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一、绪言

　　本公司股票发行经上海市证券管理办公室沪证办(1993)071号文复审通过，股票上市申请经上海市证券交易所上证上(93)字第2061号文审核批准于1993年9月28 日在上海证券交易所挂牌交易。

　　本公司上市公告书依据《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，并参照国际惯例编制。本公司上市公告书旨在说明公司股票上市之目的，并向社会公众披露公司基本情况及有关资料。

二、公司概况

1.公司法定名称:上海钢铁汽车运输股份有限公司

公司英文名称:SHANGHAI IRON AND STEEL TRANSPORTATION LIMITED CORPORATION

2.公司注册地址:上海市长江西路202号(邮政编码:200431)

公司英文地址:202.CHANGJIANGROAD(W)SHANGHAICHINA(POSTCODE:200431)

3.公司法定代表人:张宁

4.公司董事、监事及高级管理人员简历：

　　董事长：张宁先生，41岁，大学文化，政工师。曾任上海市钢铁汽车运输公司党委副书记，现任上海钢铁汽车运输股份有限公司党委书记。持有本公司股票1000股.

董事兼总经理:俞福昌先生，46岁，大专文化，工程师。曾任上海市钢铁汽车运输公司副经理。持有本公司股票1000股。

　　董事兼副总经理：庄国梁先生，49岁，大专文化，工程师。曾任上海市大型物件汽车运输公司经理助理、上海市钢铁汽车运输公司别经理。持有本公司股票1000股。

　　董事兼副总经理：胡逸波先生，43岁，大专文化，经济师。曾任上海市钢铁汽车运输公司副经理。持有本公司股票1000股。

　　董事：蔡俊澄先生，54岁，大学文化，高级经济师。现任上海市交通运输局计划财务处副处长。持有本公司股票1000股。

　　董事：刘军农先生，45岁，大专文化，经济师。现任上海市交通运输局企业管理办公室主任科员。

　　董事：潘英伦先生，43岁，大专文化，政工师。曾任上海市钢铁汽车运输公司工会副主席。持有本公司股票1000股。

　　董事兼财务主管：顾尧锡先生，60岁，大专文化，会计师。曾任上海市钢铁汽车运输公司审计科科长。持有本公司股票1000股。

　　董事：汤春雨先生，42岁，大专文化，经济师。曾任上海市钢铁汽车运输公司调度室主任。持有本公司股票1000股。

　　董事：欧阳佩佩先生，49岁，中专文化，工程师。曾任上海市钢铁汽车运输公司技术科副科长。持有本公司股票1000股。

　　董事：蔡鸿基先生，55岁，大学文化，高级工程师。现任上海第一钢铁厂副厂长。　　董事：林秀山先生，60岁，大专文化，高级工程师。现任上海第二钢铁厂厂长。

　　董事：张海龙先生，46岁，大专文化，高级会计师。现任上海第五钢铁厂经营副厂长。

　　董事：王振柱先生，41岁，大专文化，助理政工师。曾任上海市钢铁汽车运输公司四车队队长兼党支部书记。持有本公司股票1000股。

　　董事：张扣喜先生，45岁，高中文化，技师。现任上海钢铁汽车运输股份有限公司第一汽车修理厂电工。持有本公司股票1000股。

　　副总经理：徐一孚先生，43岁，大学文化，工程师。曾任上海市钢铁汽车运输公司副经理。持有本公司股票1000股。

　　监事长：熊荣昌先生，39岁，大学文化，经济师。曾上海市钢铁汽车运输公司企业管理办公室主任，现任上海钢铁汽车运输股份有限公司纪委书记。持有本公司股票1000股。　　监事：江惠平先生，38岁，初中文化，助理会计师。曾任上海市钢铁汽车运输公司财务科副科长。持有本公司股票1000股。

　　监事：周海均先生，45岁，大专文化，政工师。曾任上海市钢铁汽车运输公司纪委专职委员。持有本公司股票1000股。

　　公司董事、监事及高级管理人员持股数共为15000股，占总股数的0.03％，其转让按有关规定招待。

　　5.公司其他情况

(1)所属行业:交通运输行业

(2)成立日期:1993年9月22日

营业执照编号:1502538

(3)在册职工人数(截止1993年8月30日):4290人。其中：管理人员374人，占总人数的8.72％，其中中级职称专业人员52人，初级职称专业人员322人;工人3916人，占总人数的91.28％，其中:高级工239人，中级工948人，初级工1057人。

　　(4)公司占地面积:192011.35平方米，其中:房屋建筑面积68831.35平方米，汽车停车场占地123180平方米。

　　(5)公司下属全资企业简况:

1)上海市长江汽车运输服务公司

注册地址:逸仙路3063号

法定代表人:龚曙光

注册资本:33万元人民币

经营范围:货物储存、金属切割、打包托运。

　　2)上海康捷实业公司

注册地址:长江西路202号

法定代表人:王芷勇

注册资本:80万元人民币

经营范围:五金交电、机械设备、金属材料、建材、化工产品、普通劳防用品、百货　　3)上海飞雪羊毛衫厂

注册地址:宁武路238号

法定代表人:吴秀兰

注册资本:41万元人民币

经营范围:羊毛衫生产加工。

4)上海钢运第一汽车修理厂

注册地址:长江西路202号

法定代表人:贺培均

注册资本:70万元人民币

经营范围:汽车、制冷空调、设备、电机维修、汽车装潢。

　　5)上海钢运第二汽车修理厂

注册地址:逸仙路3063号

法定代表人:朱亦坤

注册资本:70万人民币

经营范围:汽车、摩托车、工程机械维修改装、汽车装潢、汽配件零售、代购、代销　　6)上海钢运第三汽车修理厂

注册地址:月杨路181号

法定代表人:宋宗林

注册资本:70万元人民币

经营范围:汽车、摩托车、工程机械维修改装、汽车装潢、汽配件零售、代购、代销　　7)杨浦区长江综合经营部

注册地址:宁武路238号

法定代表人:万云

注册资本:10万元人民币

经营范围:五金建材、装潢材料、管道、烟酒、冷饮、百货。

　　8)杨浦区长江汽配五金经营部

注册地址:宁武路238号

法定代表人:高顺发

注册资本:15.1万元人民币

经营范围:汽配、五金机电产品、橡塑制品、仓储、代购、代销。

　　9)上海杨浦区银湖综合服务部

注册地址:宁武路238号

法定代表人:龚锡忠

注册资本:11.6万元人民币

经营范围:烟酒、食品、副食品、百货仓储、饭店。

　　10)上海银昌工贸公司

注册地址:长江西路202号

法定代表人:陆敏

注册资本:50万元人民币

经营范围:汽车配件制造加工、室内装潢、制冷设备维修安装。

　　(6)公司对外投资情况:

    名称             投资金额       投资比例

    上海宝佳彩印厂   56万元           50％

(7)公司咨询服务项目:

　　电话：(021)6990000转228、229

邮编:200431

传真:(021)3209606

股东接待日:每星期四8:30-11:00，节假日顺延.

公司文件索阅地址:本公司企业发展部，地址:上海市长江西路202号;

上海申银证券公司，地址:上海市威海路681号，电话:(021)2154974，法定代表人:阚治东，邮政编码:200041;

上海财政证券公司，地址:上海市西藏北路1号，电话:(021)3171043，法定代表人:赵叶龙，邮政编码:200070。

　　(8)资产评估机构:上海会计师事务所

法定代表人:徐惠勇

经办评估人:徐惠勇、梁家瑞。

　　地址:上海市延安东路100号2107室

电话:(021)3264579

邮政编码:200002

(9)资产评估确认机构:上海市国有资产管理局

负责人:郁子冲

地址:上海市九江路60号

电话:(021)3219610

(10)会计师事务所：立信会计师事务所

　　法定代表人：潘华恭

　　经办注册会计师：卢金涛、张忠宝

　　地址：上海市高安路18弄20号

电话:(021)4375544

邮政编码:200030

(11)律师事务所:上海市经济贸易律师事务所

法定代表人:吴伯庆

经办律师:吴伯庆、李志强

　　地址：上海市北京东路431弄15号5层C、D座

电话:(021)3292847

邮政编码:200001

(12)公司股票上市顾问:上海新世纪投资服务公司

地址:上海市中山北一路369号

电话:(021)5426380

传真:(021)5426380

邮政编码:200083

6.股本结构:公司注册资本人民币5083.84万元，实收股本人民币5083.84万元，其中:国家股3583.84万元，占70.49％;法人股500万元，占9.84％;社会个人股1000万元(其中内部职工股200万元)，占19.67％。

　　7.股票发行情况:

(1)股票种类:普通股

(2)股票面值:人民币1元/股

(3)股票发行价格:人民币4元/股

(4)股票发行起止日期:1993年8月6日到9月11日

(5)股东人数:18887人

(6)股票发行对象:境内法人及城乡居民

(7)股票发行方式:社会公开发行

(8)招股说明书刊登日期:1993年8月8日《解放日报》

(9)股票承销机构及方式:

1)股票承销机构:上海申银证券公司

法定代表人:阚治东

地址:上海市威海路681号

电话:(021)2154974

邮政编码:200041

2)股票承销方式:包销

(10)股票上市推荐机构:上海申银证券公司

(11)股票上市时间:1993年9月28日

8.经营方式:运输、装卸、服务、修理

　　9.经营范围:主营:汽车货物运输装卸。

　　兼营：汽车修理。

三、公司组织状况

　　1.公司沿革:

公司前身为上海市钢铁汽车运输公司，于1984年9 月在上海市陡上运输管理体制改革中组建成立，录属于上海市交通运输局，是我国交通运输行业中的大型骨干企业，主要经济指标在全国大中型汽车货物运输企业中名列前茅，先后被评为国家二级企业、全国交通系统经济效益先进企业，1992年荣获全国"五一"劳动奖状。公司拥有5至40 吨级营运汽车630辆，大型装卸机械70台，年运输量1800余万吨、周转量18000余万吨公里，主要承担本市各钢厂和宝山地区码头、车站的陆上短途货物运输业务，重点为各钢厂生产提供一条龙配套服务，拥有150余家长期固定的客户，运输货源稳步增长。1993年5月19日，公司第四届职代会举行联席会议。会议讨论并通过了《关于公司改制股份制方案》的报告，一致同意公司改制组建上海钢铁汽车运输股份有限公司。1993年7月28 日经上海市人民政府交通办公室沪府交企(93)第182号文批准，改组成立上海钢铁汽车运输股份有限公司，并向社会以开发行股票。

2.公司创立暨第一届股东大会情况:

1993年9月21日，公司召开创立大会暨首届股东大会，出席会议的股东254人，代表股权3843.04万股，占公司总股数的75.59％，符合法定要求。会议审议并通过了《公司章程》

、《上海钢铁汽车运输股份有限公司发展规划报告》、《公司股票上市决议》，选举产生了公司第一届董事会和监事会。

　　3.第一届董事会、监事会会议纪要：

　　(1)上海钢铁汽车运输股份有限公司第一届董事会第一次会议于1993年9月21日举行，会议选举张宁先生为公司第一届董事会董事长，决定聘任俞福昌先生为公司总经理，徐一孚先生、庄国梁先生、胡逸波先生为副总经理。

　　(2)上海钢铁汽车运输股份有限公司第一届监事会第一次会议于1993年9月21日举行，会议选举熊荣昌先生为公司第一届监事会监事长。

　　4.公司组织机构及职能:

(1)组织机构（见附表一）

(2)组织机构职能:

①总经理办公室:负责公司文秘及档案管理，沟通协调各部门之间工作，负责对外联系。

②财务核算部:负责公司财务、会计核算等工作。

　　③生产经营部:负责公司本部、所属企业的生产经营管理及统计事务。

　　④技术装备部：负责车机等设备的技术管理及生产经营所需原材料的供应。

　　⑤企业发展部：负责计划编制，投资项目的调查研究、效益预测及组织实施。

　　⑥后勤管理部：负责公司的后勤保障工作。

　　⑦安全保卫部：负责安全生产及保卫工作。

　　⑧人事教育部：负责劳动工资、职工福利与员工教育培训工作。

　　⑨监察审计部：负责公司的监察审计工作。

四、股东持股情况

　　1.国家股、法人股前十名股东持股情况：

　股东单位名称　　　　　　　　　　持股数（万股）　　　占总股本比例％

(1)国家股                            3583.84               70.49

(2)上海第一钢铁厂                       10                  0.20

(3)上海第二钢铁厂                       10                  0.20

(4)上海第五钢铁厂                       10                  0.20

(5)武汉威科集团公司上海仪表分公司       10                  0.20

(6)上海市安达汽车运输服务公司            5                  0.10

(7)上海市吴淞汽车运输服务公司            5                  0.10

(8)上海联合实业股份有限公司              5                  0.10

(9)上海市长逸实业公司                    3                  0.06

(10)上海市盛新物资经贸公司               2.5                0，05

2.个人股前十名股东持股情况:

    股东姓名              持股数（万股）　　　　　占总股本比例％

(1)陈雪荣                 3.50                       0.69

(2)吴新宝                 3.00                       0.59

(3)陈春娣                 3.00                       0.59

(4)顾林仙                 2.05                       0.40

(5)王家伟                 1.90                       0.37

(6)杨明兴                 1.50                       0.30

(7)袁保根                 1.50                       0.30

(8)傅雁萍                 1.45                       0.29

(9)周泰                   1.45                       0.29

(10)柳缨                  1.35                       0.27

五、公司前三年经营业绩

　　1.经营概述

公司成立八年来，在市交办和交运局的领导下，通过深化改革，强化管理，初步完善了企业的发展机制、运行机制、激励机制和约束机制，取得了较好的经济效益和社会效益，

累计完成货运量1.62亿吨、周转量15.55亿吨公里，年均增长率分别为4％和5％；实现利税1.74亿元，年均增长3.3％；固定资产净值比一九八四年增值1.6倍; 主要经济指标实绩在交通部列名统计的全国大中型汽车货物运输企业中名列前茅。上海市钢铁汽车运输公司曾被评为上海市先进企业和国家二级企业，荣获上海市百家“重合同守信用”企业称号、全国交通系统经济效益先进企业和双文明建设先进单位，1992年荣全国"五一"劳动奖状。　　2.经营业绩

原上海市钢铁汽车运输公司从事陆上短途货物运输有40年的历史，具有运输生产组织的丰富经验，拥有稳定的客户和货源，营业收入平均每年递增7.5％。

　　股份公司成立前三年营运（销售）总额和利润总额（单位：万元）

　　项目　　　　　　　　    1990年          1991年          1992年

    营运（销售）收入　　　　9841.1          10282.3         11367.5

    利润总额                2074.7          1927.5          1474.3

    所得税                   420             650             350

    企业留利                1654.7          1277.5          1124.3

注:公司1990至1992年所得税税率为55％但根据国家对企业的有关优惠政策，公司前三年实际缴纳所得税分别为420万元，650万元，350万元。

　　利润指标逐年有所下降的主要原因为：

　　(1)1991年2月份起，代理公司管理费征收率从1％提高到3％；

　　(2)1991年4月份起，专业汽车运输公司的平价油指标被取消，燃料成本上升;

(3)因物价上涨影响，企业的工资、职工福利基金、退休费统筹、管理费等相应增加。　　交通运输行业是国家重点支持发展的行业。多年来，原公司在讲究和提高企业经济效益的同时，注重社会效益，注意发挥国有大型专业运输企业的骨干作用，以优质服务稳定货源，提高运输市场占有率，建立了较好的企业社会形象。

六、公司财务状况

　　1.验资报告（摘要）：　　　　　上会师报字(93)第1067号

上海钢铁汽车运输股份有限公司:

上海会计师事务所接受贵公司的委托，对国家、社会法人和社会个人投入的注册资本进行验证。我所根据1993年7月12日上海市国有资产管理局沪国资(1993)384号《关于对上海市钢铁汽车运输公司改组为股份制企业的资产评估价值的确认通知》、1993年7月28 日上海市人民政府交通办公室沪府交企(93)第182 号《关于同意上海市钢铁汽车运输公司改组为上海钢铁汽车运输股份有限公司并向社会公开发行股票的批复》、1993年8月6日上海市证券管理办公室沪证办(1993)071 号《关于同意上海钢铁汽车运输股份有限公司公开发行股票的批复》、贵公司章程和其他有关文件资料，对贵公司提供的有关记帐凭证和银行进帐单等有关资料进行了审核，现将验证情况报告如下：

　　一、根据贵公司章程、上海市国有资产管理局确认通知和上海市人民政府交通办公室的批复：贵公司注册资本为人民币5083.84万元，其中国家股为人民币3583.84万元; 法人股为人民币500万元;个人股为人民币1000万元。

　　二、贵公司根据上海市国有资产管理局的确认通知将上海市钢铁汽车运输公司的净资产折投人民币3583.84万元，确认国家投入人民币3583.84万元，经查核无误。查见贵公司1993年7月1日转帐凭证第2号至第12号。

　　三、申银证券公司发行部于1993年9月17日和22日分二次将人民币6000 万元角入贵公司在中国工商银行上海分长长江路分理处(帐号为209-04420048)的人民币帐户，贵公司确认社会法人投入人民币500万元;社会个人投入人民币1000万元，溢价发行收入人民币4500万元作资本公积，经查核无误。查见贵公司银行收入凭证1993年9月17日第115号和20日第150号。

　　四、综上所述，截止1993年9月22日贵公司注册资本人民币5083.84万元，已悉数投入，

特此证明。本报告所提及的查见依据其原件均存贵公司备查。

　　　　　　　　　　　　上海会计师事务所　　　注册会计师：徐惠勇、成浩章

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993年9月22日

2.资产评估报告（摘要）：上会师报字(93)第767号

上海会计师事务所接受上海市钢铁汽车运输公司的委托，对其全部资产进行整体评估。

我所根据国务院颁发的《国有资产评估管理办法》及其他有关法规，在清查核实各类资产和负债的基础上，采用适当的评估方法，分项进行评定估算，以确定其资产净值（权益）。

评估的基准日期为1993年4月30日。评估结果；评估前帐面净资产为40217030.50元，评估后净资产56105415.30元，评估增值额15888384.80元，评估增值率39.5％。

　　　　　　　　　　　　上海会计师事务所　　　注册会计师：徐惠勇、梁家瑞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993年5月29日

截止1993年4月30日，公司资产评估结果为:

项目资产:        帐面净值       评估价值       评估增（减）率　　　增减幅度％

流动资产          2102.51        2131.26          28.75              1.37

长期投资           112.44         112.44

固定资产（净值）  4983.22        6495.31        1512.11             30.34

在建工程          3412.27        3412.27

其他资产           182.39         182.39

资产合计          10792.83       12333.67       1540.84             14.28

负债

流动负债           2000.09        1952.09       -48.00              -2.40

长期负债           3355.94        5282.65       1926.71             57.41

净资产             5436.80        5098.93       -337.87             -6.21

注:(1)长期负债评估后增加1926.71万元，系评估前后会计处理口径不同所致，帮净资产调减1926.71万元，长期负债调增1926.71。

　 (2)原公司资产评估采用重置成本法结合现行市价法，其评估补充说明如下:

①流动资产增值部分主要是一年内到期长期债券应计利息增值;

②固定资产增值1512.11万元，系对机器设备及其房屋建筑物按重置成本法结合现行市价法进行评估后的增值部分;

③流动负债减值48万元系原预提费用重复计算，多计部分冲减预提费用所致。

　　3.资产评估确认书（摘要）:沪国资(1993)384号

我局收悉上海市钢铁汽车运输公司沪运钢函(1993)第89号《关于提请核准我公司资产评估报告的函》，经审核，对上海市钢铁汽车运输公司改组为股份制企业的资产评估价值的确认意见为:核定发行人国有资产净值为50989258.06元，折国家股为35838400.00 元，折股尾数和评估增值15150858.06元作为资本公积金。

　　非经营性资产评估后为19267096.34元，委托股份公司代管，列作长期负债，保障国有资产的完整。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海市国有资产管理局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993年7月12日

4.审计报告（摘要）:信会师字(93)第774号

上海市钢铁汽车运输公司:

我所接受贵公司的委托，审计了贵公司1993年度1月至8月的经营业绩和贵公司1993年8月31日的资产负债表。

　　我所的审计是按照一般公认的审计标准实施的、包括对会计记录的抽查及根据实际情况下，我所认为必要的其他审计程序。

　　根据审计结果，我所认为本报千后附的经营业绩概要，资产负债表公允表达了贵公司有关期间的经营业绩和有关日期的财务状况，并符合我国的有关会计、财务制度和有关规定。

　　　　　　　　　　　　　　　　立信会计师事务所　　注册会计师：卢金涛、张忠宝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993年9月21日

5.主要会计政策:

(1)该公司编制的报表1993年1月-6月是执行接轨前的运输企业会计制度（资产评估有关数据尚水调整入内），1993年7 月接轨后（资产评估有关数据已调整入内）按运输（交通）企业的会计制度执行，在此基础上该该993年8月底资产负债表和1993年1-8 月的利润表均按股份制（试点）企业会计制度进行调整编制。

　　(2)会计年度:采用公历制，即每年1月1日到12月31日。

(3)公司以人民币为记帐本位币。

　　(4)燃料、材料、备品备件等均按计划价并调整差异后计价。

　　(5)在途材料按实际成本法计价。

　　(6)在产品按料、工、费实际成本计列。

　　(7)低值易耗品按一次摊销方法。

　　(8)固定资产折旧，除营运车辆用工作量法外，其余均采用平均使用年限法，残值均按原值的4％预留。

　　(9)税项:截止1993年8月31日该公司按市交通运输局系统以交养交处理，以应纳税所得额的55％交上海交通运输局作为统一还贷基金，在实行股份制转制后，所得税税率将为15％。

6.财务报表附注说明:

(1)货币资金210.34万元，其中:银行存款209.34万元

现金1.03万元

(2)应收帐款200.84万元

其中:一年内 200.31万元

二年内 0.27万元

三年内 0.26万元

本年备抵坏帐按年末应收帐款余额的5‰提取。

　　主要项目如下：

　　单位　　　　　　　　　　　　金额（单位：万元）

　　上海汽车运输代理公司　　　　70.87

    周巷金马公司                20.00

    上海建工局江湾供应站        15.00

    宝钢运输部                  14.12

    兴达托运部                   7.28

    上海矽钢片厂联营厂           7.21

    (3)预付货款13.65万元   （下转第六版）

　　其中：四川长江起重机厂　　　 4.50万元

          上海三菱维修站         3.00万元

          金属公司沪东公公司     5.50万元

          其他                   0.65万元

    (4)其他应收款1072.86万元

    其中:本公司技术科购车机暂借款  665.23万元

         工程款暂借                163.71万元

         其他暂借款                183.15万元

         职工行政借款               19.80万元

         事故费用结算暂借款         64.21万元

         应收长江服务公司           29.98万元

         待清理长期投资           -114.00万元

(5)存货203.19万元

    其中:存货名称        存货金额（万元）          计价方法

         材料               43.38             计划价格并调整差异

         配件               74.94             计划价格并调整差异

         燃料               44.36             计划价格并调整差异

         轮胎               13.90             计划价格并调整差异

         低值易耗品         22.07             一次摊销法

         在途材料            1.86             实际成本法

         在产品              2.68             实际成本法

(6)待摊费用:15.49万元，系待摊财产保险金6.08万元以及第三者车辆责任保险9. 41万元。

　　(7)长期投资566.76万元，其中:购买国库券、债券等证券162.64万元，市总工会职工技协投资款20.00万元，投资上海户昌股份有限公司法人股6.44万元。投资于其他单位情况如下：

单位名称                        投资金额（万元）     占投资额比例％

其中:钢运汽修一厂                  26.67                100

     钢运汽修二厂                  88.57                100

     钢运汽修三厂                  86.18                100

     长江综合经营部                 5.96                100

     长江汽配五金经营部            25.00                100

     上海市长江汽车运输服务公司     5.00                100

     上海康捷实业公司               10.00               100

     上海飞雪羊毛衫厂               41.00               100

     银湖综合服务部                  3.00               100

     上海银昌工贸公司               30.00               100

     上海宝佳彩印厂                 56.00                50

(8)固定资产:原值11972.14万元，净值8096.46万元，明细项目如下:

  固定资产类别        原价（万元）　　　净值（万元）　　　折旧率％（月）

　房屋及建筑物　　　　  3919.44           3556.48            0.18

  营运汽车              5648.90           2914.45            0.175

  装卸机械              1156.93            710.54            0.48

  机械设备              1246.87            914.98            0.49

    (9)在建工程:1437.67万元

    其中:更新改造工程            51.51万元

         车机更新工程           197.56万元

         工房工程等20项        1188.60万元

(10)短期借款250万元，系向工商银行宝山区支行临时贷款，1994年1月23日到期，利率7.2％。

　　(11)应付帐款93.13万元，其中:三年以上0.41万元，其余92.72万元，全是沿未收到发票帐单的收料凭证。

　　(12)预收帐款:6.18万元

    其中:预收对外修理费    6.17万元

         预收材料销售款    0.01万元

    (13)递延资产182.39万元，系1985年基建借款利息支出。

　　(14)其他应付款1547.11万元。

　　其中：应交上海交通运输局折旧基金（30％）  596.28万元

          统筹还贷                            292.72万元

          应交950万贷款利息                   140.00万元

          局集中留利                           17.00万元

    (15)未交税金40.60万元

    其中:应交营业税            14.82万元

         应交城建税             1.04万元

         应交车船使用税        14.47万元

         应交房产税             3.03万元

         应交土地使用税         7.24万元

    (16)其他未交款75.99万元

    其中:车辆通行费            12.85万元

         运输管理费            29.36万元

         能源交通重点建设基金  17.93万元

         国家能调基金          11.95万元

         教育费附加             2.02万元

         养路费                 1.15万元

         堤防维护费             0.61万元

(17)预提费用10.80万元，系预提外付装卸费10.00万元及预提场租费0.80万元。

　　(18)长期借款:1978.29万元，

    其中:借款单位        金额（万元）　　　　期限　　　　　利率％

         建设银行         1064.29       1985-1997.9         3.6

         工行宝山区支行    629.00       1993-1997           8.46

         建行公积金         85.00       1993-1995           5.04

         吴淞房屋贷款      200.00       1992-1997            7.2

(19)长期应会款2851.47万元

其中:国有资产管理局委托公司代管的非经营性资产1926.71万元，应付统筹还贷基金（评估后）924.76万元。

　　(20)主营业务收入7500.09万元

    其中:运输业务收入         5625.99万元

         装卸收入             1874.10万元

    (21)营业成本5869.75万元

    其中:运输成本             4466.87万元

         装卸成本             1402.88万元

    (22)管理费用404.50万元

    其中:职工工资             275.61万元

         办公费                 9.38万元

         修理费                55.54万元

         差旅费                45.18万元

(23)财务费用0.66万元，系利息支出。

　　(24)营业税金246.65万元。

(25)盈余公积金12，25万元和未分配利润21.37万元，系国营运输公司期间所属。

(26)股本3583.84万元及资本公积1515.09万元系经市国有资产管理局沪国资(1993)384号文确认的投入股份制企业的国家股和评估升值的部分。

七、财务指标分析

    指标名称                  计算公式                 指标数

  1.流动比率            流动资产/流动负债               0.83

  2.速动比率            速动资产/流动负债               0.73

  3.应收帐款周转率   主营业务收入/应收帐款平均余额     39.04

  4.股东权益比率     股东权益总额/资产总额*100％       42.76％

　5.股本净利率          税后利润/股本总额*100％        11.08％

  6.每股净资产          股东权益/股本总数               1.43元

　　注:(1)上述指标根据公司1993年8月份财务报表计算。

　　　 (2)公司1-8月份所得税率按55％计算。

八、上市之承诺

　　本公司董事会将严格遵守《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所交易市场业务试行规则》和有关法律、法规的规定，并自股票上市之日起向全体股东作如下承诺：

　　(1)按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息，并接受证券主管机关、上海证券交易所的监督管理。

　　(2)及时、起初、准确地公布中期报告和年度报告，并备置于规定场所供投资者查阅。　　(3)本公司董事、监事及高级管理人员持本公司股票发生变化时，在报告证券主管机关、上海证券交易所的同时向投资者公布。

　　(4) 在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时，本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。

　　(5)本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的建议和批评，自觉抵制不正之风，不利用已获得的内幕信息直接或问接从事股票买卖活动。

九、内部审计制度

　　公司根据国家有关规定设置独立的内部审计机构－－监察审计部。本公司内部审计依照国家法律、法规和政策，对本公司及下属单位的财务收支及经济效益进行内部审计监督，

独立行使内部审计职权，并对公司董事会负责和报告工作。公司内部审计机构业务上接受国家有关审计机关指导并报告工作。

　　公司内部审计的任务和职能如下：

　　(1)审查监督公司计划及预算的执行和决算情况；

　　(2)审查监督公司财产、资金的完整、安全及其使用效果；

　　(3)对公司有关财务收支的经济活动及其经济效益进行审计监督;

(4)审查监督公司财务法幻的执行情况;

(5)对公司与外单位合作经营项目所投入的资金、财产的使用及其效益进行内部审计监督；

　　(6)对承包租赁经营的有关事项进行审计;

(7)负责输公司及上级审计机关交办委托的其他有关审计事项。

十、重要事项揭示

　　1.公司原执行《国营交通运输企业会计制度》，自1993年7月1日起执行《运输（交通）

企业会计制度》，并按证监函字(93)79号文规定在中期报告/ 年末报告将其翻制成股份制企业会计报表揭示。

　　2.因公司所处的交通运输行业享受国家有关优惠政策，原公司上缴55％利润给上级主管部门，从1993年9月起，公司按股份制企业15％所得税率上交所得税。

　　3.本上市公告书公布的公司资产负债表期初数据是根据新会计制度翻制成的，故与招股说明书上所列数据不相一致。

　　4.由于本公司招股、摇号、认购、验资、财政清算等均在近期进行，本公告书公布的财务报表未对本公司投资占50％以上的被投资企业的财务报表进行合并，这些企业的财务状况在第５款中另行揭示。本公司已经注意到合并财务报表问题，并将在年末公布合并的财务报表。

　　5.本公司下属投资占50％以上的被投资企业1993年8月31 日的财务状况和经营业绩如下:（单位：人民币万元）

　单位名称　　　　　　　　　资产总额　　负债总额　　主营业务收入　　利润总额

上海市长江汽车运输服务公司　　69.44       19.63        310.22         41.50

上海银昌工贸公司             126.47       81.46        99.82          15.33

上海康捷实业公司              27.16       14.76        61.78           2.40

上海杨浦区银湖综合经营部       7.86        3.41         3.62           0.44

上海宝佳彩印厂               193.76       84.89        19.31          -4.51

杨浦区长江汽配五金经营部      38.05       14.10        60.53          -0.27

上海飞雪羊毛衫厂              30.68        4.83         4.46          -1.05

上海杨浦区长江综合经营部      12.35       12.31        27.16          -0.20

另外三家企业在1993年8月份新近成立，故未列上述指标。

　　6.公司为转制事宜，按规定对原有的国有资产进行评估，经上海会计师事务所评估和上海市国有资产管理局确认，公司净资产价值为5098.93万元，折国家股为3583.84万元，折股尾数和评估增值1515.09万元，进入资本公积金。

　　7.公司非经济性资产评估前为18529547.84万元，评估后达到19267096.34元，经上海市国有资产管理局批准确认为19267096.34元，委托股份公司代管，列作长期负债。

　　8.经上海市财政局第四分局户财直四业发工税49号文核定，原上海市钢铁汽车运输公司与财政的清算已经完毕。

　　9.因为公司注册资本已于1993年9月22日全部到位，故招股说明书所登最迟发行日期 (1993年9月30日)并不影响公司股票上市。

10.公司主营汽车运输、装卸、兼营汽车修理。运输生产过程是产销合一过程，运输企业的产品即实物周转量，在运输（生产）过程中即实现“销售”。

　　公司与主要客户单位订有“托收无承付”　协议，一般或零星客户单位采取先付款后运输的方式，基本没有拖欠款。运输业务受理以上海市汽车运输代理公司为主，自营为辅。

　　11.公司在申请改制的同时，正与上海锦江航运公司下属香港亨华有限公司合资组建一个特种车辆运输企业，主要承揽宝钢总厂特殊规格产品等业务。

　　12.1993年9月21日，经公司首届股东大会讨论，一致通过了关于上海钢铁汽车运输股份有限公司股票上市的决议。

　　13.根据上海市经贸律师事务所出具的法律意见书，认为公司改组符合规范，股权设置与股本结构合理，股票发行情况良好，符合《股票发行与交易管理暂行条例》的规定，已具备股票上市交易的条件。

　　14.上海市经贸律师事务所出具的法律意见书认为，公司边疆六年被宝山区人民政府评为"重合同、守信用"优秀企业。公司近三年来没有受到工商、税务、环保等行政执法部门的处罚，也没有发生损害公众利益的行为及重大诉讼。

　　15.根据国家有关规定，"货物运输托运单"是汽车运输企业的承运合同。公司在 1992年度共订有货运合同70920份，履约率达至100％。1993年1月，公司与上海第五钢铁厂、第一钢铁厂分别签订《钢铁运输协议》，并经上海市经贸律师事务所确认协议内容规范，与我国现行法律、法规没有抵触。

　　16.按照本公司章程规定，公司税后利润按下列顺序分配:(1)弥补亏损;(2) 提取公积金;(3)提取公益金;(4)支付普通股红利。

　　公司对持股者实行同股同利。公司在发行股票后的第一个盈利年度即向股东派发股利。

十一、投资风险和发展规划

　　（一）风险与对策

　　1.投资风险:

(1)在市场经济体制逐步完善过程中，由于燃料、汽配件、原材料价格的影响，成本上升，有可能导致盈利水平下降；

　　　(2)汽车货物运输总量还会受到国家基本建设投资规模和本市产业结构调整的影响，运输市场的竞争也将会日趋激烈。

　　　(3)公司所在行业为交通运输行业，示可避免地会发生一些交通事故及赔偿。

　　2.风险对策:

(1)坚持一业为主，多种经营，减小单一产业结构所随的经营风险;

(2)立足主业，向运输装卸作业的前后环节延伸，努力实行全过程经营;

(3)公司参加了保险公司第三者责任保险;

(5)加强企业文化建设，弘扬“团结、文明、务实、共进”钢运精神，塑造企业良好的社会形象，提高职工队伍整体素质。

　　（二）发展规划

　　随着市场经济的孕育与发展，单一经营的经济结构所承受的风险日趋增加，为确保企业持续稳定发展，公司拟扩大经营范围，逐步形成货运、修理、工贸、服务四大支柱项目，

多元经营，全面发展。公司发行股票所募集资金主要用于下列项目：

　　1.配合上海北翼辅城宝山区的开发和上海港"八五"发展规划实施，公司将在逸仙路长江南路附近征地62.2亩，投资3706万元，迁建扩建原张华洪停车场。该项目建设期初定为3年，投资回收期（含折旧）为2.9年。预计至1995年竣工投入使用，年新增利润446万元。　　2.为配合浦东开发建设，公司将投资1250万元购置50辆后倾散装车，组建一个散装类货物运输车队，可新增运输能力184.86万吨。该项目投资回收期为3.7年，投产后每年可新增利润257万元。

　　3.适应集装箱运输增大趋势，公司拟在本市和苏南浙北地区交通干道沪太路罗南乡附近择地组建一个集装箱运输车队，预计总投资2790万元，用于购置40英尺集装箱专用车50辆、20英尺集装箱专用车30辆。该项目投资回收期为4.2年，该项目投产后，每年可新增利润542万元。

　　以上三个项目一俟资金入帐即可开始启动，其中2、3项目从车辆选型到改装竣工投产周期约为半年,投资周期短见效快。

　　4.与上海锦江航运公司下属香港亨华有限公司合资组建一个特种车辆运输企业, 主要承揽运输宝钢总厂特殊规格产品等业务。公司将投入现有的一个车队43辆"伏尔伏"平板车组,

折合投资160万美元,香港亨华公司投资160万美元,购入20辆"伏尔伏"新车。预计我公司每年可分得利润，再加合资企业租赁我公司停车场年收入60万元,合计年创利润400万元左右。

十二、公司一九九三年盈利预测

　　1.盈利预测的鉴证报告（摘要）信会师报字(93)第651号

我所接受上海市钢铁汽车运输公司的委托,对其改制股份有限公司1993 年度经济效益预测进行鉴证。

　　我所根据公司提供的经济效益指标预测表，按照一定的程序和适当的方法，进行查核和分析，现将鉴证结果报告如下：

（单位：万元）

　　项目　　　　　　　　　1993年度

    主营业务收入          13000.00

    营业成本              10886.70

    营业税金                417.30

    利润总额               1696.00

    减:所得税额             254.40

       税后利润            1441.60

2.我所认为,1993年因调帐因素,使销售利润率较高。利润上升，主要靠新增项目来实现。

　　3.股份公司募股资金到位后,主要用于新增车辆,扩大运输能力,发展多种经营。

　　4.编制该项目盈利预测所依据的会计原则在各主要方面与现行一般采用的会计原则符合。

　　5.上述经济效益预测是依据下列假设而编制的:

(1)国家现行法律、法规和政策无重大变动；

　　 (2)公司的生产经营不会因燃料、原材料严重短缺或原材料价格的重大变动而产生重大不利影响。

　 (3)公司经营业务所的税率基准或税率无重大变动;

(4)公司生产经营计划能按期完成;

(5)无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素造成之重大不利影响。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　立信会计师事务所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注册会计师　卢金涛　张忠宝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993年7月29日

6.1993年每股税后盈利和每股净资产预测:

(1)每股税后利润=预测税后利润/股本总数=1441.60/5083.84=0.28元

(2)每股净资产额=净资产/股本总数=2.26元

注:其中净资产按8月31日净资产+本年9-12月预测税后利润+新增股本+股票发行溢价-股票发行承销费用计算。

备查文件

　　1.公司股票上市申请书

2.上海申银证券公司出具的上市推荐书

3.关于设立上海钢铁汽车运输股份有限公司并向社会公开发行股票的申请书

4.上海市人民政府交通办公室《关于同意上海市钢铁汽车运输公司改组为上海钢铁汽车运输股份有限公司并向社会公开发行股票的批复》〖沪府交企(93)第182号〗

　　5.上海市证券管理办公室《关于同意上海钢铁汽车运输股份有限公司公开发行股票的批复》〖沪证办(1993)071号〗

　　6.上海经济贸易律师事务所《关于上海市钢铁汽车运输公司申请改组设立股份有限公司法律意见书》

　　7.上海经济贸易律师事务所《关于上海钢铁汽车运输股份有限公司A 股公开发行法律意见书》〖沪经贸律股字(1993)第015号〗

　　8.上海市经济贸易律师事务所《关于公司1993年股票上市的法律意见书》〖沪经贸律股字(1993)第016字〗

　　9.上海会计师事务所《关于上海市钢铁汽车运输公司的资产评估报告》〖上会师报字(93)第767号〗

　　10. 上海市国有资产管理局《关于对上海市钢铁汽车运输公司改组为股份制企业的资产评估价值的确认通知》〖沪国资(1993)384号〗

　　11.上海市财政局第四分局关于企业改制股份制后企业财务、税收的清算〖沪财直四业发工税49号〗

　　12.上海立信会计师事务所《关于上海市钢铁汽车运输公司1990年至1992年和1993年1月至4月会计报表的查帐报告》〖信会师报字(93)第470号〗

　　13.上海立信会计师事务所《关于上海市钢铁汽车运输公司改制股份有限公司1993年7月-12月和1994年度经济效益预测的鉴证报告》〖信会师报字)93)第651号〗

　　14. 上海会计师事务所关于上海钢铁汽车运输股份有限公司注册资本的验证报告〖上会师报字(93)老1067号〗

　　15.上海钢铁汽车运输股份有限公司招股说明书

16.股票承销协议书

17.上海钢铁汽车运输股份有限公司公司内部审计制度

18.上海钢铁汽车运输股份有限公司营业执照副本

19.上海钢铁汽车运输股份有限公司章程

20.上海钢铁汽车运输股份有限公司创立暨首届股东大会、董事会、监事会决议

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海钢铁汽车运输股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一九九三年九月

公司组织机构图

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　股东大会　

　　　　　　　　　　　　　┣━━━━━━━┓　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　董事会　　　　　监事会

┃

　　　　　　　　　　　　总经理

┃　　

┏━━┳━━┳━━┳━┻┳━━┳━━┳━━┳━━┓

　　总　　财　　生　　技　　企　　后　　安　　人　　监

　　经　　务　　产　　术　　业　　勤　　全　　事　　察

　　理　　核　　经　　装　　发　　管　　保　　才　　审

　　办　　算　　营　　备　　展　　理　　卫　　育　　计

　　公　　部　　部　　部　　部　　部　　部　　部　　部

　　室