上海东海股份有限公司股票上市公告书
| 日期：1996.05.30 00:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上市推荐人：中国农业银行上海市信托投资公司 说 明 本公司按照《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所市场交易业务规划（试行）》的规定，公布上市公告书，并愿就上市公告书的内容进行解释和承担一切责任。 上海东海股份有限公司董事会 一、绪言 本公司股票发行经中国证券监督管理委员会「证监发审字（１９９６）２９号文」和「证监发审字（１９９６）５０号文」审核批准，股票上市申请将上海证券交易所「上证上（９６）字第０３２号文」审核批准，于１９９６年６月６日在上海证券交易所挂牌交易。 本公司上市公告书依据《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》以及《上海证券交易市场业务规则（试行）》的规定编制，本公司上市公告书旨在说明公司股票上市目的，并向社会公众披露公司基本情况及有关资料。本公司董事会及其成员确信本公司上市公告书不存在任何重大遗漏或者虚假陈述，并愿就上市公告书所载资料的真实性、准确性和完整性负个别及连带的责任。上市公告书的内容，由本公司董事会负责解释。 二、公司概况 １、公司法定名称：上海东海股份有限公司 公司英文名称：ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＤＯＮＧＨＡＩ ＣＯ．，ＬＴＤ． 英文缩写：ＤＨＣ ２、公司注册地址：中国上海浦东新区杨高路５５５号 办公地址：上海市南汇县东海农场境内 邮政编码：２０１３０３ ３、公司法定代表人：章祖法 ４、公司董事、监事和高级管理人员简介： 董事长：章祖法先生，４９岁，高中，中共党员，经济师，现任上海东海股份有限公司总经理。１９７８年６月起任东海农场副场长，１９８２年２月起担任上海市朝阳农场场长、党委副书记，１９８５年２月起担任东海农场副场长，１９８８年５月起担任东海农场场长、党委副书记。持有股数９５００股。 副董事长：李龙海先生，４８岁，大学，中共党员，政工师，现任上海东海股份有限公司副总经理。１９８５年２月起担任东海农场副场长，１９８８年５月起担任东海农场场长、党委副书记。持有股数９５００股。 副董事长：李龙海先生，４８岁，大学，中共党员，政工师，现任上海东海股份有限公司副总经理。１９８２年１月毕业于上海师范大学数学系，１９８４年进上海市东海农场工作，同年７月担任场党委委员、组织科科长，１９９０年９月担任党委副书记，１９９４年６月担任党委书记。持有股数２５００股。 副董事长：吴锡森先生，５２岁，大专，中共党员，高级经济师，现任中国农业银行上海市信托投资公司总经理。持有股数０股。 董事：刘于文先生，４１岁，大专，中共党员，助理经济师，现任上海东海股份有限公司副总经理。１９７２年１２月进上海市东海农场工作，１９８６年７月起担任东海农场工业科科长，１９８８年８月起担任场长助理，１９８９年１月兼任上海正泰橡胶厂东海分厂党支部书记、副厂长，１９９２年７月起担任东海农场副场长。持有股数２０００股。 董事：沈金梁先生，４５岁，中专，中共党员，助理经济师，现任上海东海股份有限公司副总经理。１９８０年５月在东海橡胶厂担任厂长兼党支部书记，１９８２年３月起在东海胶鞋厂担任党支部书记、副厂长，１９８８年８月起担任东海农场副场长。持有股数１００００股。 董事：严秀兰女士，５３岁，大专，中共党员，政工师，１９６５年５月起在上海市东海农场历任团委书记、党支部书记，１９７８年６月起担任场党委委员、副场长，１９８４年７月起担任场党委委员、场工会主席。持有股数１０００股。 董事：殷啸坤先生，５０岁，大学，中共党员，高级经济师，总经济师。１９８９年５月起在上海市东海农场工业办公室、外经办、生产指挥部历任副主任、主任。１９９４年３月担任东海农场总经济师。持有股数５００股。 董事：潘维麟先生，５１岁，大专，中共党员，经济师，现任农行南汇支行党委书记兼行长。持有股数０股。 董事：葛文英女士，５０岁，大专，中共党员，高级会计师，曾任上海真空电子器件股份有限公司总会计师，兼任财务会计部经理。持有股数０股。 监事长：项竞文先生，３８岁，大专，中共党员，政工师，１９８７年５月起担任东海农场纪委副书记，１９９０年９月担任东海农场党委委员、纪委书记，１９９４年８月担任东海农场党委副书记。持有股数３０００股。 副监事长：郑学境先生，４８岁，大专，中共党员，统计师，１９８８年８月起在上海市东海农场历任计划财务科副科长、资产管理部副主任、主任。持有股数３０００股。 监事：卫葱先生，４０岁，大专，中共党员，助理经济师，１９８９年５月起任东海农场法律顾问室主任。持有股数２０００股。 监事：梁瑞女士，４５岁，大专，中共党员，助理经济师，１９８７年１２月进上海市东海农场，在上海正泰橡胶厂东海分厂担任党支部副书记、工会主席、办公室主任。持有股数０股。 监事：丁光曜先生，６８岁，大学，民建会员，副教授。持有股数０股。 高级管理人员： 谈进为先生，５２岁，大专，中共党员，现任上海东海股份有限公司总工程师。１９８９年５月起在东海农场历任工业办公室副主任、外经办副主任、生产指挥部副主任。１９９５年１月担任东海农场总工程师。持有股数０股。 王忠达先生，５１岁，大专，现任上海东海股份有限公司总会计师兼董事会秘书。１９９２年７月起担任东海农场计划财务科副科长、科长，资产管理部主任。１９９４年３月担任东海农场总会计师。持有股数１６０００股。 本公司董事、监事及总经理持股数合计为３３５００股，占公司股本１２３９２．４４万股的０．０２７％，其持有股份转让按有关规定执行。 ５、公司其它情况 （１）公司所属行业：综合类 （２）公司成立日期：１９９３年５月７日，营业执照编号：１５０１５４１００ （３）截止１９９５年１２月３１日，公司在册职工人数３６７３人，各类专业人员３５８人，占总人数９％，其中：具有高级专业职称的６人，具有中级专业职称的６８人，具有初级专业职称的２８４人。 （４）公司占地面积共计４０４．０３亩，折合２６９３７４．４９平方米，拥有各类房屋、建筑屋总建筑面积５６１０６．８２平方米。 （５）公司咨询服务： 电话：（０２１）５８２９１２８５ （０２１）５８２９１３０１ 传真：（０２１）５８２９２６８７ 股东接待日：每月５日上午７：００－１１：３０，下午１２：３０－４：３０，节假日顺延一日。 公司文件索阅地址：上海南汇县东海农场境内（邮编：２０１３０３） ６、子公司及关联企业： Ａ．子公司： 上海东联棉纺织厂，企业法人营业执照注册号为２５０１０８１，住所为南汇县外三灶，注册资金为柒拾叁万肆仟元，经营方式为加工，经营范围为棉布。 上海星宇化工实业公司，企业法人营业执照注册号为２５０１０６３００，住所为南汇县外三灶三三马路，注册资金为壹佰叁拾捌元，经营方式为制造，加工，经营范围主营为橡胶助剂，五金冲件加工、机电维修、电子、二甲基乙醇胺，兼营为高活性多聚甲醛、枕巾、毛巾、电动开牙机、喷花、印铁加导风筒，路基布加工。 上海东方制药厂，企业法人营业执照注册号为２５０１０８２００，住所为南汇县外三灶，注册资金为壹佰捌拾贰万元，经营方式为制造，经营范围主营为各类水剂（口服液、糖浆、灌剂、搽剂、冲剂、膏剂）、片剂（胶囊），兼营中成药加工，药用纱布，保健品益鸣王冲剂。 上海大华汽车配件厂，企业法人营业执照注册号２５００８４００，住所为南汇县外三灶，注册资金为叁拾万元，经营方式为制造、加工，经营范围主营为汽车配件、汽车电器、风镐凿子，兼营为金属包装物品及金属包装容器。 上海东灵制药厂，企业法人营业执照注册号为２５０１０８３００，住所为南汇县外三灶，注册资金为壹拾叁万贰仟元，经营方式为制造，经营范围主营为医用软皂、甲酚皂浴液，兼营为工业皂，抗氧化剂（食品添加剂）。 上海东新长远实业公司，企业法人营业执照注册号为１６０８１４６００，住所为浦东新区六里乡春塘村下南路８１８号，注册资金为贰佰壹拾柒万捌仟元，经营方式为批发、零售、服务，经营范围为化工原料及产品、涂料、医药中间体、染料、香料、五金交电、机电设备、建筑材料、金属材料、兼营汽车配件、电脑、百货。 上海东海照明器材厂，企业法人营业执照注册号为２５１０６４００，住所为南汇县东海农场，注册资金为壹佰叁拾叁万元，经营方式为制造，经营范围主营为光源灯具，兼营为喷漆、机械冲件、五金配件，电磁线。 上海东海乳品公司，企业法人营业执照注册为２５０００３９００，住所为南汇县三三马路东首，注册资金为贰佰柒拾陆万伍仟元，经营方式为制造，经营范围主营为乳制品，兼营为冰淇淋，含乳饮料。 上海东海沪东公司，企业法人营业执照注册号为０９００３４７００， 住所为董事宅，注册资金为伍拾万元，经营方式为批发、零售、代购、代销，经营范围主营为家用电器、服装鞋帽、日用百货、建筑、装潢材料、橡塑制品、针棉织品、钟表、眼镜，兼营玩具、汽车配件、照相器材、照明灯具、化工产品。 上海汇城实业总公司，企业法人营业执照注册号１５００６８２００，住所为延安中路１１１１吨，注册资金为陆佰柒拾捌万元，经营方式为制造、批发、零售、代销、服务，经营范围主营为铝合金制品、五金交电、化工、机电、百货、建筑装潢材料、金属材料、办公用品、广告及设计制作、汽配、针纺，兼营织品、工艺品、塑料制品、广告、食品、农副产品、保健用品、电脑、技术服务和咨询服务、啤酒、房地产咨询。 上海海宏纸箱厂，法人营业执照注册为１６０６２８００，住所为浦东六里北艾路１６８８号，注册资金为贰佰零肆万元，经营方式为加工、制造，经营范围主营纸箱纸盒，兼营商标印刷，附设分支机构。 上海华裕商业公司，企业法人营业执照注册号为０２０６９０５００，住所为中华路１３８１号，注册资金为壹佰万元，经营方式为批发、零售，经营范围为主营五金交电、化工产品、日用百货、服装鞋帽、针纺织品、机电产品、橡塑制品、汽车配件、建筑材料、电子产品，兼营钢材、文教用品、办公设备、装潢材料、电工器材（除重要生产资料外）、船用配件、照相器材。 上海市东海东福公司，企业法人营业执照注册号为２５０５６５７００，住所为南汇县东海农场桃园路一号，注册资金肆佰伍拾肆万元，经营方式为制造加工，经营范围主营为汽车电器及配件，自行车零配件，兼营为摩托车零配件、变压器修造及辅助电器设备、化工机械、金属、橡胶、塑料制品、建筑装潢材料。 Ｂ．关联企业 上海思乐得不锈钢制品有限公司，系由发行人与台商共同组建的沪台合资经营企业，本公司出资占该公司７０％。 上海海加肉牛有限公司，系由发行人与加拿大枫叶综合食品公司共同组建的中外合作经营企业，本公司出资占该公司１００％，享有该公司税后利润的９０％。 上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司东海橡胶厂，系由发行人与上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司共同组建的联营企业，本公司出资占该公司３５％。 ７、中介机构 （１）资产评估机构：上海会计师事务所 法定代表人：徐惠勇 地址：上海市溧阳路２５５号 中国华源大厦五楼 电话：（０２１）６５４６５０４３ 经办评估人员：周芳庭 陈清杨等 （２）资产评估确认机构：上海市国有资产管理局 地址：上海市中山东一路３号 法定代表人：陈步林 （３）会计师事务所：立信会计师事务所 法定代表人：成守文 地址：上海市高安路１８弄２０号 电话：（０２１）６４６７６７７５ 经办注册会计师：卢金涛 朱建弟 （４）律师事务所：上海市经济贸易律师事务所 法定代表人：吴伯庆 地址：上海市北京东路４３１弄 （松柏公寓）１５号５层ＣＤ座 电话：（０２１）６３２３１６１８ 经办律师：吴伯庆 李志强 ８、公司经营范围： 主营 工业品加工、批发、零售，有色金属加工、经销，农副产品加工、批发、零售； 兼营 公司下属企业产品经销（除专项审批外） ９、公司经营方式：制造、批发、零售 １０、股票发行情况： （１）股票种类：人民币普通股 （２）股票面值：１．００元 （３）股票发行价格：５．８元／股 （４）股票发行日期：１９９６年５月２３日 （５）股票发行方式：上网定价发行 （６）承销方式：余额包销 （７）股东人数：３９５００户，其中１０００股以上（含１０００股）股东为３６５１４户。 （８）股票发行对象：拥有上海证券交易所股票帐户的境内自然人及法人（法律、法规禁止购买者除外） （９）股票发行承销机构 主承销商：中国农业银行上海市信托投资公司 副主承销商：中信证券有限责任公司 分销商：上海财政证券公司 中国旅游国际信托投资公司 （１０）招股说明书概要刊登于１９９６年５月２０日《上海证券报》及《中国证券报》 （１１）股票上市推荐机构：中国农业银行上海市信托投资公司 （１２）股票托管登记机构：上海证券中央登记结算公司 （１３）股票上市时间：１９９６年６月６日 （１４）股票上市地点：上海证券交易所 （１５）股票上市交易代码：６００７０８ （１６）股票简称：“东海股份” 三、公司组织状况 １、公司沿革 本公司起源于１９６０年３月创立的“上海市南汇县机耕农场”，１９６３年１２月１日经上海市农垦局批准改为“上海市东海农场”，１９８８年４月１日经农场局（８８）第１０７号文批准，在保留原“上海市东海农场”名称的同时，对外称谓“上海市东海联合企业公司”，实行二块牌子并用。１９９２年１２月２４日，上海市政府以沪农委（９２）３２７号、沪体改办（９２）第１２５号文批准，同意上海市东海联合企业公司联合上海真空电子器件股份公司、上海金鸿实业总公司共同发起，以定向募集方式组建“上海东海联合企业股份有限公司”。１９９３年５月７日经上海市工商行政管理局核准，将拟定名的“上海东海联合企业股份有限公司”正式定名为“上海东海股份有限公司”。 ２、公司历次股东大会简况 （１）本公司第一次股东大会即创立大会于１９９３年４月２８日召开，大会选举并产生了公司首届董事会和监事会人选，通过了公司成立筹备小组所作公司成立筹建报告，审议并通过了公司章程及其他有关议程。 （２）本公司第二次股东大会于１９９４年３月２６日召开，通过了每股分配０．２０元红利和尽早公开发行股票并上市的决议。 （３）本公司第三次股东大会于１９９５年４月１８日召开，通过了每股分配红利０．２９４元和公开发行股票并上市的决议。 ３、公司现有组织机构（详见１９９６年５月２０日《上海证券报》、《中国证券报》本公司招股说明书）。 四、股本形成过程及主要股东持股情况 １、股本形成过程 本公司由原上海市东海联合企业公司（现名为上海东海农工商总公司）联合上海真空电子器件股份有限公司、上海金鸿实业总公司共同发起，上海市东海联合企业公司以其对下属企业的投资，（包括其拥有的土地使用权，以３０年为期，构成场地使用权），经评估后，根据上海市国有资产管理局沪国资（１９９２）９５６号文确认的评估净值５４８２．４４万元构成国家股，上海真空电子器件股份有限公司和上海金鸿实业总公司各以现金１００万元出资作为发起法人股，发起人股共计为５６８２．４４万股，珠海申广电子股份有限公司等社会法人以每股２．８０元共计认购２２００万股社会法人股，上海东海股份有限公司内部职工以每股２．８元共计认购１８００万股。上海会计师事务所对此已于１９９３年４月２６日出具了“关于上海东海联合企业股份有限公司定向募集股本金的验资报告”（上会师报字第３５９号）。 经中国证券监督管理委员会证监发审字（１９９６）２９号文、证监发审字（１９９６）５０号文批准同意，本公司于１９９６年５月２３日通过上海证券交易所上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股２７１０万股（Ａ股），每股价格为５．８０元，本次公开发行所募集资金在扣除发行费用后已全部划入上海东海股份有限公司指定的银行帐户，并由立信会计师事务所出具〔信会师报字（９６）第０７７４号〕验资报告验证。至此，公司股本总额为１２３９２．４４万元。 ２、公司本次股票发行前后股本结构 股份类别 股本数（万股） 所占比例（％） 发行前 发行后 发行前 发行后 发起人股 5682.44 5682.44 58.68 45.85 其中：国家股 5482.44 5482.44 56.62 44.24 发起法人股 200 200 2.06 1.61 社会法人股 2200 2200 22.72 17.75 社会公众股 3250 26.23 内部职工股 1800 1260 18.59 10.17 总股本 9682.44 12392.44 100 100 ３、主要股东持股情况 股东名称 持股数（万股） 占股本总额比例（％） （１）、国家股 5482.44 44.24 （２）、上海东海农工商总公司 1000 8.07 （３）、上海金鸿实业总公司 241 1.94 （４）、珠海申广电子股份有限公司 200 1.61 （５）、上海真空电子器件股份有限公司 100 0.81 （６）、上海闵行联合发展有限公司 50 0.40 （７）、南汇县信用合作联社 50 0.40 （８）、上海昌隆实业公司 30 0.24 （９）、上海汽车工业开发发展公司 30 0.24 （１０）、东方明珠股份有限公司 30 0.24 （１１）上海汽车工业房地产开发经营公司 30 0.24 （１２）、爱使电子股份有限公司 30 0.24 （１３）、上海星火实业总公司 30 0.24 五、公司近三年经营业绩 １、经营情况概述 本公司是一家投资主体多元、产业结构合理的集团型股份制企业，目前拥有１６家企业，其中，全资子公司１３家，沪台合资企业１家，中外合作企业１家，联营企业１家，１９９５年末资产总额６０４３９．８万元，净资产为１９０７２．２万元，营销收入和利润逐年增长。 公司下属企业生产的ＨＪＤ０４ＲＭ局用程控交换机取得了邮电部批准的入网许可证，于九五年被市府列为火炬计划发展项目。 公司开发的不锈钢真空保温瓶（杯）项目，九四年在全国同行业评比中获规模、效益全国第一的殊荣，并被市府列为星火计划发展项目，产品市场前景看好，近６０％供出口。 公司下属的东方制药厂试生产的新药“复方氢溴酸右美沙芬糖浆”，经过三年的努力获得成功，并通过市科委鉴定，于九五年被市府列为星火计划发展项目和第一批现代生物和医药产业化项目。 ２、公司近三年经营业绩 以下为本公司截止１９９５年１２月３１日经立信会计师事务所注册会计师审验、调整后的合并损益表主要内容： （单位：千元） 项目／年份 １９９５年 １９９４年 １９９３年 主营业务收入 299526 251959 202679 主营业务利润 31790 30167 21412 加：其它业务利润 3080 4699 2799 营业利润 34871 34866 24211 利润总额 52384 45019 32432 税后利润 41046 36414 28340 六、公司财务状况 １、验资报告（摘要）〔信会师报字（９６）第０７７４号〕 本所接受委托、对贵公司截至１９９６年５月２９日止的公开发行股票增加的注册资本投入情况的真实性和合法性进行了审验。贵公司增资前的注册资本为９６８２４４００元，增资后的注册资本为人民币１２３９２４４００元。根据我们的审验，截至１９９６年５月２９日止，贵公司与投入资本相关的资本总额为人民币３２１１３５５００元，实收资本为人民币１２３９２４４００元，资本公积为人民币１９７２１１１００元。 立信会计师事务所 卢金涛 朱建弟 一九九六年五月三十日 ２、资产评估报告（摘要）〔沪会师九报字（９２）第３７号〕： 上海会计师事务所第九分所（以下简称我所）接受上海东海联合企业公司（以下简称委托方申请改组为股份有限公司的全部资产进行评估。我所根据我国有关的法律、法规和国资工（１９８９）第３号《在国有资产产权变动时必须进行资产评估的若干规定》文件，根据上海市国有资产管理局批复的我所的沪国资（１９９２）２１３号文的资产评估认可通知以及委托方在资产清查基础上提供的１９９２年４月３０日为基准期的资金平衡表、财产物资、债权债务等有关清单资料。经抽查核对，按重置成本法和现行市价法进行评估。现将评估结果报告如下： 类别 帐面金额 评估金额 差异 原值 净值 原值 净值 金额 差异率％ 一、资产 固定资产净值 41456021.73 31399424.07 45985612.91 36832721.89 5433297.82 17.3流动资产 80055499.87 80055499.87 长期投资 22479271.66 22493262.91 13991.25 0.06在建工程 12967097.91 12967097.91 无形资产 16162469.40 16162469.40 100小计 146931293.51 168541051.98 21609758.47 14.71二、负债 113702657.20 113702657.20 三、净资产 33228636.31 54838394.78 21609758.41 65.03 上海会计师事务所 一九九二年五月二十八日 ３、资产评估确认书（摘要）〔沪国资（１９９２）９５６号〕 上海市东海联合企业公司： 你公司报来的沪东农办（９２）第１７０号“关于上海市东海联合企业公司转呈资产评估的报告”收悉。 为了进一步深化企业改革，转换经营机制，根据上海市农业委员会沪农委（９２）第２９９号文，你公司为建定向募集的股份有限公司，将现有资产作价入股，委托上海会计师事务所第九分所进行评估。经审核，确认意见如下： 现同意上海市东海联合企业公司上报的资产评估结果，截止一九九二年四月三十日，你公司拟投入股份制企业的资净产帐面金额为３３，２２８，６３６．３１元，经评估后，净资产价值６２，５６５，１８４．０８元。 审定资产评估净值５，４８２．４４万元，折成国家股。向外长期投资评估增值７，７４０，７８０．５５元，以及折股尾数３．５３元，共计７，７４０，７８０．０８元，折入公积金，并这部分升值率１２％，作为发行股票的溢价依据之一。 特此通知。 上海市国有资产管理局 一九九二年十二月二十三日 ４、审计报告（摘要）〖信会师报字（９６）第０１９８号〗 上海东海股份有限公司： 我所接受贵公司的委托，对贵公司１９９２年１２月３１日、１９９３年１２月３１日、１９９４年１２月３１日母公司及合并的资产负债表、１９９２年、１９９３年、１９９４年、１９９５年度母公司及合并的利润及利润分配表和１９９５年度母公司及合并的财务状况变动表进行了审计。 我所根据我国政府颁布的有关法律、法规和公司章程和董事会会议纪要等，《中国注册会计师独立审计准则》的规定，结合贵公司的具体情况，实施了必要的检查。上述会计报表的内容由贵公司管理当局负责，我所是在查验的基础上，对这些会计报表发表意见。 经过查验，我所认为，本报告所附已审的母公司及合并的资产负债表、母公司及合并的利润及利润分配表和母公司及合并的财务状况变动表，在所有重要方面，恰当地反映了贵公司及合并后的１９９２年１２月３１日、１９９３年１２月３１日、１９９５年１２月３１日的财务状况和１９９２、１９９３年、１９９５年度的经营成果以及１９９５年度资金变动情况。会计事项处理方法，符合《股份制试点企业会计制度》规定，会计报表各项目的分类及编制方法与前期一致。 立信会计师事务所 中国注册会计师：卢金涛 朱建弟 一九九六年二月二十八日 会计报表（附后） ５、会计政策 （１）会计年度：公历１月１－１２月３１日 （２）会计制度：《股份制试点企业会计制度》 （３）记帐方法及原则：按权责发生制度原则采用借贷记帐法。 （４）记帐本位币：以人民币为记帐本位币。公司对于非外币业务采用当月一日汇率进行核算，月末对非本位币现金、银行存款和往来款项的余额按月末市场汇价的（中间价）调整，其差额作为汇况损益计入当年损益。 （５）坏帐准备：按应收帐款期末余额５‰计提。中外合资企业要根据《中华人民共和国外商投资企业管理规定》第三十条规定不予计提。 （６）存货计价：商品和产成品按实际成本核算。原材料领用按加权平均法计价，低值易耗品领用时分别不同情况采用一次摊销法或分次摊销法。 （７）长期投资核算方法：股法比例在５１％（含５１％）以上按权益法核算并合并报表，股权比例在２０％－５０％（５０％）按权益核算，但不合并报表，股权比例在２０％以下，按成本法核算。 （８）固定资产及其折旧：固定资产按实际成本计价，残值率为４％，折旧方法一般采用直线法，个别采用工作量法（如车辆）折旧年限按股份制试点企业财务制度规定。 （９）无形资产：有法定年限的按法定年限摊销，无法定年限按１０年摊销，其中场地使用权按３０年摊销。 （１０）递延资产：按受益期摊销。 （１１）销售收入的实现原则，以开出发票、产品已经发出，收到或取得索取货款的权利作为销售收入的实现。 （１２）税项： 营业税率５％，增值税基本税率１７％，部分农用产品按１３％，另按流转税税额征收１％的附加税。 企业所得税适用税率为３３％，根据上海市南汇县财政局“关于上海东海股份有限公司实际执行所得税率的说明”对东海股份有限公司实际执行所得税税率为１５％。 车船使用税按全国统一标准交纳。 房产及土地使用税按上海统一标准交纳。 （１３）利润分配：１９９５年根据董事会预分方案以合并净利扣除外商投资企业职工奖福基金后总额的１０％分别计提法定公积金和法定公益金，１９９５年按每股０．３０元派发红利。 （１４）关于在合并报表范围内的中外合资、中外合作企业的会计政策，因其与现行股份制试点企业会计制度差异不大，对合并报表整体不产生重大影响，故在合并时予调整其差异。 （１５）会计报表合并范围：股权比例在５１％（含５１％）以上的长期贷资纳入合并会计报告范围。 ６、主要报表项目说明： 单位：人民币元 （１）货币资金 ５１７５３３２９．１９ （２）短期投资 １４２００００．００ 其中：股票投资 ４０００００．００（按１９９５年１２月３１日上海证券交易所的股票收盘价市值总计２２３８１３．５８元） 债券投资 １００００００．００ 其他投资 ２００００．００ （３）应收帐款 ６０８４２４０１．３７ 其中： 比例 一年以内 44239613.88 72.71% 一年至二年 9031113.76 14.84% 二年至三年 6352761.51 10.44% 三年以上 1218912.22 2.01% （４）其他应收款 其中： 比例 一年以内 116043535.30 65.36% 一年至二年 60618476.60 34.14% 二年至三年 693121.72 0.40% 三年以上 202882.63 0.10% （５）待摊费用 1839408.07 期初进项税 873228.09 其他 966179.98 （６）存货 94253384.00 其中：在建商品房 34763660.92 原材料 17516230.28 在产品 14970167.42 产成品 17124845.48 包装物 2612179.55 低值易耗品 312400.21 委托加工材料 28177.95 库存商品 6925722.19 （７）长期投资 37117211.20 其中：股票投资（法人股） 2085760.00 债券投资 169327.00 其他投资 34862124.20 （８）固定资产及累计折旧 Ａ、固定资产： 类别 原价 本年增加 本年减少 期末数 房屋及建筑物 40498363.62 3207053.44 15628.88 43689788.18 通用设备 12357295.14 4592363.61 309574.77 16640083.98 专用设备 54775325.02 19843824.80 7516356.68 67102893.14 运输设备 22831076.08 9915260.96 3887285.01 28869052.03 其他设备 11347474.22 775490.82 609680.66 11504184.38 合计 141810534.08 38333993.63 12338526.00 167806001.71 Ｂ、累计折旧 类别 期初价值 本年增加 本年提取 本年减少 期末 房屋及建筑物 6687651.20 1374.18 1701460.66 8390486.04 通用设备 4114393.86 1228418.81 176752.64 5166060.03 专用设备 20635256.68 23813.00 7135382.01 5440142.92 22354308.76 运输设备 6799050.78 1144.28 4178729.68 1716410.49 9262514.25 其他设备 3639827.55 1101755.49 201825.77 4539757.28 合计 41876180.07 26331.46 15345746.65 7535131.82 49713126.36 （９）在建工程 27412478.04 其中：土建工程 11925119.51 道路施工 370579.16 待安装机器设备等 15116779.37 （１０）固定资产清理 -959694.05 车队更新车辆的清理收入（尚未清理完毕） （１１）无形资产 1653616.28 来源 其中：场地使用权 14547249.99 国家股折价入股 专有技术 1412500.00 外购 房屋使用权 603866.29 外购 （１２）递延资产 10836933.13 其中：开办费 8077973.26 待转销汇兑损失 328814.95 其他递延支出 2430144.92 （１３）短期借款 216497400.00 （１４）未交税金 6061878.68 （１５）其他未交款 33612.26 其中：教育费附加 27096.04 堤防维护费 6364.74 义务兵优待费 151.48 （１６）预提费用 4675858.96 其中：利息 720673.37 水电费等 3955185.59 （１７）一年内到期的长期负债 １３５２５４０２０．０４ 借款行 年利率 金额 静安农行 12.0960% 1800000.00 七宝营业所 11.0160% 1000000.00 建行南汇支行 12.6000% 790000.00 建行南汇支行 11.2500% 3000000.00 工行卢湾信托代理处 13.1760% 1000000.00 建行浦东分行 9.2150% 5935420.04 其中：ＵＳＤ４０００００．００ ＵＳＤ３０００００．００ （１８）长期借款 １３０５００００．００ 其中： 借款行 起讫日 年利率 币种 金额 农行东场营业所 1995.10.26-1998.10.26 3.96% 人民币 3450000.00 工行信托投资公司 1995.07.24-1999.07.24 25.00% 人民币 5000000.00 工行信托投资公司 1995.08.17-1997.08.17 25.00% 人民币 2000000.00 建设银行 1994.09-1997.09 5.49% 人民币 200000.00 建设银行 1995.12-1997.12 5.49% 人民币 400000.00 南汇建行 1993.11.27-1997.11.27 8.46% 人民币 2000000.00 注：以上未注明者，均为无抵押贷款 （１９）长期应付款 ４１２００００．００ 其中：上海市农场管理局（为局牛奶专项技术贷款） ４１２００００．００ （２０）股本 ９６８２４４００．００ 年内无变动。 其中：国家股 ５４８２４４００．００ 法人股 ２４００００００．００ 个人股 １８００００００．００ （２１）资本公积 ７１６３１１００．００ 年内无变动 （２２）盈余公积 ２０９８９５１５．４９ １９９３年： 根据董事会决议，当年合并净利润扣除一至四月份应付东海农工商４０２万元改制前利润后总额的１０％，分别计提法定公积金及法定公益金各２４３２０００．００元，当年提取任意公积８９２６７．１２元。 １９９４年： 根据董事会决议，以税后净利（已扣除了外商投资企业的职工奖福基金）３５７３９３２３．３８元的１０％分别计提法定公积金及法定公益金各３５７３８３２．３４元，当年提取任意公积金１０７０８０４．２７元。 １９９５年： 根据董事会决议，以税后净利（已扣除了外商投资企业的职工奖福基金）３９０８８８９７．０８元的１０％分别计提法定公积金及法定公益金各３９０８８８９．７１元。 所有至１９９５年１２月３１日共提取法定公积金９９１４７２２．０５元，法定公积金９９１４７２２．０５元，任意公积金１１６００７１．３９元。 （２３）未分配利润 １２７７２７８．０９ 根据公开发行股票信息披露的内容的格式准则第２号《年度报表的内容与格式》及证监会、上交所、上海市财政局关于会计年报编制要求，分别对各年度会计报表的利润分配情况作了相应调整。 １９９３年： 合并净利润为２８３４００８７．０３元，当年提取盈余公积４９５３２６７．１２元，当年分红利２３３８６８１９．９１元，未分配利润为０。 １９９４年： 合并净利润为３５７３８３２３．３８元（扣除职工奖福基金），当年提取盈余公积金８２１８４６８．９５元，当年分红利２８４６６３７４．００元，未分配利润为－９４６５１９．５７元（因调整子公司所提两金，致使未分配利润出现赤字）。 １９９５年： 合并净利润为３９０８８８９７．０８元（扣除职工奖福基金），当年提取盈余公积金７８１７７７９．４２元，当年预分红利２９０４７３２０．００元，年初未分配利润－９４６５１９．５７元，１９９５年未分配利润１２７７２７８．０９元。 １９９５年 １９９４年 １９９３年 （２４）主营业务收入 299526028.15 251959059.16 202679018.22 其中：不锈钢保温杯系列产品 87346216.52 34851877.57 266176.19 中西药制品 26733029.24 23470091.55 21861524.98 乳制品 10192912.77 9639857.43 15855553.32 化工产品 33316142.05 28523748.81 76923725.62 出租车服务收入 33370624.42 35932355.31 26773197.33 其他工业产品 65863246.83 81612795.68 30077149.81 肉类食品 41662033.65 33329626.92 2330738.81 其他 1041822.67 4598705.89 7590951.93 （２５）财务费用 １９９５年 １９９４年 １９９３年 其中：利息净支出 8715677.48 -2244411.43 -1337700.91 汇兑净损失 619037.69 -513000.00 -213500.00 其他 604120.86 680400.00 256400.00 合计 9938836.03 -2077011.43 -1294800.91 （２６）其他业务利润 ３０８０６３５．９７ ４６９８９５３．６１ ２７９９２５９．０２ 主要系租赁收入、材料销售等。 （２７）投资收益 １９９５年 １９９４年 １９９３年 其中：股票投资收益 131760.00 128000.00 112000.00 债券投资收益 43527.00 11250.00 9500.00 非控股公司分来的利润 15136662.86 5764022.21 6659597.13 合计 15311619.86 5903272.21 6781097.13 （２８）补贴收入 ４３３０９７９．５９ 主要系因１９９４年税制改革增加税赋而收到的财政上的税收补贴。 （２９）营业外收入 １１３１７８７．４６ 主要系固定资产清理收益、固定资产盘盈、罚款收入、无法支付款项的收入等。 （３０）营业外支出 ２０６２１３４．０５ 主要系固定资产处理净损失、固定资产盘亏、所属上海汇城实业总公司期货操作损失（现已限制了下属公司操作期货的权限）、罚款支出等。 （３１）所得税 １７６７８１．５５ 该公司１９９５年度所得税为１７６７８１．５５元，主要系母公司的利润在下半年滑坡，对外投资单位思乐得公司所得税尚处于“二免”期间。 七、财务指标分析（１９９５年度） 指标名称 计算公式 指标值 １、流动比率： 期末流动资产总额／期末流动负债总额 1.03 ２、速动比率： 期末（流动资产存货－待摊费用） 0.78 ／期末流动负债 ３、应收帐款周转率：主营业务收入／应收帐款平均余额 5.8 ４、股东权益比率： 期末股东权益总额／期末总资产 31.56% ５、股本净利率： 税后利润／期末股本总额 0.42元／股 ６、每股净资产额： 期末股东权益总额／期末股本总额 1.97元 ７、净资产利润率： 税后利润／期末股东权益总额 21.3% 注：以上指标值是１９９５年度合并财务报表数据计算。 八、上市之承诺 本公司董事会将严格遵守《股票发行与交易管理暂行条例》《上海证券交易所交易市场业务试行规则》《公司法》和有关法律、法规的规定，并自股票上市之日起向全体股东作如下承诺： １、按照法律、法规的规定程序和要求披露的信息，并接受证券主管机关、上海交易所的监督管理。 ２、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告，并备置于规定场所供投资者公众查阅。 ３、本公司董事、监事及总经理持有股票发生变化时，在报告证券主管机关、上海证券交易所同时向投资者公众公布。 ４、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导影响时，本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。 ５、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的建议和批评，自觉抵制不正之风，不利用已获得的内幕消息。 九、重要事项揭示 已发生或将会发生对公司资产、负债和股东权益有较大影响的重要事项： １、公司做为在上海登记在册的上市公司执行１５％所得税税率； ２、税后利润分配顺序： 根据有关法规和公司章程规定，税后利润按下列顺序和比例分配。 （１）弥补以前年度亏损 （２）提取法定公积金１０％ （３）提取法定公益金５－１０％ （４）提取任意公积金 （５）支付股利 ３、涉及公司的重大法律诉讼案件：无 ４、公司董事会决定，１９９５年度红利分配方案为每股０．３０元（含税），红利分配对象为公开发行股票前的所有股东（即１９９５年１２月３１日登记在册的老股东） ５、公司１９９３年２月７日发行社会法人股２２００万股和内部职工股１８００万股，每股发行价为２．８０元，经证监会１９９６年２９号文批准，公司上市额度为３２５０万股，其中向社会公从发行２７１０万股，内部职工股５４０万股。尚余１２６０万股内部职工股在公司股票公开发行三年后方可流通上市。 ６、公司第４次股东大会已定于１９９６年６月２１日召开。 十、投资风险及规划 （一）投资环境 上海东海股份有限公司的注册地址：上海市浦东新区杨高路５５５号，办公地址：南汇县三三公路终点站东海农场境内，大部分的生产经营场所也在此地。该地区环境优美，交通便利，电力、通讯、供水、供气、排污等各项基础设施配套齐全，各类社会服务应有尽有，距未来浦东空港２０公里，浦东深水港１５公里，投资环境相当理想。 （二）投资风险 １、经营风险 本公司是一家综合经营的企业集中，下属企业的门类较多，产品涉及化工、纺织、不锈钢制品、铝合金制品、乳制品、肉类等。公司所需的各种原材料均由市场采购，其价格的变动对企业的成本影响较大，存在一定的风险，但新施行的关税下调会使公司下属上海思乐得不锈钢制品有限公司等企业的原材料和其他生产设备的进口价格有所下降，从而对公司业务产生积极的影响。 公司为调动下属的生产积极性，只负责下属企业生产经营的重大决策和重要管理人员的任免，并通过一整套的内部审计制度和奖惩制度，对其进行监督考核，而企业生产经营过程中的人、财、物、产、供、销安排，均由下属企业决定，这样，也就使公司面临经营过程中内部控制力度不够的风险。 公司下属企业生产的不锈钢真空保温瓶（杯），大部分出口海外市场，因此，汇率的变动会对产品的收益情况产生一定影响，从而引起一定程度的外汇风险。另一下属企业生产的ＨＪＤ０４ＲＭ程控交换机，是国家支持的高科技产品，发展前景看好，但该产品的销售周期长，流动资金需求大，销售合同签订后将会面临利率变化和通货膨胀的风险。 公司是以上海东海农工商总公司下属的企业为主体改组设立的，上海东海农工商总公司向公司委派了相当部分的管理人员，这些管理人员多在上海东海农工商总公司兼职，因而作为发行人在股东之一的上海东海农工商总公司，会对公司的生产经营决策带来一定影响。但由于东海农工商总公司与东海股份有限公司的业务不存在竞争性，故对股份的利益不构成较大影响。 ２、行业风险 本公司属综合经营的实体，下属企业众多，行业分布各异，行业间相关度不大，单一行业的景气与否一般不会引起整个公司经营的重大变化。但由于行业竞争的日趋激烈，导致公司部分下属老企业效益滑坡，对公司整体经营造成一定程度影响。 ３、市场风险 产品的价格最终要在市场中实现，市场容量的变化，会对产品生产带来一定的制约，形成一种风险。 公司下属生产的“思乐得”牌不锈钢真空保温瓶（杯），目前近６０％外销，海外市场供求关系的不断调整，会引起不同程度的市场风险。下属企业生产的程控交换机必须时时面对各类进口洋货的挑战，而且这一领域的技术创新日新月异，技术上的革命将会使这一市场发生巨大变化。这两个产品均是募集资金后重点投资发展的产品。因此，这两个重要产品所面临的市场风险也将使面临同样的风险。 ４、政策性风险 随着改革开放的深入，我国的经济政策、税收制度等将会作进一步的调整，将对本公司的生产经营活动造成潜在的影响。 ５、股市风险 股票的价格不仅受利润水平的影响，而且在更大程度上受众多者的心理预期、股票市场供求关系、国家宏观经济状况及国家政治、经济、金融政策因素的影响，因此，存在股市风险。 风险对策综述 对策一： 对于各类重要的原材料，一方面与各供应商建立长期的供销合作关系，以保证供应和价格不会发生大的变动；另一方面，本公司将利用本身的影响，广泛拓宽进货渠道，多方选举材料供应，避免独家供应所导致的对个别供应企业依赖。 充分利用现代企业制度体制的有利条件，采用集团管理模式，逐步建立“产供销、人财物”统一管理体系，通过内部审计、监督、奖惩制度的进一步完善，加强管理控制力度，不断优化产业结构，合理安排资金流向，减少产业结构分散风险。 密切注视国际外汇市场走势，选择对公司有利的计价和结算币种，规避外汇风险。 加强公司信息披露，逐步减少上海东海农工商总公司在本公司的兼职管理人员人数，严格规范公司行为，防止不利广大股东的关联交易，避免大股东对发行人的不利影响。 对策二： 加快公司下属各企业的技术更新改造步伐，不断优化产业结构和产品结构，努力提高产品的附加值和档次，以不锈钢真空保温瓶（杯）、ＨＪＤ０４ＲＭ数字程控交换机等几个拳头产品为主，尽快形成规模效益，增加公司的行业竞争能力。 对策三： 面对日益激烈的国内外市场竞争，本公司将充分发挥自身优势，不断加大科技投入，加速新品结构调整步伐，不断提高产品质量，以新取胜，以优取胜，制定灵活的销售策略，强化销售队伍，拓宽国内外市场，增强竞争能力。 对策四： 遵循“效益至上，多种经营”的经营方针，以现有的几个龙头企业为主，进一步拓展业务范围，确保公司收益，使公司效益稳步上升，以减少由于政策对经营的限制而带来的影响。 对策五： 股票市场价格的波动，乃股市正常现象。为此，本公司提醒投资者，必须正视价格波动及今后股市中可能涉及的风险，以便作出准确决策。 （三）发展规划 经济发展的指导思想：以邓小平同志建设有中国特色的社会主义理论为指导，坚持党的“一个中心，两个基本点”的基本路线，建设一个适应社会主义市场经济的新机制；建成一个遵纪守法、依法经营、健康发展、高度文明的新制度；形成以国内外贸易为龙头的经济新格局。以深化改革、转换机制为动力，紧紧依靠科学技术进步，实现商品产销高起点、企业管理高标准、投入产出高效益、综合经营有特色的现代化企业。 经济发展目标：“九五”期间，公司计划销售收入、利润总额分别以每年３３％、３１％的速度递增。即到“九五”期末，公司销售收入、利润总额分达到１２．４８亿元、１．６５亿元。 在市场发展方面，公司根据下属企业大多规模偏小的实际情况，选准各个企业自身产品的市场定位，细分市场，进行专业化分工，成为某类产品生产的小型巨人，不求“大而全”，但求“小而精”，使小企业也能取得较好的经济效益。 在销售计划方面，公司始终坚持抓好销售这个龙头，采取组织大类产品销售联合体的方式，用较小的销售费用，建立起较广泛的销售网络，积级占领上海周边地区的市场，抓好机遇，将产品销售网络发展到全国乃至海外。 在资金筹措和运用方面，预计公司本次发行股票可募集资金１．５３亿元，将用于不锈钢真空保温瓶（杯）系列产品扩产、ＨＪＤ０４ＲＭ数字程控局用交换机扩产、上海蔬菜示范基地建设和东海橡胶厂的扩建改建。 在生产经营方面，以市场为导向，开展公司的各项经营工作，在努力发展主导产品的同时，积极开展多种经营、稳定国内市场，开拓国际市场。本着质量第一、效益为本、一业为主、多元经营的原则，加快产品更新换代步伐，不断开发新产品，完善质量体系，努力提高产品质量。本公司生产的不锈钢真空保温瓶（杯）系列产品已被列为上海市星火计划发展项目，是有市场、有质量、有效益的产品。因此，将增加投入，扩大该产品的生产规模，进一步抢占国内外市场，提高公司的出口创汇能力和经济效益。作为上海市“菜蓝子工程”的蔬菜生产示范基地，凭借其先进的生产技术和设备，通过组建以蔬菜、乳制品、嫩牛肉为主的生产销售联合体，以期进一步扩大市场的占有份额，取得良好的经济效益。同时，以现有的轮胎生产为基础，通过扩建、改造，使之形成年产１００万余斜交胎的生产能力，从而获得规模经济效益。 在技术方面，本公司将努力提高技术素质，强化技术服务，加整技术引进及产品结构的更新换代，使公司的技术水平达到一个新的层次。近期，公司的重点发展产品是本公司生产的ＨＪＤ０４ＲＭ数字程控局用交换机，该产品的技术含量高，成本低，性能好，有着广阔的市场前景。公司将抓住有利时机，增加投入，使之迅速形成２０万线的生产规模，针对广大农村地区通讯现代化的需要，合理安排生产和销售，争取较佳的经济效益。 在提高员工素质方面，本公司将采取以老带新、岗位培训和专业培训、脱产进修等措施折提高员工的业务素质和技术水平，并且准备每年挑选一批大、中专毕业生，向社会招聘优秀人才加入本公司行列，实现内部人才的最佳配置，为公司的快速发展奠定基础。 在内部管理方面，本公司在巩固现有规范化管理成果的基础上，努力探索现代企业管理的优化模式，形成对市场信息和宏观调控信号能作出及时反应的科学、高效的内部组织，不断完善经营机制，提高决策、管理水平，确保本公司在激烈的市场竞争中迅速、稳步、健康地发展。 十一、盈利预测 董事会对本公司截至１９９６年１２月３１日之年度的盈利预测为： 单位：千克 １９９６年 主营业务收入 444905.9 主营业务利润 70145.8 营业利润 76661.4 利润总额 90350.1 （税率按１５％） 合并净利润 61831.9 每股税后利润（元） 0.50 注：１９９６年度每股税后利润＝６１８３１．９千元÷１２３９２．４４万股＝０．５０元／股 盈利预测的假设： １、本公司遵循的我国有关法律、法规、政策无重大变化。 ２、本公司各项业务涉及的地区和公司所处省、市的政治、经济、社会环境无重大变化。 ３、现行的信贷、利率、汇率及市场行情无重大改变。 ４、赋税基准及税率无重大变化，各项费用将在正常范围内变化，公司生产经营发展计划能如期实现。 ５、无其它人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。 上述经立信会计事务所〔信会师报字（９６）第０４８４号〕审核确认。 十二、备查文件 １、公司章程 ２、承销协议 ３、法律意见书 ４、公司营业执照 ５、招股说明书 ６、验资报告 ７、审计报告 ８、股东大会决议同意股票上市的决议 上海东海股份有限公司 一九九六年五月三十日 利润及利润分配表 编制单位：上海东海股份有限公司 １９９５年度 金额单位：人民币元 项 目 行次 本年实际数 本年实际数 上年实际数 上年实际数 （合并） （母公司） （合并） （母公司） 一、主营业务收入 1 2995260828.15 207838848.86 251959059.16 213026040.45 减：营业成本 2 220482158.12 167721022.16 192867093.14 172620257.52 销售费用 3 11196581.54 9097394.64 8579459.06 7245002.23 管理费用 4 24734218.97 20983835.42 20602912.45 15191884.55 财务费用 5 9938836.03 8365072.28 -207701.43 -1079206.67 进货费用 6 营业税金及附加 7 1383558.36 1378470.36 1819147.00 1786404.29 二、主营业务利润 8 31790675.13 293054.00 30167458.94 17261698.53 加：其他业务利润 9 3080635.97 691995.83 4698953.61 3875099.79 三、营业利润 10 34871311.10 985049.83 34866412.55 21136798.32 加：投资收益 11 15311619.86 39453300.20 5903272.21 15205761.16 补贴收入 11-1 4330979.59 886165.41 1080073.13 584200.31 营业外收入 12 1131787.46 1122728.46 3317763.75 3310715.75 减：营业外支出 13 2062134.05 1982412.39 619209.70 615308.84 加：以前年度 损益调整 14 -1199152.88 -1199152.88 470881.39 470881.39 四、利润总额 15 52384411.08 39265678.63 45019193.33 40093048.09 减：所得税 16 176781.55 176781.55 4354724.71 4354724.71 减：少数股东损益 16-1 11160712.68 4250059.82 五、净利润 17 41046916.85 39088897.08 3641440.80 35738323.38 加：年初未分配利润18 -946519.57 盈余公积转入数 19 六、可分配利润 20 40100397.28 39088897.08 36414408.80 35738823.38 减：提取法定公积金21 3908889.71 3908889.71 3573832.34 3573832.34 提取法定公益金22 3908889.71 3908889.71 3573832.34 3573832.34 职工资金福利 22-1 1958019.77 22-2 七、可供股东 分配的利润 23 30324598.09 31271117.66 28590658.70 28590658.70 减：已分配优 先股股利 24 提取任意 公积金 25 1070804.27 124284.70 已分配普 通股股利 26 29047320.00 29047320.00 28466374.00 28466374.00 八、未分配利润 27 1277278.09 2223797.66 -946519.57 0.00 资产负债表 编制单位：上海东海股份有限公司 １９９５年度 金额单位：人民币元 资 产 行次 年末数 年末数 年初数 年初数 （合并） （母公司） （合并） （母公司） 流动资产： 货币资金 1 51753329.19 32878196.39 57622917.32 45009186.04 短期投资 2 1420000.00 1420000.00 540000.00 540000.00 应收票据 3 666015.61 666015.61 应收帐款 4 60842401.37 49168637.74 43326701.41 39607158.63 减：坏帐准备 5 245843.19 245843.19 204260.51 200193.30 应收帐款净额 6 60596558.18 48922794.55 43122440.90 39406965.33 预付货款 7 780188.40 5575081.68 19605286.41 19571465.21 其他应收款 8 177558016.25 153944661.75 190675794.37 189886435.48 待摊费用 9 1839408.07 1425920.42 2861448.66 2310131.79 存货 10 94253384.00 75278167.25 57567603.71 43396976.40 减：存货变现 10-1 损失准备 存货净额 10-2 94253384.00 75278167.25 57567603.71 43396976.40 待处理财产净 11 0.00 0.00 1470539.28 1470539.28 损失 一年内到期的 12 103900.00 103900.00 0.00 债券投资 其他流动资产 13 0.00 流动资产合计 14 395334784.09 319548722.04 374132046.26 342347715.14 长期投资： 15 长期投资 16 37117221.20 85894806.12 21161936.59 48722374.17 合并价差 16-1 0.00 固定资产： 0.00 固定资产原价 17 167806001.71 127678529.96 141810534.08 107878520.30 减：累计折旧 18 49713126.36 43010489.84 41876180.07 38121201.92 固定资产净值 19 18092875.35 84668040.12 99934354.01 6975318.38 在建工程 20 27412478.04 27041898.88 31084143.99 30589860.00 固定资产清理 21 -959694.05 -959694.05 待处理固定 22 0.00 资产净损失 固定资产合计 23 144545659.34 110750244.95 131018498.00 100347179.21 无形及递延资产 0.00 无形资产 24 16563616.28 16563616.28 3398403.73 18552422.30 递延资产 25 10836933.13 9636664.35 18552422.30 1773071.51 无形及递延 资产合计 30 27400549.41 26200280.63 21950826.03 20325493.81 其他长期资产 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款贷项 32 资产总计 40 604398204.04 542394053.74 548263306.88 511742762.33 负债及股东权益 行次 年末数 年末数 年初数 年初数 （合并） （母公司） （合并） （母公司） 流动负债： 短期借款 41 216497400.00 199880000.00 196291960.00 185735000.00 应付票据 42 15295480.66 15295480.66 应付帐款 43 20145431.32 19144871.62 18843802.53 18241156.49 预收货款 44 15805346.63 15657208.64 1921250.66 523553.43 应付福利费 45 4261828.67 1676523.48 1578276.97 902191.55 未付股利 46 34471618.18 30293728.18 40335520.02 28842068.00 未交税金 47 6061878.68 4278784.12 6606908.69 5865681.67 其它未交款 48 33612.26 33612.26 4922743.51 4922743.51 其他应付款 49 66862567.09 633991399.29 41924576.81 39041614.26 预提费用 50 4675858.96 2555632.57 3596003.96 2797556.26 一年内到期 51 13525420.54 45900000.00 的长期负债 其他流动负债 52 流动负债合计 55 382340961.83 341501760.16 331316523.81 302170045.89 长期负债： 长期借款 56 13050000.00 6050000.00 31919155.14 28812000.00 应付债券 57 长期应付款 58 4120000.00 4120000.00 80000.00 80000.00 其他长期负债 60 9313.48 长期负债合计 65 17170000.00 12170000.00 32008463.62 28892000.00 递延税项 递延税款贷项 66 负债合计 67 399510961.83 351671760.16 363324987.43 331062045.83 少数股东权益 67-1 14164948.63 4257602.95 股东权益： 股本 68 96824000.00 96824000.00 96824000.00 96824000.00 资本公积 69 71631100.00 71631100.00 71631100.00 71631100.00 盈余公积 70 20989515.49 20042995.92 13171736.07 12225216.50 其中：公益金 71 9914722.05 9914722.05 6005832.34 6005832.34 未分配利润 72 1277278.09 2223797.66 -946519.57 外币报表 折算差额 72-1 股东权益合计 79 190722293.58 190722293.58 180680716.50 180680716.50 负债及股东 权益总计 80 604398204.04 542394053.74 548263306.88 511742762.33 财务状况变动表 编制单位：上海东海股份有限公司 １９９５年度 金额单位：人民币元 流动资金来源和运用 行次 金额（母公司） 金额（合并） 一、流动资金来源 １．本年净利润（合并报表为合并净利润） 1 41046916.85 39088897.08 加：少数股东本期损益（合并报表填列） 2 11160712.68 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）固定资产折旧 3 15345746.65 6326334.31 （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 4 2427487.46 2004752.39 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏（减盘盈） 5 28959.73 28959.73 （４）清理固定资产损失（减收益） 6 -539117.67 -539117.67 （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动资金的费用和损失 8 小 计 10 69470705.70 46909825.84 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 11 5339883.58 5339883.58 （２）增加长期负债 12 5404923.70 1519058.95 （３）收回长期投资 13 287000.00 287000.00 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 7817779.42 7817779.42 （７）少数股东资本净增加额 16-1 1746633.00 （合并报表填列） 小 计 17 20596219.70 14963721.95 流动资金来源合计 18 90066925.40 61873547.79 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 19 3908889.71 3908889.71 （２）提取法定公益金 20 3908889.71 3908889.71 （３）提取任意公积金（减盈余公基转入） 21 （４）已分配股利 22 29047320.00 29047320.00 （５）职工奖福基金 22-1 1958019.77 （合并报表中外商投资子公司项目） 小 计 23 38823119.19 36865099.42 ２．少数股东利润分配 23-1 3000000.00 （合并报表填列） ３．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 24 33702633.63 21559125.69 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 25 7877210.84 7879539.21 （３）偿还长期负债 26 20243387.32 20241058.95 （４）增加长期投资 27 16242274.61 37459431.95 小 计 28 78065506.40 87139155.80 流动资金运用合计 29 119888625.59 124004255.22 外币会计报表折算差额 29-1 （合并报表填列） 流动资金增加净额 30 -29821700.19 -62130707.43 流动资金各项目的变动 行次 金额（母公司） 金额（合并） 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 -5869588.13 12220989.65 ２．短期投资 32 880000.00 880000.00 ３．应收票据 33 -666015.61 -666015.61 ４．应收帐款净额 34 17474117.28 9515829.22 ５．预付货款 35 -11795098.01 -13996383.53 ６．其他应收款 36 -13117778.12 -35941773.73 ７．待摊费用 37 -1022040.59 -884221.37 ８．存货净额 38 36685780.29 31881190.85 ９．待处理流动资产净损失 39 -1470539.28 -1470539.28 １０．一年内到期的 40 1039000.00 103900.00 长期债券投资 １２．其他流动资产 41 流动资产增加净额 45 21202737.83 -22798993.10 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 20205440.00 14145000.00 ２．应付票据 47 -15295480.66 -5295480.66 ３．应付帐款 48 1301628.79 903715.13 ４．预收货款 49 138840958.97 15133655.21 ５．应付福利费 50 2683551.70 774331.93 ６．未付股利 51 -5863901.84 1451660.18 ７．未交税金 52 -545030.01 -1586897.55 ８．其他未交款 53 -4889131.25 -4889131.25 ９．其他应付款 54 24937990.28 24346785.03 １０．预提费用 55 1079855.00 -241923.69 １１．一年内到期的长期负债 56 13525420.04 4590000.00 １２．其他流动负债 57 0.00 0.00 流动负债增加净额 58 51024438.02 39331714.33 |
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