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大冶特殊钢股份有限公司股票上市公告书

一、释义

    在本公告书中除非另有说明，下列简称具有如下意义：

    公司（本公司或发行人）：指大冶特殊钢股份有限公司

    集团公司：指冶钢集团有限公司

    A股：指每股面值为1.00元的记名式人民币普通股

    元：指人民币元

    深交所：指深圳证券交易所

    证监会：指中国证券监督管理委员会

二、绪言

    经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]46号文和47号文批准，本公司已成

功地向社会公众公开发行每股面值为1.00元的人民币普通股股票7000万股。根据本

公司1996年12月28日临时股东大会决议，按深圳证券交易所深证发[1997]88号《上

市通知书》，本公司股票将于1997年3月26 日（星期三）在深圳证券交易所挂牌交

易。本公司总股份为27922.8万股，本次发行可流通股份为7000万股，股票简称“

大冶特钢”，证券代码“0708”，交易单位“股”。

    本公司董事会及各位董事确信本公告书未遗漏任何重大事项，亦不存在任何误

导和虚假成份，并愿就本公告书及相关资料的准确性、完整性、真实性负共同及个

别责任。

    本公告书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、

《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《深圳证券交易所业务规则》以及国家

其它有关证券管理的规定，为本公司股票公开上市之目的而向社会公众提供各种资

料。

    本公司招股说明书概要刊登于1997年3月10日的《中国证券报》和《证券时报》

上，距本公告书公布的时间不足六个月，依规定对在招股说明书中已公布的内容在

此不再赘述。本公司董事会提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，

敬请投资者查阅招股说明书概要。

三、公司概况

    1、公司法定名称：大冶特殊钢股份有限公司

           英文名称：DAYE  SPECIAL STEEL CO.LTD

    2、公司法定代表人：袁大焕

    3、公司法定地址：湖北省黄石市黄石大道（石灰窑地区内）

                      邮政编码:435001

                      联系人：肖亚华  许雷华

                      联系电话：（0714）6294678

    4、公司成立日期：1993年5月18日

    5、公司经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检

测。

    6、公司主要业务：公司是国内最大的、品种最多的纯特钢企业，是中国现代

钢铁工业的摇篮。公司的主要业务是生产经营钢材及其延伸制品；是为汽车，铁道

车辆、农机、煤炭、电力、石油、化工、机械制造、航天航空、航海等行业提供齿

轮钢、轴承钢、弹簧钢、工模具钢、高温合金钢等特殊用途的钢材。现有生产能力

为年产钢70万吨，钢材55万吨。有800多个品种，1800多种规格。公司产品双标率

达93.08％，其中达国际一般标准的占全部产量的76.93％，达到国际先进标准的占

16.15％，多项产品获国家金牌奖。银牌奖及省优部优称号。1994 年公司被国家认

定为全国一百家企业技术中心之一，质量体系（ISO9002）已通过国家认证。公司

在国内拥有比较稳定的用户1800多家。公司主要产品（如弹簧钢、合金结构钢、轴

承钢等）在国内市场的占有率名列前茅，产品不仅畅销全国各省、市、自治区，而

且还外销美国、德国、韩国，东南亚等27个国家和地区，年创汇1500万美元左右。

    7、公司注册资本：27922.8万元

                    工商登记号：27175201－x

                    税务登记号：130203104759628

    8、公司人员结构：

    公司现有员工13012人，其中管理人员1018人，占7.82％，生产人员10048人，

占84.14％，工程技术人员743人，占5.71％，服务及其他人员303人，占2.33 ％。

公司现有离退休人员1554人。本公司职工中，现有各类专业技术人员1481人，占员

工总数的11.38％；具有高级职称人员234人，占员工总数的1.8％；具有中级职称

人员555人，占员工总数的4.3％。

四、股票发行及股权结构

    1、股本形成过程：

    1993年4月经湖北省经济体制改革委员会鄂改[1993]178号文批准，由大冶钢厂

（现冶钢集团有限公司）作为主要发起人、联合东风汽车公司、襄阳轴承厂（现襄

阳汽车轴承股份有限公司）以定向募集方式设立了大冶特殊钢股份有限公司。经湖

北省国有资产评估事务所鄂评字[1993]12号文核批，湖北省国资局鄂国资办评发

[1993]102号文确认，大冶钢厂以评估后的净资产40554万元认购22530万股，其他

大家发起人以现金1800万元认购1000万股，发起人股共计23530万股。社会法人以

现金1800万元认购1000万股，公司职工以现金5400万元认购3000万股，以上超过面

值部分22024万元，进入公司资本公积金，公司总股本为27530万股。

    公司经一九九六年十二月二十八日临时股东大会通过，并由湖北省证券委员会

办公室鄂证办（1996）48号文批准，决定对全体股东所持有的股份按1：0.76 同比

例缩股。缩股后，公司总股本为20922.8万股，发起人股17882.8万股，其中集团公

司持有国家股17122.8万股、东风汽车公司持有532万股、襄阳汽车轴承股份有限公

司持有228万股；其他社会法人持有760万股；内部职工股2280万股。

    2、股票发行情况

    根据中国证券监督管理委员会证监发字[1997]46号和47 号文批准，本公司于

1997年3月14日在深圳证券交易所以上网定价的发行方式，向社会公众公开发行A股

7000万股，发行价格8.70元。冻结资金为726.3524亿元，超额认购119.2697倍，中

签比例为0.838436％。本次发行的700万股社会公众股股款，在扣除发行费用后，

已进入本公司银行帐户，并经湖北大信会计师事务所鄂信业字[1997]第229 号验资

报告验证确认。

    3、股本结构

    本次发行的公司股份的结构

    股权种类        股数（万股）   占总股数（％）

    国家股            17122.8       81.84

    法人股             1520          7.26

    内部职工股         2280.0       10.90

    总股本            20922.8      100.00

    本次发行后公司股份的结构

    股权种类     股数（万股）  占总股数（％）

    国家股           17122.8      61.32

    法人股            1520         5.44

    内部职工股        2280.0       8.16

    社会公众股        7000.0      25.07

    总股本           27922.8     100.00

五、股东持股情况

    1、前十名股东所持股数及比例

    序号    名称                       持股数   持股比例

    1    冶钢集团有限公司             17122.8    61.32％

    2    东风汽车公司                   532       1.91％

    3    襄阳汽车轴承股份有限公司       228       0.82％

    4    冶钢集团实业总公司             190       0.68％

    5    中国第一拖拉机工程机械公司     152       0.54％

    6    龙腾实业总公司                 152       0.54％

    7    武汉石化石油液化气公司          76       0.27％

    8    北京南口机车车辆机钻厂          76       0.27％

    9    黄石物资集团总公司              76       0.27％

    10   北京内燃机集团公司              38       0.14％

    2、董事、监事、高级管理人员简历及持股情况

    1)董事会成员

    袁大焕先生，1934年11月出生，大学文化，高级工程师，享受国务院政府特殊

津贴的专家。现任本公司董事长兼党委书记。历任大冶钢厂修理车间副主任、大冶

钢厂副厂长、厂长、厂长兼党委书记、冶钢集团有限公司董事长、党委书记、总经

理、大冶特殊钢股份有限公司董事长、党委书记、总经理。曾荣获全国劳动模范、

全国冶金系统优秀企业家等称号；曾受国务院引智办委派赴德国考察企业管理并培

训，现兼职北京科技大学和武汉科技大学教授。袁先生持有本公司股票4560股。

    刘建新先生，1951年9月出生，高级工程师。曾留学德国两年，专修企业管理，

现任本公司总经理。历任大冶钢厂二炼钢厂值班主任、四炼钢厂副厂长、厂长、大

冶钢厂副厂长、冶钢集团有限公司副总经理、大冶特殊钢股份有限公司副总经理、

冶钢集团有限公司总经理。刘先生持有本公司股票3040股。

    汪鉴文先生，1943年8月出生，高级政工师，现任本公司党委副书记、工会主

席。历任大冶钢厂热处理厂车间主任、副厂长、党委书记、一炼钢厂党委书记、大

冶钢厂党委副书记、党委副书记兼工会主席、冶钢集团有限公司党委副书记兼工会

主席。汪先生持有本公司股票3800股。

    顾友良先生，1938年11月出生，大学文化，高级工程师，现任本公司副总经理，

历任大冶钢厂一炼钢厂工程师、副厂长、大冶钢厂副厂长、冶钢集团有限公司副总

经理。顾先生持有本公司股票1520股。

    徐君浩先生，1937年9月出生，大学文化，曾留学日本，教授级高级工程师，

享受国务院政府特殊津贴的专家。现任本公司总工程师。历任大冶钢厂钢铁研究所

副所长、大冶钢厂副总工程师兼企业管理处处长、大冶钢厂总工程师、冶钢集团有

限公司总工程师。徐先生持有本公司股票2280股。

    陈远亨先生，1941年6月出生。大学文化，高级工程师，现任本公司副总经理。

历任大冶钢厂钢铁研究所工程师、技术监督处副处长、处长、大冶钢厂副厂长、冶

钢集团有限公司副总经理。陈先生持有本公司股票1520股。

    陈忠英先生，1935年2月出生，高级工程师。现任冶钢集团有限公司重点工程

建设指挥部指挥长。历任大冶钢厂工程公司副队长、副经理、基建处处长、大冶钢

厂副总工程师、副厂长、冶钢集团有限公司副总经理、大冶特殊钢股份有限公司副

总经理。陈先生持有本公司股票1520股。

    张煜先生，1939年11月出生，大学文化，高级工程师，现任东风汽车公司副总

经理。历任第二汽车制造厂科长、分厂副厂长、第二汽车制造厂副厂长。

    张德柄先生，1944年2月出生，大学文化，高级工程师.现任襄阳汽车轴承集团

公司总经理兼襄阳汽车轴承股份有限公司董事长。历任襄阳轴承厂副科长、副厂长、

总经济师、厂长。

    何盛明先生，非执行董事，1941年2月出生，大学文化，教授，现任财政部财

政科学研究所所长。历任中央财经学院助教、年级主任、天水一机部长城开关厂科

长，湖北财经学院副教授、院长、中南财经大学校长、教授、博士生导师。

    马俊驹先生，非执行董事，1941年3月出生，研究生文化，教授，现任武汉大

学法学院院长。历任武汉大学讲师、副教授、教授、博士生导师法律系主任。

    2)监事会成员

    李光中先生，1944年9月出生，高级政工师，现任本公司监事会主席、纪委书

记。历任大冶钢厂二轧钢厂车间党支部副书记、工会副主席、大冶钢厂工会副主席、

纪委书记、冶钢集团有限公司纪委书记。李先生持有本公司股票836股。

    渠小年先生，1949年2月出生，高级经济师，现任本公司党委组织部部长兼劳

动人事部部长。历任大冶钢厂计控分厂党总支书记、四炼钢厂党委书记、大冶钢厂

劳动人事处处长、冶钢集团有限公司党委组织部部长兼劳动人事部部长。渠先生持

有本公司股票1520股。

    周苏先生，1953年11月出生，政工师，现任公司工会副主席。历任大冶钢厂团

委副书记、书记、房地产管理处党委书记、冶钢集团有限公司工会副主席。周先生

持有本公司股票2280股。

    叶阴霖先生，1940年元月出生，高级会计师，现任公司审计处处长。历任大冶

钢厂一轧钢分厂财务科科长，大冶钢厂财务处科长、副处长。经1994年职工代表大

会推选，作为监事会成员中职工的代表。叶先生持有本公司股票1520股。

    秦志文先生，1949年7月出生，助理经济师，现任公司二炼钢分厂铸锭车间主

任。历任二炼钢分厂行政科科长，二炼钢分厂铸锭车间党支部书记。经1993年职工

代表大会推选，作为监事会成员中职工的代表。秦先生持有本公司股票1520股。

    3)高级管理人员

    傅柏树先生，1953年8月出生，经济师，现任本公司副总经理。历任大冶钢厂

一轧钢厂科长、副厂长、厂长、厂长兼党委书记、冶钢集团有限公司副总经理。傅

先生持有本公司股票1520股。

    吴松先生，1963年5月出生，研究生文化，高级经济师，现任本公司副总经理。

历任大冶钢厂计划处副科长、副处长、公司总经理助理、冶钢集团有限公司副总经

理兼财务部部长。吴先生持有本公司股票2280股。

    曾重清先生，1949年10月出生，大专文化，工程师，现任本公司副总经理。历

任大冶钢厂工程公司副队长，副经理、基建处副处长，处长、公司总经理助理兼工

程部部长，冶钢集团有限公司副总经理。曾先生持有本公司股票2280股。

    田明广先生，1939年9月出生，高级工程师，现任本公司副总经理。历任大冶

钢厂二轧钢厂副厂长、厂长、大冶钢厂副总工程师、副厂长、冶钢集团有限公司副

总经理。田先生持有本公司股票2280股。

    王长振先生，1947年12月出生，高级经济师，现任本公司副总经理。历任大冶

钢厂机修公司党委副书记、书记，生活服务公司经理，厂长助理兼实业总公司总经

理、大冶钢厂副厂长、冶钢集团有限公司副总经理。王先生持有本公司股票3040股。

    魏继荣先生，1931年7月出生，高级会计师。现任本公司副总会计师。历任大

冶钢厂无缝钢管分厂财务科科长、大冶钢厂财务处副处长，冶钢集团公司副总会计

师。魏先生持有本公司股票3040股。

    谢东友先生,1952年12月出生，高级经济师，现任公司董事会秘书，办公室主

任。历任冶钢党委宣传部理论科科长、党办理论科科长、厂长办公室秘书科科长、

公司办公室副主任、公司办公室主任。谢先生持有本公司股票3040股。

    肖亚华先生，1966年4月出生,大学文化，经济师，现任公司董事会秘书、公司

证券部副部长。曾在大冶钢厂机修公司、大冶钢厂财务处工作。肖先生持有本公司

股票1140股。

    以上董事、监事及高级管理人员共持有公司股份44536股，占总股本的0. 0159

％。

    3、社会公众股发行后,本公司股东户数为92310户,其中个人股东为92300户.

六、公司财务状况

    1.根据湖北大信会计师事务所鄂信业字[1996]第535号和[1997]第178号审计报

告,截止1996年12月底,本公司的主要财务会计资料见附表1,附表2,附表3.

    2.三年财务指标

指标名称                  计算公式        1996年    1995年  1994年  1993年

流动比率       流动资产／流动负债         1.03       1.14    1.01     0.88

速动比率       速动资产／流动负债         0.57       0.70    0.60     0.49

应收帐款周转率主营业务收入／应收帐

               款平均余额                 3.82       4.41    5.73     6.15

净资产比率     净资产总额／资产总额

               ×100%                    32.37%     30.18%  30.88%   31.63%

存货周转率     主营业务成本／存货平

               均余额×100%                  233%     345%   459%    444%

每股税后利润   税后利润总额／股本总数     0.53 元    0.51元  0.70元  0.64元

净资产收益率   税后利润总额／净资产

               平均余额                  15.96%     18.05   27.59   26.34

    附表一:资产负债表主要数据

    （单位：万元）

项目                96.12.31   95.12.31   94.12.31   93.12.31

1.流动资产         143490.56  133135.03  100175.41   82278.32

2.长期投资           7580.45   12360.77   10101.35   10108.10

3.固定资产          77557.08   63058.97   61816.79   65635.67

  其中：在建工程    21905.57    6404.25    3000.00    2909.64

4.无形资产及递延

  资产合计           3635.18    3713.64    3792.09    3870.55

    其中：无形资产   3635.18    3713.64    3792.09    3870.55

          递延资产

5.资产总计         232263.27  212268.41  175885.65  161912.64

6.流动负债         139776.28  116296.80   99002.74   93907.68

7.长期负债          17313.26   31911.58   22566.63   16792.17

8.负债合计         157089.54  148208.39  121569.39  110699.85

9.少数股东损益

10.股东权益合计     75173.73   64060.02   54316.25   51212.79

    附表二:利润及利润分配表主要数据

（单位：万元）

    项目                  1996年      1995年    1994年     1993年

一、主营业务收入        172108       193639.01  224222.70  229914.43

减：营业成本            134432       158443.47  175929.14  186557.73

    销售费用              2083         2178.44    1425.54    1262.75

    管理费用              9151         8344.25   15352.10   17214.64

    财务费用             14085        12475.41    9521.94    6649.05

    营业税金及附加         409          834.32    1676.27    2837.14

二、主营业务利润         11228        11363.11   20317.71   15393.12

加：其他业务利润         －350         －80.01   －377.26     739.77

三、营业利润             10878        11283.10   19940.45   16132.88

加：投资收益              1621          400.00    1012.20

    营业外收入             618         1279.81    1670.91    4759.33

减：营业外支出              42          395.20     898.27     758.27

加：以前年度损益调整

四、利润总额             13075        12567.71   21725.29   20133.95

减：所得税                             1885.16    7169.34    6644.20

五、净利润               11114        10682.55   14555.94   13489.74

    附表三:1996年,1997年盈利预测表

                    （单位：万元）



                      1996年

项目                  1－11月    1996年     1997年   97年比96年

                      实现数     实现数     预测数     增减%

一、主营业务收入      156337     172108     210384    +22.24

减：营业成本          121844     134432     168634    +25.44

    销售费用            2532       2803       2412    -13.95

    管理费用            8232       9151       9555     +4.41

    财务费用           13098      14085      13195     -6.32

    营业税金及附加       357        409        960   -134.72

二、主营业务利润       10274      11228      15628    +39.19

加：其他业务利润        -272       -350      －350

三、营业利润           10002      10878      15278    +40.45

加：投资收益            1621       1621       1200    -25.97

    营业外收入           593        618        400    -35.27

减：营业外支出            31         42         48    +14.28

四、利润总额           12185      13075      16380    +28.72

减：所得税

按所得税15％计算                   1961       2525

按所得税33％计算                   4315       5554

五、净利润

按所得税15％计算                  11114      14305

按所得税33％计算                   8760      11276

每股净收益（元）

按所得税15％计算                   0.53       0.51

按所得税33％计算                   0.42       0.40

六、董事会承诺

    根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细

则》、《深圳证券交易所业务规则》和国家有关法规的要求，本公司董事会特向证

券主管机关、深圳证券交易所、广大投资者做出如下承诺：

    1.准确和及时公告本公司中期、年度财务及经营业绩报告资料。

    2.董事会成员，监事会成员及高层管理人员如发生人事变动，或前述人员持有

本公司股份数量发生变化时，及时通报证券管理机关，并适时通过传播媒介通知社

会公众。

    3.及时、真实地披露本公司重大经营活动信息。

    4.自觉接受证券管理部门的监督和管理，认真听取政府、股东、证券管理及经

营部门和社会公众的意见、建议和批评。

    5.不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易。

    6.本公司没有无记录负债。

    7.董事会及各位董事保证不就任何未经交易所审阅的可能影响股价变动之重大

信息私自公告或发表意见。

八、重要事项揭示

    1.本公司定向募集成立时，发行了3000万股内部职工股。经湖北省证券管理委

员会办公室鄂证办[1996]48号文批准，决定对全体股东所持有股份按1：0.76 同比

例缩股，缩股后内部职工股为2280万股，按国家目前有关规定, 上述内部职工股将

在本次新股发行期满三年后上市流通。

    2.根据湖北省人民政府鄂政函[1997]1号文批准公司股票上市后，所得税按 33

％征收，由市财政返还18％，用于扶持该公司发展。

    3.公司于一九九六年十二月二十八日召开一九九六年临时股东大会，审议并通

过了大冶特殊钢股份有限公司由定向募集转为社会筹集公司，申请向社会公开发行

700万股（A股）股票的决议。

    4.经湖北大信会计师事务所出具的鄂信业字[1997]229号验资报告确认， 1997

年3月21日本公司注册资本变更为27922.8万元，并已办理注册登记。

    5.截止本公告书刊登之日，本公司及本公司董事、监事及高级管理人员并无涉

及任何重大诉讼及仲裁，亦无任何尚未了解或面临重大威胁之诉讼。

九、咨询机构

    1.公司咨询机构：大冶特殊钢股份有限公司证券部

            咨询电话：（0714）6294678  6292558

            传真号码：（0714）6222610

            股东接待日  每周五下午（法定假日除外）

            公司文件资料索阅地址：湖北省黄石市黄石大道（石灰窑地区内）。

    2.上市推荐人：湖北证券公司

    法定代表人：陈浩武

    地址：武汉武昌彭刘杨路232

    电话：（027）8311774

    传真：（027）8040071

    经办人：李云  邹国胜

    上市推荐人：申银万国证券股份有限公司

    法定代表人：阚治东

    地址：上海市南京东路99号

    电话：（021）64312800  （010）67736270

    传真：（021）64310778

    经办人：丁忠明  胡军  郑小华

    3.会计审计机构：

    名称：湖北大信会计师事务所

    法定代表人：吴益格

    地址：湖北省武汉市汉口黄石路1号汉港大厦7楼

    电话：（027）2814094

    经办注册会计师：密承旭    邵九林    张丹凤

    4.发行人律师

    名称：众鑫律师事务所

    法定代表人：宋扬之

    地址：北京东直外小街甲27号

    电话：（010）64609052

    经办律师：王云杰、蒋兆康

    5.股票登记机构

    名称：深圳证券登记有限公司

    法定代表人：黄铁军

    地址：深圳市红岭中路25号

    电话：（0755）5585543

            重要提示

十、备查文件

    1.本公司的注册登记文件

    2.政府主管部门批准股票发行、上市文件

    3.招股说明书

    4.深圳证券交易所上市通知书

    5.验资报告

    6.《上市协议》

                            大冶特殊钢股份有限公司

                            一九九六年三月二十四日

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