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广东金曼集团股份有限公司股票上市公告书

一、释义

本公告书中，除非另有所指，下列简称具有以下意义：

本公司(或公司)：指广东金曼集团股份有限公司

董事会：指本公司董事会，

A股：指每股面值为1元的记名式人民币普通股

元：指人民币元

二、绪言

本公司经中国证券监督管理委员会证监发审字(1995)86号文复审同意，已成功地向

社会公开发行每股面值1.00元之人民币普通股2,300万股。接深圳证券

交易所深证发(1996)11号《上市通知书》，本公司股票将于1996年1月23日(星

期二)在深圳证券交易所挂牌交易。本公司总股份9,200万股，全部为A股，可

流通股份为2,300万股，股票简称“粤金曼A”，股票编码“0588”。

本公司上市公告书依据《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易

行业务规则》以及国家有关证券管理的规定而编制，旨在说明本公司股票上市之

目的，并向社会仕众披露公司的基本情说和有关资料。

本公司于1995年12月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《潮州日报》刊登了招股说明书，距今不足六个月，故与其相重复的内容在此不

再赘述，敬请查阅本公司招股说明书。

本公司董事会及各位董事深信本公告未遗漏本公司任何重大事项，亦不存在

任何误导和虚假成分，并愿就本公告及相关资料的准确性、完整性、真实性负共

同及个别责任。本公告书的内容由本公司董事会负责解释和补充。

三、公司概况

1、公司法定名称：广东金曼集团股份有限公司

2、公司注册地址：广东潮州市潮枫路

3、公司法定代表人：张旭强。

4、公司其它情况：

(1)经营范围：

主营：食品、粮油等商品的出口，机械设备、化工类食品的进口，转口贸易

及保税仓的业务。

兼营：水产品、士产品、渔需品、食品、饮料、水产畜禽饲料、化工产品、

普通机械、电子产品及通讯设备、家用电器、汽车零配件、纺织品、工艺美术品

(不含金、银饰品)、文化用品、建筑材料、日用百货、旅馆业、包装材料、印

刷、房地产开发。

(2)主要产品

主要产品为鲜活成鳗,烤鳗制品及与其他相关产品,为出口创汇企业, 在我国具有广

阔的发展前景.

鳗鱼  鳗鱼享有“水中人参”之称，具有很高的养营价值。潮州市地处韩江

流域,其出海口是鳗鱼汇集必经之地，拥有人工养鳗的自然优势。公司自1984年

进行鳗鱼养殖以来,在引进日本"硬式"精养和台湾土池普养两种养殖法的基础

上，成功创造山“软式”养殖新方法，使公司鳗鱼养殖面积急剧扩大，单位面积

产量居国内领先水平。目前，公司的鳗鱼养殖水面面积近8500亩(含联营)。

烤鳗制品  烤鳗为鳗鱼深加工产品，经济附加值甚高，亦是公司的主要产品，

公司养鳗场的成鳗5％左右用于活鳗出口,95％左右用于公司的烤鳗。公司1988

年引进第一条烤鳗生产线进行烤鳗加工出口，即制定和实施《烤鳗产品标准》，

严格质量控制，使公司烤鳗出口连年急剧增长。1993、1994、1995年鳗鱼年度“金

曼”牌烤鳗出口量分别达3000吨、3500吨、5000吨，已连续三年居世界烤鳗出口

商首位。目前，本公司烤鳗在日本约占6％的市场份额。

烤鳗酱油为烤鳗附属配料，采用日本铃胜株式会社的主要生产工艺和技术配

方生产。其产品质量标准已被定为广东省产品标准。

鳗鱼饲料  公司年产1200吨，主要供应公司养殖之用，亦供应国内其它鳗鱼

养殖场。其主要技术指标均比国内市场通用的台湾进口鳗鱼饲料高出1-5个百分

点。

鳗鲡精  1993年广东省火炬项目，为鳗鱼下脚料深加工产品，1994年评为全

国食品行业名牌产品，出口新加坡、马来西亚等国家。

(3)本公司现有员工3,805人，分布如下：

员工          人数        百分比(％)

技术人员       923          24.3

生产人员     2,518          66.2

行政人员       168           4.4

财务人员       118           3.6

销售人员        58           1.5

(3)公司注册资金9,200万元，工商登记号：19034030－4

(4)公司全资企业

截止1995年7月31日，本公司全资及附属企业15家，合资合作企业8家。

企业简况如下：

企业名称                 注册资本拥有权益        主要业务

                          (万元)    (％)

潮州市鳗鱼养殖公司         RMB200   100     鳗鱼、鳗种养殖水产品

潮州市金曼水产养殖公司     RMB50    100     养殖鳗鱼等水产品

广东金曼集团饶平发展总公司 RMB200   100     水产品、饲料、渔业机械、渔需品

潮州市金曼种苗公司         RMB50    100     生产各种水产种苗、水产养殖

潮州市食品工业总公司       RMB100   100     水产制品、食品、保健营养品、饮料

广东金曼集团水产研究所     RMB80    100     水产品、渔需品、鱼药、饲料研究等

潮州市金曼饲料公司         RMB50    100     饲料、饲料机械

潮州市茶叶发展公司         RMB200   100     茶叶、茶饮料、茶包装品、

                                             茶叶机械、茶苗

广东金曼集团保税贸易公司   RMN100   100     租赁业务和对外经济合作业务、

                                             引进技术

广东金曼集团机械厂         RMB43.5  100     机械产品及零部件、机械加工及维修

潮州市金曼旅行社           RMB38    100     旅游业务、代购车、船、机票及

                                             旅游工艺品

潮州水产大厦               RMB345   100     水产品、海鲜产品、渔需品、

                                             副食品等埔捞、水产养殖

潮州市水产供销公司        RMB100.77 100     水产品、副食品

广东省远洋渔业潮州公司     RMB100   100     海洋捕捞、水产养殖、水产品加工、

                                             船舶修造等

潮州市水产工程队           RMB10    100     土方工程

潮州可宏烤鳗制品有限公司  USD422.67 85.07    生产烤制水产品和冻虾

                                             以外的冷冻海产品(全部出口外销)

X潮州金曼酱油有限公司     USD500    40      生产、经营酱油

X潮州市银龙水产饲料有限公司USD210   50      生产水产饲料

X潮州市通宝饲料有限公司    USD150   50      生产水产饲料

X潮州市金凤水产有限公司    USD100   50      养殖鳗鱼、生产纸箱、塑料膜袋

福清金曼水产食品有限公司   USD410   50      生产烤制水产品

饶平金凯珍稀水产有限公司   USD250   50      养制鳗鱼等水产品

饶平金鹏水产有限公司       RMB600   50      海洋网箱养殖等

注：有X为本公司对其有实质性控制权

四、股票发行及股权结构

1.股票发行

1995年12月22日中国证券监督管理妻员会证监发审字(1995)86号复审通过，

本公司向社会计开发行人民币普通股2,300万股，每股面值1元，以每股8.95元溢

价发行，此次公开发行股票由广发证券公司为主承销商，发行时间为1995年12月27

日，本次发行是利用深圳证券交易所交易系统上网定价发行。截止1996年1月12日，

本公司新增发行之2,300万股社会公众股股款，在扣除相应发行费用后，已全部进

入本公司帐户，并经广州会计师事务所验证。

2、股本结构

截止1996年1月12日，本公司股本结构为：

总股本            9,200万股    占总股本100％

其中：国家持股    2,695.5万股  占总股本29.30％

法人持股          2,250万股    占总股本24.46％

个人持股          4,254.5万股  占总股本46.24％

(含内部职工股     1,954.5万股  占总股本21.24％)

五、主要股东持股情况

本公司前十名股东持股总额为3,933万股，约占本公司股份总数的42.75％，

其持股情况如下：

序号         股东名称                        持股数量   持股比例

                                              (万股)

1、潮州市国有资产管理办公室                   2,695.5    29.30％

2、中国新技术创业投资公司                       250       2.72％

3、中国工商银行潮州分行                         250       2.72％

(原中国工商银行广东省信托投资头司潮州办事处)

4、中国银行广州信托咨询公司                     125       1.36％

5、中国农业银行广东省信托投资公司               125       1.36％

6、广东发展银行潮州分行                         125       1.36％

7、潮州市信托投资公司                           125       1.36％

8、北京朝阳区经济信息咨询部                     100       1.08％

9、中国建设银行广东省信托咨询公司                75       0.81％

10、广东潮安县古巷华光鳗场                       62.5     0.68％

六、经营业绩及溢利预测

(一)本公司经营业绩

自1984年以来，本公司以高创值高创汇的鳗鱼业作为突破口和主产业，配套成

龙，沿着高产、高原，高效和基地化、企业化、规模化、农工贸技一体化的道路迅

速发展。经过十年奋斗公司已形成了以鳗鱼养殖、加工为主，生产、加工、包装、

储藏和进出口贸易等系列配套的生产经营格局。成为潮州市的重点支柱产业，跻身

于“中国500家最大工业企业”、“中国进出口额最大500家企业”、“中国300家

最大股份制企业”行列,也是全国农业系统最大的出口创汇企业。公司1993年、1994

年、1995年(鳗鱼年度)烤鳗生产量和出口量已连续三年居全世界首位。

近三年及1995年1─7月利润表

(单位：万元)

               1995年1─7月    1994年    1993年    1992年

主营业务收入     69,641.3        92,905.5  64,863.9    27,364.2

主营业务利润      5,692.2         8,979     8,608.9    4,430

营业利润          5,859.8         9,278     8,802.6    4,619.0

利润总额          6,079.8       10,184.8   8,629.3      4,608.5

净利润            4,102.7        6,755.7   6,977.4      4,094.9

    (二)每股净资产

本公司净资产总额、股本及每股净资产变动情况如下：

                        净资产总额      股份     每股净资产

                           (万元)      (万股)       (元)

发行前                     41,748.6     6,900        6.05

(1995年7月31日)

发行后                     61,759       9,200        6.71

    (三)溢利预测(1995、1996年度)

单位：人民币万元

项目                  1995年度    1996年度

主营业务收入          111,000     150,000

主营业务利润            8,980      13,820

加：其它业务利润          400         500

营业利润                9,380      14,320

加：投资收入              900       1,060

减：营业外支出            (10)       (100)

税前利润               10,270      15,280

减：成交所得税          1,230       1,900

减：少数股东权益        2,002       4,400

净利润                  7038        8,980

说明:股份公司所得税1995年按33%计征,超过15%部分按潮州市政府规定并经广东省

政府批准[粤办函(1995)636号]予以返还;1996年公司所得税按33%计征,公司所属外

商投资企业所得税按国家规定税率计征.

按全面摊薄法计算

1995年每股收益=税后利润/股本数=0.76元

1996年每股收益=0.976元

上述经广州会计师事务所审阅确认。

(四)主要财务状况分析

财务指标             1995年1─7月     1994年  1993年  1992年

1、流动比率％             115.30      118.50  119.13  148.44

2、速动比率％              26.72       39.34   52.48   83.56

3、资产负债率％            65.87       67.86   62.36   54.52

4、应收帐款周转率           6.04        7.52    6.64    5.48

5、存货周转率               1.02        1.91    2.58    1.08

6、固定资产周转率           3.23        5.77    6.11    4.32

7、资产报酬率％             5.59        7.77   13.01    7.77

8、净资产利润率％          11.31       23.18   25.65   15.19

9、纯利率％                 5.89        7.27   10.76   14.96

七、董事会承诺

根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露细则》和《

深圳证券交易所业务规则》及国家与深圳有关法规的要求,本公司董事会向证

券主管机关、深圳证券交易所、广大投资者做出如下承诺：

1、准确和及时地公告本公司中期、年度财务及经营业绩报告资料。

2、董事会、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动,或前述人员持有本

分司股份数量发生变化时，及时通报证券管理部门，并适时通报传播媒介通告社会

公众。

3、及时、真实地披露本公司重大经营活动信息。

4、自觉接受证券管理部门的监督和管理，认真听取政府、股东、证券管理及

经营部门和社会公众的意见、建议和批评。

5、不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易。

6、本公司没有无记录负债。

7、董事会及每个董事保证不就任何未经主营机关审阅可能影响股价变动之重

大信息私自发表公告或发表意见。

八、重大事项说明

1、合资经营合同

(1)1989年1月5日潮州市水产发展总公司(本公司前身)与美国广东国际有

限公司签订了《合资经营潮州市金凤水产有限公司合同》，合营公司注册资本为100

万美元，合营期限10年。双方出贸各占50％，并按出资比例分享利润和承担损失。

(2)1991年3月15日潮州市水产发展总共司与香港卓洋有限公司签订了《合资

经营潮州市银龙水产饲料有限公司合同》，双方各出资80万美元，占50％的出资比

例，并按此比例分担利润及亏损，合营期限10年。

(3)1993年5月1日本公司与日本铃胜株式会社、日本大一电材株式会社、香

港柏迪信有限公司签订了《合资经营潮州金曼酱油有限公司合同》，合营公司注册

资本500万美元，合营期限15年。在注册资本中，本公司出资200万美元，占40％，

日本铃股株式会社占18％，日本大一株式会社占12％，香港柏迪信有限公司占30％，

各方按出资比例分配收益及承担风险。

2、合作经营合同

(1)1992年5月14日，潮州市水产发展总公司(本公司前身)与台湾通宝国际

股份有限公司签订了《合作经营潮州市通宝饲料有限公司合同》，合作期限12年，

总出资额为150万美元，由双方各占58％，并按此比例享受利润和承担亏损。该项

目投产后，形成年产6000吨水产饲料生产能力。

(2)1995年7月25日，本公司与香港潮州实业有限公司签订了《中外合作经营

潮州金南食品有限公司合同》，合作期限30年，本公司以五家下属企业资产净值

8747.3万元作为出资额，合作方以15403万元现金出资。本公司享有49％的分配利

润，并按此比例承担风险与亏损。

(3)1995年7月25日，本公司与香港潮州实业有限公司签订了《中外合作经营

潮州可宏烤鳗制品有限公司合同》，变更了本公司与香港于奔发展有限公司的《合

作经营潮州可宏烤鳗制品有限公司合同》。合同约定：合作公司注册资本由422.66

万美元，变更为1665.63万美元，其中本公司出资295.51万美元，外方出资1320.12

万美元，其中合作公司可分配利润及风险与亏损按本公司49％、外方51％比例分担，

变更后合作公司的合作期限38年。

(4)1995年3月本公司与香港百士威有限公司分别签订了《中外合资福清金曼

水产食品有限公司股份转让合同》，合同公司注册资本410万美元，双方各投入205

万美元，占50％，也按此比例分担利润及亏损。合营期限50年。

3、诉讼事项。

本公司目前没有尚未了结或者直接可能的诉讼、仲裁或行政处罚。

4、本公司一九九四年度未分配利润1,229万元，滚存到一九九五年度一并分

配。

九、咨询机构

1、本公司已委托余树新、李翔先生为授权代表，负责本公司股份事务管理及

咨询，投资者若对本公告书有任何疑问，可向本公司授权代表咨询。

本公司有关备查文件存放于本公司办公地点，可供股东查询。

电话：(0768)2268898－1278

传真：(0768)2263934

2、上市推荐人：

广东国际信托投资公司

地址：广州市环市东路339号广东国际大厦21楼

电话：(020)3815798

联系人：苏祖耀、龚志晖

中国经济开发信托投资公司

地址：北京西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼

电话：(010)8362033

联系人：金兆鑫

3、会计师事务所：广州会计师事务所

经办注册会计师：谢德书、廖朝里

地址：广州市环市东路322号西梯三楼

电话：(020)3800577

4、发行人法律顾问：广东证券律师事务所

经办律师：谢瑞生、罗浩东

地址：广州市解放北路广东迎宾馆六榕楼二楼

电话：(020)3378040

5、股份登记机构：深圳证券登记有限公司

十、备查文件

1、深圳证券交易所上市通知书

2、主管机关批准股份制改组及公开发行股票的批文

3、验资报告

4、招股说明书

5、其它相关文件

广东金曼集团股份有限公司

1996年1月17日

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