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                  南京中北(集团)股份有限公司上市公告书

    上市推荐人: 上海申银证券有限公司

    上  市  地: 深圳证券交易所

    上市日期: 1996年8月6日

                            重要提示

    本公司对以下刊出资料的真实性、准确性负责，以下资料如有不实和遗漏之处，本公司当负

由此而产生的一切责任。深圳证券交易所对本公司股票上市申请及有关事项的审查，均不构成对

本公司的任何保证。

                     南京中北（集团）股份有限公司董事会

    一、释义

    本公告书中,除非另有所指,下列简称具有以下意义：

    本公司或公司：指南京中北(集团)股份有限公司

    董事会：指本公司董事会

    证监会：指中国证券监督管理委员会

    深交所：指深圳证券交易所

    二、绪言

    本公司经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]116号文和证监发字[1996]117号文批准,

已成功地向社会公众发行每股面值为1元之人民币普通股1314万股。接深交所深证发[1996]218号

上市交易通知书本次上市 1374 万股股票。公司股票代码为0421,证券简称“南京中北”。

    本公告书依据《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票信息披露实

施细则(试行)》、《深圳证券交易所业务规则》以及国家其他有关证券管理法规编写并公布,旨

在说明公司股票上市之目的,并向社会公众披露本公司基本情况及提供相关资料。

    本公司于1996年7月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《南京日报

》刊登了《招股说明书概要》,距今不足六个月,故与其重复的内容在此不再赘述。敬请社会公众

查阅本公司招股说明书。

    本公司董事会及各位董事确信本公告书未遗漏任何重大事项, 亦不存在任何误导和虚假成份,

并就本公告书及相关资料的准确性、完整性、真实性负个别及连带责任。

    三、公司概况

    1、公司名称：南京中北(集团)股份有限公司

    本公司的英文名称为：NANJING ZHONGBEI(GROUP)  CO.,LTD。

    2、注册时间：公司于1992年7月10日注册。

    3、公司注册地址：南京高新开发区2号公寓101、102室

    公司办公地址：南京市汉中西路89号

    4、公司法定代表人：王毅

    5、公司其他情况：

    (1)经营范围：

    主营：汽车出租；跨省市公路客运；客车租赁；汽车维修；汽车票代办；旅游服务(二类),

影视广告(设计、制作)；承办本公司范围车体广告；馈赠品广告。

    兼营：汽车配件；日用百货；日用杂品；文教用品；电子计算机及配件；工艺美术品(不含

金银制品)；化工原料；金属材料；五金交电；建筑材料(销售)；房地产开发、建设、销售；商

品房租赁。

    (2)主要业务：出租汽车业务

    (3)公司职工情况：

    公司在册职工886人,其中管理人员147人,生产人员655人,工程技术人员23人, 服务及其他人

员61人。

    (4)注册资金：5,428万元

    (5)历史沿革：

    本公司的前身系原南京市出租汽车公司,成立于1979年7月1日,公司改制前为国有中型一类企

业,是江苏省南京市同行业中成立最早、规模最大、实力最强的企业,拥有大、中、小型汽车近400

辆。

    1992年5月经南京市经济体制改革委员会宁体改字(92)071号文批准, 由原南京市出租汽车公

司整体改组并与中信兴业信托投资公司、上海强生经济发展(集团 )公司(原名上海市出租汽车公

司)、上海大众出租汽车股份有限公司、上海万国证券公司、南京日报社共同发起,以定向募集方

式设立南京中北汽车发展股份有限公司。 1992年7月10日在南京市工商行政管理局依法登记注册(

注册号：13487864－4), 公司成立时的资产评估确认单位是南京市国有资产管理办公室。公司到1

996年5月31 日资产总额为18,872.89万元,净资产6,003.81万元。公司内共拥有大、中、小型营

运车辆790多辆(包括子公司拥有车辆),年载客量750万人次,在本地出租车市场占有率达12％以上,

是江苏省交通运输、城市客运交通行业内最大的专业公司之一。公司在册职工886人,其中管理

人员147人,生产人员655人,工程技术人员23人, 服务及其他人员61人。

公司现为中国城市出租汽车协会常务理事单位,1992、1993、1994,1995年,本公司连续获得国家

建设部、省、市授予的“文明单位”称号;1994年, 被国家建设部评为“全国城建系统规范化服

务先进单位”1995年6月,被评为江苏省三产“200强”(交通运输业)企业。公司董事长兼总经理

王毅先生连续两届荣膺南京市优秀企业家称号。公司被中国工商银行南京市分行企业信用等级评

审委员会评为特级(AAA) 信用企业。

    四、股票发行及股权结构

    1、股票发行

    经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]116号文和证监发字[1996]117号文批准,本公司

于1996年7月25 日利用深圳证券交易所交易系统上网定价发行人民币普通股1374万股,每股面值1

元,发行价为每股5.60元。此次公开发行股票的主承销商为上海申银证券有限公司,本次发行的

有效申购帐户为300,221个,有效申购股数为2,560,599,000股。认购中签率为5.3659‰。本公司

新发行之1374 万股社会公众股股款在

扣除发行费用后已全部进入本公司帐户,并经无锡公证会计师事务所验证.

    2、股权结构

    公司本次股票发行后股权结构为:

项目           股数(万股)     比例(%)

总股本          5,428.00     100.00

发起人股        2,372.00      43.70

其中:国家股     1,874.40      34.53

     法人股     1,500.00      27.64

社会公众股      1,374.00      25.31

内部职工股        182.00       3.35

    3、前十名股东持股情况

股东名称                       持股数(万股)   比例(%)

南京市国有资产经营公司             1874.40     34.53

深圳蓝天基金管理公司                245.00      4.51

南京基础设施开发总公司              200.00      3.68

中信汽车公司                        142.01      2.62

上海强生经济发展(集团)公司          100.00      1.84

上海万国证券公司                    100.00      1.84

上海大从出租汽车股份有限公司        100.00      1.84

山东大众出租汽车股份有限公司         80.00      1.47

海口玄武工贸有限公司                 72.61      1.34

南京日报社                           65.79      1.21

    五、董事、监事及高级管理人员持股情况

    1.董事

    王毅先生,现年54岁,大学学历,高级经济师.曾任公司办公室副主任,公司副总经理.现任公司

董事长兼总经理.曾获南京市第五届,第六届优秀企业家称号. 持有本公司股票4,000股.

    王健芝先生,现年47岁,大专学历,经济师.曾任北京市出租汽车公司副科长, 中信公司业务部

汽车处副处长,处长,中信汽车公司副总经理、代总经理。现任本公司副董事长,中信汽车公司总

经理。

    张同恩先生,现年46岁,大专学历,高级经济师。曾任上海市公交第三分公司经理、上海市出

租汽车公司党委书记兼副总经理。现任上海强生经济发展(集团)公司总经理。

    张锡麟先生,现年49岁,大专学历,会计师。曾任上海市出租汽车公司财务科长、上海大众出

租汽车公司副总经理。现任中外合资上海大众出租汽车股份有限公司董事兼副总经理。持有本公

司役票2,000股。

    顾旭先生,现年32岁,硕士学历,会计师。现任上海万国证券公司资产管理总部副总经理。

    王明宏先生,现年59岁,大学学历,研究员。曾任南京市第十中学教导处副主任、南京师范专

科学校科长等,现任南京日报社总编,曾被南京市委和市政府授予南京市优秀教育工作者称号。持

有本公司股票2,000股。

    杨国新先生,现年33岁,大专学历,会计师。曾任南京市财政局工交处主任科员,现任南京市国

有资产经营(控股)有限公司投资部经理。

    张云先生,现年31岁,硕士学历,经济师。现任深圳蓝天基金管理公司总经理助理。

    严志焕先生,现年55岁,高中学历。曾任公司小车队队长、中北经理部副经理、经理。现任中

外合资南京利达出租汽车有限公司及南京苏桑汽配有限公司总经理。持有本公司股票4,000股。

    孙成葆女士,现年51岁,大专学历,高级会计师,曾任公司财务科副科长、科长、计财部主任等

职。现任公司总会计师,并兼任公司审计部主任。曾获1990 年江苏省先进财务工作者及1995年全

国先进财务工作者称号。持有本公司股票3,500股。

    刘三保先生,现年58岁,高中学历。本公司驾驶员,职工代表。持有本公司股票2,000股。

    2.监事

    朱德祥先生,现年51岁,大专学历,高级政工师。曾任公司党委副书记,现任公司监事会主席,

公司党委书记兼纪委书记,曾获江苏省优秀党务工作者称号。持有本公司股票4,000股。虞福金先

生,现年53岁,中专学历,政工师。曾任公司行政科科长、办公室副主任、劳人科副科长。现任本

公司监事 ,公司纪委副书记。持有本公司股票3,500股。

    陈新胜先生,现年45岁,高中学历。曾任分公司办公室副主任, 主任公司修理总厂办公室主任.

职工代表.持有本公司股票3,000股.

    3.高级管理人员

    许正苟先生,现年52年,高中学历.曾任公司技术科科长,修理厂厂长, 供销分公司经理,南京

利达出租汽车有限公司总经理.现任本公司副总经理, 兼任公司汽配销售中心经理.持有本公司股

票2,000股.

    隋建伟先生,现年42岁,高中学历,助理经济师.曾任公司业务科副科长,科长.现任公司副总经

理,兼任公司汽车分公司经理.持有本公司股票4,000股.

    赵星先生,现年41岁,大专学历,经济师.曾任公司办公室秘书,车队长,总经理办公室副主任,

主任.现任公司董事会秘书.总经理助理,兼任公司证券部主任. 持有本公司股票3,500股.

    六、主要财务资料

    1、损益表(合并)

                   单位：千元

项目           96年1-6月份   95年度    94年度       93年度

主营业务收入   38,148.17   70,714.79  65,173.87   62,394.39

主营业务利润    5,942.46    6,340.94   4,101.33    5,013.04

营业利润        6,739.34   11,122.63   8,244.20    7,857.86

利润总额        8,336.11   12,840.12  12,156.41   10,537.55

净利润          7,048.90    8,727.22   8,412.46    9,616.81

    注：本公司1996年1－5月份财务数据已于1996年7月22日在《中国证券报》、《上海证券报

》、《证券时报》和《南京日报》上公布,1996年6月份的财务报表数是未经审计的数据。

    2、主要财务指标

项目          1996年1-6月    1995年     1994年

流动比例          0.89        0.89      0.78

速动比例          0.76        0.74      0.57

股东权益比率     31.81％     28.74％   21.82％

净资产收益率      9.04％     15.98％    6.42％

    4、1996年盈利预测

                  单位：万元

项目             1995年1－5    1996年6－12  1996年全年

                   月份实绩      月份预计      预测

主营业务收入      2,241.86       4,103.14    6,345.00

主营业务利润        557.74         852.26    1,410.00

营业利润            595.29       1,284.71    1,880.00

利润总额            642.22       1,617.78    2,260.00

净利润                                       1,957.00

    5、每股净资产

    本公司净资产总额、股本及每股净资产变动如下：

          净资产(万元)     股本(万股)    每股净资产(元)

发行前      6,003.81          4,054          1.48

发行后     13,286.01          5,428          2.45

    6、公司历年股利发放情况

项目                   95年     94年     93年

股本(万元)           4054.00  4054.00  4054.00

净利润(万元)          872.72   841.25   961.68

每股税后利润(元)        0.22     0.21     0.24

每10股派发红利(元)      待定     0.176    0.205

    七、董事会上市承诺

    本公司董事会承诺将严格遵守《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行

股票公司信息披露实施细则(试行)》、《深圳证券交易所交易规则》和有关法律、法规的规定,

并自股票上市之日起作出如下承诺：

    1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息,并接受证券主管机关、深圳证券交易

所的监督管理。

    2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告,并备置于公司证券部供投资者公众查阅。

    3、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时,在报告证

券主管机关、证券交易所的同时向投资者公布。

    4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本

公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。

    5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内

幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。

    6、本公司没有无记录负债。

    7、董事会及各位董事保证不就任何未经主管机关审阅的可能影响股份变动之重大信息私自

发表公告或发表意见。

    八、重要事项揭示

    1、公司为其426辆营运车辆( 不含子公司营运车辆及时外租赁车辆 )向中国人民保险公司南

京分公司办理了车辆损失险、第三者责任险及车上责任险。保险总金额6,142.4万元人民币,保险

费为182.63万元人民币,保险责任自1996年1月1日至1996年12月31日。

    2、1995年5月30日,公司与南京市土地管理局签署了《土地使用权出让合同》,公司有偿取得3

4,510.6平方米土地50年的使用权,出让总价为4,279.113元, 分三期支付出让金。款项支付至1996

年6月30日。

    注：南京市土地管理局于1996年5月22日下达宁地资字(96)99号文件,批淮公司将以出让的方

式己取得的三宗土地用途由工业用地改为综合用地,并补缴出让金109万元人民币。

    3、截止本公告书出具之日,公司正在履行的一年以上(包括一年 )的长期借款合同9份,总额

为2,500万元人民币。

    4、公司、公司董事、监事及高级管理人员现无重大诉讼、仲裁或行政处罚事项。

    5、根据现有的有关政策,公司应执行33％的所得税率。但公司根据南京市政府宁政复(1996)1

6号文“关于同意南京中北(集团)股份有限公司按15％计征所得税的批复”,公司实际所得税负为1

5％。

    6、经本公司1995年度股东大会决议,本次发行如获批准在1996年度进行,则1995 年度红利暂

不分配,待公司股票上市后与1996年度红利一并分配,分配时不损害老股东的利益。经本公司第七

次临时董事会决议,新股东不参与1995年度利润分配,但享受1996年资金到位前产生的未分配利润

的分配(尚待股东大会通过)。

    7、本公司之公司职工股暂不上市。

    九、咨询机构

    1、本公司有关备查文件存放于公司证券部,可供股东查阅。

    地址：南京市汉中西路89号

    联系人：赵星  王滔  电话：025－6650169

    2、上市推荐人：上海申银证券有限公司

    地址：上海市南京东路99号

    联系人：蒋曙云  电话：021－64312800

    3、会计师事务所：无锡公证会计师事务所

    地址：无锡市县前西街4号

    联系人：马惠兰  金章罗

    4、股份登记机构：深圳证券结算有限公司

    十、备查文件

    1、公司成立的有关批准文件及注册登记文件。

    2、主管部门和证券交易所批准发行、上市的文件。

    3、承销协议。

    4、验资报告。

    5、公司章程。

    6、招股说明书。

    7、其它相关文件。

                                   南京中北(集团)股份有限公司

                                       一九九六年八月二日

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