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                汕头电力发展股份有限公司股票上市公告书

                                  重要提示

    本公司对以下刊出的资料之真实性、准确性负责,以下资料如有不实和遗漏之处,本公司当负

由此而产生的一切责任。

    深圳证券交易所对本公司股票上市申请及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。

    上市日期:1994年1月10日

    上市地:深圳证券交易所

    总股本:103,430,000股

    上市推荐人

    中国平安保险公司证券业务部

    汕头国际信托投资公司

    股份登记处

    深圳证券登记有限公司

    汕头证券登记有限公司

    公告日期:1994年1月7日

    一、释义

    在本公告书中,除非文意另有所指,下列简秒具有如下意义:

    公司或本公司:指汕头电力发展股份有限公司

    董事会:指本公司董事会。

    电力股票:指本公司发行的每股面值1元的人民币普通股股票。

    新股:指本公司此次向社会公众公开发售的人民币普通股股票。

    上市:指本公司股票获准在深圳证券交易所挂牌买卖。

    元:指在文中未注明的情况下,均指人民币元。

    二、绪言

    本公司于1992年7月18日经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革季员会【19

92】16号文批准设立。1993年8月,经广东省证券监督管理委员会、广东省证券委员会粤证监发字

【1993】009号文批准,并经中国证券监督管理委员会证监发审字【1993】67号文复审通过,深圳

证券交易所深证所字【93】227号文审核批准,新增发行每股面值为1元的人民币普通股股票2593

万股,溢价发行,每股发行价格6.42元。根据本公司第二届第一次股东大会决议和深圳证券交易所

深证市字【1994】第1号《上市通知书》,本公司股票将于1994年1月10日(星期一)在深圳证券交

易所挂牌交易。本公司总股本为103,430,000股,可流通股份25,930,000股,全部为人民币普通股,

股票简称“汕电力A”,证券编码为“0534”,每100股为一标准手。

    本公告书依据国务院《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所业务规则》以及

国家其它有关证券管理的规定,为本公司股票公开上市之目的而向社会公众提供各种资料。

    本公司于1993年10月13日在《中国证券报》、《深圳特区报》、《深圳商报》上刊登了招股

说明书,距今不足6个月,故与其重复的内容在此不再赘述,敬请社会公众查阅招股说明书。

    本公司董事会及各位董事深信本公告书未遗漏任何重大事项,亦不存在任何误导和虚假成份,

并愿就本公告书及其所涉及资料的准确性、完整性、真实性负共同及个别责任。

    三、公司概况

    1、本公司法定名称:汕头电力发展股份有限公司

    英文名称:Shantou Electric Power Development Co.,Ltd.

    注册地址:广东省汕头市金砂中路金凤城龙座6楼

    邮政编码:515041

    Address:6/F Long Site JinFeng Town,Jin Sha Central Road,Shantou City,Guang Dong P

ro.

        Post Code:515041

    法定代表人:林奕炯

    2、公司简介

    本公司成立于1992年7月18日,系集电力投资、工程施工、房地产开发、商业贸易于一体的多

列化综合性企业。

    主营:投资建设电厂、电站、电力供应、蒸汽热力供应、设备安装、房地产经营,自产产品出

口和生产所需设备、原辅材料进口等业务。兼营:普通机械、电器机械及器材、金属材料、建筑

材料、木材、化工原料、煤炭、石油及其制品、汽车零配件。

    公司经营方式为生产、开发、批发、零售、代购代销、服务、制造、加工(含“三来一补”

及发外加工)。

    全资所属的热电厂和赤窖电厂正常运行发电,年发电量约2亿千瓦时,占汕头电网供电量的10%

以上。目前热电厂之热力产品尚未被用户接受,本公司拟通过热电厂二期扩建工程,对热力生产装

置进行技术改造,使热力循环用于发电,进一步提高热电厂的发电能力。

    本公司参与投资建设的各项电力开发工程进展顺利。

    3、公司职工

    本公司现有干部职工1308名。其中具有高级职称的专业管理人

员7名,中级职称的管理人员41名,初级职称的管理人员及技术人员

412名。管理和技术人员合计460名,占员工总数的35.16%。

    4、公司全资企业:

    (1)汕头市热电一厂:法定代表人孙榜安;注册资金伍仟贰佰万元;经营方式:制造;经营范围:

主营火力发电,蒸汽生产。

    (2)汕头市赤窑电长:法定代表人孙榜安;注册资金陆佰伍拾贰万元;经营方式:制造;经营范围:

主营火力发电,蒸汽生产。

    (3)潮阳关埠机砖厂:法定代表人周静潘;注册资金叁拾伍万元;经营方式:制造,销售、批发、

零售;经营范围主营红砖、空心砖兼营建筑、化工材料。

    四、股票发行及股权结构

    1、股票发行

    本公司1992年7月18日经广东省企业股份制试点联审小组、广东省体改委粤股审【1992】16

号文批准,由汕头市电力开发公司、建设银行汕头市信托投资公司、工商银行汕头市信托投资公

司、汕头市城市建设开发总公司、交通银行汕头支行等五家企业共同发起的定向募集股份有限

公司。公司首期共发行股权证7750万股,每股面值1元,以溢价方式发售,每股发行价4元。其中本

公司主要发起人汕头市电力开发公司以其所属热电厂之净资产入股,热电厂在1992年5月31日经汕

头会计师事务所审计的资闻净值为165,269,473.63元,经汕头市国有资产管理办公室、汕头市财

政局同意,以其中的1.65亿元,折计4125万股,占总股本的53.23%,其中269,473.63元,列作本公司

对汕头电力开发公司的负债。广东省国资办1993年8月17日以粤国资(1993)66号文件对此进行了

确认。另外四家发起人以现金8000万元入股,折计2000万股,占总股本的25.8%,汕头电力经济发展

公司、汕头地产总公司、汕头特区金宏发展总公司,汕头市中海发展总公司、汕头特市信托投资

公司等五家法人股东以现金300万元入股,折计75万股,占总股本的0.97%。本公司内部职工以现金6

200万元入股,折计1550万股,占总股本的20%。

    1993年8月经广东省证券委粤证监发【1993〖009号文批准,中国证券监督管理委员会证监发

审字】1993〗67号文复审通过,本公司新增发行社会公众股2593万股,每股面值1元,溢价发行,每

股发行价格6.42元,全部新股由没头证券股份有限公司和中国平安保险公司证券业务部包销。承

销期为1993年10月19日至 1993年11月17日。截止1993年12月25日,本公司新增发行的2593万股社

会以众股之股款,在扣除相应的发行费用后,己全部进入本公司帐户,股本金已经蛇口中华会计师

事务所验证。

    2、股权结构

    本次新股发行后,本公司股权结构变化如下;

    总股本              10,343万股            100%

    国有股               4,125万股  占总股本的39.88%

    法人股               2,075万股  占总股本的20.06%

    个人股(含内部职工股)  4,143万股  占总股本的40.1%

    五、重要股东持股情况

    1、前十名股东持股情况:

汕头市电力开发公司          3063万股占总股本的29.61%

鱼光发电公司                1062万股占总股本的10.27%

建设银行汕头市信长投资公司   750万股占总股本的7.25%

工商银行汕头市信托投资公司   625万股占总股本的6.04%

汕头市城市建设开发总公司     375万股占总股本的3.63%

交通银行汕头支行             250万股占总股本的2.42%

陈松龄                      27.5万股占总股本的0.27%

汕头电力经济发展公司          25万股占总股本的0.24%

汕头特区金宏发展总公司      12.5万股占总股本的0.12%

汕头市信托投资公司          12.5万股占总股本的0.12%

合计                       62025万股占总股本的59.97%

    2、董事、监事及高级管理人员持股情况

  姓名  职务

  林奕炯董事长总经理         3,000股

  黄曼华常务执行董事副总经理 2,750股

  孙榜安董事   副总经理       5,000股

  肖烈明董事                  1,500股

  陈昭明董事                  3,000股

  孙振明董事                  5,250股

  陈茂正董事                  2,000股

  袁绍荣监事会主席            2,500股

  苏文峰财务副总监            3,250股

  黄穆华财务证券部副经理      1,250股

  合计                        29,500股

    六、股东大会决议

    本公司第二届第一次股东大会于一九九三年十一月十八日在汕头市艺都大剧院召开,出席大

会的股东代表共345人,代表股数69016375股,占总股本的66.73%。大会审议并通过了关于修改公

司章程和本公司股票在深圳证券交易所上市的议案。大会选举了本公司第二届董事会成员和监事

会成员。

    新增选董事、监事的简历:

    1、成泽业,董事,男,57岁,大学文化,文化高级工程师;

    2、何文标,董事,男,36岁,经济学硕士,会计学副教授;

    3、黄穆华,董事,男,45岁,助理会计师;

    4、何俊华,监事,男,39岁,大专毕业,经济师。

    七、主要财务指标

    1、经营业绩

    根据深圳中华会计师事务所特审报字【1993】第A234号审计报告及中阅报字(1994)第A01号,

截止1993年9月30日,本公司经营业绩如下:

   (单位:万元)

     项目     1993年1-9月  1992年  1991年  1990年

产品销售收入     7135.37 8006.92 6506.90 2613.84

利润总额         1961.25  590.82  799.00  311.58

    2、主要财务比率:

    财务指标    1990.1.1-12.31 1991.1.1-12.31 1992.1.1-12.31 1993.1.1--9.30

资产负债比率           48.34%         41.70%         27.65%         23.39%

流动比率                 0.82          0.86%           1.81           2.40

速动比率                 0.48          0.57%           1.73           2.07

应收帐款周转率            *.*            *.*            *.*          12.56

存货周转率               3.43          8.18%          11.88           5.74

固定资产周转率           0.33           1.31           0.67           0.31

资产报酬率              1.59%          3.72%          1.83%          4.63%

资本报酬率              3.08%          6.72%          2.71%          6.21%

纯利率                 11.92%         12.28%          7.38%         27.49%

     附注:本公司当月售电收入一般于下月上旬与供电局结算一次,惟每年十二月上、中旬根据

广东省及汕头市政府上网电价补贴结算有关规定,结算取全年之售电款,年终时,多收款项转列负

债项目,故各年末应收帐款余额为零或甚微。

    3、盈利预测

    根据本公司盈利预测之基准和假设,并经深圳中华会计师事务所审阅,本公司一九九三年及一

九九四年度溢利预测为:    单位:万元

   项目    1993年  1994年度

销售收入 13351.50  22773.5

利润总额  3387.30   4647.3

税后利润  3369.80   4644.3

    93年度每股盈利按加权股本7,785万元计,每股盈利0.43元,按年末股本10343万元计,每股税

后利润为0.33元.94年度每股盈利为0.5元。

    4、本公司截止1993年9月30日,净资产为33,269.16万元,新股发行后经调整的净资产为49,426

.22万元,总股本为10,343万元,经调整后每股净资产为4.78元。

    八、董事会承诺

    根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳

证券交易所业务规则》及国家与深圳有关法规的要求,本公司董事会特向主管机关、深圳证券交

易所、广大投资者作出如下承诺:

    1、准确和及时地公告本公司中期、年度财务及经营业绩报告资料;

    2、董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动,或前述人持有本公司股份数

量发生变化时,及通报证券管理机关,并适时通过传播媒介通告社会公众。

    3、及时、真实地披露本公司重大经营活动的信息。

    4、自觉接受证券管理部门的监督和管理,认真听取政府、股东,证券管理及经营部门和社会

公众的意见、建议和批评。

    5、不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易。

    6、本公司没有无记录负债。

    九、重要事项说明

    1、经汕头市证监会和汕头市国有资产管理办公室的文件批准,本公司前十名股东特股情况发

生如下变更:

    (1)根据汕头证券监督管理委员会汕证监函×(1993)2号文件,原汕头市中海发展总公司认购

的本公司法人股壹拾贰万伍千股(12.5万股),全部转让给汕头海关工会委员会。

    (2)根据汕头国有资产管理办公室汕头市国资(1993)54号文件,汕头市电力开发公司将其持有

的本公司国家股中的壹千陆拾贰万股(1062万股)转让给鱼光发电公司持有。

    至此,鱼光发电公司成为本公司第二大股东。汕头海关工会委员会取代汕头市中海发展总公

司成为本公司新股东。

    十、咨询机构

    1、本公司已委托黄穆华女士、袁克新先生为授权代表,负责本公司股份事务管理及股东咨询

。投资者如对本公告书有任何疑问,可向本公司授权代表咨询。

    咨询电话:(0754)8308249

    传真:(0754)8308242

    咨询时间:上午:8:30--11:30

         下午:3:00--5:30

    2、上市推荐人:汕头国际信托投资公司

    地址:汕头市海淀路1号

    法定代表人:周志敏

    电话:(0754)8297079

    联系人:欧业墅

        中国平安保险公司证券业务部

    注册地址:深圳市振华路11号海外装饰大厦A座东11楼

    法定代表人:马明哲

    电话:(0755)3323105

    联系人:胡杰

    3、会计师事务所和经办注册会计师

    深圳中华会计师事务所

    注册地址:深圳市深南中路爱华大厦16层

    电话:3350294

    经办注册会计师:刘金登吴焕生

    4、会计顾问:汕头会计师事务所

    注册地址:汕头市长平路18号

    电话:(0754)8550785

    联系人:俞俊雄

    5、律师事务所:深圳特区经济贸易律师事务所

    地址:深圳市深南中路统建大楼三栋九楼

    电话:3345932

    联系人:庄家紫陈惠忠

    十一、备查文件

    1、上市通知书

    2、验资报告

    3、发行完毕后股东大会决议

    4、《上市协议》

    5、招股说明书

                                    汕头电力发展股份有限公司

                                            1994年1月5日

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