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一、绪言

本公司股票上市申请,经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）第419号文审核

通过和上海证券交易所上证上（1996）字第116号文审核批准,于1996年12月27日在

上海证券交易所挂牌交易。

本公司股票上市公告书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂

行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定, 并参照国际惯例编

制。本公司股票上市公告书旨在向社会公众披露公司基本情况及有关资料。本公司

董事会及其成员愿就本股票上市公告书所致资料的真实性、准确性和完整性负个别

及连带责任。本股票上市公告书中的内容由本公司董事会负责解释。

二、公司概况

1、公司法定名称：东方锅炉（集团）股份有限公司

英文名称：Dongfang  Boiler  Group  Co.Ltd

2、公司注册地址：自贡市五星街黄桷坪路150号

邮政编码：643001

公司英文地址：150  Huangjiaoping  Road,Wuzing  Street,  Zigong,  Sichuan

（POST  CODE:643001）

3、公司法定代表人：江仲生

4、公司董事、监事和高级管理人员简况：

董事长：江仲生先生,48岁,大学学历,高级工程师,现任质管处副处长、党委副书记,

党委书记。持有公司股票3500股。

副董事长、总经理：马一中先生,58岁,大专学历,高级经济师,历任车间主任、生产

长、副厂长、厂长。享受政府特珠津贴专家。持有公司股票3500股。

副董事长、副总经理：程兆峰先生,58岁,研究生学历,研究员级高工,历任经销处处

长、质量管理处处长、设计处处长、副总工程师、副厂长。享受政府特殊津贴专家。

持有公司股票3500股。

董事、副总经理：乐顺亭先生,57岁,大专学历,高级经济师,历任车间副主任、主任、

生产长、副厂长。持有公司股票3500股。

董事、副总经理：何允明先生,49岁,大专学历,高级经济师,历任动能分厂工程师、

组织部部长、党委副书记,持有公司股票3500股。

董事、副总经理：赵登江先生,49岁,大学学历,高级经济师,历任车间副主任、主任、

副厂长。持有公司股票3500股。

董事、副总经理：龚光义先生,51岁,大学学历,高级工程师,历任车间主任、分厂厂

长、工艺处处长、容器开发办主任、副厂长。持有公司股票3500股。

董事、副总经理：查赓忠先生,59岁,大学学历,研究员级高工,历任总师办副主任、

设计处处长、总工程师。享受政府特珠津贴专家。持有公司股票3500股。

董事、副总经理：杨民权先生,50岁,大学学历。高级工程师, 历任经销处副处长、

处长、副总经济师、总经济师。持有公司股票3500股。

董事、副总经理：王国枢先生,53岁,大专学历。高级会计师,历任财务处处长、副

总会计师、总会计师。持有公司股票3500股。

董事、副总经理：陈可寿先生,47岁,大专学历,高级经济师,历任车间主任、生产长、

副厂长。持有公司股票3200股。

监事会主席：沈仁德先生,58岁,大专学历,高级政工师,历任车间副书记、厂办主任、

分厂厂长、工会主席、党委副书记、纪委书记。持有公司股票3500股。

监事：王群芳女士,46岁。中专学历,高级会计师、高级审计师,历任财务处副处长、

审计室主任。持有公司股票3400股。

监事：王文根先生,56岁,高中学历,经济师,历任车间副主任、主任、分厂厂长兼党

支部书记,持有公司股票3400股。

公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股票共48500股,占总股本的0.02%。其

持有的股份按《中华人民共和国公司法》规定在任聘期间不得转让。

5、公司其他情况：

（1）所属行业：发电设备制造行业

（2）成立日期：1989年1月6日

营业执照编号：20395953－7

（3）公司员工情况：截止1995年12月31日,公司在册员工总数为6141人。公司各类

专业技术人员2453人,占员工总人数的39.94%。其中：高级技术职称279人, 占员工

总人数的5.54%：中组技术职称979人,占员工总人数的13.94%；初级技术职称 1195

人,占员工总人数的19.46%。

（4）公司面积：

公司占地面积471202.2平方米,其中建筑面积23134平方米。

（5）公司咨询服务项目：

咨询电话：0813－221131－3170

传真：0813－223200

股东接待日期：每周星期四；

公司文件资料索阅及股东接待地址：本公司劳动保护楼二楼;

邮政编码：643001

（6）公司对外投资情况：

                       企业     投资金额    投资   占总投资

被投资单位             性质        元       时间     比例

东方锅炉实业公司       集体   3,810,652.44  86.2      25%

成都热电厂             国有   3,200,000.00  89.6     1.3%

东方公司财务公司       国有   3,000,000.00  88.4

东方锅炉配件厂         集体   2,316,900.00  85.5    23.2%

工行自贡信托投资公司   国有   1,420,000.00  87.12

无锡热管分厂           集体   1,400,000.00  92.9      28%

东方公司广东分公司     国有   1,100,000.00  93.5      11%

东锅无锡分厂           集体     624,320.00  92.12   17.5%

（7）会计师事务所：四川会计师事务所

法定代表人：江杞

经办注册会计师：朱达明、张进、刘瑜

地址：成都市红庙子街60号

电话：（028）6746186

传真：（028）6758729

邮编：610017

（8）资产评估机构：四川省资产评估事务所

法定代表人：王迪彬

经办评估人员：吴健萱、李孝珍、王世民

地址：四川成都玉双路省国资局大楼三楼

电话：（028）6619785

传真：（028）6620887

邮编：610061

（9）资产评估确认机均：国家国有资产管理局

负责人：张佑才

地址：北京海淀区万泉河路66号

电话：（010）2567744－284

传真：（010）2544472

邮编：100086

（10）律师事务所：四川省投资与证券律师事务所

法定代表人：顾培东

经办律师：刘西荣、王建平

地址：四川省成都市人民东路48号物资大厦10层

电话：（028）6711178    6744456－20829

传其：（028）6616885

邮编：610015

（11）财务顾问：中国南方证券有限公司

法定代表人：王民师

经办人员：张新民、郑家泰

地址：深圳市深南东路南方国际大酒店13层

电话：（0755）2208584

传真：（0755）2207744

邮编：5180O1

6、股本结构：总股本21127.12万元,注册资本21127.12 万元 , 其中：国有法人股

15727.12万元,占总股本的74.44%,个人股5400万元,占总股本的25.56%。

7、股票发行情况：

（1）股票种类：普通股

（2）股票面值：每股1元

（3）股票发行价格：按面值发行

（4）股票发行起止时间：

第一次发行3000万元：1988年8月25日-1988年12月8日

第二次发行2400万元：1989年4月1日-1990年3月25日

（5）股票发行对象：境内城乡居民

（6）股票承销机构：公司自办发行

（7）股票上市推荐机构：申银万国证券股份有限公司

法定代表人：阚治东

经办人：杨怀旭、吕凤健

地址：上海瑞金一路98号

电话：（021）64312800、（028）3396309

传真：64314522

邮编：200020

（8）股票登记机构：上海证券中央登记结算公司

法定代表人：俞建麟

地址：上海市闵行路67号

电话：（021）63068888

邮编：200080

（9）股东户额：15639户,其中持有本公司股票1000股以上的股东14883户。

（10）股票上市时间：1996年12月27日。

（11）股票上市地点：上海证券交易所

（12）股票代码：600786

（13）股票简称：东方锅炉

8、公司经营方式：开发、制造、营销。

9、公司经营范围：电站锅炉、电站的机、工业锅炉、电站阀门、石油化工容器和

核能反应设备、锅炉岛工程成套、电站自控设备、工矿配件、计算机应用系统、机

械设计及设备、建筑工程设计。

三、公司组织状况

1、公司沿革

东方锅炉（集团）股份有限公司是1988年经自贡市人民政府自府函（1988）73号文

批准,由东方锅炉厂以部份生产经营性帐面净资产折为国家股,独家发起成立的股份

制试点企业。1988年8月18日和1989年3月2日,经中国人民银行自贡市分行自人行金

（1988）266号文和自人行金（1989）19号文批准,向社会公开发行普通股股票5400

万元。

根据国家体改委体改生（1991）59号文的要求和程序, 公司在认真总结过去股份制

试点工作的基础上,按照国家和四川省关于规范股份制试点企业的有关规定,于1992

年继续进行股份制的规范化工作：进行了清产核资和资产评估、调整了股本结构、

规范了股权设置；健全了股东大会、董事会和监事会；修改了公司章程。并对公司

经营管理体制进行了一系列重大改革。

公司通过一系列的股份制规范化工作后,于1993年10月4日, 经国家体改委体改生（

1993）153号文批准,成为继续进行向社会公开发行股票的股份制试点企业。

2、发起人简介

公司发起人东方锅炉厂位于四川省自贡市,始建于1966年,主要产品有电站锅炉、电

站辅机、石油化工容器、电站阀门及电站自控设备、工业锅炉、工矿配件等产品。

经过近三十年的发展,东方锅炉厂已成为我国大型一类企业、电站锅炉行业重点骨

干企业。经批准组建股份有限公司后,其非经营性资产仍留在东方锅炉厂。

3、公司股东大会重要决议

（1）88年6月8日,东方锅炉厂股份制试点领导小组会议决议; 同意向政府有关部门

申请发行3000万元个人股票。

（2）88年12月20日,创立大会及第一次股东代表大会决议;

A、同意《东方锅炉（集团）股份有限公司股份制试点章程》；

B、同意增加向社会公开发行2400万元个人股票；

C、选举产生第一届董事会。

（3）90日5月29日,第二次股东代表大会决议：

同意1989年度股票红息率15%。

（4）91年3月23日,第三次股东代表大会决议：

同意1990年度股票红息率15%;

（5）92年3月26日,第四次股东代表大会决议：

同意1991年度股票红息率15%。

（6）93年4月21日,第五次股东大会决议：

A、同意修改公司章程；

B、同意申报继续进行规范化试点；

C、同意对股本进行调整；

D、同意公司股票由每股10元拆细为每股1元；

E、同意92年度利润分配方案（按每股0.10元分现金红利）；

F、选举产生第二届董事会；

G、选举产生第一届监事会成员。

（7）94年6月18日,93年度股东大会：

A、审议通过公司股票在证券交易所异地上市的决议；

B、审议通过修改公司章程的决议；

C、审议通过93年度利润分配方案（按每股0.15元派发现金红利）。

（8）95年6月15日,94年度股东大会：

审议通过94年彦利润分配方案（按每股0.17元（含税）派发现金红利）。

（9）96年6月30日,95年度股东大会：

审议通过95年度利润分配方案（95年度不派发现金红利, 可供分配利润结转到股票

上市后分配）。

4、公司组织机构及各部门的基本职能

（1）公司组织机构（见附图）。

               ┌────┐

               │股东大会│

               └──┬─┘

                     ├──────┐

               ┌──┴─┐    ┌─┴─┐

               │ 董事会 │    │监事部│

               └──┬─┘    └───┘

               ┌──┴─┐

               │ 总经理 │

               └──┬─┘

   ┌──┬──┬──┼──┬──┬──┐

┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐

│综││财││人││市││工││制││质│

│合││  ││  ││场││  ││  ││量│

│管││务││事││营││程││造││管│

│理││  ││  ││销││  ││  ││理│

│部││部││部││部││部││部││部│

└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘

（2）各部门的主要职责：

综合管理部：归口公司组织管理、计划管理、统计工作、审计、经济法律法规业务、

经济合同、投资管理以及公司行政管理日常业务等工作。

财务部：归口公司财务管理、会计核算。

人事部：归口公司劳动人事、工资、工时定额、人事监察、经济保卫、职工教育培

训等工作。

市场营销部：归口公司经销服务、材料供应、运输等工作。

工程部：归口公司新产品开发、产品设计、工艺、生产准备、基建技改、综合档案、

电子计算机推广应用、技术信息管理、技术引进及专利管理等工作。

制造部：归口公司生产、设备动能、安技、劳动保护、环境保护、土建工程等管理

工作,以及设备维修、工具、动能供应保障等工作。

质量管理部：归口公司质量管理、质量检验、标准计量、材料研究、理化检验等工

作。

企业文化部：归口公司文化建设、宣传教育、纪律监督、干部管理与培训等工作。

容器核电部：归口公司核电开发与管理工作

四、股本结构及主要股东持股情况

1、公司股本形成过程：

公司1988年7月设立时。经自贡市人民政府自府函（1988）73号文批准,自贡市财政

局自财工（88）字第150号文核定,东方锅炉厂将部份经营性帐面净资产11533.65万

元作为国家法人股,同年8月和89年3月经中国人民银行自贡市分行自人行金（1988）

266号文和自人行金（1989）19号文批准,按面值向社会公众公开发行 3000 万元和

2400万元的人民币普通股股票,由公司自办发行。截止90年4月共计54O0万元的社会

个人股股票全部发行完毕。1992年9月为规范公司的股市结构。根据国家体改委休

改生[1991]59号文要求,由自贡市会计师事务所对公司截止1992年9月30日的资产进

行了评估,经四川省国有资产评估局国国资评川字（1992）74号文确认并批准、 93

年4月21日公司股东大会通过。此次评估净资产省值2750.72万元和公司成分至91年

12月31日止所形成的积累1442.75万元全部进入国家股。自此,公司总股市为21127

.12万元,其中：国有法人股19727.12万元,占总股本74.44%,社会公众股 5400万元,

占总股本25.56%.

根据国家国有资产管理局“国资企发（1994）135 号”文《关于一九九零年底以前

向社会公开发行股票的股份制试点企业重新规模国有股权管理的通知》的要求

,1996年1月8日经国家国有资产管理局国资企发（1990）2号文批准, 公司国家股界

定为国有法人股,由东方锅炉厂持有并行使股权。

公司历年实际股本结构变动情况如下表：（单位：万元）

附表一

           国家股          国有法人股           个人股      总股本

时间    金额    比例（％）金额   比例（％）金额    比例

1988年 11533.65  79.36                       3000   20.64  14533.65

1989年 11533.64  75.14                       3816   24.86  15349.65

1990年 11533.65  68.11                       5400   31.89  16933.65

1992年 15727.12  74.44                       5400   25.56  21127.12

1996年                   15727.12  74.44     5400   25.56  21127.12

2、公司前十名股东持股情况（单位：元）：

股东名称      持有股份      占总投本的比例

东方锅炉     157,271,181       74.4430%

马德龙            28,300        0.0133%

尹立滨            26,100        0.0124%

尹本善            25,600        0.0121%

王德根            19,500        0.0088%

臧忠华            18,800        0.0088%

宋树梅            18,600        0.0088%

周邦炳            18,200        0.0086%

蒋国滨            18,100        0.0086%

张宏光            17,500        0.0082%

五、公司近三年经营业绩

1、经营情况概述

公司成立以来,坚持“以质量求生存,以品种求发展, 以服务求扎根”的经营指导方

针,通过不断引进、开发新技术和新产品,深化内部改革,加强生产管理。转换经营

机制,使让可在生产、经营、开发和管理方面取得了良好成绩。

目前公司在生产设备方面拥有1400多台套先进的制造和检测设备；在人才方面拥有

各类专业技术人员2400多名,其中国家级、省级专家和高级工程师300多名；在产品

设计制造能力方面,先后取得了三类压力容器、A级锅炉设计制造许可证和美国ASME

的动力锅炉和压力容器S（锅炉）,U（容器）、U2 （特种容器）三枚钢印和相应的

授权证书；在质量保证方面,按照国际标准ISO9001.美国ASME 规范及中国国家核安

全法规,建立了三种质量保证体系,并获得认证合格证书；在市场开拓方面, 近年来

公司在国内、国际一系列大型招标中,多次优于国内外强大竞争对手而中标,公司主

导产品在占领国内中原市场的同时,遍布全国24个省、自治区,其市场占有率达 30%

左右,同时出口产品还远销东南亚、中东等地区。近五年,年均出口创汇1700万美元。

在开发名牌拳头产品及高技术附加值高新技术方面, 公司已先后设计制造了 50MW

-600MK大力发电机组9个容量等级的电站锅炉,以及各种容量的工业锅炉、特种锅炉,

其中,公司开发生产的国内第一台300MW自然循环汽泡锅护, 荣获国家大型电站锅炉

唯一的优质产品金奖、国家科技进步一等奖；开发生产了国内第一台2OOMW 大型液

态排渣炉,第一台热效率超过80%的35T／H煤矸石鼓泡床沸腾炉。国内容量最大、也

是国内首次出口的50KW大型鼓泡床沸腾炉,每一台燃烧劣质煤的100HW塔式锅炉。公

司开发的化工、核容器的关键设备荣获全国科技大会奖和国防科委奖, 以及与国外

制造厂商合作设计制造了具有世界先进水平的电站机组辅机。公司的计算机集成制

造系统通过国家科委专家评审,列入了国家“863”计划,成为国家CIMS 试点企业及

四川省高新技术开发区区外高新技术企业。

经过近八年的发展,公司现已成为以电站锅炉为主,以及工业锅炉、特种锅炉、汽轮

机辅机、锅炉辅机、高中压阀门、电站控制设备及石油化工容器等产品的中国大型

大电设备制造企业之一,全国500家量大销售收入工业企业和四川省50家最大规模及

50家最佳效益工业企业。

2、经营业绩（人民币：千元）

项目           1996年1-6月     1995年      1994年      1993年

主营业务收入      381073       840098      604266      600508

主营业务利润       24063        55136       64717       47976

加：其他业务利润    1087          178        2829        5577

    投资收益         216         2220        3399        1422

    补贴收入                                 8039

    营业外收入       257          486         349         464

    以前年度损益调整-293                    11094

减：营业外支出      2610         5330        5881        1995

利润总额           22720        71823       65413       53444

减：应交所得税      7498        10354        9812        8017

税后利润           15222        61649       55601       45427

说明：1、公司96年以前按15%的所得税率缴纳,96年以后按33%计算。

2.95年以前年度损益调整1109.4万元的情况,见财务报表.

六、公司财务状况

（1）公司主要的资产情况

                                    单位：千元

固定资产类别        原值       累计折旧       净值

房屋企建筑物       154801        80813       73988

通用设备            96843        50079       46764

专用设备            56842        29590       27252

运输设备             9375         5368        4007

其他                23738        12625       11113

合计               341599       178475      163124

（二）公司债务情况

根据四川会计帅事务所川会师业-（1996）203号审计报告,截止1996年6月30日, 公

司流动负负774,927,903.60元,其中短期借款294,830,000.00元,一年内到期的长期

负债为7,826,800.00元,长期负债为91,132,228.14元。其中长期借款87,500, 000

.00元。公司负债总额为866,060,131.74元。

（三）验资报告（摘要）

成会师（92）第237号

我们根据中华人民共和国法津、法规的有关切定, 按照中国注册会计师协会《注册

会计师验资规则（试行）》对贵公司提供的政府批复、公司章程、董事会纪要等文

件、资料及有关单据、凭证、帐簿等会计记录进行验证。

兹查证截至1992年9月30日止贵公司生产经营性实收总股本211,271, 181元。其中:

国家股157.271,181元,个人股54,000,000元。

特此验证

成都会计师事务所

中国注册会计师   朱达阴、贺颐亨

中国·四川·成都

报告日期：1992年12月30日

（四）资产评估报告（摘要）

川资评（1996）010号

四川省资产评估事务所受东方锅炉（集团）股份有限公司（以下简称公司）的委托,

对公司截止一九九五年十二月三十一日的全部资产进行价值评估。我们运用科学的

评估方法,通过实地勘察资产状况及查核有关会计记录、法律文书,按法定的评估程

序对被评估资产作出了公允的市价估值。现将评估情况及结果报告如下：

公司申报资产帐面总额978,956,634.32元,负债总额666,687,934.06元,净资产总额

312,268,700.26元。经我们评估实施组评估,评估后由产总额为1,053,357,143. 36

元,核实后负债总额为666,687,934.06元,评估后净资产价值为386,669,209. 30元,

净由产增值74,400,509.04,总资产增值7.6%,净资产增值23.83%。

四川省资产评估事务所

吴健萱、李孝珍、王世民

一九九六年三月二十六日

（五）资产评估确认（摘要）

国资评（1996）256号

东方锅炉（集团）股份有限公司股票上市项目的资产评估报告收悉。经我局资产评

估中心审核验证,同意该项评估结论。资产评估后,东方锅炉（集团）股份有限公司

的资产为105335万元人民币,负债为66668万元人民币,净由产为38667万元人民币。

国家国有资产管理局

一九九六年四月四日

（六）审计报告（摘要）

川会师业─（1996）第203号

我们接受委托,审计了贵公司1993年12月31日、1994年12月31日、1995年12月31日、

1996年6月30日的资产负债表,1993年度、1994年度、1995年度、1996年1-6 月的利

润及利润分配表和1995年度财务状况变动表。

我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度）的

规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1993年12月31日、1994年12 月 31 日、

1995年12月31日、1996年6月30日的财务状况和1993年度、1994年度、1995 年度、

1996年1-6月的经营成果以及1995年度资金变动情况,会计处理方法的选用符合一贯

性原则。

        四川会计师事务所

中国注册会计师：朱达明、张进、刘瑜

        一九九六年八月八日

（七）重要会计政策

1、坏帐准备

公司按年末应收帐款余额的3‰计提

2、存货

实行永续盘存制。原材料按计划成本核算,发出按月结算成本差异,并将计划成本调

整为实际成本；产成品按实际成本核算；产品制造成本按直接材料、直接人工及相

关期间的制造费用归集分配。

低值易耗品采用“一次摊销法”核算。

3、固定资产及其折旧

固定资产的标准为使用年限1年以上,单位价值在人民币200元以上按实际成本计价。

固定资产折旧按固定资产原值和预计可使用年限和估计残值5%, 采用直线法分类计

算。其固定资产分类年折旧率为：

资产类别          使用年限      年折旧率（%）

房屋及建筑物       35-15          5-6.3

通用设备           12-8           8-13

专用设备           12             8

运输设备            7            13

其地                4-9          16-10.5

4、长期投资

债券投资按实际成本入帐。期末结转利息收入。股权投资占被投资企业权益性资本

20%以下的长期投资采用“成本法”核算,对拥有20% 以上股权的长期投资采用“权

益法”核算。

5、无形资产一土地使用权,自1993年起,按50年平均报销。

6、销售收入

根据权责发生制原则, 销售收入均在产品交付予客户并取得收讫价款或取得索取价

款的凭证时,确认产品销售收入的实现。

7、税项

（1）增值税。

A.1993年按销售收入的14%计算缴纳；

B.1994年、1995年、1996年1-6月按国家新税法规定税率17%计算, 应纳税额为当期

销项税额抵扣当期进项税额的余额。

（2）城市建设维护税和教育费附加。

A.城市建设维护税按应缴增值税额及营业税额的7%计缴；

B.教育费附加在1993年1月至1994年3月为2%,从1994年4月起改为3%；

（3）所得税

根据原四川省税务局1992年5月20 日“关于东方锅炉（集团）股份有限公司所用税

税负的说明”公司从1993年1月至1995年12月按15%计缴;1996年1月起按33%计缴。

（八）会计报表项目注释

1、货币资金明细项目如下:

项目             1996－6－30     1995－12－31

现金                 22,396.63       3,036.06

银行存款         18,776,080.17  53,109,012.08

合计             18,798,476.80  53,112,048.14

注：货币资金96年6月30日比95年12月31日减少34,313,571.34元,下降64.6%, 主要

是受国家宏观调控的影响,销售产品货款回笼差。

2、应收比款

（1）公司应收帐款、应收帐款净额列示：

                   1996－6－30     1995－12－31

应收比款        429,361,655.79   291,346,323.26

减：坏帐准备        874,038.97       874,038.97

应收帐款净额    428,487,616.82   290,472.284.29

注：应收帐款净额96年6月30日比95年12月31日增加138,015,332.53元,上升47.5%,

主要是今年上半年度销售的产品货款回笼差。应收帐款余额增大。

（2 ）公司应收帐款余额按帐龄列示:

                           1996－6－30                1995－12－31

                 户数   金额（元）    （%）  户数    金额（元）  （%）

一年以内          45  362,701,707.41  84.60   20  170,843,841.86  58.64

一年以上二年以内   9   33,106,484.41   7.70   17   94,722,282.76  32.50

二年以上三年以内   7   30,033,936.57   6.90    3   24,930.920.88  8.57

三年以上           4    3,519,527.40   0.80    4      849,277.76   0.29

合计              65  429,361,655.79  100     44  291,346,323.26  100

*三年以上应收帐款3,519,527.40元,主要是公司为印度尼西亚、成都热电厂生产的

电站锅炉、辅机的质保金,此款是可以收回的。

（3）公司应收帐款余额较大明细户列示：

                        1996－6－30      1995－12－31

吉林桦甸热电厂          6,360,000.00    6,360,00.00

河北沙岭子电厂         17,004,038.00   20,664,694.88

山西太原二电厂         12,188,800.00   10,241,234.00

安微马鞍山二电厂       10,418,080.00   11,537,780.00

河南巩义电厂           22,970,200.00   26,470,200.00

河北石家庄上安电厂     65,969,130.00   94,545,067.87

河南三门峡电厂         20,058,880.00   26,058,880.00

兰州石化                               16,237,051.17

广东汕头电厂           15,767,938.00   15,767,938.00

四川内江电厂           10,754,597.60    9,900,000.00

贵州盘县电厂           21,439,700.00    8,542,650.00

重庆发电厂              5,060,480.00    6,060,480.00

四川白马电厂            2,921,158.69    5,421,158.69

湖北潜江幸福集团       13,009,200.00

东方公司鄂州工程       18,368,102.60

东方公司宁波工程       16,724,019.52

东方公司首阳山工程部   21,105,532.51

东方汽轮机             10,442,800.00

徐州彭城电厂           68,928,656.00

    3、预付货款

    （1）公司预付货款按比龄列示：

                          1996－6-30                 1995－12－31

                  户数   金额（元）    （%）  户数    金额（元）  （%）

一年以内           28  29,130,680.66  92.87    35  29,607,959.05  73.53

一年以上二年以内    4     460,497.26   1.47    10   9,606,882.5   23.86

二年以上三年以内    2   1,653,600.00   5.26     2     990,335.42   2.46

三年以上            1     120,000.00   0.4      1      60,000.00   0.15

合计               35  31,364,777.92  100      48  40,265,177.06  100

    （2）公司预付货款余额较大客户列示：

                          1996－6－30    1995－12－31

东方锅炉实业公司            382.271.78   4,886,743.78

中国五矿总公司                           6,461,460.34

青岛锅炉金结厂            1,500,000.00   3,870,000.00

中州汽轮机厂                             3,500,000.00

四川电建二公司                           2,702,470.07

安微电建一公司                           2,645,003.78

鞍钢半连轧厂                             2,580,000.00

青岛金结厂供销公司                       2,000,000.00

工行省分行国际业务部      1,569,600.00

东方电力设备联合公司     18,334,690.00

威海豪华工程公司          1,780,000.00

东锅配件厂                2,318,464.16

    4、其他应收款

    （1）公司其他应收款按帐龄列示：

                            1996－6－30         1995－12－31

                  户数      金额（元）  （%）  户数    金额（元）（%）

一年以内           18  11,958,795.76    75.10   62   8,311,052.68  52.95

一年以上二年以内    4     352,034.40     2.22    8   4,567,539.47  29.11

二年以上三年以内    3   3,388,908.90    21.28    2     940,077.64   5.99

三年以上            2     224,481.17     1.40   14   1,876,029.61  11.95

合计               27  15,924,220.23   100      86  15,694,699.40  1.40  100

    （2）公司其他应收款余额较大客户列示：

                                     1996-6-30      1995-12-31

东方实业公司（往来款）             2,818,239.00    2,358,357.02

东电加工厂（代垫款）               1,200,000.00    1,200,000.00

嘉兴分厂（代垫货款）                 900,000.00      300,000.00

备用金及出国费                     4,481,491.23

锅炉分厂（往来款）                   753,652.98      841,244.42

经销服务处（差旅费款）                               759,801.32

东锅厂技协（往来款）                                 462,507.50

四川省商品交易所（保证金）         2,000,000.00      688,908.00

中国机械对外经济合作总公司（往来款）                 640,077.64

四川东方电力设备联合公司（往来款）                   310,236.00

四川高等级公路（往来款）           1,000,000.00

东方公司（往来款）                   917,539.47

    5、待摊费用

项目            1996－6－30        1995－12－31

期初进项税*     21,161,528.46     21,161,528.46

*公司期初进项税原值为28,215,371.28元,从1995年起分四年报销完 , 95年已摊7

,053,842.82元。

6、存货

项目          1996－6－30    1995－12－31

库存材料     11,519,820.20   54,928,724.47

在产品      241,577,542.45  114,142,804.63

产成品      193,520,748.64  165,173,171.38

低值易耗品      244,768.05    2,711,124.30

合计        446,862,879.34  336,955,824.78

注：存货96年6月30日比95年12月31日增加109,907,054.56元,上升32.6%,主要是为

完成今年生产任务,在制品投入增加所致。

7、长期投资

（1）联营投资

附表二

                           1996-6-30

被投资单位名称             投资期限  占被投单位（％）  投资金额（元）

东方锅炉实业公司             长期        25             3810652.44

东方锅炉配件厂               长期        23.2           2316900.00

无锡热管分厂                 10年        28             1400000.00

东方锅炉厂无锡分厂           15年        17.5            624320.00

东方公司广东分公司           20年        11             1100000.00

成都热电厂                   长期         1.3           3200000.00

西南机械工业（集团）公司     15年         1.5             19278.00

成都西南球罐公司             15年        16.1             50000.00

东方公司财务公司             20年         3             3000000.00

工行自贡信托投资公司         20年         2.8           1420000.00

建行自贡信托投资公司         20年         1              700000.00

四川机械进出口公司           长期         5               17060.00

威远东方型钢厂               10年        15              500000.00

合计                                                   18158210.44

                            1995-12-31

被投资单位名称          投资期限  占被投单位（％）  投资金额（元）

东方锅炉实业公司          长期      25             3810652.44

东方锅炉配件厂            长期      23.2           2316900.00

无锡热管分厂              10年      28             1400000.00

东方锅炉厂无锡分厂        15年      17.5            624320.00

东方公司广东分公司        20年      11             1100000.00

成都热电厂                长期       1.3           3200000.00

西南机械工业（集团）公司  15年       1.5             19278.00

成都西南球罐公司          15年      16.1             50000.00

东方公司财务公司          20年       3             3000000.00

工行自贡信托投资公司      20年       2.8           1420000.00

建行自贡信托投资公司      20年       1              700000.00

四川机械进出口公司        长期       5               17060.00

威远东方型钢厂            10年      15              500000.00

合计                                              18158210.44

（2）债券投资

附表三

                             1996-6-30

债券种类          到期日    年利率（％）      面值        投资金额

*国库券           91.7-94.6   (未标明)     260000.00     260000.00

特种国债               96.8  130000.00     130000.00     130000.00

*重点企业债券     93.11-95.9   6-7.2       936000.00     936000.00

电力建设债券      98.8-2002.8  1125000.00 1125000.00    1125000.00

合计                         2451000.00   2451000.00    2451000.00

债券种类              面值       投资金额

*国库券           260000.00      260000.00

特种国债          130000.00      130000.00

*重点企业债券     936000.00      936000.00

电力建设债券     1125000.00     1125000.00

合计             2451000.00     2451000.00

*公司国库券260,000.00元,重点企业债券936,000.00元到期末兑换, 主要是国家及

有关债券发行部门没通知兑换或延期兑换。

（3）应计利息

                   1996－6－30  1996－12－31

重点企业债券        92,518.20    92,518.20

特种国券            42,250.00    42,250.00

合计               134,768.20   134,768.20

    8、固定资产原值、累计折旧、净值明细项目列示：

    （1）原值

固定资产类别   期初价值       本期增加       本期减少     期未价值

房屋及建筑物 150,725,554.48  4,075,584.71              154,801,139.19

通用设备      96,320,785.42    522,054.59               96,842,840.01

专用设备      55,129,399.19  1,722,982.24   10,600.00   56,841,781.43

运输设备       9,375,078.66                              9,375,078.66

其他          22,993,196.25  1,312,921.31  570,101.00   23,738,016.56

合计         334,546,014.00  7,633,542.85  580,701.00  341,598,855.85

    （2）累计折旧

固定资产类别    期初数         本期增加      本期减少      期未数

房屋及建筑物 77,012,578.24   3,800,780.82               80,813,339.06

通用设备     44,807,539.83   5,271,214.13               50,078,753.96

专用设备     27,392,312.44   2,208,063.82   10,600.00   29,589,776.26

运输设备      4,762,486.60     605,723.82                5,368,210.42

其他         11,095,081.24   1,867,670.45  337,409.79   12,625,251.90

合计        165,069,998.35  13,753,453.04  348,099.79  178,475.351.60

*专用设备─探伤设备一台属固定资产清理的逾龄设备处理,故原值与折旧数额相同。

（3）固定资产净值

              期初数       期末数

        169,476,015.65  163,123,504.25

9、在建工程

附表四

                             1996-6-30

工程名称                预算数     实际支用数     工程进度（％）

房屋及建筑物        39090000.00   36853071.33

其中:"八五"汽包装   37490000.00   35375804.08       94.4

配跨厂房

制氧站房改造          800000.00     720551.79       90

焊接试验中心扩建      800000.00     756715.46       94.6

机器设备            15000000.00   11899299.66       79

预付工程款                        27294637.30

(在建工程入帐)

其中:

程控交换机                         6114260.00

三轴数控站                         4370894.55

窄间焊机                           3400000.00

直管探伤仪                         2699169.27

集箱管座机器人                     2248728.91

射线检测系统                       1220000.00

350吨行车                          1050000.00

内燃机车                            840000.00

工程物资                           1063209.67

大修理工程                         2349370.88

合计                              79459518.84

                         1995-12-31

工程名称               实际支用数      工程进度

房屋及建筑物          31145566.49

其中:"八五"汽包装     29800000.00       79.5

配跨厂房

制氧站房改造            620000.00       77.5

焊接试验中心扩建        725566.49       90.7

机器设备              11403554.83       76

预付工程款            19185364.76

(在建工程入帐)

其中:

程控交换机             5500000.00

三轴数控站             3070894.55

窄间焊机

直管探伤仪             2040000.00

集箱管座机器人         1212517.28

射线检测系统            610000.00

350吨行车               300000.00

内燃机车                640000.00

工程物资               1291336.05

大修理工程

合计                  63025822.13

注：（1）公司1996年6月30日在兴建中的房屋和待安装设备等, 均按成本值入帐（

包括建筑安装成本及建设期内为建设项目等集资金所支付的利息等）;（2）公司在

建工程项目资金来源均国贷款和自筹;（3）公司“八五”四川发电设备制造项目由

国家计委计机(95)第2072号文批准；机器设备项目中东方集团公司东司综技字(94

)051号文批准；其余项目属公司技改、更新工程。

10、无形资产

无形资产种类         原值     已拥金额    期未余额       剩余摊销年限

土地使用权    42,873,844.81  848,577.65  42,025,267.16     46年半

说明：（1）根据四川省国资局国资评川字（1992）74号确认通知土地使用权7,068,

000.00元；

（2）根据国家国资局国资评（1996）256号确认通知士地评估增值35,805,844. 81

元。

11、短期借款

附表五

                                   1996-6-30

贷款单位                    金额      期限    月利率（％）

工行自贡市分行        290330000.00   12月      12.06

交行自贡市分行           500000.00   10月      12.06

东方电气集团财务公司    4000000.00   12月      12.06

宝山钢铁集团公司

合计                  284830000.00

                                 1995-12-31

贷款单位                   金额      期限    月利率（％）

工行自贡市分行       202570000.00  6月-12月   10.98-12.06

交行自贡市分行          500000.00     6月     12.06

东方电气集团财务公司   4000000.00     12月    12.06

宝山钢铁集团公司      45000000.00     12月    5.025-8.10

合计                 252070000.00

注：公司短期借款条件均属人民币信用贷款,各项贷款均未逾期。

12、应付帐款。

（1）公司应付帐款按帐龄列示：

                              1990－6－30              1995－12－31

                  户数    金额（元）    （%）  户数    金额（元）   （%）

（2）检查董事会决议的实施情况；

（3）签署公司股票、公司债券。

副董事长协助董事长工作。董事长不能履行职权时，由董事长指定的副董事长代行

其职权。

17、董事必须具备国家规定的任职条件。并由股东大会选举产生。董事任期为三年，

可连选连任。

董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。

18、董事可以接受董事会聘任，兼任公司的高级管理人员。

公司可以聘请知名人士、专家担任公司董事会名誉顾问或者名誉董事长。

19、董事会每季度定期召开一次，在会议召开十日前，由董事长签发书面通知书送

达董事会成员。并在通知书中载明本次会议的内容。

有下列情形之一的，应日开董事会临时会议：

（1）由三分之一以上董事作出提议；

（2）由总经理提出书面申请；

（3）应监事会的要求。

董事会临时会议由董事长以口头或书面形式通知全体董事。

20、董事会会议，应由董事本人出席。董事因故不能出席，可以书面委托其他董事

代为出席董事会，委托书中应载明授权范围。

董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事和记录员在会议

记录上签名。

董事应当时董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章

程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表

决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任：

21、公司设总经理一人，副总经理五至七人（含总工程师、总经济师、总会计师各

一人）。公司经理任期为三年。可以连聘连任。

公司董事会可以决定，由董事会成员兼任总经理。总经理对董事会负责，由董事会

聘任或解聘。

副总经理、三总师协助总经理工作，对总经理负责。

22、总经理行使下列职权：

（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（3）拟订公司内部管理机构设置方案；

（4）拟订公司的基本管理制度；

（5）制定公司的具体规章；

（6）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（7）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（8）公司章程和董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

23、公司监事会由三人组成，其中一人为职工代表，由公司职工推荐和罢免，其他

二人为社会股东，由股东大会选举和罢免。监事的任期每届为三年，可连选连任。

监事会设监事会主席一人。监事会主席由超过半数以上的监事选举或罢免。

公司董事、总经理及财务负责人不得兼任监事。

24、监事会行使下列职权：

（1）检查公司的财务；

（2）对董事、总经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监

督；

（3）当董事和总经理的行为损害公司的利益时，要求董事和总经理予以纠正；

（4）提议召开临时股东大会；

（5）公司章程规定的其他职权。

十四、备查文件

1、自贡市人民政府自府函（88）73号《关于东方锅炉厂进行股份制试点的批复》

2、东方锅炉（集团）股份有限公司营业执照

3、国家体改委体改生（1993）153号《关于同意东方锅炉（集团）股份有限公司继

续进行规范化股份制企业试点的批复）

4、东方锅炉（集团）股份有限公司章程

5、四川会计师事务所川会师业－（1996）第203号《关于东方锅炉（集团）股份有

限公司上市财务报表的审计报告》

6、四川会计师事务所川会师业－（1996）第252号《关于东方锅炉（集团）股份有

限公司1995年度盈利预测报告》

7、四川省投资与证券律师事务所《关于东方锅炉（集团）股份有限公司股票上市

的法律意见书》

8、四川省资产评估事务所川资评（96）010号《关于东方锅炉（集团）股份有限公

司资产评估报告》

9、成都会计师事务所成会师（92）第237号关于《东方锅炉（集团）股份有限公司

实收股本的验证报告》

10、四川省土地有偿使用地价事务所《关于东方锅炉（集团）股份有限公司土地评

估结果的报告》

11、国家国有资产管理局国资评（1996）256 号（关于东方锅炉（集团）股份有限

公司资产评估的确认批复》

12、国家国有资产管理局国资企发（1996）2 号《关于东方锅炉（集团）股份有限

公司国有股权管理的批复》。

13、四川省国士局川国士函（1996）77号《关于确认东方锅炉（集团）股份有限公

司土地价格的函》

14、自贡市国土局自国土发（1996）35号《关于东方锅炉（集团）股份有限公司土

地使用权处置方案的批复》

15、申银万国证券股份有限公司申银万国证（96）130 号《关于推荐东方锅炉（集

团）股份有限公司股票。上市推荐书》

16、中国证券监督管理委呐支证监发审字（1996）第419号《关于东方锅炉（集团）

股份有限公司申请股票上市的批复》

17、上海证券交易所上证上（1996）字第116 号《关于东方锅炉（集团）股份有限

公司人民币股票上市交易的通知》

                        资产负债表

资产           1996年6月30日    1995年     1994年      1994年

流动资产:

  货币资金     18798476.80    53112048.14    109096344.04    71550711.72

  短期投资

  应收票据

  应收帐款    429361655.79   291346323.26    138806098.45   101916254.77

  减:坏帐准备    874038.97      874038.97       416418.29      305748.76

  应收帐款净额428487616.82   290472284.29    138389680.16   101610506.01

  预付货款     31364777.92    40265177.06     65357516.26   126233113.18

  其他应收款   15924220.23    15694699.40     16607564.84    18544326.72

  待摊费用     21161528.46    21161528.46     28215371.28     2163440.11

  存货        446862879.34   336955824.78    393126691.07   384707182.49

  待处理流坳资产净损失

  一年内到期的长期债券投资

  其他流动资产

    流动资产合计962599499.57 757661562.13    750793167.65   704809280.23

长期投资:

  长期投资     20743978.64    20743978.64     21895312.44    17663519.60

固定资产:

  固定资产原值311598855.85   334546014.00    242137237.87   215711130.31

  减:累计折旧 178475351.60   165069998.35    116085882.68   101796571.56

  固定资产净值163123504.25   169476015.65    126051335.19   113914558.75

  在建工程     79459518.84    63025822.13     32992009.01    33674203.80

  固定资产清理

  待处理固定资产净损失

  固定资产合计242583023.09   232501837.78    159043364.20   147588762.55

无形资产及递延资产:

  无形资产     42025267.16    42449764.81      6785280.00     6926640.00

  递延资产

  无形资产及递延资产合计

               42025267.16    42449764.81      6785280.00     6926640.00

其他长期资产:

  其他长期资产

递延税款:

  递延税款借款

资产总计     1267951768.46  1053357143.36    938517124.29   876988202.38

负债及股东权益

流动负债:

  短期借款    294830000.00   252070000.00    262280000.00   259880200.00

  应付票据

  应付帐款     65199678.24    39280274.85     44356567.72    48353536.29

  预收帐款    353132269.09   243830298.86    240428616.04   232450323.24

  应付福利费    3943733.61     4178317.20      2855441.33     1505721.29

  未付股利                                    35916100.77    31690677.15

  未交税金     26804852.29     8173889.13      7450923.90     8236102.95

  其他未交款     507408.83      254195.00        39833.63       70115.75

  其他应付款   17469721.44    12568961.34     11613978.79     7373150.37

  预提费用      5213440.10

  一年内到期的长期负债

                7826800.00     7826800.00

  流动负债合计774927903.60   568182836.38    604941462.18   589559827.04

长期负债:

  长期借款     87500000.00    87500000.00     73406800.00    48668900.00

  应付债券

  长期应付款    3632228.14    11005097.68      9368874.14     7644827.76

  其他长期负债

  长期负债合计 91132228.14    98505097.68     82775674.14    56313727.76

递延税项:

  递延税款贷项

  负债合计    866060131.74   666687934.06    687717136.32   645873554.80

股东权益:

  股本        211271181.00   211271181.00    211271181.00   211271181.00

  其中:国有法人股

              157271181.00   157271181.00    157271181.00   157271181.00

       个人股  54000000.00    54000000.00     54000000.00    54000000.00

  资本公积     74400509.04    74400509.04

  盈余公积     49653298.41    49653298.41     31212684.72    14532252.36

  其中:公益金  18973141.53    18973141.53     12826270.30     7266126.18

  未分配利润   66566648.27    51344220.85      8316122.25     5311214.22

  股东权益合计401891636.72   386669209.30    250799987.97   231114647.58

负债及股东权益总计

             1267951768.46  1053357143.36    938517124.29   876988202.38

                           利润及利润分配表

项目                附注  1996.6.30       1995        1994       1993

主营业务收入        26  381073051.80 840097993.07 604265900.00 600507993.28

减:营业成本         27  292428772.15 663447959.29 451657794.57 479631689.93

   销售费用         28     459461.54   1518605.25    751696.84   1755071.17

   管理费用         29   36327285.45  71718963.92  53059126.81  37512427.62

   财务费用         30   26131233.75  45676894.58  32538013.98  30822868.54

   进货费用

   营业税金及附加   31    1663038.03   2599954.40   1542228.05   2809560.48

主营业务利润             24063260.88  55135615.54  64717039.84  47976375.54

(亏损以"-"表示)

加:其他业务利润           1087352.34    178502.73   2829496.37   5576468.88

(亏损以"-"表示)     32

营业利润                 25150613.22  55314118.27  67546536.21  53552844.42

加:投资收益                215640.00   2219636.11   3399109.36   1421595.83

(损失以"-"表示)     33

补贴收入            34                 8038851.98

营业收入            35     257330.30    485654.98    348836.73    464290.21

减:营业外支出       36    2610255.00   5329574.77   5881022.11   1995048.03

加:以前年度损益调整 37    -293287.60  11093600.00

利润总额                  2720040.92  71822286.57  65413460.19  53443682.43

(亏损以"-"表示)

减:所得税                 7497613.50  10353574.28   9812019.03   8016552.36

净利润                   15222427.42  61468712.29  55601441.16  45427130.07

加:年初未分配利润        51344220.85   8316122.25   5311214.22    660187.32

   盈余公积金转入数

可分配的利润             66566648.27  69784834.54  60912655.83  46087317.39

减:提取法定公积金                      6146871.23   5500144.12   4542713.01

   提取法定公益金                      6146871.23   5500144.12   4542713.01

可供股东分配的利润       66566648.27  57491092.08  49792367.14  37001891.37

减:已分配优先股股利

   提取任意公积金                      6146871.23   5560144.12

   已分配普通股股利                                35916100.77

未分配利润               66566648.27  51344220.85   8316122.25   5311214.22

                              财务状况变动表

东方锅炉(集团)股份有限公司                  单位:元

流动资金来源和运用                         行次          1995年

一.流动资金来源:

1.本年净利润                                1           61468712.29

加:不减少流动资金的费用和损失:

(1)固定资产折旧                             2           48984115.67

(2)无形资产递延资产及其他资产摊销           3             141360.00

(减其他负债转销)

(3)固定资产盘亏(减收益)                     4

(4)清理固定资产损失(减收益)                 5

(5)递延税款                                 6

(6)其他不减少流动资金的费用和损失           7

小计                                       12          110594187.96

2.其他来源

(1)固定资产清理收入(减清理费用)            13

(2)增加长期负债                            14           55226287.14

(3)收回长期投资                            15            2901333.80

(4)对外投资转出固定资产                    16

(5)对外投资转出无形资产                    17

(6)资本净增加额                            18           92841122.73

小计                                       22          150968743.67

流动资金来源合计                           23          261562931.63

二.流动资金运用:

1.利润分配:

(1)得取盈余公积金(用盈余                   24            6146871.23

公积补亏以"-"号表示

(2)提取法定公积金                          25            6146871.23

(3)得取法定公益金                          26            6146871.23

(4)已分配股利                              27

小计                                       32           18440613.69

2.其他运用

(1)固定资产和在建工程净增加额              33           122422589.25

(2)增加无形资产递延资产及其他资产          34            56967373.27

(3)偿还长期负债                            35            35805844.81

(4)增加长期投资                            36             1750000.00

小计                                       38           199495297.66

流动资金运用合计                           39           217935911.35

流动资金增加净额                           40            43627020.28

流动资金各项目的变动

一.流动资产本年增加数

1.货币资金                                 41           -55984295.90

2.短期投资                                 42

3.应收票据                                 43

4.应收帐款净额                             44           152062604.13

5.预付货款                                 45           -25092339.20

6.其它应收款                               46             -912865.44

7.待摊费用                                 47            -7053842.82

8.存货                                     48           -56170866.29

9.待处理流动资产净损失(减收益)             49

10.一年内到期的长期债券投资                50

11.其他流动资产                            51

流动资产增加净额                           60            6868394.48

二.流动负债本年增加数

1.短期借款                                 61          -10210000.00

2.应付票据                                 62

3.应付帐款                                 63           -5076292.87

4.预收货款                                 64            3401782.82

5.职工福利基金                             65            1322875.87

6.未付股利                                 66          -35916100.77

7.未交税金                                 67             722965.23

8.其它未交款                               68             214361.37

9.其它应付款                               69             954982.55

10.预提费用                                70

11.一年内到期的长期负债                    71            7826800.00

12.其他流动负债                            72

流动负债增加净额                           79           -36758625.80

流动资金增加净额                           80            43627020.28