沈阳东大阿尔派软件股份有限公司股票上市公告书
| 日期：1996.06.13 00:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上市推荐人：华夏证券有限公司 说明 本公司按照《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易市场业务试行规则》的规定，公布上市公告书并愿就公告书的内容进行解释和承担一切责任。 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司董事会 一、绪言 本公司股票发行经中国证券监督管理委员会证监发审字（１９９６）４６号文和证监发审字（１９９６）４７号文审核通过，股票上市申请经上海证券交易所上证上（９６）第０３５号文审核批准，于１９９６年６月１８日在上海证券交易所挂牌交易。 本公司上市公告书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定编制，本公司上市公告书旨在向社会公众披露公司基本情况有关资料。本公司董事会及其成员愿就本公告书所载资料的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。上市公告书中的内容由本公司董事会负责解释。 二、公司概况 １、公司法定名称：沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 英文名称：ＳＨＥＮＹＡＮＧ ＮＥＵ－ＡＬＰＩＮＥ ＳＯＦＴＷＡＲＥ Ｃ Ｏ．，ＬＴＤ 英文缩写：ＮＥＵ－ＡＬＰＩＮＥ ２、公司注册地址：辽宁省沈阳市和平区文化路３号巷１１号 英文地址：Ｎｏ．３－１１，Ｗｅｎｈｕａ Ｒｏａｄ，Ｓｈｅｎｙａｎｇ，Ｐ ．Ｒ．Ｃｈｉｎａ 邮政编码：１１０００６ ３、法定代表人：杨佩祯 ４、公司董事、监事及高级管理人员简介 杨佩祯先生，公司董事长，男，５９岁，大学教授，现任东北大学副校长、中国高等学校产业协会常务理事、冶金高等学校校办产业协会副理事长、辽宁省高等学校产业协会副理事长。未持有本公司股票。 清野恒一郎先生（日本籍），公司副董事长，男，５３岁，现任东大阿尔派软件股份有限公司副董事长，兼任日本阿尔派株式会社技术统括部部长。未持有本公司股票。 刘积仁先生，公司董事兼总经理，４０岁，教授兼博士生导师。全国政协委员。于１９８７年从美国回国并获得计算机应用博士学位，８８年被破格提拔为教授。曾任东工阿尔派软件研究所所长等职。曾主持国家自然科学基金、国家“８６３”项目、火炬计划、国家经贸委、冶金部等多项重大课题的研究工作，在计算机网络、多媒体技术、软件工程方面取得了多项科研成果，被国家授予“有突出贡献的中国博士”、“跨世纪优秀人才”、“有突贡献的中青年科技工作者”等称号。持有本公司股票３２８００股。 高堰茂先生（日本籍），公司董事兼常务副总经理，男，４６岁，曾任东工阿尔派软件研究所副所长，现兼任日本阿尔派株式社导航软件开发部部长。未持有本公司股票。 李华天先生，公司董事，男，７０岁，大学教授，曾任东北工学院副院长，现任东北大学软件中心名誉主任。未持有本公司股票。 侯俊华先生，公司董事，４１岁，大学本科毕业，高级经济师。现任建设银行投资股份有公司副总经理。未持有本公司股票。 奥田守央先生（日本藉），公司董事，５１岁，日本关西大学学院毕业，现任阿尔派电子（中国）有限公司董事。未持有本公司股票。 赵宏先生，公司副总经理，４１岁，博士、教授，负责公司的项目开发及市场营销工作。曾主持了多项重大科研课题，在计算机网络、分布式系统、多媒体技术等方面有较高的造诣，取得了多项研究成果。获国家、省、部科技进步奖４项。持有本公司股票７８００股。 李春山先生，公司副总经理，５５岁，大学本科学历、研究员，曾任东工阿尔派软件研究所所长助理，负责公司的财务、人事、行政等工作。李先生的多项科研成果获国家科技进步三等奖、部科技进步二等奖、省科技进步一等奖、部科技进步二等奖等。持有本公司股票５２００股。 余克清先生，公司总工程师，３２岁，博士研究生，副研究员，曾任软件开发一部、二部部长、国际合作事业部部长。先后参加过国家自然科学基金、国家“８６３”项目等多项重大研究开发课题，其中一项通过国家级鉴定，三项通过部级鉴定，余克清先生现为中国自动化学会会员。持有本公司股票１５０００股。 白景芝女士，公司总会计师，４１岁，大专毕业，会计师，现兼任公司财务部部长。曾荣获“沈阳市先进财会工作者”、“省轻工业厅全省轻工业财务先进工作者”等称号。１９９３年起担任公司财务部部长。持有本公司股票４４８０股。 王宛山先生，公司监事，４９岁，硕士，教授。现任东北大学副校长。曾任东北大学校长助理、秘书长。在机械加工过程、磨削、磨床等方面取得多项科研成果，曾获得国家、省、市科研成果奖。未持有本公司股票。 田中统治先生（日本籍），公司监事，５１岁，日本早稻田大学毕业，现任日本阿尔派株式会社经理部长。未持有本公司股票。 柳玉辉先生，公司监事，２９岁，博士研究生、副研究员，曾任东大阿尔派开发四部部长、开发三部部长、公司总经理助理。现任公司市场营统括部部长。其负责开发的“工程图纸自动处理系统”及“房地产交易信息系统”两个产品，属国内领先水平。持有本公司股票１１１１０股。 以上公司董事、监事及高级管理人员共持有本公司股票７６３９０股，占公司总股本的０．１４％，其所持有的股份按《公司法》的规定，在任职期间不得转让。 ５、公司其他情况 （１）公司所属行业：高科技 （２）公司成立日期：１９９１年６月２日 （３）营业执照编号：００４５５４６ （４）职工情况： 公司总部现有在册职工１９９人，其中具有大学本科以上学历者１８０人，具有硕士以上学历者４５人，平均年龄为２７岁。 （５）公司占地面积：８４０１平方米 （６）公司咨询服务项目： 咨询电话：０２４－３８４１７４８ 传真：０２４－３８９０８１７ 股东接待日：每周五下午１：３０－５．００（节假日顺延） 公司文件资料查阅地点：本公司证券部 （７）公司的子公司及关联公司 Ａ控股子公司 ａ：深圳开放软件系统技术公司 注册地址：深圳市福田区深南中路电子大厦６楼 注册资本：１２０万元，本公司占５１％股权 ｂ：东大阿尔派湖南软件有限公司 注册地址：长沙市五一西路文运街１８号鸿潮大酒店６楼 注册资本：１００万元，本公司占９０％股权 ｃ：北京东大阿尔派系统集成有限责任公司 注册地址：北京安定门外大街１８３号京宝花园１００５房 注册资本：１００万元，本公司占９６％股权 ｄ：沈阳东大阿尔派电脑艺术广告公司 注册地址：沈阳市和平区文化３号巷１１号 注册资本：１００万元，本公司占１００％股权 Ｂ：关联公司 ａ：沈阳恒升工业自动化软件有限公司 注册地址：沈阳市和平区三好街８４－８５号 注册资本：２０万美元，本公司占２５％股权 ｂ：本溪开放软件系统有限公司 注册地址：本溪市平山区平山路２８号 注册资本：３０万元，本公司占１０％股权 ｃ：沈阳房地产信息有限公司 注册地址：沈阳市和平区文化路４５号 注册资本：２００万元，本公司占１５％股权 （８）会计师事务所：沈阳会计师事务所 地址：沈河区十纬路３５号 法定代表人：胡丕华 经办注册会计师：胡丕华、王修恺 电话：０２４－２７０４４９５ （９）资产评估机构：兴业会计师事务所 地址：北京市灯市口大街１２号 法定代表人：王锡昌 经办评估师：刘振东、朱槐福 电话：０１０－５１３７３２８ （１０）资产评估确认机构：国家国有资产管理局 地址：北京市海淀区万泉河路６６号 负责人：张佑才 电话：０１０－２５６７７４４ （１１）公司律师事务所：北京市国方律师事务所 地址：北京海淀区知春路５６号中航科技大厦东楼六层 法定代表人：丛培国 电话：０１０－２６１４１０１ （１２）承销商律师事务所：上海万国律师事务所 地址：上海南京西路１７２８号百乐门大酒店六楼 法定代表人：吕红兵 电话：０２１－２４８８６８８×６２２ ６、股票发行情况： （１）股票种类：人民币普通股 （２）股票面值：每股１元人民币 （３）股票发行价格：每股６．９８元 （４）发行日期：１９９６年５月２４日－５月２７日 （５）股票发行对象：中华人民共和国境内合法投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） （６）股东人数：１０３２０户。其中持有本公司股票１０００股以上的股东为３８６９户。 （７）股票发行承销机构： 主承销商：华夏证券有限公司 分销商：沈阳北方证券公司 海南赛格国际信托投资公司 （８）股票发行方式：全额预缴、比例配售、余款即退 （９）承销方式：余额包销 （１０）公司本次公开发行的招股说明书概要于１９９６年５月１７日分别刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。 （１１）股票上市推荐机构：华夏证券有限公司 （１２）股票托管机构：上海证券中央登记结算公司 （１３）股票上市地：上海证券交易所 （１４）股票简称：东大阿派 （１５）股票代码：６００７１８ ７、经营方式：开发、制造、销售 ８、经营范围： 主营：计算机软件产品、软件与硬件产品与销售、机电一体化产品的开发制造、生产与销售。 兼营：技术咨询、技术服务、自有房屋的出租。 三、公司组织状况 １、公司沿革： 本公司是经沈阳市外经贸委同意、沈阳市体改委体改发（１９９３）年４７号文批准，于１９９３年６月设立的中外合资股份有限公司。公司前身是东北大学下属的两家公司：沈阳东大开放软件系统股份有限公司和沈阳东大阿尔派软件有限公司。前者成立于１９９１年４月，是沈阳市南湖科技开发区最早进行股份制试点的高科技企业；后者于１９９１年６月由东北大学软件中心与日本阿尔派株式会社合资成立。１９９３年６月，两家公司资产评估后，净资产总计２５８６．７万元，退还东北大学房屋、土地折合１６１．７万元后，和股东以在这两家公司里的资产以１：１比例折股并追加现金４３３．６万元作为股份投入本公司，成为本公司的发起人。原沈阳东大开放软件系统股份有限公司内部职工股也转至本公司，成为本公司的内部职工股，另外新增发１４１．４万元内部职工股。股本总计３０００万元。公司发起人为：东北大学软件中心、日本阿尔派株式会社、建行沈阳市信托投资股分有限公司、沈阳市资产经营有限公司（代表国家持有股份）。设立时公司名称为：“沈阳东大阿尔派软件股份有限公司”，注册资金３０００万元。１９９４年７月８日经核准，公司名称变更为“沈阳东大阿尔派集团股份有限公司”。１９９４年８月２日，经沈阳市体改委沈体改发（１９９４）６４号文批准向原股东按３：１比例增资扩股１０００万股，公司股本总额增至４０００万元。１９９５年１１月，经国家外经贸部授权沈阳市外经贸委批准，沈阳市工商局核准，公司更名为“沈阳东大阿尔派软件股份有限公司”。 经批准，公司的发起法人之一，日本阿尔派株式会社于１９９５年２月将其持有股份划归其注册于中国境内的全资附属子公司──阿尔派电子（中国）有限公司，并由阿尔派电子（中国）有限公司行使股东权力。公司现有正式在册员工１９９人，生产开发用房６０００平方米，是专门从事计算机软件开发与销售的专业性公司。 经中国证监会发审字（１９９６）４６、４７号文批准，公司于１９９６年５月公开发行社会公众股１５００万股，公司总股本达５５００万元。公司于１９９６年６月５日，在沈阳市工商行政管理局变更工商登记。 ２、公司历次股东大会的简况及通过的决议纪要（摘要） １９９３年５月１６日，本公司召开了第一次股东大会，会议听取并审议通过了《沈阳东大阿尔派软件股份有限公司章程（草案）》，选举了第一届董事会。同日，第一届董事会选举了杨佩祯为董事长、清野恒一郎为副董事长。 １９９４年４月２日，召开了第二次股东大会，审议并通过了董事会关于１９９３年利润分配方案及每年提取销售收入的４％作为公司产品开发部门的研究基金的议案。 １９９４年７月１８日，公司召开第三次股东大会，审议并通过了董事会关于向原有股东增资配股使股本总额增至４０００万元的议案。 １９９５年１月１２日，公司召开第四次股东大会，审议并通过了董事会（１）１９９４年利润分配方案。（２）关于在沈阳浑南科技产业区建设沈阳东大阿尔派软件股份有限公司软件开发基地的战略发展规划的议案。 １９９５年１０月１８日，公司召开临时的股东大会，审议并通过了 （１）修改后的公司章程。 （２）同意公开向社会公开发行１５００万公众股，并转为上市公司，２００万内部职工股随新股一起上市。 （３）授权公司董事会全权处理公司本次公开发行股票并上市的事宜。 （４）以沈阳东大阿尔派软件股份有限公司为公司的正式名称。 １９９６年１月２８日，公司召开第六次股东大会，审议并通过了董事会关于公司１９９５年税后利润提成和利润分配方案和监事会工作报告。 ３、公司现有组织机构 （１）公司下设总工程师、总会计师、产品策划部门、项目管理部门、产品开发部门、质量保证部门、市场营销部门、行政部门、财务部门、证券部门等。 （２）公司组织结构图 详见刊登于５月１７日《中国证券报》、《上海证券报》的本公司招股书概要。 四、股本结构及主要股东持股情况 １、股本的形成过程 本公司的前身为沈阳东大开发软件系统有限公司和沈阳东大阿尔派软件有限公司，１９９３年６月经沈阳市外经贸委同意、市体改委批准，以新设合并方式成立本公司。成立前，经沈阳资产评估中心对上述两家公司分别进行了评估清算，并得到了有关部门的确认，其净资产分别为１６８９．７０５０９７万元和８９７．０４２６１４万元，扣除退还给东北大学土地、房屋资产１６１．７１７２８１万元，总计可入股的净资产为２４２５．０３０４３万元。其中，东北大学软件中心可入股的净资产计１１１９．０５５４２３万元，又新投现金２０．９４４５７７万元，总计投入资产１１４０万元；日本阿尔派公司已有资产为８２７．９５５４９８万元，新投现金２８２．０４４５０２万元，总投入为１１１０万元；沈阳资产经营有限公司已有资产（以土地使用权折入）为２１０万元，全部折价入股，未新增投入；建行沈阳信托投资股份有限公司已有资产１０９．３９５７１８万元，新投入现金１３０．６０４２８２万元，总投入２４０万元；原来内部职工的股份为１５８．６２３７９１万元，又新增发行１４１．３７６２０９万元，总计３００万元；上述资产以１：１折为股本，总计３０００万元，折为３０００万股。 １９９４年８月经沈阳市体改委沈体改发〔１９９４〕年第６４号文批准，公司向原有股东以３：１的比例实施配股，每股配股价格为２元，股本由３０００万元增至４０００万元，其中国家股２８０万元、法人股１８４０万元、外资股１４８０万元、内部职工股４００万元。 １９９５年５月，经中国证监会证监发审字〔１９９６〕４６号文和证监发审字〔１９９６〕４７号文批准，本公司向社会公开发行股票１５００万股，每股面值１元，发行价为６．９８元／股。本公司现有股本总额为５５００万元。 ２、股票发行前后股本结构变动表 发行前 发行后 股份类别 股份数量（万股） 占总股本（％） 股份数量（万股） 占总股本（％） 国家股 280 7.00 280 5.09 法人股 1840 46.00 1840 33.45 外资股 1480 37.00 1480 26.91 社会公众股 1700 30.91 内部职工股 400 10.00 200 3.64 总计 4000 100.00 5500 100.00 注：本公司现有社会公众股１７００万股中含占本次股票发行额度上市的２００万股内部职工股。内部职工股原为４００万股，其中２００万股占用本次股票发行额度转为社会公众股，故内部职工股减为２００万股。内部职工股按国家有关规定在公司社会公众股上市三年以后上市。 ３、主要股东持股情况 股东名称 持股额（万股） 占总股本（％） １．东北大学软件中心 1520 28 ２．阿尔派电子（中国）有限公司 1480 27 ３．建行沈阳市信托投资股份有限公司 320 6 ４．沈阳资产经营有限公司 280 5 本公司前十名股东中，其余６名为个人股东，其持股数量未达到必须披露的限度。 五、公司近三年经营业绩 １、经营情况概述： 公司以现代企业管理制度来建立整个公司的管理机制，特别是１９９３年成立股份公司以后，开始实行全员责任制，并根据国际上大型管理方法和机制，结合中国的国情，制定了一整套从资金管理、项目管理、人事管理到质量保证等现代管理机制。在国内没有软件产业管理机制可以借鉴的情况下，建立了一个完整的管理体系，并在几年的经营运行中不断地完善这些制度，为公司高速运行提供了可靠的保证。 公司经营管理以技术为先导，以资金为核心，将高技术产品的生产与资金的融通、运用良好地结合起来，使所推出的产品得到了良好的回报。 公司在注重对新技术、新产品的研究与开发的同时，还十分注重销售和服务网络。从９３年开始，在全国主要城市相继建立分公司和办事处，使营业收入连续几年高速增长。 公司在过去的几年中销售额和利润总额以平均每年１００％以上的速度增长，其中１９９３年比１９９２年销售额增长近８倍，利润总额增长近２．５倍。预计在今后几年内公司每年利润以不低于１０００万元的速度增长。 ２、经营业绩： 公司１９９３年至１９９５年经营业绩如下：（单位：万元） 项目 １９９５年 １９９４年 １９９３年 主营业务收入 4769.16 2870.92 1860.38 主营业务利润 904.39 310.25 189.75 利润总额 1126.57 454.00 189.75 所得税 87.23 -- -- 净利润 1037.86 452.19 189.75 说明：（１）以上经营业绩经沈阳会计师事务所沈会师股审字（１９９６）第００１０号文鉴证。（２）根据国家、沈阳市对高新技术企业和中外合资企业有关规定，公司１９９３年、１９９４年免缴所得税，１９９５年－１９９７年按７．５％缴纳所得税。 六、公司业务状况 １、验资报告（摘要）沈会师验字（１９９６）第０００３号 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司： 我们接受委托，对贵公司截止一九九六年六月三日止社会募集股本后的注册资本变更情况进行了审验。在审验过程中，我们按照《独立审计实物公告第１号──验资》的要求，实施了必要的审验程序。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整，我们的责任是按照《独立审计实物公告第１号──验资》的要求，出具真实、合法的验资报告。 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司变更前的注册资本为人民币４０００００００元，社会募集股本后注册资本变更为人民币５５００００００元。根据我们的审验，截止一九九六年六月三日贵公司社会公众股已募集到股款为人民币１０４７０００００元，扣除券商承销等有关发行费用人民币４５０００００元，实际收到股款人民币１００２０００００元。其中计入“股本”帐户１５００００００元；“资本公积”帐户８５２０００００元。变更后的注册资金已全部到位。 沈阳会计师事务所 中国注册会计师 胡丕华 中国注册会计师：王修恺 一九九六年六月三日 ２、资产评估报告（摘要）：（９５）兴会所字第８７号 东大阿尔派集团股份有限公司： 根据贵公司提供的会计资料和有关产权证明文件，我所依照国家规定的标准，程序和方法对贵公司整体资产进行了评估，贵公司评估前的资产总额８７２６．９万元，负债总额２５０１．４万元，净资产总额５８６９．１万元，评估后的资产总额为１１６９９．６万元，负债总额２５０１．４万元，净资产总额９１９８．６万元，资产增值２９７３万元，增值率３４．０７％。评估基准日：１９９５年９月３０日。 评估结果评见下表： 单位：千元 资产类别 帐面原值 帐面净值 评估值 增减额 增减率（－）％ 固定资产 31740.26 28176.17 31164.32 2988.15 10.61 房屋及建筑物 23551.04 22780.38 24600.38 1820.00 7.99 机器及设备 8189.22 5395.79 6563.94 1168.15 21.65 在建工程 13613.60 13613.60 13613.60 流动资产 28163.10 28163.10 28645.47 482.38 1.71 长期投资 8947.60 8947.60 8955.95 8.34 0.09 无形资产 4659.82 4659.82 34475.59 29815.77 6.40倍 土地使用权 4350.14 4350.14 18067.91 13717.77 3.15倍 专有技术 309.68 309.68 12829.68 12520.00 40.43倍 商 誉 3578.00 3578.00 其他资产 144.79 144.79 144.79 资产总额 87269.17 83705.08 116999.72 33294.64 40.00 负债总额 25013.70 25013.70 25013.70 净资产 58691.38 91986.02 兴业会计师事务所 项目负责人：朱槐福、刘振东 一九九五年十月二十一日 ３、资产评估确认书（摘要）国资评（１９９５）６７４号 冶金工业部： 你部东大阿尔派集团股份有限公司拟公开发行上市股票，委托兴业会计师事务所对东大阿尔派集团股份有限公司拟投入上市公司的资产进行了评估。经我局资产评估中心审核验证，同意该项评估结论。资产评估后，东大阿尔派集团股份有限公司全部资产总额为１１６９９．９７万元，总负债为２５０１．３７万元人民币，净资产为９１９８．６０万元人民币。该结果为１９９５年９月３０日评估值，其资产和相关债务在１９９６年９月３０日之前发生变动，按评估和财务的有关制度规定进行调整，超过１９９６年９月３０日该评估结果无效。 国家国有资产管理局 一九九五年十一月十四日 ４、财务审计报告（摘要）沈会师股审字（１９９６）第００１０号 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司１９９３年１２月３１日、１９９４年１２月３１日、１９９５年１２月３１日的母公司资产负债表、合并资产负债表；１９９３年度、１９９４年度、１９９５年度的母公司损益表、合并损益表、母公司利润分配表、合并利润分配表；以及母公司财务状况变动表、合并财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司１９９３年１２月３１日、１９９４年１２月３１日、１９９５年１２月３１日的财务状况及１９９３年度、１９９４年度、１９９５年度的经营成果和资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 沈阳会计师事务所 中国注册会计师：胡丕华、王修恺 一九九六年二月十日 （财务报表详见附表） ５、财务报表附注： （１）重要会计政策 ａ 会计年度：采用公历年度，即每年公历１月１日至１２月３１日。 ｂ 会计制度：公司原为中外合资企业，执行《外商投资企业会计制度》，经政府批准改组为中外合资股份有限公司（根据外经贸部９５年１号令，公司可继续享受中外合资企业待遇），因此按《股份制试点企业会计制度》对有关科目进行了对接。 ｃ 记帐本位币为人民币。各种外币计价按结算当日公布的外汇牌价折合人民币记帐，期末外币余额，按期末外汇牌价进行调整，汇兑损益计入当期损益。 ｄ 坏帐准备：采用直接核销法，不计提坏帐准备。 ｅ 存货：各类存货的购入与入库按实际成本计价，领用与支出按加权平均法计价，产成品按定单项目的实际成本核算，低值易耗品在领用时一次摊销。 ｆ 长期投资 ｆ－１ 债券、股票投资按成本法核算。 ｆ－２ 对拥有５０％股权（不含５０％）以上的长期投资采用权益法核算，合并会计报表；对拥有２０％－５０％股权（含５０％）的长期投资采用权益法核算；对拥有２０％股权（不含２０％）以下采用成本法核算； ｆ－３ 公司根据编制合并报表的原则，对以下控股子公司的会计报表进行合并。 单位名称 业务性质 注册资本 投资额 母公司持股比例 Ａ沈阳东大阿尔派 广告承揽制造、 1000000.00 1000000.00 100% 电脑艺术广告公司 发布 Ｂ深圳开放软件系 经营软件、 1200000.00 612000.00 51% 统技术公司 售后服务 Ｃ东大阿尔派湖南 经营软件、 1000000.00 900000.00 90% 软件有限公司 售后服务 Ｄ北京东大阿尔派 经营软件、 1000000.00 960000.00 96% 系统集成有限责任公司 售后服务 上述单位１９９５年１２月３１日会计报表已委托中国注册会计师进行审计，公司编制的合并会计报表已按母公司持股比例计算了少数股权，并抵销有关科目。 ｇ 固定资产计价及其折旧方法 ｇ－１ 固定资产采用历史成本法计价。 ｇ－２ 固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和国家规定的使用年限扣除残值（原值的３％－１０％）确定折旧率， 各类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 10-30年 9%-3% 电子设备 5-10年 18%-9% 运输设备 5年 18% 其他设备 5年 18% ｈ 无形资产及递延资产：按规定的受益期限摊销，其中土地使用权按２０年摊销。 ｉ 税项：销售计算机软件适用营业税，税率为５％；销售计算机软件系统集成适用增值税，即按销项税额（产品销售收入×１７％税率）减进项税额计算，根据高新技术企业所得税按１５％的税率征收的规定，以及《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》的规定，从１９９３年开始享受免二减三的优惠政策，从１９９５年开始母公司所得税为７．５％（按所得税率１５％减半），所属子公司按其应纳税所得额，分别按１８％和１５％在当地缴纳所得税。 ｊ 利润分配：根据董事会决议，并经沈阳市国有资产管理局及沈阳市证券委员会同意，按净利润提取法定公益金２０％，法定盈余公积金１０％，任意盈余公积金１０％。其中９３年度的净利润在９４年度进行利润分配，９４、９５两个年度的净利润统一在９５年度进行分配。 （２）合并会计报表主要项目附注说明（１９９５年１２月３１日） Ａ 货币资金 ２２２２４７９６．７６ 其中：现金－人民币 ３３５９３．９４ 现金－美元 ５６００美元 ４６５７７．５０元人民币 银行存款－人民币存款 ６８１８６６６．７７ 银行存款－美元存款 １８４２６３８．１５美元折合１５３２５９５８．５５元 货币资金比上年增长６７．７４％，主要原因是９５年末集中回款 Ｂ 应收帐款：５８３７９８７．５０ 帐龄 金额 占总金额％ 一年内的２４户 2934616.90 50.27 一年至二年的８户 2864370.60 49.06 二年至三年的２户 39000.00 0.67 主要单位 金额 业务内容 北国数据通信有限责任公司 734250.00 BBS远程查询系统项目款 东北大学 2200270.00 多媒体办公自动化系统项目款 辽河石油勘探局勘察设计院 849000.90 工程图纸自动处理项目款 辽宁省经贸委 517000.00 多媒体办公自动化项目款 Ｃ 预付货款 ３９８８６２０．１５ 帐 龄 金额 占总金额％ 一年内的３６户 3988620.15 100 主要单位 金额 业务内容 北京天合电子技术公司 2795984.75 购计算机软件系统集成设备款 注：无持有５％以上股份的主要股东的欠款。 Ｄ 其他应收款：４，１７２，６４７．９７ 帐龄 金额 占总金额％ 一年内的８０户 3,634,789.23 87.11 一年至二年的１７户 296,067.44 7.10 二年至三年的６户 241,791.30 5.79 主要单位 金额 业务内容 东北大学 235,318.43 垫付水电费 工商银行沈阳南湖科技开发公司 300,000.00 货款保证金 各地办事处 756,743.53 垫付流动资金及房租押金 年末余额比上年下降４５．１４％，主要是同东北大学联建房屋，１９９５年结算收回部分基建款。 注：无持有５％以上股份的主要股东的欠缺 Ｅ 待摊费用：３２３，５２１．１３ 其中：期初存货抵扣进项税金 ３１９，１４６．９３ 图纸费 ４，３７４．２０ Ｆ 存货：９，６７１，３０３．１１ 其中：原材料：５５１２６６．１１ 在产品：３，６９６，８２８．６２，软件及系统集成开发成本 库存商品：４３３，９５５．６３ 低值易耗品：２７，８５３．２８ Ｇ 长期投资：５，８８８，６００ 单位名称 占注册资本％ 投资额 沈阳房地产信息有限公司 15 300,000.00 本溪开放软件系统有限公司 10 30,000.00 沈阳恒升工业自动化软件有限公司 25 435,000.00 沈阳东大软件中心（联合经营开发软件） 5,000,000.00 国库券及债券 23,600.00 沈阳火炬股份有限公司法人股 0.125 100,000.00 注：沈阳恒升工业自动化软件有限公司处于清算阶段，因此未按权益法计算投资收益。 Ｈ 固定资产及折旧 类别 原值 折旧 净值 房屋及建筑物 23,896,640.05 501,444.72 23,395,195.33 电子设备 8,797,310.82 3,439,341.33 5,357,969.49 运输设备 939,512323 394,238.54 545,273.69 其他设备 188,530.42 170,011.42 18,519.00 总计 33,821,993.52 4,505,036.01 29,316,957.51 固定资产原值比上年增加４，５５６，４９３．４０元，固定资产净值比上年增加１２，８２３，２８５．１６元，主要是１９９５年在建工程部分工程项目竣工结算转入固定资产。 Ｉ 在建工程：１５，５１８，４８９．８１，其中： 项目名称 金额（元） 进度（％） 预计完工日期 东大软件园工程 3,834,468.61 60 96.8 东大软件园预付购地款 9,937,189.12 上海办事处购房款 1,370,109.60 95 96.5 门卫车库工程 229,263.60 90 96.5 工程用材料 147,458.88 在建工程年末余额比上年减少９，６７１，０３９．６２元，主要是部分工程项目结算转入固定资产。 注：支付给东大软件园的购地款尚未办理完产权移交手续。 Ｊ 无形资产：４，７７７，６８２．６７ 项目 原值 摊销年限 已摊销额 剩余摊销额 剩余摊销年限 场地使用权 4,833,490.25 20年 543,767.58 4,289,722.67 15年 工业产权及专有技术 676,591.00 10年 188,631.00 487,960.00 6年 Ｋ 递延资产：４６９，５６２．８７ 项目 原值 摊销年限 已摊销额 剩余摊销额 剩余摊销年限 递延资产（集团电话费）18,675.18 10年 10,655.32 176,099.86 9年 开办费 308,854.10 10年 22,741.19 286,112.91 3.75年 Ｌ 应付帐款：４，２４９，９３６．６４ 主要单位 金额 业务内容 北京天合电子技术公司 2,355,172.35 应付计算机设备款 Ｍ 预收货款：８，２３１，８９２．４９ 主要是开发计算机软件及系统集成项目预收的款项。 年末余额比上年增长２３５．６％，原因是经营规模扩大，承接项目预收款项增加。 Ｎ 未付股利：６，９７４，９２９．６３ 其中：东北大学软件中心 ２，５５６，５５５．５９ 阿尔派电子有限公司 ２，４１２，４６５．８０ 建行沈阳投资股份有限公司 ７７２，４４４．４１ 国家股 ６０５，３０５．５９ 原职工股 ６２８，１５８．２４ Ｏ 其他应付款：２，３４９，３３３．１２ 主要单位 金额 业务内容 沈阳房地产信息有限公司 99,710.68 技术咨询费 厦门爱伦公司 93,225.00 预收房租抵押金 产业楼电话押金 210,450.00 北京黎京铝窗厂 148,726.36 基建工程款 东北大学软件中心 114,374.72 技术咨询费 年末余额比上年下降７６．０６％，原因是与东北大学软件中心联建科学馆项目，１９９５年已结清部分款项。 Ｐ 长期借款：２２，０２１，９００．００ 其中：借款单位 金额 到期时间 年利率 贷款条件 建行南湖科技开发区支行 600万元人民币 97.10 10.98% 房屋抵押 中行沈阳市分行 582.19万元人民币 96.12 6.9375% 土地抵押 (70万美元) (美元) 交通银行沈阳分行南湖办事处300万元人民币 97.11 13.176% 东北大学担保 建行南湖科技开发区支行 400万元人民币 98.12 13.5% 房屋抵押 东北大学校内银行 200万元人民币 96.12 10.98% 沈阳市科委 100万元人民币 96.12 0.0% 东北大学担保 沈阳市科委 20万元人民币 96.12 4.3% 东北大学担保 上述借款主要用于多媒体办公自动化系统、超级电子档案系统及地理信息系统的研制开发。 Ｑ 资本公积：１０，０４２，８５４ 其中：增资扩股超过同值发行的收入 １０，０００，０００．００ 日本赠送音响 ４２，８５４．００ Ｒ 盈余公积：５，５２２，１４５．４２ 项目 ９４年末余额 本年增加 本年减少 ９５年末余额 法定公益金 108,877.34 2,968,652.94 776,740.33 2,300,789.95 法定盈余公积金 115,802.35 1,484,326.46 1,600,128.81 任意公积金 115,802.35 1,505,424.31 1,621,226.66 注：根据董事会决议，提取法定公益金、法定盈余公积、任意盈余公积金的基数是净利润（不包括控股子公司的投资收益，依据是沈阳市国有资产管理局的批文，且是９４、９５两年净利润之和）。 Ｒ－１本年按２０％计提法定公益金２，９６８，６５２．９４元；本年减少的法定公益金７７６，７４０．３３元，主要是用于购置职工集体宿舍。 Ｒ－２本年度按１０％计提法定盈余公积金１，４８４，３２６．４６元。 Ｒ－３本年度按１０％计提任意盈余公积金１，４８４，３２６．４７元，退回１９９２年度母公司预交所得税２１，０９７．８４元，转入任意盈余公积金。 Ｓ 主营业营收：４７，６９１，５８２．７４ 其中：软件收入：２１，５７８，８３８．９３ 软件系统集成收入：２，５４６，５７０．２１ 工程服务收入： ６４７，０４１．６０ Ｔ 财务费用：１，５１３，０７２．２３ 其中：利息净支出：１，４７１，４５６．２１ 汇兑损失： ２５，９５０．４８ 手续费及其他： １５，６６５．５４ Ｕ 其他业务利润：２，１０４，８２６．９１ 其中：出租房屋利润：１，９１５，７３２．４１ 咨询服务利润：１８９，０９４．５０ Ｖ 营业外收：１８，３６１．７２元，均为固定资产清理收入 Ｗ 营业外支出：１１６，５８０．３３ 其中：罚款支出 ５，４００．３３ 公益性捐赠支出 ５５，０００ 固定资产清理损失５６，１８０ 七、财务指标分析 指标名称 计算公式 指标数 １、流动比率 流动资产／流动负债 1.94 ２、速动比率 速动资产／流动负债 1.52 ３、应收帐款周转率（次） 主营业务收入／应收帐款平均余额 8.84次 ４、股东权益比例 股东权益／资产总额×１００％ 54.39% ５、股本收益率 净利润／股东总额×１００％ 25.95% ６、每股净资产额 股东权益总额／股本总额 1.39元 ７、净资产收益率 净利润／净资产×１００％ 18.67% 注：以上财务指标是根据沈阳会计师事务所沈会师股审字〔１９９６〕第００１０号审计报告中有关１９９５年度数据计算得出的。 八、董事会之承诺 本公司董事会将严格遵守《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所市场业务试行规则》和有关法律、法规的规定，并自股票上市之日起向全体股东作如下承诺： １、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大信息，并接受证券主管机关上海证券交易所的管理。 ２、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告，并备置于规定场所供投资公众查阅。 ３、本公司董事、监事及高级管理人员持有的本公司股票发生变化时，在报告证券主管机关、上海证券交易所的同时向投资者公布。 ４、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时，本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。 ５、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的建议和批评，自觉抵制不正之风，不利用已获得的内幕消息进接或间接从事股票买卖活动。 ６、公司文件资料自送中国证监会复审至上市公告书发表期间，尚未发生任何重大的事项。 九、重要事项揭示 １、１９９４年８月２日经沈阳市体改委沈体改发（１９９４）６４号文批增资扩股１０００万股，公司向原有股东按３：１的比例配售，每股价格为２元。 ２、在本次新股发行前对公司资产进行了单项评估和整体评估，整体评估增值３３２９．５万元，单项评估增值５４７３．１万元，两者之差额为商誉，根据财政部１９９４年７月４日发布的（９４）财务字第２８号文件和证监会证监发（１９９５）１６２号文件规定，公司本次资产评估增值或减值不作帐务处理。 ３、公司仅对工程图纸自动处理系统软件进行了专有技术评估，其评估值为１２５２万元（未入帐），其他专有技术作评估。 ４、经沈阳市税务局南湖分局核定，公司从１９９３年起所得税享受二免三减半的税收优惠，１９９５－１９９７年的公司所得税为７．５％。 ５、公司在１９９５年以前执行的是中外合资企业的会计制度，税后利润提成比例分别是：法定公基金１０％、任意公基金１０％、法定公益金２０％并且每年分配的是上一年度的利润（１９９４年度分配１９９３年度的利润），根据上市要求，公司从１９９６年起执行股份制会计制度；１９９６年上半年已对９４和９５年度利润进行分配，红利由原股东享有；公司上市后税后利润分配顺序如下：法定公积金１０％，法定公益金５－１０％，任意公积金的提取和红利的分配由股东大会决定。 ６、根据证监发审〔９６〕４６号文本公司本次向社会公开发行人民币普通股１５００万股，原内部职工股占用额度上市２００万股（共占用额度１７００万股，每股面值１元）。尚余内部职工股２００万股由公司股票上市之日三年后方能挂牌上市。 ７、本公司对目前为止无重大诉讼事项。 ８、公司已和东北大学影像中心达成意向：公司在股票发行成功后兼并东北大学影像中心，并同时拥有其全身ＣＴ技术。 ９、东北大学软件中心与本公司签订了优先购买中心科研成果的协议，软件中心承诺不与其它公司签订类似协议。 十、投资环境、风险琢发展规划 １、投资环境 公司地处辽宁省省会──沈阳市。沈阳历史悠久、物产丰富、交通便捷，曾是清朝早期的都城，历来是东北地区经济最发达的城市之一。沈阳高速公路四通八达，可直达大连、旅顺等地港口，东北地区最大的商业城也座落于此。由于历史原因，东北地区与南韩、日本等国家有密切的经济往来。近年来随着改革开放力度的加大，沈阳以其优越的投资条件吸引着众多的日本、韩国公司前来投资。 ２、投资风险 投资者在评价本公司股票价值时，除本上市公告书提供的各项其他材料外，应特别注意公司的经营性风险、行业风险、市场风险、中国加入世界贸易组织的风险等（详见１９９６年５月１７日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上的《招股说明书概要》） ３、发展规划 （一）总目标： 公司的发展目标是经过几年的努力，力争到２０００年发展成为中国忖业从事计算机软件和系统集成的大型企业之一，成为我国重要的自主版权软件的生产基地和软件出口基地。到２０００年公司将达到３００－５００人的规模，人均产值７０－１００万元人民币，总产值达３亿元人民币以上，出口创汇１０００万美元以上。 （二）发展方向： 公司在软件生产规模的扩大方面，主要以发展产品化的软件、通用的软件平台和面向专门应用领域的应用系统生成工具与环境为基础建设项目。在此基础之上快速开发出具体的应用软件，如办公自动化、工厂自动化、商业自动化等应用系统，并且对用户的需求有快速生成应用系统的能力。 到２０００年，公司将在应用软件的开发平台与环境，面向电力、电信、房地产、土地资源管理、工程图纸自动处理系统、分布式多媒体系统等方面保持国内市场占有率最高的指标，并在汽车多媒体、ＣＤ－ｔｉｔｌｅ、嵌入式软件工具系统软件等出口方面形成规模。 （三）人才培养： 软件产业的发展是以高级人才为核心的智慧型产品的生产，招聘和培养适合软件技术高速发展的合格人才是公司发展的关键。公司已与东北大学达成协议，从东北大学毕业的相关专业里长期选拔博士、硕士、本科生到公司工作，同时对已经在公司工作的员工采取派出去（派到国外参加软件开发、国际会议展览会等）、请进来（请国外专家到公司讲学，请国外软件开发人员到公司工作）等方式为他们提供再学习的机会，以迎接新技术发展的挑战。 （四）市场开拓： 公司目前已在国内的一些城市设有分公司和办事务，并发展了近３０家代理。进一步扩大市场营销网络是公司发展战略的一部分。公司将根据市场需求情况，继续在国内设立分公司和办事机构，并且由此发展更多的代理。同时加大广告宣传的力度，使公司的产品和知名度在今后的５年内得到大幅度的提高，１９９６年公司将在东大软件园建立市场经营培训中心，为经营人员和市场营销人员提供定期培训。 （五）产品质量管理： 在软件生产的管理方面，公司将注重软件生产过程的规范化、软件产品质量控制、软件产品策略等重要环节，加强对新产品开发的可行性分析和市场调查，加强与国际的合作，以降低投资的风险。按ＩＳＯ９０００的质量保证体系建立产品质量管理体系和质量保证体系，以高品质高技术含量的产品获得用户的信赖。 （六）新产品开发： 为增强公司长久的竞争能力，保证公司在激烈的竞争中处于不败之地，公司将加强对未来产品的研究和开发，投入资金由专门的部门对未来的产品进行设计和开发，使公司每年都有新的产品推向市场。 （七）建设软件开发基地： 公司将在东大软件园内建设更大规模的软件开发基地，形成国内效益和规模均达到先进的大型软件企业。 （八）进一步参加国际竞争 保持公司稳定、高速发展的另外一个重要战略是坚持面向国际和国内两个市场，利用国际与国内的技术差距、市场差距、开发成本的差距，到２０００年，使东大阿尔派的收入的１／５和利润的１／３来源正国际市场。 十一、公司盈利预测 １、盈利预测审核报告（摘要）：〔沈会师股审字（１９９６）第００１１号〕 我所接受委托，对贵公司１９９６年度盈利预测所依据的会计原则及计算方法进行了审核。贵公司对所提供的盈利预测资料负责。 我们认为，就会计原则和计算方法而言，该盈利预测是贵公司根据所确定的基准和假设而编制的，基准和假设在所有重要方面是合理的，与贵公司通常采用的会计原则和计算方法及我国现行事项法律、法规相一致，且符合《股份制试点企业会计制度》的有关规定。 中国注册会计师 胡丕华、王修恺 沈阳会计师事务所 一九九六年二月十日 ２．１９９５年度盈利预测表 单位：万元 项 目 １９９６年预计 一、主营业务收入 8724 减：营业成本 5284 销售费用 600 管理费用 380 财务费用 130 营业税金及附加 174 二、主营业务利润 2156 加：其他业务利润 245 三、营业利润 2401 加：投资收益 5 营业外收入 5 减：营业外支出 15 四、利润总额 2396 减：所得税 180 税后利润 2216 注：１．按７．５％的税率计算所得税 ２．营业税金及附加是除增值税以外的流转税及附加。 ３．由于所属子公司成立的时间较短，其利润对总部影响不大，在此预测中不予考虑。 ４．１９９６年每股税后利润＝净利润／发行后总股本＝２２１６／５５＝０．４０元摊薄发行市盈率为１７．４５倍。 十二、备查文件 １．上海证券交易所上证交（ＮＯ．９５）０３８号《关于东大阿尔派软件股份有限公司股票上市的承诺书》 ２．承销协议 ３．资产评估立项书 ４．市国资局关于资产评估确认的证明 ５．土地使用证、房产证 ６．重要合同 ７．《沈阳东大阿尔派软件股份有限公司章程》 ８．中国证券监督管理委员会《关于沈阳东大阿尔派软件股份有限公司申请公开发行股票的审核意见书》〔证监发审字（１９９６）４６号〕 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 一九九六年六月十三日 资产负债表（１９９５年１２月３１日） 编制单位：沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 金额单位：元 资产 行 年初数 年初数 年末数 年末数 次 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动资产： 货币资金 1 12514060.84 13249893.54 21125476.05 22224796.76 短期投资 2 应收票据 3 应收帐款 4 4821480.70 4950477.49 4949360.30 5837987.50 减：备抵坏帐 5 应收帐款净额 6 4821480.70 4950477.49 4949360.30 5837987.50 预付货款 7 3701639.50 3974284.17 3249184.48 3988620.15 其他应收款 8 6548244.91 7606336.48 3484010.05 4172647.97 待摊费用 9 472905.06 480807.53 319146.93 323521.13 存货 10 8286463.47 8522629.49 8915071.21 9671303.64 减：存货变现损失准备10-1 存货净额 10-2 一年内到期的长期投资12 230000.00 230000.00 流动资产合计 15 36956942.23 39396576.45 42042249.02 46218877.15 长期投资： 长期投资 16 7824871.88 6429600.00 9358548.83 5888600.00 固定资产： 固定资产原价 18 18426085.13 19265500.12 32172058.84 33821993.52 减：累计折旧 19 2665609.12 2771827.77 4111666.36 4505036.01 固定资产净值 20 15760476.01 16493672.35 28060392.48 29316957.51 在建工程 21 25189529.43 25189529.43 15518489.81 15518489.81 固定资产清理 22 固定资产合计 25 40950005.44 41683201.78 43578882.29 44835447.32 无形资产及递延资产 无形资产 26 4876357.15 4876357.15 4587642.67 4777682.67 递延资产 30 140986.01 176099.86 469562.87 无形及递延资产合计 33 4876357.15 5017343.16 4763742.53 5247245.54 其他长期资产： 其他长期资产 35 递延税项： 递延税款借项 待处理财务损失 待处理流动资产损失 36 待处理固定资产损失 37 待处理财产损失合计 38 资产总计 90608176.70 92516721.39 99743422.67 102190170.01 负债及股东权益 行 年初数 年初数 年末数 年末数 次 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动负债： 短期借款 41 应付票据 42 应付帐款 43 3588229.92 4536540.65 3345768.02 4249936.64 预收货款 44 2458754.06 2750894.06 8707419.37 9231892.49 应付福利费 45 41729.44 63235.63 未付股利 46 386958.24 386958.24 3974929.63 6974929.63 未交税金 47 1304443.15 1285343.34 579019.05 646651.35 其它未交款 48 2117.30 其他应付款 49 9811874.79 9815201.99 2225197.35 2349333.12 预提费用 50 377722.75 413722.75 312972.59 312972.59 一年内到期的长期负债52 流动负债小计 55 17927982.91 19230390.47 22145306.01 23831068.75 长期负债 长期借款 56 17700000.00 17700000.00 22021900.00 22021900.00 应付债券 57 长期应付款 58 长期负债合计 59 8817794.75 17700000.00 22021900.00 22021900.00 其他长期负债 待转销汇总收益 60 117794.75 负债合计 61 35745777.66 67048185.22 44167206.01 45852968.75 少数股权 62 606137.13 760984.60 股东权益 股本 63 40000000.00 40000000.00 40000000.00 40000000.00 资本公积 64 10000000.00 10000000.00 10042854.00 10042854.00 盈余公积 65 340482.04 340482.04 5522145.42 5522145.42 其中：公益金 66 108877.34 108677.34 2300789.95 2300789.95 未分配利润 67 4521917.00 4521917.00 11217.24 11217.24 股东权益合计 68 54862399.04 54862399.04 55576216.66 55576216.66 负债及股东权益总计 69 90608176.70 92516721.39 99743422.67 102190170.01 利润及利润分配表 编制单位：沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行 上年实际数 上年实际数 本年实际数 本年实际数 次 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 一、主营业务收入 1 26915734.62 28709161.57 42069809.10 47691582.74 减：营业成本 2 18603068.06 19777842.24 23514792.68 27142549.80 销售费用 3 1801006.41 1836086.01 4415727.95 4656422.19 管理费用 4 1806189.50 2458911.75 2675476.52 4471437.85 财务费用 5 1099917.57 1090396.02 1521735.54 1513072.23 进货费用 6 营业税金及附加 7 419081.35 443430.75 815578.50 864169.60 主营业务利润 8 3186471.73 3102495.80 9126497.91 9043931.07 加：其他业务利润 9 1351043.15 1351043.15 1915732.41 2104826.91 营业利润 10 4537514.88 4453538.95 11042230.32 11148757.98 加：投资收益 11 -13068.28 54659.84 289326.95 223650.00 营业外收入 12 1802.00 37291.86 16261.72 18361.72 减：营业外支出 13 4331.60 5436.52 112760.00 116580.33 加：以前年度损益调整 14 -8472.90 利润总额 15 4521917.00 4540054.13 11235058.99 11265716.47 减：所得税 16 856481.49 872291.50 减：少数股权 17 18137.13 14847.47 净利润 18 4521917.00 4521917.00 10378577.50 10378577.50 加：年初未分配利润 19 1158023.47 1158023.47 4521917.00 4521917.00 二、可分配利润 20 5679940.47 5679940.47 14900491.50 17900494.50 减：提取法定盈余公积 21 115802.35 115802.35 1484326.46 1484326.46 提取法定公益金 22 231604.69 231604.69 2968652.94 2968652.94 三、可供股东分配的利润 23 5332533.43 5332533.43 10447515.10 10447515.10 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 115802.35 115802.35 1484326.47 1484326.47 已分配普通股股利 26 694814.08 694814.08 8951971.39 8951971.39 四、未分配利润 27 4521917.00 4521917.00 11217.24 11217.24 五、补充资料 营业成本中存 28 货变现损失准备提取数 财务状况变动表 １９９５年度 编制单位：沈阳东大阿尔派软件有限公司 单位：人民币元 金额 流动资金来源和运用 母公司 合并 一、流动资金来源： １．本年净利润 10378577.50 10378577.50 （合并报表为合并净利润） 加：少数股东本期损益 14874.47 （合并报表填列） 加：不减少流动资金的 费用和损失 （１）固定资产折旧 2092907.54 2320153.20 （２）无形资产、递延资产 29369.80 341400.26 及其他资产摊销 （３）固定资产盘亏 （减盘盈） （４）清理固定资产损失 346988.78 347895.04 （减收益） （５）递延税款 （６）其他不减少流动 资金的费用和损失 小 计 13117843.62 13402873.47 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入 16261.72 16261.72 （减清理费用） （２）增加长期负债 4321900.00 4321900.00 （３）收回长期投资 531000.00 （４）对外投资转出固定资产 （５）对外投资转出无形资产 （６）资本净增加额 5224517.38 5224517.38 （７）少数股东资本净增加额 154847.47 小 计 9562679.10 10248526.57 流动资金来源合计 22680522.72 23651400.04 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 1484326.46 1484326.46 （２）提取法定公益金 2968652.94 2968652.94 （３）提取任意公积金 1484326.47 1484326.47 （４）已分配股利 8951971.39 8951971.39 小计 14889277.26 14889277.26 ２．少数股东利润分配 14847.47 ３．其他运用： （１）固定资产和在建工 5085034.89 5836555.50 程净增加额 （２）增加无形资产、递延 186755.18 571302.64 资产及其他资产 （３）偿还长期负债 117794.75 117794.75 （４）增加长期投资 1533676.95 小 计 6923261.77 6525652.89 流动资金运用合计 21812539.03 21429777.62 流动资金增加净额 867983.69 2221622.42 金额 流动资金各项目的变动 母公司 合并 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 8611415.21 8974903.22 ２．短期投资 ３．应收票据 ４．应收帐款净额 127879.60 887510.01 ５．预付货款 -452455.02 14335.98 ６．其他应收款 -3064234.86 -3433688.51 ７．待摊费用 -153758.13 -1578674.15 ８．存货净额 628607.74 1148674.15 ９．待处理流动资产净损失 １０．一年内到期的长期债券投资 -230000.00 -230000.00 １１．其他流动资产 -382147.75 -382147.75 流动资产增加净额 5085306.79 6822300.70 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 ２．应付票据 ３．应付帐款 -242461.90 -286604.01 ４．预收货款 6248665.31 6480998.43 ５．应付福利费 21506.19 ６．未付股利 6587971.39 6587971.39 ７．未交税金 -725424.10 -638691.99 ８．其他未交款 2117.30 ９．其他应付款 -7586677.44 -7465868.87 １０．预提费用 -64750.16 -100750.16 １１．一年内到期的长期负债 １２．其他流动负债 流动负债增加净额 4217323.10 4600678.28 |
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