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天津美纶股份有限公司股票A股上市公告公告书

上市推荐人：中信证券有限责任公司

鞍山证券公司

重要提示

本公司按照《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《深圳证券交易所业务规则》的规定，公布上市公告书，并愿就公告书的内容进行解释和承担一切责任。

天津美纶股份有限公司董事会

一、绪言

本公司股票上市申请经中国证券监督管理委员会证监发字（１９９６）３４９号文审核通过和深圳证券交易所深证发字（１９９６）第４３６号文审核批准，于１９９６年１１月２８日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司上市公告书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所业务规则》的规定，并参照国际惯例编制。本公司上市公告书旨在说明公司股票上市目的，并向社会公众披露本公司基本情况及有关资料。本公司董事会及其成员愿就本公司上市公告所载资料的真实性、准确性和全面性负个别及连带责任。上市公告书的内容由公司董事会负责解释。

二、公司概况

１、公司法定名称：天津美纶股份有限公司

公司英文名称：ＴＩＡＮＪＩＮＭＥＩＬＵＮＣＯ．，ＬＴＤ．

２、公司注册地址：天津市北辰区引河南道

公司英文注册地址：ＹＩＮＨＥＮＡＮＲＯＡＤＴＩＡＮＪＩＮ，Ｐ．Ｒ．Ｃ

－ＨＩＮＡ．

邮编：３００４００

３、公司法定代表人：张春亭

４、所属行业：华纤

５、成立日期：１９９２年１２月８日

营业执照编号：津市字１０３０６９９６

６、经营方式：制造、服务

７、经营范围：

主营：涤纶长丝、空气净化过滤材料及其他化纤产品制造。

兼营：经营涤纶长丝所需用的化纤原料、包装材料：汽车货运、机加工。

８、注册资本：６９３７．８万元

９、公司历史沿革：

天津美纶股份有限公司位于天津市北辰区引河南道、京津铁路东侧，紧靠天津市外环线。本公司的前身是天津市毛毡厂，始建于１９５９年，当时是以生并业用毡为主的生产厂家。

１９７３年兴建两条国产涤纶短丝生产线，１９８２年引进日本涤纶长丝生产线，１９８５年引进德国高速纺涤纶长丝生产线，并相继开发生产空气、液体过滤材料产品。

随着涤纶长丝项目的投产和毛毡设备的外迁，天津市毛毡厂于１９８５年更名为天津市美纶化纤厂，隶属天津市纺织局，是一个生产纺织原材料的中型国有企业。为适应市场服装面料高档化、新颖化的需求，１９９１年末淘汰了涤纶短丝生产线，续上微细旦涤纶长丝项目。

１９９２年７月２０日，天津市美纶化纤厂经天津市体改革委员会和中国人民银行天津市分行批准进行股份制改革，通过定向募集股份设立天津美纶股份有限公司并成功发行股票，于１９９２年１２月８日经天津市工商行政管理局注册正式成立天津美纶股份有限公司。本公司目前拥有三家控股公司、七家参股公司和十四家全资子公司，涉足近十个行业，但主要产品是纺织原材料和空气、液体过滤材料。其中，涤纶长丝年产近６０００吨，空气、液体过滤材料年产２５万平方米，美达棉及高效过滤材料年产近５００吨。

１０、公司组织结构（见附图一）。

１１、职工情况：截止１９９５年６月３０日，本公司在册员工人数为１１７５人，其中管理人员４７人，营销及市场推广人员６０人，工程技术人员１８６人，生产人员８８２人，约百分之十五的员工具有大学或大、中专学历。

１２、公司占地面积：１０８０００平方米

１３、公司的全资子公司、控股子公司及参股公司，见附表一、二。

１４、公司咨询服务：

电话：０２２－６３９７９９１

传真：０２２－６３９２９５０

邮编：３００４００

联系人：于国良

股东接待日：每星期一（法定假日除外）

上午：８：００－１１：００下午：１：００－４：００

文件资料索阅地点：天津市北辰区引河南道本公司财务部

三、历次股东大会及决议摘要

本公司第一次股东大会于１９９２年１２月８日在天津友谊宾馆召开。会议通过天津美纶股份有限公司章程；选举产生董事会、监事会；通过授权董事会在必要时可修改“章程”的决定；通过关于初步规范董事、董事长、监事、监事会召集人报酬及其支付方式的决定。

本公司第二次股东大会于１９９４年４月８日在天津旅馆街北楼召开。会议通过董事会工作报告、监事会工作报告；通过１９９３年度财务报告；通过修改后的公司章程；通过１９９３年度利润分配方案：向全体股东每十股送红股一股。

本公司第三次股东大会于１９９５年４月２６日在天津凯华大饭店召开。会议通过董事会工作报告、监事会工作报告；通过１９９４年度财务报告；通过１９９４年度利润分配方案；向全体股东每十股派发现金红利１．４元；通过修改后的公司章程。

本公司第四次股东大会于１９９６年５月１５日在天津旅馆街北楼召开。会议通过１９９５年度财务报告；通过１９９５年度利润分配方案：全体股东每股分红率为１５％。根据公司股票上市进度的安排，九五年度个人股分红暂不办理，待公司股票含权上市后的适当时机、以适当方式办理。国家股、法人股分红自１９９６年８月１日起，由公司财务部办理有关手续；通过修改后的公司章程；通过“关于授权董事会在必要时可以决定股票上市相关事宜（含修改公司章程）的决定”；通过“关于授权董事会在必要时可以决定合资相关事宜的决定”。

四、董事、监事及高级管理人员简介

１、董事简介

董事长：张春亭先生，５６岁，中专学历，高级工程师，企业管理高级咨询顾问。曾获天津市及全国纺织总会劳动模范、全国纺织工业优秀管理者等荣誉称号。曾任天津市合成纤维厂车间副主任、车间主任、副厂长，天津市美纶化纤厂厂长，本公司总经理等职。持有本公司股票１６５０股。

副董事长、总经理兼总会计师：许育才先生，４６岁，中专学历，经济师，会计师。曾任天津市纺织工业局化纤公司财务科副科长，天津市美纶化纤厂副厂长，本公司副总经理等职。现为天津市北辰区政协委员。持有本公司股票１６５０股。

董事：王建中先生，４０岁，大专学历，经济师。现任四川省农村信托投资公司副总经理。持有本公司股票１１００股。

董事兼副总经理：宋志成先生，５２岁，大专学历，高级工程师。曾任天津市美纶化纤厂车间副主任、厂办公室副主任、副厂长等职。持有本公司股票１６５０股。

董事：王公华先生，５６岁，中专学历，高级工程师。曾获天津市劳动模范、国家合建工作先进个人等荣誉称号。享受国家政府津贴。现为天津市政协委员。曾任天津市合成纤维厂副科长、天津市美纶化纤厂副厂长，本公司总工程师等职。现兼任天津美达有限公司中方负责人。持有本公司股票１６５０股。

董事：丁建于先生，４９岁，大学本科，政工师。曾任天津市美纶化纤厂工艺、动力车间主任、厂党委副书记、副厂长，本公司副总经理等职。现兼任天津美凌食品有限公司中方负责人。持有本公司股票１６５０股。

董事：李荣女士，４８岁，大专学历，高级工程师。现为天津市北辰区人大代表。曾任天津市纺织工业局化纤公司副经理，天津市美纶化纤厂车间主任、技术科科长、副厂长，本公司副总经理等职。现兼任本公司工会主席。持有本公司股票１６５０股。

董事：于国良先生，４１岁，大专学历。曾天津市美纶化纤厂财务科副科长。现任本公司财务部副部长。持有本公司股票１１００股。

２、监事简介：

监事会召集人：米庆吉先生，５２岁，大专学历，高级政工师。现兼任本公司党委副书记。曾任天津市纺织工业局化纤公司办公室主任，天津美纶化纤厂办公室主任、副厂长，本公司董事、副总经理等职。持有本公司股票１６５０股。

监事：丛连珠先生，５５岁，中专学历，高级经济师，现任辽宁亚东集团公司、中粮辽宁粮油进出口公司海外公司经理。持有本公司股票１１００股。

监事：赵庶心先生，４７岁，大专学历。现任本公司工会副主席。曾荣获天津市总工会“八五”立功先进个人称号。有本公司股票１１００股。

监事：李嵘女士，２５岁，大专学历，助理审计师。现为本公司审计科干部。持有本公司股票１１００股。

本公司董事、监事及高级管理人员持股数共计１６９５０股，占本公司总股０．０２４％，按《公司法》规定其所持股票在任聘内不得转让。

五、本次股票上市的有关中介机构

（１）上市推荐人：

ａ．中信证券有限责任公司

法定地址：北京市朝阳区新源南里６号京城大厦

法定代表人：常振明

联系人：陈劲松松卫初张川

电话：（０１０）６４６６５８９４（０２２）８３５８９４０

邮编：３００２０１

ｂ．鞍山证券公司

法定地址：鞍山市铁东区文化街１号

法定代表人：陈力

联系人：郑权

电话：（０４１２）５５５５５０２邮编：１１４００１

（２）资产评估机构：天津华厦会计师事务所

法定地址：天津市和平区南京路３０５号经联大厦１６楼

法定代表人：白建国

注册会计师：白建国张娥

电话：（０２２）７３１３８１８邮编：３０００５２

（３）资产评估确认机构：国家国有资产管理局

地址：北京市海淀区万泉河路６６号

电话：（０１０）６２５６７７４４邮编：１０００８６

（４）会计师事务所：天津会计师事务所

法定地址：天津市河西区友谊路２７６号

法定代表人：王伟生

注册会计师：侯杏倩方勤

电话：（０２２）３３９７４９３邮编：３０００４０

（５）律师事务所：天津市对外经济律师事务所

法定地址：天津市和平区大理道１００号增１号

法定代表人：孟卫民

经办律师：孟卫民李天力

电话：（０２２）３３０３２５８邮编：３０００５０

（６）土地评估机构：天津市地价评估事务所

法定地址：天津市和平区西康路６０号

法定代表人：王兵

电话：（０２２）３３４７６８０邮编：３０００７０

六、股票发行情况

（１）股票种类：普通股

（２）股票面值：１．００元人民币／股

（３）股票发行价格：２．８０元人民币／股

（４）股票发行承销日期：１９９２年７月２０日－９月２０日

（５）股票发行对象：本公司内部职工、境内企事业法人和社团法人。

（６）股东户数为８４９４户，其中国家股东１户；法人股东７１户：内部职工股东８４２２户，其中１０００股以上的股东为５９２３户。

（７）股票发行承销机构：中国农业银行天津市信托投资公司，中国银行天津国际信托咨询公司，中国人民建设银行天津市信托投资公司。

（８）股票登记托管机构：深圳证券中央登记结算公司

（９）股票上市地点：深圳证券交易所

（１０）股票上市日期：１９９６年１１月２８日

（１１）股票上市代码：０６５２

（１２）股票简称：美纶股份

七、股本

１．股本形成过程：

本公司是天津市经济体制改革委员会（１９９２）第３８号文件和中国人民银行天津市分行津银金（１９９２）４２６号文件批准，由原天津市美纶化纤厂作为唯一发起人，采用定向募集设立方式改制组建的股份制公司。经天津市会计师事务所评估验证及天津国有资产管理局津国资工（１９９２）３９号文确认，原天津美纶化纤厂净资产为５１６９万元（含公司食堂、集体宿舍等非经营性资产共９４．５万元），按４７．９％折为国家股２４７６．２２万股，由天津纺织工业总公司代表国家持有；本公司募集法人股２６３０．８８万股，其中社团法人股为１３１７．０８万元，社团法人单位共５６家；内部职工股为１２００万股。每股面值１元，溢价发行价格每股人民币２．８０元，发行后公司总股本为６３０７．１万股。１９９３年天津市股份制试点工作领导小组贯彻国家体改委《关于清理定向募集股份有限公司内部职工持股不规范作法的通知》（体改生〔１９９３〕１１５号）文件精神，对内部职工股进行清理整顿。鉴于本公司的社团法人股是由与本公司有连带关系的企、事业法人单位的职工出资，由单位工会等社团法人组织统一认购的股份，经天津市股份制试点工作领导小组研究，天津市政府同意，界定为内部职工股，并对公司全体内部职工股进行集中托管、内部职工股合计为２５１７．０８万股。天津市证券管理办公室津证办字（１９９６）４３号文已对此予以确认，天津市人民政府津政函〔１９９６〕７９号文也对此予以确认。

经本公司第三次股东大会批准，１９９３年度分红方案为１０股送１股。送股后的总股本为６９３７．８１万股。送股后本公司股本结构为：国家股２７２３．８４万股，法人股１４４５．１８万股，内部职工股２７６８．７９万股。

股本形成过程表

（单位：万股）

                          国家股    募集法人股    内部职工股    合计

    公司成立时           2476.22     1313.8        2517.08     6307.1

    占总股本比例％         39.26%      20.83%        39.91%     100%

    送股后               2723.84%    1445.18       2768.79     6937.81

    占总股本比例％         39.26%      20.38         39.91%     100%

２．股本结构：

１９９６年４月３０日天津市证券管理办公室以津证办字（１９９６）１８号文下达了本公司的２３６４万元发行额度，内部职工股部分占额度上市后的股本结构如下：

          股本类别            持股数      占总股本的比例

（１）尚未流通股份

          国有股           2723.84万股        39.26%

          募集法人股       1445.18万股        20.83%

          内部职工股        404.79万股         5.83%

          小    计         4573.81万股        65.92%

    （２）上市流通股

          社会公众股          2364万股        34.08%

          合    计         6937.81万股          100%

３．主要股东持股情况：

    名    称                  持股数（万股）    持股比例％

    天津纺织工业总公司           2723.84           39.26

    四川农村信托投资公司          110               1.585

    上海海口启贸实业公司          110               1.585

    中浪辽宁粮油进出口公司        110               1.585

    农行贵州信托投资公司           88               1.268

    中国农业银行信托投资

    公司上海证券业务部             55               0.792

    农行深圳信托投资公司           55               0.792

    农行黑龙江信托投资公司         55               0.792

    吉林农行信托投资公司           55               0.792

    中国化工进出口总公司           55               0.792

    中国民族国际信托投资公司       55               0.792

注：本公司个人股股东所持股数未达到国家规定披露限额。

八、公司三年经营业绩

１．经营概述：

本公司主要从事制造、经销涤纶长丝和空气、液体过滤材料的业务。８２至８５年，本公司先后从日本、德国引进了具备八十年代先进技术水平的海纶长丝生产线，９２年至９３年期间本公司又从意大利引进了具有九十年代先时水平的微细旦涤纶长丝生产线，填补了天津市微细旦涤纶长丝产品的空白，为纺织业提供了产品升级换代的原料。公司涤纶长丝年能力达５０００－６０００吨，空气、液体净化过滤材料在品种、质量、产量诸方面均名列全国同行业前茅，年产能力达２５万平方米。

多年来，本公司以优异的产品质量参加市场竞争，产品的江浙、华北、东北的轻纺原料市场占有较大比重，成为用户信得过的产品，获得以下荣誉：

（１）“美纶”牌涤纶长丝荣获市优质产品称号和局级拳头产品称号；

（２）１１１分特涤纶低弹丝荣获市级一流产品称号；

（３）１６５分特涤纶低弹丝荣获市级优秀产品称号；

（４）“白熊牌”过滤材料荣获市级优质产品称号、全国产品用纺织布开发创新奖、市级新产品一等奖；

（５）太空棉、喷胶棉的升级换代产品一“美达棉”获得国家专利，并荣获９５年中国面辅料博览会金奖、中国首届服装展示交易会消费者信誉金奖，其生产计划被列入天津市９５年火炬计划、９６家级火世计划。

本公司一绩坚持“一业为主，多种经营”的发展战略，为此兴办了天津美达有限公司、天津美纶格兰林国际贸易有限公司等全资及参股、控股公司，涉足纺织、汽车出租、房地产业、建筑材料等领域，基本形成了利润互补体系，使公司的经济效益能基本保持稳定。

在公司全体员工的不懈努力下，公司经济效益增幅产大，先后获得全国化纤行业百强企业、天津市优秀企业、天津市质量效益型企业、天津市“七五”、“八五”立功先进企业等称号，是目前天津市工业企业唯一曾同时获产品创一流、质量效益型以及优秀企业称号的单位。质量保证体系业已通过ＩＳＯ９０００认证。

２．经营业绩：

以下为本公司截至１９９６年５月３１日止经天津会计师事务所注册会计师审计后的经营业绩：（单位：元）

    项目／年份    １９９６年５月  １９９５年  １９９４年  １９９３年

                          ３１日          度          度          度

    主营业务收入    34270920.60  170570369.47  112966674.64  88810064.03

    主营业务利润     2807196.10    6220044.45    3134102.63   4905779.04

    利润总额         2635838.91   12200639.21   11285366.85  10970928.36

    税后利润         1690785.71    9404561.33   10093939.88   8616092.12

    每股盈利              0.024         0.135         0.145         0.14

说明：每股盈利根据天津会计师事务所审计报告计算而得。

九、公司财务状况

１．资产评估报告书（摘要）：津华评字（１９９６）第３０号天津美纶股份有限公司：

我所接受贵公司委托，依照国家国有资产管理局国资评字（１９９６）４８８号文件及天津市国有资产管理局津国资（１９９６）１３７号文件《关于转发国家国有资产管理局对天津美纶股份有限公司申请资产评估立项的批复》有关精神，对贵公司申报的各项资产进行公允的价值评估。现将评估结果报告如下；

（１）评估基准日：１９９６年５月３１日

（２）评估结果：全部资产评估值为３２８８４９２４８元，总负债评估值１３９６０５５７０元，净资产评估值为１８９２４３６７８元。

单位：万元

    项目            帐面净值    评估值    增减额    增减率（％）

    流动资产         9591.41   9529.27    -62.14       -0.65

    长期投资         8828.87   8288.36   -540.51       -6.12

    固定资产        10343.04  12054.21   1711.17       16.54

    在建工程          437.38    401.25    -36.13       -8.26

    土地使用权        465.24   2271.00   1805.76      388.13

    资产合计        30191.95  32884.92   2692.97        8.92

    负债合计        13960.55  13960.55      0.00        0.00

    净资产          16231.40  18924.37   2692.97       16.59

天津华夏会计师事务所

一九九六年七月十一日

２．资产评估确认报告书（摘要）：国资评（１９９６）第７１２号

经我局资产评估中心审核验证同意该项评估结论。资产评估后，天津美纶股份有限公司全部资产总额为３２８８４．９２万元人民币，总负债为１３９６０．５６万元人民币，净资产为１８９２４．３７万元人民币。

国家国有资产管理局

一九九六年八月二十八日

本次资产评估结果经国家国有资产管理局确认，拟在公司股票上市后进行调帐。

３．财务审计报告（摘要）：津会内审字（１９９６）第３７号

天津美纶股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司１９９３年１２月３１日、１９９４年１２月３１日、１９９５年１２月３１日、１９９６年５月３１日公司及合并的资产负债表和１９９３年度、１９９４年度、１９９５年度、１９９６年１－５月的利润及利润分配表以及１９９５年度的财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负债，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份制企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司１９９３年１２月３１日、１９９４年１２月３１日、１９９５年１２月３１日、１９９６年５月３１日公司及合并的财务状况和１９９３年度、１９９４年度、１９９５年度、１９９６年１－５月的经营成果以及１９９５年度资金变动情况、会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

天津会计师事务所

中国注册会计师：方勤侯杏信

一九九六年六月五日

４．会计报表附注和说明（摘要）：

（２）主要会计政策

Ａ、公司执行的会计制度：

公司执行财政部、国家体改委制定的《股份制试点企业会计制度》及《股份制试点企业财务管理若干问题的暂行规定》。

Ｂ、会计期间：采用公历制、即每年１月１日至１２月３１日止。

Ｃ、合并报表的编制范围及编制方法：

公司会计报表分公司报表和合并报表。

ａ、公司报表系反映公司财务状况和经营成果的报表。

ｂ、公司对全资子公司及投资比例占５０％以上合并报表的控股公司按“权益法”进行核算，在合并报表时，对内部往来、长期投资、股本等科目进行了抵销。根据《合并报表暂行规定》的要求，不需合并的没予合并。

Ｄ、记帐原则：为权责发行制，各种财产物资按取得时的实际成本计价。

Ｅ、存货计价方法：公司存货按照实际成本登记入帐。领用或支出的存货、采用加权平均方法确定其实际成本。

Ｆ、坏帐准备：公司本部按应收帐款年末余额的５‰计提坏帐准备金。

Ｇ、外币折算方法：公司发生外币业务时，按外币业务发生时的中国人民银行公布的市场汇价的中间价（简称市场汇价）折合人民币记帐，年末按市场汇价统一调整帐面汇率，发生汇兑损益按规定进行帐务处理。

Ｈ、长期投资核算方法：

ａ、债券投资：公司购入的在一年内不能变现或不准备变现的债券、购入时按实际支付的价款入帐，支付的价款中含有债券利息的扣除应计利息后入帐。

ｂ、股权投资：公司向其它企业投出的期限在一年以上，投资额占被投资单位注册资金５０％以上，采用权益法核算，并合并报表。投资额占被投资单位注册资金５０％以下，采用成本法核算。

Ｉ、固定资产及其折旧：公司固定资产按实际成本计价，并按企业财务制度规定分类和确定折旧年限。

    固定资产类别      估计使用年限    预计残值    折旧率

    房屋建筑物             40            4%         2.4

    专用设备            14-18            4%        5.98

    运输设备               12            4%           8

    通用设备               18            4%           5

    通讯设备               14            4%        5.86

Ｊ、无形资产及递延资产：

无形资产（土地使用权）按规定５０年平均摊销。

递延资产中待核销汇兑损益按五年摊销。

Ｋ、税项：

所得税：按应纳税所得额的３３％缴纳。

增值税：按产品销售收入１７％的税率计算当期销项税额，扣除允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。

城建税、教育费附加、城市防洪设施维护费分别按实际应缴纳流转税额的７％、３％、１％缴纳。

Ｌ、利润分配：

根据有关财务制度及法规，公司按税后利润提取１０％的法定公积，提取５％的公益金。其余按董事会决议进行预分配。

（２）或有损失

Ａ、１９９６年３月１５日，公司曾为天津美纶股份有限公司汇丰化纤供销经营部向天津红桥城市信用社贷款提供捌拾万元的担保，担保期限为１９９６年３月１５日到１９９６年６月１５日。

Ｂ、１９９６年３月２０日，公司曾先后为天津美达有限公司分别向中国工商银行南开支行、中国农业银行北仓所贷款提供总计达壹佰玖拾万元的担保，担保期限为１９９６年４月２３日至１９９６年１２月３０日。

十、财务指标分析

    指标名称                                指标数据

                      １９９６年１－５月  １９９５年  １９９４年  １９９３年

    １．流动比率             1.13             1.07       0.96        1.42

    ２．速动比率             0.85             0.83       0.59        0.84

    ３．股东权益比例        49.84%           48.44%     61.31%      69.88%

    ４．应收帐款周转率       3.87             9.34      30.35       22.01

    ５．存货周转率           2.40             5.55       5.04        3.30

    ６．股本净利率           2.44%           13.55%     14.56%      13.66%

    ７．每股净资产           2.29元           2.27元     2.25元      2.37元

十一、主要固定资产

根据天津会计师事务所审计报告（津会内审字（１９９６）第３７号），截止１９９６年５月３１日本公司主要固定资产资料如下表：

    类别            期末原值      累计折旧        净值

    房屋建筑物    38283296.23    7869459.22    30413837.01

    专用设备     123448169.64   36562742.23    86885427.41

    运输设备        244126.00     103843.50      140282.50

    通用设备      13119751.90    6111377.99     7008373.91

    通讯设备        460470.39      20226.00      440244.69

    其    他       4684698.68    1129201.78     2555496.90

    合    计     180240512.84   52796850.72   127443662.12

十二、债项

根据天津会计师事务所审计报告（津会内审字（１９９６）第３７号），截止１９９６年５月３１日本公司负债总额为１５４１７７６９３．９１元，其中流动负债为１０２０６２０９５．４１元，长期负债为４８６１０２３８．３７元，待转销汇兑损益为３５０５３６０．１３其中短期借款和长期借款情况如下：

１、短期借款：

    借款单位              借款金额（元）    年利率    约定还款日  贷款条件

    交行天津分行           10000000.00     14.472%     96.9.25      担保

    交行天津分行            8000000.00     12.096%     96.6.30      担保

    交行天津分行            8000000.00     12.096%   96.8.30-9.30   担保

    工行中山路分理处       11330000.00     14.472%     97.12.30     抵押

    工行中山路分理处        1000000.00     10.08%      96.6.15      抵押

    天津市红桥城市信用

    合作社                  1500000.00     13.22%      96.6.8       担保

    天津市红桥城市信用

    合作社                   650000.00     13.065%     96.6.30      担保

    天津市实业城市信用

    合作社                  1500000.00     13.22%      96.6.11      担保

    工行北辰支行             500000.00     14.472%     96.6.28      担保

    绍兴城市新区城市合作

    信用社                    37000.00     10.98%      96.6.30      担保

    农行营业所              1500000.00     14.472%     96.12.20     担保

    工行南开支行             400000.00     14.472%     96.12.20     担保

    合    计               44417000.00

２、长期借款：

    贷款单位   借款日    到期日   年利率  币种        金额       借款条件

    中国银行  94.12.30  96.12.29  9.15%  人民币     844594.74      担保

    中国银行  94.12.30  96.12.29  8.00%  美元折合 19900017.27 (美元239万元)

                                         人民币

    中国银行  94.12.30  96.12.29  9.15%  人民币    9365746.36      担保

    工商银行  92.10.21  96.9.30   9.15%  人民币   18500000.00      担保

    合    计                                      48610358.37

十三、股利分配政策

根据本章公司章程第五十三条规定，本公司当年税后利润按下列顺序分配：

１．弥补亏损

２．提取法定盈余公积金（１０％）

３．提取法定公积金（５－１０％）

４．提取任意盈余公积金

５．分配股利

本公司分配股利可采取现金或股票形式，利用书面通知或在指定报刊通知等方法通知股东到公司指定代理机构领取。公司在每一会计年度后六个内出具年度会计报告，并召开股东大会，确定当年分红的具体时间。

十四、上市之承诺

本公司董事会将严格遵守《股份发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票信息披露实施细则（试行）》、《深圳证券交易所业务规则》和有关法律、法规，并自股票上市之日起向全体股东作出如下承诺：

１．严格遵守政府各有关部门、深圳证券交易所及证券管理机构的各项法律、法规、条例和规定：

２．准确、及时地在证券主管部门指定的报刊公布本公司中期报告、年度报告及经营业绩等资料和披露本公司重大经营活动信息；

３．董事会、监事会及高级管理人员持股数量发生变化时，及时通知证券管理机关、深圳证券交易所，并及时通过证券主管部门在指定的报刊上通告社会公众；

４．接受证券管理部门的监管和管理，抵制各种不正之风并通过各种渠道广泛听取政府、证券管理部门和社会公众对本公司的建议和批评；

５．不利用内幕消息和不适当手段从事股票投机交易。董事会各位董事保证不将任何未经证券主管机关审批且可能影响股价变动之重大信息私自公告或披露；

６．在任何公共传播媒介中出现的对本公司股票市场价格产生较大误导性影响的消息，本公司知悉后，均将及时对该消息予以公开澄清。

十五、重要事项揭示

１．本公司自１９９３年１月１日起实行《股份制试点企业会计制度》。

２．本公司所得税税率为３３％。

３．根据天津市证券管理办公室及天津市人民政府批文：确认公司总股本为６９３７．８１万股，其中国家持有２７２３．８４万股，法人持有１４４５．１８万股，内部股合计２７６８．７９万股。在天津市人民政府和中国纺织总会下达的１９９５年股票发行额度内分配２３６４万元给本公司，本公司内部职工股的８５．３８％占用额度上市，余下４０４．７９万内部职工股按国家有关政策三年后上市。

４．本公司１９９５年度税后利润按规定提取法定公积金、法定公益金后，可分配利润为８０７．４７万元，经本公司第四次股东大会决议通过，内部职工股部分暂不进行分配，上市后分配。

５．本公司经营性用地根据天津市土地管理局《关于对天津美纶股份有限公司土地使用权处置方案的批复》的批准，采用国有土地使用权作价入股的方式处置。

６．本公司董事会确认，不存在任何尚未了结之重大诉讼、仲裁或行政处罚，也不存在任何针对本公司的重大诉讼、仲裁，或行政处罚的威胁。

７．天津市对外经济律师事务所出具的法律意见书认为，未发现由于本公司和其关联企业的关系而影响本公司重大合同条款及其履行的可能性。

８．募集资金运用。本公司于１９９２年发行股票共募集资金１０７２６．４６４万元，扣除发行费用７５．５０４万元，实际募集可运用资金１０６５０．９６万元，募集资金使用如下：

（１）１０００吨／年微细旦涤纶长丝项目、投入股金４１９２万元。

（２）５００吨／年熔喷材料项目，投入股金２０４９万元。

（３）克瑞思工业城，系联合开发项目，投入股金６００万股。

（４）怀国家建材局和国家统计局下属法人单位以及克瑞思（集团）发展公司、洛阳浮法玻璃厂共同发起，组建“天津北方建筑材料商贸股份有限公司”，投入股金２２５０万元。

（５）其余资金用于归还贷款和补充流动资金。

经董事会提议、股东大会通过，原计划投资项目２７００吨／年涤纶纺粘布工程因市场变化未按计划投资。

十六、投资环境、风险及发展规划

１．投资环境

本公司地处天津市。天津市位于环渤海经济圈的中心，是中国北方主要的工业基地，纺织业发达，其产品在国际及国内市场上占据重要的地位。该市城市基础设施完善，三大产业发达，国家商社和金融机构云集，高等院校较多，科研力量与技术力量雄厚，作为沿海开放城市，是投资的理想场所。

２．风险

投资者在评价本公司股票价值时，除本上市公告书提供的各项材料外，应特别注意下述各项因素：

（１）经营风险：

涤纶聚脂切片是本公司生产产品的主要原料，受国内外市场变动的近年来其价格走势不太稳定，对生产成本的变动影响较大，且瞬时性供应较为紧张。

对涤纶长丝产品，一方面管户对质量和品种要求越来越高；另一方面受市场供求的影响，近年来产品价格浮动幅度较大，直接对公司效益的稳定产生影响。

（２）行业风险：

涤纶长丝生产厂家的迅速崛起，既给国内外市场提供越来越多的纺织原料，同时，也加剧了行业内的竞争。此外，受到我国人口消费层次和传统消费观念的影响，人们对用绦沦长丝织造的纺织面料有一个认识过程，市场的扩大要经过一定的时间。

（３）市场风险：

随着国内生产厂家先进技术的运用，新产品的不断开发，将对本公司部分常规涤纶长丝产品的销售产生影响。另外，包括我国在内的亚太地区，涤纶长丝产品生产发展迅速，市场竞争日趋激烈，尤其是对常涤纶长丝产品的冲击较大。

（４）投资风险：

为改变本公司产品品种较少、行业相对集中的现状，公司在许多领域进行了大胆的探索，以全资、参股或控股形式兴办了二十多家公司。由于受到宏观经济环境和企业生产管理等多方面因素的影响，本公司的投资收益也会因此发生波动。

（５）股市风险：

股票市场的价格及其波动受到国家经济政策，经济形势、通货膨胀水平、企业经营状况、企业盈利前景、投资者的心理因素等方面的影响，因此投资者应考虑股市风险，对股票价格的波动有充分的心理准备。

３．风险之对策

（１）为了做好原材料的供应工作，本公司力求实现与我国各大涤纶聚脂切片生产厂家的横向联合，真正做到长期合作、优势互补。在此基础上，还将不断与原料进口商的业务联系，以保证原料的稳定供应。此外，努力提高产品质量，生产差别化的涤纶长丝，降低原材料消耗，力争在同行业产品的竞争中以差别化、多品种、低成本、高利润的优势占领市场。

（２）受天然纤维生产的限制，我国解决人民穿衣问题的根本出路在于发展化学纤维的生产，而涤纶长丝以其易洗、耐磨、挺阔、舒展、颜色鲜艳的优势，必然将发挥其重要的作用。我国决定在“九五”期间继续在发展涤纶长丝就是例证，关键是要搞合理的经济规模和适合市场需要的品种。本公司将以不断开发适销对路的新品种来增竞争力。

（３）多年来，本公司产品在我国纺织业较发达的江浙一带市场上，以其产品质量好、售后服务好而闻名。随着我国北方纺织业的振兴，涤纶长丝产品潜在的北方市场逐渐形成。为此，本公司在继续参与江浙市场竞争的同时，利用本公司位于北方的地理优势和产品优势，力争扩展我国北方市场，从而使本公司涤纶长丝产品有更大的竞争力和生存空间。

（４）为避免受单一产品波动的影响，本公司坚持一业为主、多种经营的发展方向，努力构筑利润互补体系。对投资项目，努力把握好投资、设备、技术和生产管理四方面，用先进的设备、成熟的技术、高素质的人才、严格的生产管理去降低投资新行业所带来的风险。

４．发展规划

为更好的适应国家产业政策、市场需求和落实天津市政府重点发展涤纶长丝的政策，公司将在“九五”期间力争通过合资、合作等形式，开发ＦＤＹ涤纶长丝项目和纺真丝印染一条龙项目，实现本公司产品的横向扩展和纵向延伸。拟投资以下项目高：

（１）开发ＦＤＹ涤纶长丝项目，该项目投资约需４２５０万元人民币，见效快，建设期权需十个月，国内市场急需，效益较好，资金回报率较高；

（２）开发仿真丝项目，此项目约需投资６１９０万元，建设期为１年半，需引进国外软件，国内市场较大，可为本公司增加新的利润增长点。

这两项目如能成功投产，必将使本公司跃上一个新的台阶。在发展本公司的主导产品之外，公司还将致力于多元化、跨国化经营，成立集团公司，规避主导产品经济周期的影响，降低经营风险，力保经济效益的稳定提高。

十七、盈利预测

（摘要）津内审字（１９９６）第４０号

天津美纶股份有限公司全体股东：

本所接受委托，对贵公司编制的１９９６年盈利预测进行审核。贵公司的责任是依据贵公司目前的生产能力和潜力，市场需求情况提供在基本假设前提下的１９９６年的盈利预测，并对此预测承担全部责任。我们的责任是依据《中国注册会计师独立审计准则》的要求出具审核报告。对此，我们实施了对历史数据、盈利预测编制的基础、假设、方法等方面我们认为必要的审核程序。

我们认为，贵公司编制的盈利预测所依据的基本假设合理、计算方法正确，所采用的会计政策与编制会计报表实际采用的全计政策一致。

天津会计师事务所

中国注册会计师：方勤侯可倩

一九九六年六月五日

本公司１９９６年盈利预测表见附表

２．盈利预测编制说明：

（１）盈利预测基准

公司盈利预测是依据１９９３年到１９９６年５月３１日止三年零五个月的经营业绩并依据公司目前生产能力和潜力，市场需求情况，本着求实，稳健原则，在各重要方面与本公司目前所采用的会计原则和方法相一致。

（２）盈利预测假设：

ａ．公司所尊循的国家有关政策、法律、示规等仍如现实状况而无重大变化。

ｂ．公司所在地区的社会经济环境无重大变化。

ｃ．本公司计划投资项目能如期实现和完成。

ｄ．公司在盈利预测期间内，有关税率、信贷利率及公司所行业市场需求无重大变化。

天津美纶股份有限公司

１９９６年盈利预测表

单位：万元

    项目                １－５月实际完成  ６－１２月预测  １９９６年度预测数

    一、营业收入            3427.10           9677.12           13104.22

    减：营业成本            2900.80           7854.27           10755.07

        销售成本                 22             27.17              49.17

        管理费用             265.50            379.04             644.54

        财务费用             -68.60            603.20             534.60

   营业税金及附加             26.70             29.87              56.57

    二、主营业务利润         280.70            783.57            1064.27

    加：其他业务利润              7              9.50              16.50

    三、营业利润             287.70            793.07            1080.77

    加：投资收益              38.90            573.55             612.45

        营业外收入

    减：营业外支出               63               146                209

    四、利润总额             263.50           1220.62            1484.22

    减：所得税（税率３３％）  38.60            242.61             281.21

    减：少数股东损益          55.90            106.68             162.58

    五、净利润               169.10            871.33            1040.43

ｅ．公司的各项生产经营计划能按期进行。

ｆ．无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素所造成的重大不利影响。

（３）１９９６年６－１２月份预测数的编制依据

１９９６年盈利预测实现利润总额１４８４．２２万元，比１９９５年增长２１．６５％，比前三年平均利润总额增长２９％，１９９６年１－５月份实现年计划进度的１８％，没有完成进度要求，但在充分考虑企业经济运营效率、市场调研和预测的基础上，公司全体员工对完成１９９６年盈利预测结果充满信心，并采取以下有力措施，以保证盈利预测结果的落实。

１．狠抓化纤产品的增产增效

目前，公司将继续在抓住常规产品高质量的同时，不断开发异型纤维，有益解除疲劳，有辅助疗效的功能化纤维，以高科技为先导，以新产品为契机，为确保今年化纤产品效益的完成奠定基础。今年６－１２月份，公司计划生产涤纶长丝产品３２００吨，空气过滤材料３５吨，订货合同基本落实，预计实现销售收入５９８０万元，减除生产成本及各种费用后，预计实现利润５００万元。与此同时，公司对内采取各项经济指标分解承包、责任落实到各部门及个人的措施，挖潜增效，确保把今年利润指标的完成落到实处。

２．不断开拓“美达棉”产品的销售市场，为公司效益的完成做贡献。

“美达棉”产品系引进美国先进技术，并经公司科研人员研制的新型保温材料，随着秋季的到来，将进入销售的旺季，预计完成利润３６１万元。目前，从订货合同数量分析，公司年内须完成生产任务１００万米，每米平均合同售价为１０米，每米生产成本约为６元，扣除管理费用、销售费用、财务费用后，全年经济效益的完居是有把握保证的。尽管如此，公司仍认真组织生产，采取公司经济效益与个人收入直接挂钩的方法，努力降低成本。在保证履行合同的前提下，创造更大的利润。

３．利润做好参股公司的投资管理，把投资收益落到实处。

目前，公司投资的北方建筑材料商贸股份有限公司，以美国式管理和经验，创我国建筑材料超市之先河，经济效益显著。公司投资的绍兴天桥纺织厂业已形成了集化纤、纺织、轧钢、电场、房地产、娱乐业于一身的企业集团，该集团１－５月份已经完成全年利润指标的５６％，年内实现投资收益２５０万元是有把握的。由于这些投资收益的实现均反映在公司报表的年末，故将在下半年的报表中有好的效益指出现。

４．发挥控股子公司船小好调头，市场适应能力强的优势。在多渠道、不同领域创效益。

目前，公司下属包括“天润美纶出租车队”在内的全资子公司，均进入了良性循环的轨道，今年１－５月，这些公司已实现利润５６万元，完成全年任务的５２．３４％，年内将创效益１０７万元。

随着以上措施的落实，公司对９６年经济效益预测结果的落实是乐观的。

十八、备查文件

１．天津市会计师事务所（审计报告）〔津会内审字（１９９６）第３７号〕

２．天津市会计师事务所《盈利预测审核报告》〔津会内审字（１９９６）第４０号〕

３．天津华夏会计师事务所《资产评估报告书》〔津华评字（１９９６）第３０号〕

４．国家国有资产管理局《资产评估结果的确认通知》〔国资评字（１９９６）７１２号〕

５．天津美纶股份有限公司历次股东大会决议

６．天津市证券管理办公室《关于同意天津美纶股份有限公司申请上市的批复》〔津证办字（１９９６）１８号〕

７．天津市地价评估事务所《关于天津美纶股份有限公司地价评估报告》〔津地评字（１９９６）估字０２７号〕

８．天津市土地管理局《关于确认北辰区津输公路北１永定新河堤南宗地土地使用权使用价格的通知》〔此籍字（１９９６）１３７号〕

９．天津市经济体制改革委员会《关于同意天津市美纶化纤厂实行股份制试点批复》

１０．中国人民银行天津市分行《关于同意天津美纶股份有限公司发行内部股票的批复》

１１．天津市对外经济律师事务所《关于天津美纶股份有限公司Ａ股上市的法律意见书》

１２．天津美纶股份有限公司章程

１３．天津美纶股份有限公司企业法人营业执照

１４．中国证券监督管理委员会复审批文

１５．证监会要求的其他有关文件

天津美纶股份有限公司

一九九六年十一月二十六日

附表３

资产负债表

编制单位：天津美纶股份有限公司单位：元

    资    产                    合  并                      母公司

                      １９９６年５  １９９５年１  １９９６年５  １９９５年１

                          月３１日    ２月３１日      月３１日    ２月３１日

流动资产：

    货币资金             13354043.31    7461626.70   9695019.97    4594487.56

    短期投资               395000.00                  395000.00

    应收票据

    应收帐款             21328950.01   18343114.05  15299772.98   15485069.85

    减：坏帐准备           106644.75      91715.57     76498.86      77425.34

    应收帐款净额         21222305.26   18251398.67  15223274.12   15407644.51

    预付货款             40077131.25   30259724.54  25205731.21   25133546.31

    其他应收款           13036531.29   34757769.08  19727581.23   22945910.12

    待摊费用              1292834.34    1086473.02   1231722.41    1037259.02

    存货                 29641321.71   27606071.82  24435776.07   23730976.70

    待处理流动资产净损失

    一年内到期的长期债券投资

    其他流动资产

    流动资产合计        119019177.16  119423063.83  95914105.01   92849824.22

    长期投资：           56264545.44   57137409.20  88288720.41   87909721.12

    其中：合并价差（货差以“－”号表示）

    固定资产：

    固定资产原值        184497363.18  184452608.18 156015623.20  156015623.20

    减：累计折旧         52796850.72   49236973.20  48363687.03   45412847.03

    固定资产净值        131700512.46  135215635.98 107651936.17  110602776.17

    在建工程              4746306.79    2631542.11   4323750.69    3477711.60

    固定资产清理            35283.71      35283.76     25283.76      35283.76

    待处理固定资产净损失

    固定资产合计        136482603.01  138882911.14 112060970.62  114115771.53

    无形资产及递延资产：

    无形资产              4652436.00    4652436.00   4652436.00    4652436.00

    递延资产              2767913.12    4788106.26   1003267.47    2743752.18

    无形资产和递延资产合计7420348.12    9440542.26   5655703.47    7396188.18

    其他长期资产

    递延税项

    递延税款借项

    资产总计            319186674.73  324883927.23 301919499.51  302271505.05

    负债及股东权益              合  并                      母公司

                      １９９６．５  １９９５．１  １９９６．５  １９９５．１

                            ．３１      ２．３１        ．３１      ２．３１

流动负债：

    短期借款              44417000.00  44860000.00  41330000.00  41330000.00

    应付票据

    应付帐款               2606258.21   1408063.45   1650357.95    589630.41

    预收货款              29165786.17  28527341.78  27978814.20 278741806.14

    应付福利费            -1485470.11  -1212379.91  -1849047.56  -1561579.11

    未付股利              14212272.87   9128686.67  14212272.87   9128686.67

    未交税金               4982436.96   4047632.00   4474145.45   3430324.72

    其他未交款              180608.73    165391.48     99479.13     76413.97

    其他应付款            11176121.52 241701890.89   6319892.61  15301810.16

    预提费用                 38544.32     13656.09     10881.06

    一年内到期的长期负债

    其他流动负债

    流动负债合计         105293558.67 141108780.65  94226795.71  96169466.96

    长期负债：

    长期借款              48610358.37  48710358.37  48610358.37  46710358.37

    长期债券

    长期应付款

    其他长期负债              -120.00                   -120.00

    长期负债合计          48610238.37  48710358.37  48610238.37  48710358.37

    递延税项：

    递延税款贷项

    待转销汇兑损益         3505360.13   4819870.17

    负债合计             157409157.17 164639009.17 142837034.08 144879825.37

    少数股东权益           2695052.13   2853238.32

    股东权益：

    股本                  69378100.00  69378100.00  69378100.00  69378100.00

    资本公积              84162466.11  84162466.11  84162466.11  84162466.11

    盈余公积               3713042.01   3713042.01   3713042.01   3713042.01

    其中：公益金            940456.13    940456.13    940456.13    940456.13

    未分配利润             1828857.31    138071.60   1826857.31    138071.60

    外币报表折算差额

    股东权益合计         159082465.43 157391679.72 159082465.43 157391679.72

    负债与股东权益总计   319186674.73 324883927.23 301919499.51 302271605.05

    公司负责人：张春亭        财务负责人：贝瑞臣         财务负责人：贝瑞臣

附表４

利润及利润分配表

编制单位：天津美纶股份有限公司单位：元

    项    目                合    并                         母公司

                    ９６年１－５月    ９５年度      ９６年１－５月    ９５年度

    一、主营业务收入       34270920.60  170570369.47  36918188.22 111131598.33

    减：营业成本           29008358.28  153108044.96  21615879.94 101777644.30

        销售费用             219534.75    1226985.95     18000.00    107450.00

        管理费用            2655234.65    6294124.48   2372171.62   4970317.54

        财务费用            -686463.99    3232463.82    503034.15   2688908.05

        营业费用及附加

    二、主营业务利润         267060.81     488705.81    154187.63    146815.88

    加：其他业务利润        2807196.10    6220044.45   1251914.98   1440462.56

    三、营业利润            2877632.91    7164070.80   1284459.11   1541520.70

    加：投资收益             388869.00    6268191.41   1434622.16  11933877.26

        营业外收入             2320.69     167688.84      2320.69     79492.80

    减：营业外支出           650567.65     167688.84      2320.69     79492.80

    加：以前年度损益调整      16049.25     383052.48

        补贴收入               1634.71     309350.01

    四、利润总额            2635838.91   12200689.21   2075530.17  11467378.61

    减：所得税              386527.27    2079415.76    384744.46   2062817.28

    减：少数股东损益         558525.93     716712.12

    五、净利润              1690785.71    9404561.33   1690785.71   9404561.33

    加：年初未分配利润       138071.60      80836.25    138071.60     80836.25

        盈余公积金转入数

    六、可分配利润          1828857.31    9485397.58    1838857.31  9485397.58

    减：提取法定公积金                     940456.13     940456.13

        提取法定公益金                     470228.07                 470228.07

    七、可供股东分配的利润  1828857.31    8074713.38    1828857.31  8074713.38

    减：已分配优先股股利

        提取任意公积金

        已分配普通股股利                  7936641.78                7936641.78

    八、未分配利润          1828857.31     138071.60    1828857.31   138071.60

附表５

合并财务状况变动表会合０３表

编制单位：天津美纶股份有限公司１９９５年度单位：元

              流动资金来源和运用                  行次    金  额

    一、流动资金来源：

    １、本年净利润                                1   9404561.33

    加：不减少流动资金的费用和损失

    （１）少数股东本期损益（亏损以“－”表示）    2    716712.12

    （２）固定资产折旧                            3  10286797.72

    （３）无形资产、递延资产及其他资产摊销        4    502143.97

          （减其他负债转销）

    （４）固定资产盘亏（减盘盈）                  5

    （５）清理固定资产损失（减收益）              6      4512.10

    （６）递延税款                                7

    （７）其他不减少流动资金的费用和损失          8

              小      计                         10  20914727.24

    ２、其他来源

    （１）固定资产清理收入（减清理费用）         11

    （２）增加长期负债                           12  20193729.32

    （３）收回长期投资                           13  18716517.56

    （４）对外转出固定资产                       14

    （５）对外投资转出无形资产                   15

    （６）资本净增加额                           16   1410734.20

    （７）少数股东资本净增加额                   17   2136526.20

              小      计                         19  42457507.28

          流资金来源合计                         20  63372234.52

    二、流动资金运用

    １、利润分配

    （１）提取法定公积金                         21    940456.13

    （２）提取法定公益金                         22    470228.07

    （３）提取任意公积金                         23

    （４）已分配股利                             24   7936641.78

            小  计                               25

    ２、少数股东利润分配                         26

    ３、其他运用

    （１）固定资产和在建工程净增加额             27  32829488.55

    （２）增加无形资产、递延资产及其他资产       28   -331466.91

    （３）偿还长期负债                           29

    （４）增加长期投资                           30

           小    计                              31  32498021.64

          流动资产运用合计                       32  41845347.62

        外币会计报表折算差额                     33

          流动资金增加净额                       40  21526886.90

      流动资金各项目的变动             行次      金额

    一、动资产本年增加数：

    １．货币资金                        41    -3070732.53

    ２．短期投资                        42

    ３．应收票据                        43

    ４．应收帐款净额                    44    14529407.89

    ５．预付货款                        45    30259724.54

    ６．其他应收款                      46    18846738.23

    ７．待摊费用                        47     -440626.78

    ８．存货                            48     7467885.17

    ９．待处理流动资产净损失（减收益）  49

    １０．一年内到期的长期债券投资      50

    １１．其他流动资产                  51

                流动资动资产            60    67591396.52

    二、流动资产增加净额

    １．短期借款                        61     7360000.00

    ２．应付票据                        62

    ３．应付帐款                        63      805200.61

    ４．预付货款                        64    28527341.78

    ５．应付福利费                      65     -297343.94

    ６．未付股利                        66     -916098.91

    ７．未交税金                        67     3281506.76

    ８．其他未交款                      68      117777.33

    ９．其它应付款                      69    18392220.32

    １０．预提费用                      70       10027.85

    １１．一年内到期的长期债券投资      71   -11217182.18

    １２．其他流动负债                  72

          流动负债增加净额              79    46064509.62