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中联建设装备股份有限公司股票上市公告书

一、释义

本公告书中,除非另有所指,下列简称具有如下意义：

本公司或公司：指中联建设装备股份有限公司；

董事会：指本公司董事会；

深交所：指深圳证券交易所；

本次发行：指本公司发行1250万股社会公众股。

二、绪言

经中国证券监督管理委员会证监发字[1996] 120号文和

证监发字、〔1996〕121号文批准,经本公司1996年8月18日召开

的创立大会暨第一届股东大会决议,按深圳证券交易所深证发

字[1996]273号《上市通知书》,本公司股票将于1996年9月

13日在深交所挂牌交易。

本公司总股本为5000万股,可流通股份为1250万股,

公司股票代码为0605,简称“中联建设”,交易单位为

“股”。

本公告依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交

易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则

（试行）》、《深圳证券交易所业务规则》及国家有关证券管

理法规的规定,为本公司股票公开上市之目的而向社会公众提

供各种资料。

本公司于1996年7月29日在《证券时报》上刊登了

《招股说明书概要》,距今不足6个月,放与其重复的内

容在此不再重述。敬请社会公众查阅本公司的招股说明

书。

本公司董事会及各位董事确信本公告书不存在任何

重大遗漏,亦不存在任何误导和虚假成份,愿就本公告

书及相关资料的真实性、准确性、完整性负个别及连带

责任。

三、公司概况

1.公司法定中文名称：中联建设装备股份有限公司；

公司法定英文名称：zhonglian  constructing  equipment

co.,Itd

2.公司地址：北京市西城区西直门内桦皮厂三号桃园写字

楼四层。

3.公司法定代表人：周敏敏

4.公司经营范围：

主营：建筑工程机械、建筑材料、建筑工程设计、建筑装

修、起重机械制造；工业生产资料、钢材、装饰材料；五金交

电、医疗器械、电子产品及通讯设备、仪器仪表；粮油、副食

品、土特产品、矿产品、百货、纺织原料、办公用品、反渗透

复合膜产品的开发与研制、膜设备的生产与销售、膜工艺的咨

询、设计、承接、服务等。

兼营：与主营业务有关的工程咨询、技术咨询、技术服

务、物业管理、高新技术开发应用；环境保护设备开发、生

产、经营、储运、园林绿化；起重机械安装、维修。

5.主要业务

本公司主要业务：起重机械制造和设计。

6.主导产品

本公司的主导产品有门式起重机、电动双梁桥式起重机以

及电动单梁桥式起重机。

7.公司职工情况

截止1996年2月29日,发行人正式在册职工1,080

人,其中一线生产工人616人,占总人数的57％；工程技

术人员114人,占10.6％；管理人员102人,占9.4％,销

售供应人员80人,占7.4％；后勤服务人员81人,占7.

5％,其他人员87人,占8.1％。各类专业技术人员中,具

有高级职称的9人,中组职称的49人。具有大专以上学历

的职工100人,中专毕业的人数126人。职工按年龄划分,

35岁以下598人,占总人数的55.4％,35岁至50岁的430

人,占39.8％。

8.在册资金

本公司目前的注册资金为5000万元。

9.本公司目前拥有的子公司

目前本公司拥有山东起重机厂劳动服务公司、青州市起重

机械安装维修公司、潍坊起重运输机械研究所等三家全资子公

司,拥有山东起重机厂配件销售处、山东起重机厂起重电器厂

两家分公司。

10.公司历史沿革

本公司是经国家经济体制改革委员会体改生[1996] 76号

文批准,在中联实业股份有限公司全资附属企业——山东起重

机厂整体改组的基础上,由中联实业股份有限公司、北京中恒

企业发展公司、中国对外建设总公司、中国建筑材料工业建设

总公司、中国建设机械总公司等五家单位共同发起、以募集方

式设立的股份有限公司。

1996年9月10日,本公司在国家工商行政管理局登记注册

成立。

四、股票发行情况及股权结构

1.股票发行情况

经中国证览会证监发字[1996]120号文和证监发字

[1996] 121文批准,本公司于1996年8月1日和8月2日在广东

省惠州市采用与储蓄存款挂钩的发行方式（即全额预缴,比例

配售,余款转存）成功地向社会发行了1250万股社会公众股,

每股面值为1.00元,每股发行价格为4.00元。此次发行的主承

销商为广东广发证券公司。本次发行的1250万股公众股的股

款,在扣除承销费用后,已全部划入本公司银行帐户,并已经

湖北大信会计师事务所鄂信业字（1996）第460号验资报告验

证确认。经统计,本次发行后共有股东4295名,其中,社会公

众股股东4290名,持有1000股以上（含1000股）公众股的股东

有1095名。

2.股权结构

本次发行后,本公司的股权结构如入

股份类别        股本（万股）     占总股本的比例（％）

发起人法人股        3750                  75

社会公众股          1250                  25

总股本              5000                 100

3.本次发行后前10名股东的持股情况

股东名称                持股数（股）     占总股本的比例（％）

中联实业股份有限公司    36,500,000            73.00

北京中恒企业发展公司       500,000             1.00

中国对外建设总公司         200,000             0.40

中国建筑材料工业建设总公司 200,000             0.40

张开桃                     199,990             0.40

黄清玉                     144,476             0.29

廖其祥                     144,476             0.29

刘桂英                     140,213             0.28

徐代兴                     123,346             0.25

郭兴群                     115,580             0.23

合计                    38,268,081            76.54

五、董事、监事、高级管理人员简历及持股情况

周敏敏,女,46岁,大学文化程度,高级工程师,

本公司董事长。曾任国家建设部房地产业司、体改法规

司处级、副司级等职务,长期从事经济建设工作,对我

国房地产业的开发与经营具有丰富的实践经验,现任

中联实业股份有限公司董事,总经理。持有本公司股票

0股。

陆峰：男,30岁,大学文化程度,本公司副董事长。具

有丰富的经济贸易经验。现任北京中恒企业发展公司总经

理、北京南臣医疗器械有限公司总经理。持有本公司股票0

股。

佘海宁：男,47岁,大学文化程度,本公司董事。

曾任全国人大常委会法制工作委员会副司级等职务,

对我国的立法工作具有丰富的理论知识与实践经验,

现任中联实业股份有限公司副总经理。持有本公司股

票0股。

黄伟：男,45岁,大学文化程度,高级工程师,山东省

劳动模范、西南交通大学名誉教授,本公司董事兼总经理。

长期从事工厂技术工作,具有丰富的经营管理经验。现任中

联实业股份有限公司副总经理、山东起重机厂厂长、党委副

书记。持有本公司股票0股。

李京：男,32岁,大学文化程度,国家注册房地产估价

师,本公司董事兼常务副总经理。近几年一直从事房地产的

开发与经营,现任中联实业股份有限公司总经理助理。持有

本公司股票0股。

汤奇：36岁,大学文化程度,本公司董事。曾在北

京南陵金属制品有限公司、北京南华制药有限公司、

海南新恒基房地产有限公司担任办公室主任、项目经

理、副经理职务,具有较丰富的投资策划、企业管理

经验。现任南陵电子光学仪器有限公司董事。持有本

公司股票0股。

石小抗：45岁,博士,本公司董事。曾任中国社会科学

院财贸所副研究员,香港一洲集团有限公司董事长助理等

职,现任中国租赁有限公司投资部经理,中联实业股份有限

公司投资顾问。持有本公司股票0股。

赵文寿：52岁,大学文化程度,高级经济师、本公司监

事会主席。长期在银行系统工作,曾任中国工商银行总行副

处长、处长、所属公司副总经理等职,具有丰富的银行业务

知识和企业管理经验。现任中联实业股份有限公司副董事

长、北京富华建设发展有限公司董事长。持有本公司股票0

股。

李炳浩：62岁,大学文化程度,高级会计师,本公司监

事。历任第一机械工业部五局、国家建委机械局、建设部计

财司副处长、处长、建设部建设机械工业咨询评估专家委员

会委员等职。有丰富的专业知识和较强的企业财务管理能力。现任中联实业股份有

限公司总会计师。持有本公司股票0股。

蒋新民,46岁,中专毕业,经济师、本公司监事。历任

山东起重机厂团总支书记、党办主任。现任山东起重机厂工

会主席、厂办主任。

六、公司财务状况

经湖北大信会计师事务成对近在年及截至1996

年6月30日止的财务状况审计[鄂信业字（1996）第459号审

计报告],本公司的财务会计资料如下：

1.资产负债表主要数据

                  单位：人民币千元

           1996.06.30    1995.12.31     1994.12.31     1993.12.31

流动资产      107,950       91,118        80,169         44,309

固定资产净值   38,337       21,159        17,804         16,374

无形资产        1,055            0             0              0

其它资产            0            0             0              0

资产总计      149,102      115,233       102,900         60,718

流动负债       83,235       73,555        71,708         37,473

长期负债        4,466        4,678         4,561          3,184

股东权益       61,401       37,000        26,631         20,061

2.利润表主要数据

                  单位：人民币千元

           1996年1--6月      1995年         1994年        1993年

主营业务收入    54,675      116,583        115,671        94,188

营业成本        35,311       83,430         92,709        70,576

营业税金及附加     545          841            829           848

期间费用         9,420       16,218          9,423        15,006

营业外收入           0           84            214            24

营业外文出           0          452            430           533

利润总额         9,398       15,800         13,583         7,754

税后利润         6,321       10,586          9,101         5,783

3.主要财务指标

指标        1996年（1－6月）     1995年       1994年       1993年

流动比率          1.30            1.24         1.12         1.18

速动比率          1.08            0.76         0.79         0.63

营运资金（千元）24,715          17,563        8,461        6,836

所有者权益比率    0.41            0.32         0.26         0.33

净资产利润率（％）20.59          28.61        34.17        28.83

总资产利润率（％）8.48            9.19         8.84         9.52

主营业务利润率（％）11.56         9.08         7.87         6.14

每股税后利润（元）0.126            －          －             -

七、盈利预测

根据湖北大信会计师事务所鄂信业字（1996）第206号

盈利预测报告,本公司1996年的盈利预测结果如下：

                  单位：人民币千元

    项目             1996年

主营业务收入         130,000

减：营业成本          94,850

销售费用               5,600

管理费用               7,500

财务费用               2,880

进货费用

营业税金及附加           840

主营业务利润          18,330

加：其他业务利润         530

营业利润              18,860

加：投资收益

营业外收入               110

减：营业外支出           470

利润总额              18,500

减：所得税（33％）     6,105

净利润                12,395

盈利预测基准

本预测是根据已经中国注册会计师审计验证的发起人

1993年度、1994年度,1995年度、1996年1--2月的财务报

表和近3年的经营业绩,以及发行人在充分考虑现实基础

和潜力,并在下列各项假设的前提下编制的,预测所依

据的会计原则在各主要方面与本公司采用的会计原则相

一致。

溢利预测假设

本溢利预测的编制建立在下述假设之上：

1.本公司所遵循的我国法律、法规、政策仍如现实状况,

无重大变化；

2.本公司所在地区社会经济环境无重大变化；

3.1996年的信贷利率、税率将在正常范围内变动；

4.本公司的经营运作不会受到客观因素的巨大变动而产生

不利影响；

5.无其他人力不可抗拒因素的重大不利影响。

根据上述基准和假设,预测1996年度本公司可实现利

润总额1,850万元,缴纳33％所得税后可实现净利润1,

240万元,按发行成功后总股本5,000万元全面摊薄,每

股税后利润0.25元。

八、董事会上市之承诺

根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票

公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所业务规则》及国

家与深圳市有关法规的要求,董事会向证券主管机关、深圳证

券交易所、广大投资者做出如下承诺：

1.准确和及时地公告本公司中期、年度财务及经营业绩报

告资料。

2.董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变

动或前述人持有本公司股份数量发生变化时,及时通报证券管

理机关,并适时通过传播媒介通告社会公众。

3.及时、真实地披露本公司重大经营活动信息。

4.自觉接受证券管理部门的监督和管理,认真听取政府、

股东、证券管理部门和社会公众的意见、建议和批评。

5.不利用内意消息和不正当手段从事股票投机交易。

6.本公司没有或有负债。

7.董事会及每个董事保证不就任何未经交易所审阅的可能

影响股价变动之重大信息私自公告或发表意见。

九、重要事项揭示

1.本次股票发行额度为1250万股,全部向社会公开发行,

没有向本公司内部职工配售。

2.股东大会决议：本公司的全体股东共同享受1996年度红

利。

3.截止本公告书刊登之日,本公司以及本公司的董事、监

事和高级管理人员并无涉及任何重大诉讼与仲裁,亦无任何尚

未了结或有可能提起的重大诉讼。

十、咨询机构

本公司有关备查文件存放于本公司证券部,可供股东查

阅。

1.发行人：中联建设装备股份有限公司

地址：北京西城区西直门内烨皮厂三号桃园写字楼四层

法人代表：周敏敏

联系人：李京

电话：（010）  62212239

传真：（010）  62212241

2.上市推荐人：广发证券公司

法定代表人：陈云贤

地址：广州市先烈南路23号华泰宾馆迎宾楼16楼

联系人：罗斌华

电话：（020）  87667652  87789888－81609

传真：  （020）  87667652

3.发行人之律师事务所：大成律师事务所

地址：北京市西城区复兴门内大街49号民族文化宫八楼

经办律师：江华       郭卫东      郭文氢

电话：（010）  66065791

传真：（010）  66065793

4.会计师事务所：湖北大信会计师事务所

地址：武汉市汉口黄石路汉港大厦七楼

经办注册会计师：吴益格       邵九林

电话：（027）  2816726  2814094

传真：（027）  2816985

5.财务顾问：广州立诚投资顾问有限公司

法定代表人：李向军

地址：广州市东山金城宾馆曙前楼511号

电话：（020）  87668314  87668313

十一、备查文件

1.深圳证券交易所上市通知书；

2.招股说明书；

3.湖北大信会计师事务所的审计报告；

4.湖北大信会计师事务所的1996年度盈利预测报告；

5.验资报告；

6.资产评估报告；

7.本公司营业执照；

8.公司章程；

9.法律意见书；

10.中国证监会关于本公司公开发行股票的批准文件；

11.本公司股东大会关于本公司股票上市的决议。

              中联建设装备股份有限公司

                1996年9月11日

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