市中兴发展公司共同发

起，以定向募集方式设立公司，成立于1993年4月，注册资本4亿元人民币。经海南

省证券管理办公室琼证办[1996]58号文批准，公司于1996年6 月进行了重组分立。

分立后公司股本2.4亿元人民币，分立后公司总资产4.19亿人民币，净资产2.96 亿

人民币，经深圳证券管理办公室[1996]30号文及国务院证券委证委发[1996]29号文

批准，公司于1996年9月以国际配售方式发行境内上市外资股（B股）8,000 万股，

并于1996年10月8日在深圳证券交易所上市。

本次发行前的股本结构为

股份类别                股本数额（万股）   占总股本比例（％）

发起人持股                  10,107               31.58

社会法人持股                10,893               34.04

内部职工股                   3,000                9.38

境内上市外资股（B）股        8,000               25

总股本                      32,000              100

（2）公司成立时定向募集之内部职工股，已按国家有关规定，由海南省证券交易

中心托管，并全部登记造册，内部职工股中的10％即100 万股将占用本次额度随新

股一同上市，余下2700万股内部职工股按国家有关规定自本次新股发行之日起，三

年后上市。

2、本次股票发行情况

经中国证券监督管理委员会证监发审字[1997]6号文和[1997]7号文批准，本公司于

1997年1月13日至1月21日在海南省三亚市采取“全额预缴，比例配售，余额转存”

的发行方式公开发行人民币普通股1100万股，每股面值1元，发行价3.20元。本次

公开发行的主承销商为海南港澳国际信托投资有限公司。经确认，本次发行有效申

购资金金额为1,239,229,200元，有效申购股数375,524,000股，配售比例为2. 929

％。本公司新发行之1100万股社会公众股股款在扣除发行费用后已全部划入公司帐

户，并经海南会计师事务所琼会内验字[1997]001号验资报告予以确认。

3、本次发行后，股本结构如下：

股份类制                   股本数额（万股）   占总股本比例（％）

发起人持股                    10,107              30.53

社会法人持股                  10,893              32.91

内部职工持股                   2,700               8.16

社会公众股                     1,400               4.23

其中：内部职工占额度上市         300               0.91

境内上市外资股（B股）          8,000              24.17

总股本                        33,100             100

    4、主要股东持股情况

    本次发行后前十名股东（截止1997年1月17日）

股东名称                          持股数（万股）   占总股本（％）

海南大东海旅游中心集团有限公司    87,570,000        26.46

海南三亚银农实业开发总公司         9,000,000         2.72

海南国际企业发展有限公司           6,000,000         1.82

辽宁海佳实业发展公司               6,000,000         1.82

三亚中兴发展公司                   4,500,000         1.36

中国对外经济贸易信托投资公司       3,600,000         1.09

海南港澳国际租赁公司               3,540,000         1.07

中国农业银行海南省信托投资公司     3,000,000         0.90

海南三亚国华发展公司               3,000,000         0.90

三亚市信用合作联社                 3,000,000         0.90

合计                             129,210,000        39.04

    5、董事、监事、高级管理人员持股情况

姓名       职务      持股数（股）  占总股本（％）

苏国华  董事长         7,800          0.0024

林维庆  董事、总经理  21,000          0.0063

霍文铭  董事          18,600          0.0056

林新扬  董事会秘书     3,000          0.0009

叶英华  监事          18,000          0.0054

冯成杰  监事           1,200          0.0004

赵开亮  监事             600          0.0002

以上公司董事、监事、高级管理人员共持有公司股份70,200股,占总股本的0.02％。

五、董事、监事及公司其他高级管理人员简历

1、董事

执行董事苏国华先生：四十三岁，中山大学毕业，一九九一年三月加入本公司，现

为本公司董事长。一九七九年至一九八七年在广州国际旅行社任外联部部长，一九

八八年底香港新华社安排往海南省，组建海国投，现亦为海国投总经理并任集团公

司董事长，有丰富的管理及旅游业经验。

林维庆先生：五十七岁，中山大学毕业，一九九一年三月加入本公司。现为本公司

副董事长兼总经理、集团公司常务董事。现兼任三亚市总商会常务理事、三亚市政

协委员及三亚市外商投资企业协会副会长。历任广东省旅游局办公室副主任。广东

省旅游协会秘书长，有三十年从事经营与管理旅游业务的专业经验。

童九如女士：四十九岁，云南大学毕业，高级经济师。一九九二年三月加入本公司，

现为本公司董事及副总经理及南中国大酒店总经理。现兼任中国旅游饭店协会理事、

海南省旅游协会理事、海南省饭店协会常务理事、曾任云南省旅游局副局长、昆明

国旅副经理、云南省中国旅行社经理（法人代表）、北京丽都假日饭店A 级经理等

职务，对国内外的旅游业和酒店业管理业务具有超过十八年的经验。

陈益民先生：四十九岁，上海外国语学院毕业，一九九五年三月加入本公司，现为

本公司董事兼副总经理及集团公司董事。曾从一九八四年至一九九五年历任广东（

澳门）旅游有限公司总经理、广东省中国国际旅行社副总经理。广东海外旅游总公

司副总经理等职务，有约十五年从事旅游经营与管理及外事工作经验。

钟琼新先生：四十四岁，海南大学毕业，一九九一年三月加入本公司，现任本公司

董事、集团公司董事，有约十一年从事酒店业管理和房地产开发经营的经验。

霍文铭先生，四十九岁，中山大学函授毕业，本公司董事。一九九二年三月加入本

公司，历任广东省南海县常委、县工业交通办公室副主任、经济委员会副主任、科

技委员会副主任等职。现任海国投集团副董事长、副总经理，具有丰富的企业管理

经验。

2、非执行董事。

覃志新先生：三十六岁，华南理工学院毕业，高级经济师。本公司董事，现任中国

银行三亚分行行长、三亚中兴发展公司董事长。从事金融管理工作约十一年，有丰

富的企业管理经验。

张小康先生：三十七岁，北京经济学院毕业，现为中国对外经济贸易信托投资公司

证券部副总经理，曾任中国化工进出口财务公司证券部经理，有丰富的证券专业经

验和企业管理经验。

陈振能先生：四十六岁，本公司董事，现任海南三亚银农实业开发公司总经理，曾

任三亚农业银行工商信贷科副科长等职，有丰富的金融工作和企业管理经验。

3、董事会秘书

林新扬先生：三十一岁，厦门大学毕业，讲师，现任公司董事会秘书。曾任福建金

融管理学院金融系专业理论教研室主任、海南大东海旅游中心集团有限公司总经理

助理等职，有较强的理论基础及丰富的金融证券工作经验。

4、监事

何灿佳先生：四十六岁，曾任滨海度假村总经理，现任南中国大酒店副总经理，负

责餐饮、娱乐等主要工作，有八年从事酒店业，有丰富的旅游管理经验。

叶英华女士：二十八岁，广东民族学院毕业。一九九一年加入本公司曾任鸿光酒店

副总经理，现任滨海度假村副总经理。

罗文恩先生：五十三岁，助理经济师，广东财贸管理干部学院毕业，三亚市金得来

实业开发公司总经理，有五年企业管理经验。

冯成杰先生，四十岁，海南大学毕业，三亚市工商银行信托投资公司信贷部经理，

从事银行信贷工作八年，具有丰富金融投资、项目管理经验。

赵开亮先生：三十岁，会计师，中南财经大学毕业，现任本公司证券部副经理，从

事企业财务、证券工作六年，具有丰富的财务管理工作经验。

六、主要财务资料

根据海南会计师事务所会内验[1996]049号审计报告，本公司1996年7月31日以前三

年期间主要财务会计资料如下:

1、资产负债表主要数据（截止1996年7月31日）

项目  日期           96.7.31         95.12.31      94.12.31      93.12.31

流动资产             54792074.19   31027280.99   17398444.63    8547379.53

长期投资                                          4400000.00    4400000.00

固定资产            209936723.68  211328529.12  234580970.01  217566101.86

无形资产及递延资产  173883290.34  176549455.22   73887488.44   74119141.96

资产总计            438612088.21  418905265.33  330266903.08  304632623.35

流动负债             40344735.08   43515066.61   57414598.89   44562448.42

长期负债             78153898.12   79003620.00                  3853794.00

负债合计            118498633.20  122518686.61   57414598.89   48416242.42

股东权益合计        320113455.01  296386578.72  272852304.19  256216380.93

负债及股东权益总计  438612088.21  418905265.33  330266903.08  304632623.35

    2.利润表主要数据

                 1996.1-7        1995         1994       1993

主营业务收入   64432947.45  98114474.39  87539944.58  65862800.37

主营业务利润   27572349.77  43031196.47  35125293.06  27900148.44

营业利润       28042853.93  43502796.29  35182181.46  27900148.44

利润总额       28075810.54  44112289.62  35440518.65  28007357.04

净利润         23726876.29  40849650.67  32824479.77  28007357.04

可供分配利润   23726876.29  41155891.76  33198043.97  28007357.04

3、主要财务指标

指标名称           1996年1-7月  1995年度  1994年度   1993年度

流动比率            1.358          0.713    0.303     0.192

速动比率            1.213          0.566    0.160     0.172

存货周转率（次）    1.12           1.08     1.86      3.08

应收帐款周转率（次）5.89          25.95    44.20     47.70

资产负债率（％）   27.02          29.25    17.38     15.89

净资产收益率（％）  7.41          13.78    12.03     10.93

每股净资产（元）    1.33           1.23     1.14      1.07

每股收益（元）      0.10           0.17     0.14      0.12

注：速动资产= 流动资产-存货

4、1996年及1995年度盈利预测表

以下资料摘自海南会计师事务所琼会测字（1996）004 号《关于审查海南大东海旅

游中心股份有限公司一九九六年度、一九九七年度盈利预测的函》：

（1）盈利预测基准：

本公司董事会根据公司现实能力和经营、发展规划编制了1996年度、1997年度的盈

利预测，编制盈利预测的会计原则，在各方面均与本公司所采用的会计原则一致，

并依据了我国现行法律、法规和相关制度的有关规定。

（2）盈利预测假设：

（a）本公司所遵循的我国法律、法规政策仍如现时状况而无重大改变。

（b）本公司所在地区以及经济业务涉及地区的社会、政治、经济环境无重大变化。

（c）本年度内信贷利率、税率、汇率在正常范围内变化。

（d）无其他人为不可抗拒因素的重大影响。

（e）本公司依法正常经营。

（3）盈利预测：

    1996年度盈利预测明细表

货币单位:人民币万元

项目               南中国  游乐   本部  滨海渡  港澳国  滨海大    合计

                   大酒店  公司         假  村  旅      酒店装修

一、主营业务收入     9222  1178           658   2100              13158*

减：营业成本          758    80            10    886               1734

营业费用             2528   299            64    273               3164

管理费用              958   276   223     277    474               2208

财务费用               59         121            -80                100

营业税金及附加        511    60            36     55                662

二、主营业务利润     4408   463  -344     271    492               5290

加：其他业务利润      269    0.1   52      81            1087      1489.1

三、营业利润         4677  463.1 -292     352    492     1087      6779.10

加：投资收益

营业外收入

减：营业外支出

四、利润总额         4677  463.1 -292     352    492     1087      6779.10

减：所得税                        727      87     82      163      1059

减：少数股东损益

五、净利润           4677  463.1 -1019    265    410      924      5720.1

*其中承包经营单位海南港澳国际旅行有限公司5月1日至12月31日收入2,100万元,三亚滨海

度假村4月1日至12月31日收入658万元.

    1997年度盈利预测明细表

货币单位:人民币万元

项目                南中  游乐  本部  滨海  港澳  滨海  滨海  保龄  合计

                    国大  公司        度假  国旅  大酒  大酒  球馆

                    酒店              村          店管  店装

                                                  理    修

一、主营业务收入   10998  1241         714  2331                   15284*

减：营业成本         821    56          11  1278                    2166

营业费用            3271   265          38   156                    3730

管理费用            1010   305  280    349   305                    2249

财务费用              52       -196          -27                    -171

营业税金及附加       600    65          39    56                     760

二、主营业务利润    5244   550  -84    277   563                    6550

加：其他业务利润                       133        107    331   227   798

三、营业利润        5244   550  -84    410   563  107    331   227  7348

加：投资收益                    513

营业外收入

减：营业外支出

四、利润总额        5244   550  429    410   563  107    331   227  7348

减：所得税                      934    107   108   16     50    34  1249

减：少数股东损益

五、净利润          5244   550 -505    303   455   91    281   193  6612

*其中承包经营单位海南港澳国际旅行有限公司97年度收入2,331万元; 三亚滨海度

假村97年度收入714万元.

5、经三亚市税务局核定，公司自1996年起执行15％的所得税率。

6、按3.31亿股股本全面摊薄，96年每股税后利润0.17元，市盈率18.8倍；97 年每

股税后利润为0.20元，市盈率16倍。

六、董事会承诺

本公司董事会将严格遵守《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳

证券交易所规则》和有关法律、法规的规定，并自股票上市之日起作出如下承诺：

1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大信息，并接受证券主管机关、深圳

证券交易所的监督管理；

2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告，并备置于规定场所供投资者查

阅；

3、本公司董事、监事和高级管理人员持本公司股票发生变化时，及时通报证券主

管机关，并适时通过传播媒介通告社会公众；

4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影

响时，本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清；

5、本公司董事、监事和高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用

已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动；

6、本公司没有无记录负债。

八、重要事项揭示

1、本公司的税后利润按以下顺序分配：

（1）弥补以前年度亏损；

（2）提取法定公积金；

（3）提取公益金；

（4）提取任意盈余公积金；

（5）支付普通股股利，支付B股股利。

2、根据本公司第二届董事会第六次会议决议，由于本公司所募集资金于97年1月才

投入使用，因此决定本次新股股东不参与1996年度分红派息。

3、截止本上市公告书刊登之日，本公司没有涉及任何影响本公司正常经营和重大

诉讼、仲裁或行政处罚，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼。

九、咨询机构

本公司决定，由赵开亮、黎才杰先生担任本公司股证事务代表负责本公司股份事务

管理与咨询，本公司有关备查文件放于本公司办公地点，可供股东查询。

1、发行人：海南大东海旅游中心股份有限公司

    法定代表人：苏国华

    地址：海南省三亚市大东海

    电话：（0899）8212298

    传真：（0899）8212298

    联系人：赵开亮、黎才杰

2、主承捎商：海南港澳国际信托投资有限公司

    法定代表人：李耀祺

    地址：海南省海口市滨海新村588号

    电话：（0898）8513437

    传真：（0898）8513379

    联系人：姚弘、侯小兵

    副主承销商：中国经济开发信托投资公司

    法定代表人：韩国春

    地址：北京市车公庄大街21号新大都饭店

    传真：（0755）3253499

    联系人：潘同文

3、上市推荐人：海南港澳国际信托投资有限公司

国泰证券有限公司

法定代表人：金建栋

地址：中国上海延平路135号

电话：（021）62587719

传真：（021）62581911

联系人：戴敏云

中国经济开发信托投资公司

4、发行人律师事务所：中银律师事务所

法定代表人：朱玉栓

地址：北京市西城区南礼士路21号核工之家6层

电话：（010）68573796

传真：（010）68573559

经办律师：唐金龙、朱玉栓

5、会计师事务所：海南会计师事务所

法定代表人：黄玉珍

地址：海南省海口市义龙路宁海大厦3楼

电话：（0898）6788422

传真：（0898）6775738

经办会计师：黄玉珍、杜树良

6、主承销商律师：深圳信达律师事务所

法定代表人：徐玉康

地址：深圳市人民南路国际贸易中心大厦43层

电话：（0755）2200301

传真：（0755）2250442

经办律师：郑伟鹤

十、备查文件

1、本公司的注册登记文件

2、深圳证券交易所的上市通知书

3、验资报告

4、上市推荐书

5、招股说明书

海南大东海旅游中心股份有限公司

1997年1月24日

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